Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $500.4M
- ポジション
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: -19.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.57%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 8.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 21.64% 推定買付額 $121,466,000 · 推定売付額 $411,346,515
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 37.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 2
- 減少
- 7
- クローズ
- 6
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +49.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.2%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100,289,700 | 20.04% | 210,000 | $-13,261,500 | 下落 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88,718,175 | 17.73% | 157,500 | $-19,414,395 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75,259,290 | 15.04% | 213,000 | $-9,364,410 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30,984,200 | 6.19% | 130,000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29,528,100 | 5.90% | 315,000 | $15,852,100 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25,015,900 | 5.00% | 70,000 | $-41,122,900 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24,240,090 | 4.84% | 21,000 | $-11,908,790 | 下落 ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24,103,200 | 4.82% | 605,000 | $-8,758,200 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24,016,300 | 4.80% | 70,000 | 上昇 ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21,058,800 | 4.21% | 210,000 | $-4,374,300 | 下落 ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17,129,700 | 3.42% | 315,000 | $5,817,700 | 上昇 ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15,572,000 | 3.11% | 80,000 | 上昇 ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10,304,600 | 2.06% | 20,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 70450C101) | $7,165,000 | 1.43% | 500,000 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7,016,100 | 1.40% | 630,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026年6月30日 | 315,000 | $54,936,000 | 9.5% |
| DASH | 2026年6月30日 | 210,000 | $31,531,500 | 20.1% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 50,000 | $24,870,500 | -6.7% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 104,000 | $24,005,280 | 26.2% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 120,000 | $22,852,800 | 117.7% |
| FIG | 2026年3月31日 | 520,000 | $19,432,400 | 30.8% |
| NVDA | 2025年12月31日 | 100,000 | $18,658,000 | 17.5% |
| JD | 2025年3月31日 | 500,000 | $17,335,000 | -29.1% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 38,000 | $16,017,000 | 28.7% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 70,000 | $15,357,300 | 38.2% |
| PDD | 2026年6月30日 | 150,000 | $15,327,000 | 16.1% |
| LITE | 2026年6月30日 | 20,000 | $14,055,200 | -4.4% |
| MAR | 2025年12月31日 | 50,000 | $13,022,000 | 15.3% |
| LULU | 2025年9月30日 | 53,000 | $12,591,740 | -33.9% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 100,000 | $10,838,000 | 38.7% |
| FUTU | 2025年6月30日 | 100,000 | $10,235,000 | -10.0% |
| ONON | 2026年6月30日 | 300,000 | $10,206,000 | -13.5% |
| HTHT | 2025年3月31日 | 300,000 | $9,909,000 | 34.4% |
| HTHT | 2026年3月31日 | 200,000 | $9,410,000 | -1.1% |
| BEKE | 2025年9月30日 | 500,000 | $8,870,000 | -10.7% |
| ATAT | 2026年3月31日 | 200,000 | $7,880,000 | -1.0% |
| GOOS | 2025年9月30日 | 660,000 | $7,385,400 | -37.3% |
| INTC | 2025年6月30日 | 300,000 | $6,813,000 | 305.9% |
| TRIP | 2026年3月31日 | 350,000 | $5,096,000 | -3.7% |
| YUMC | 2026年3月31日 | 100,000 | $4,774,000 | -1.5% |
| YELP | 2026年3月31日 | 150,000 | $4,558,500 | -4.3% |
| BZ | 2026年6月30日 | 300,000 | $4,017,000 | 23.2% |
| HIMX | 2025年6月30日 | 500,000 | $3,675,000 | 55.8% |
| BABA | 2026年3月31日 | 16,000 | $2,345,280 | -0.1% |
| OPRA | 2025年12月31日 | 100,000 | $2,064,000 | 28.0% |