セクター別内訳

04
Technology 8.2%
Healthcare 6.6%
Financials 5.2%
Retail 3.0%
Communication Services 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 74.1%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $24,668,213 11.93% 207,313 $4,310,722 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16,617,883 8.03% 181,339 $-1,174,314 下落 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13,781,293 6.66% 226,703 $1,206,560 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12,087,821 5.84% 140,328 $1,987,556 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,950,950 4.81% 27,480 $339,962 上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7,762,701 3.75% 100,511 $356,129 上昇 ×4
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $7,505,161 3.63% 159,481 $258,772 上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,226,265 3.49% 30,540 $763,634 上昇 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6,834,235 3.30% 118,506 $1,270,441 上昇 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6,595,158 3.19% 41,734 $448,571 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,497,509 3.14% 22,455 $865,167 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,272,862 3.03% 197,820 $370,260 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,851,640 2.83% 29,245 $723,467 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,643,398 2.73% 11,278 $371,240 上昇 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5,426,785 2.62% 67,355 $706,258 上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,177,722 2.50% 53,611 $517,512 上昇 ×6
EFG iShares Trust $5,111,015 2.47% 41,079 $689,195 上昇 ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4,758,029 2.30% 32,498 $673,083 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,531,207 2.19% 54,824 $277,125 上昇 ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $3,776,969 1.83% 93,745 $165,324 上昇 ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3,698,235 1.79% 110,527 $62,371 上昇 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,345,200 1.62% 38,066 $548,934 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,199,714 1.55% 13,425 $473,043 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,625,184 1.27% 7,038 $163,399 上昇 ×6
SHYG iShares Trust $2,137,126 1.03% 50,392 $42,293 上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,091,367 1.01% 40,389 $264,979 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,026,174 0.98% 6,190 $262,794 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,572,456 0.76% 4,163 $271,372 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,418,435 0.69% 3,668 $313,154 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,346,408 0.65% 11,888 $-75,657 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,327,254 0.64% 1,419 $-56,232 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,202,276 0.58% 11,765 $197,729 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,044,746 0.51% 1,855 $-6,010 上昇 ×4
V Visa Inc. $864,062 0.42% 2,518 $356,453 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837,837 0.41% 3,330 $136,530 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $661,396 0.32% 5,631 $224,753 上昇 ×4
COWZ Pacer Funds Trust $648,062 0.31% 10,419 $-13,322 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $639,026 0.31% 4,419 $124,703 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $622,044 0.30% 1,761 $134,382 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $562,070 0.27% 6,934 $111,968 上昇 ×3
IVