Hofer & Associates. Inc
CIK 1958491 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $206.9M
- ポジション
- 70
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,351 位 · 67.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.64%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.54%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 22.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.8% 推定買付額 $20,087,110 · 推定売付額 $1,571,544
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 44
- 減少
- 10
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
8.2%
Healthcare
6.6%
Retail
3.0%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Communications
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
76.8%
ポートフォリオ全体 70 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $24,668,213 | 11.93% | 207,313 | $4,310,722 | 下落 ×1 | ||
| BIL | $16,617,883 | 8.03% | 181,339 | $-1,174,314 | 下落 ×2 | ||
| SPYV | $13,781,293 | 6.66% | 226,703 | $1,206,560 | 上昇 ×6 | ||
| VUG | $12,087,821 | 5.84% | 140,328 | $1,987,556 | 上昇 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9,950,950 | 4.81% | 27,480 | $339,962 | 上昇 ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7,762,701 | 3.75% | 100,511 | $356,129 | 上昇 ×4 | ||
| STOT | $7,505,161 | 3.63% | 159,481 | $258,772 | 上昇 ×3 | ||
| VIG | $7,226,265 | 3.49% | 30,540 | $763,634 | 上昇 ×3 | ||
| SPSM | $6,834,235 | 3.30% | 118,506 | $1,270,441 | 上昇 ×6 | ||
| VYM | $6,595,158 | 3.19% | 41,734 | $448,571 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,497,509 | 3.14% | 22,455 | $865,167 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $6,272,862 | 3.03% | 197,820 | $370,260 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,851,640 | 2.83% | 29,245 | $723,467 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $5,643,398 | 2.73% | 11,278 | $371,240 | 上昇 ×6 | ||
| VO | $5,426,785 | 2.62% | 67,355 | $706,258 | 上昇 ×6 | ||
| IEFA | $5,177,722 | 2.50% | 53,611 | $517,512 | 上昇 ×6 | ||
| EFG | $5,111,015 | 2.47% | 41,079 | $689,195 | 上昇 ×6 | ||
| IWP | $4,758,029 | 2.30% | 32,498 | $673,083 | 上昇 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4,531,207 | 2.19% | 54,824 | $277,125 | 上昇 ×6 | ||
| SRLN | $3,776,969 | 1.83% | 93,745 | $165,324 | 上昇 ×3 | ||
| SPIB | $3,698,235 | 1.79% | 110,527 | $62,371 | 上昇 ×3 | ||
| SPYM | $3,345,200 | 1.62% | 38,066 | $548,934 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,199,714 | 1.55% | 13,425 | $473,043 | 上昇 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,625,184 | 1.27% | 7,038 | $163,399 | 上昇 ×6 | ||
| SHYG | $2,137,126 | 1.03% | 50,392 | $42,293 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $2,091,367 | 1.01% | 40,389 | $264,979 | 上昇 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,026,174 | 0.98% | 6,190 | $262,794 | 上昇 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,572,456 | 0.76% | 4,163 | $271,372 | 下落 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1,418,435 | 0.69% | 3,668 | $313,154 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,346,408 | 0.65% | 11,888 | $-75,657 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,327,254 | 0.64% | 1,419 | $-56,232 | 上昇 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,202,276 | 0.58% | 11,765 | $197,729 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,044,746 | 0.51% | 1,855 | $-6,010 | 上昇 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $864,062 | 0.42% | 2,518 | $356,453 | 上昇 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $837,837 | 0.41% | 3,330 | $136,530 | 上昇 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $661,396 | 0.32% | 5,631 | $224,753 | 上昇 ×4 | ||
| COWZ | $648,062 | 0.31% | 10,419 | $-13,322 | 下落 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $639,026 | 0.31% | 4,419 | $124,703 | 上昇 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622,044 | 0.30% | 1,761 | $134,382 | 上昇 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $562,070 | 0.27% | 6,934 | $111,968 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $519,670 | 0.25% | 694 | $54,109 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $470,884 | 0.23% | 1,318 | $147,091 | 上昇 ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $410,034 | 0.20% | 1,831 | $40,073 | 上昇 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $398,681 | 0.19% | 959 | $190,896 | 上昇 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383,672 | 0.19% | 1,088 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $358,642 | 0.17% | 2,649 | $53,778 | 上昇 ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $357,717 | 0.17% | 3,040 | $8,147 | |||
| VOO | $352,334 | 0.17% | 513 | $45,791 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $349,226 | 0.17% | 6,568 | $23,643 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $329,625 | 0.16% | 1,989 | $-83,946 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $308,498 | 0.15% | 1,215 | $11,618 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299,467 | 0.14% | 712 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $291,104 | 0.14% | 5,109 | $37,577 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $285,227 | 0.14% | 491 | 上昇 ×1 | |||
| PFXF | $273,455 | 0.13% | 15,328 | $21,770 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265,345 | 0.13% | 517 | $22,820 | 上昇 ×3 | ||
| GCOW | $262,571 | 0.13% | 6,064 | $-20,464 | 下落 ×1 | ||
| MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock | $260,082 | 0.13% | 8,344 | $38,215 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $257,327 | 0.12% | 660 | $-55,011 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $252,173 | 0.12% | 1,996 | $-16,445 | 上昇 ×2 | ||
| BILS | $251,805 | 0.12% | 2,534 | $-152 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $239,309 | 0.12% | 707 | $25,545 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $235,000 | 0.11% | 1,124 | 上昇 ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $234,010 | 0.11% | 1,071 | $21,739 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $228,014 | 0.11% | 844 | $-28,845 | 上昇 ×1 | ||
| IGV | $214,109 | 0.10% | 2,363 | 上昇 ×1 | |||
| VTI | $211,694 | 0.10% | 572 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $210,131 | 0.10% | 440 | 上昇 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $202,594 | 0.10% | 2,233 | $-23,145 | 上昇 ×1 | ||
| GLDM | $201,806 | 0.10% | 2,541 | $-33,719 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $13,781,293 | 6.66% | 6倍増 |
| VUG | $12,087,821 | 5.84% | 3倍増 |
| AMGN | $9,950,950 | 4.81% | 6倍増 |
| VCRB | $7,762,701 | 3.75% | 4倍増 |
| STOT | $7,505,161 | 3.63% | 3倍増 |
| VIG | $7,226,265 | 3.49% | 3倍増 |
| SPSM | $6,834,235 | 3.30% | 6倍増 |
| VYM | $6,595,158 | 3.19% | 3倍増 |
| SCHD | $6,272,862 | 3.03% | 3倍増 |
| BRKB | $5,643,398 | 2.73% | 6倍増 |
| VO | $5,426,785 | 2.62% | 6倍増 |
| IEFA | $5,177,722 | 2.50% | 6倍増 |
| EFG | $5,111,015 | 2.47% | 6倍増 |
| IWP | $4,758,029 | 2.30% | 6倍増 |
| VCIT | $4,531,207 | 2.19% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 2025年6月30日 | 146,316 | $6,679,306 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 5,267 | $814,460 | 94.6% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 3,830 | $598,361 | 91.7% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 1,170 | $472,493 | 33.2% |
| TOTL | 2025年6月30日 | 8,590 | $346,091 | 追跡終了 |
| DIS | 2025年3月31日 | 2,223 | $247,550 | 9.5% |
| MUB | 2025年6月30日 | 2,177 | $229,543 | 追跡終了 |
| AXP | 2025年3月31日 | 733 | $217,486 | 24.3% |
| UNP | 2025年6月30日 | 916 | $216,328 | 31.1% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,887 | $214,735 | 12.1% |
| HD | 2026年3月31日 | 616 | $211,931 | 2.7% |
| PRU | 2025年6月30日 | 1,889 | $210,990 | 13.2% |
| FDX | 2025年3月31日 | 748 | $210,469 | 33.5% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 457 | $205,522 | -7.1% |
| VTI | 2025年9月30日 | 670 | $203,747 | 追跡終了 |
| GLD | 2026年6月30日 | 471 | $202,667 | 追跡終了 |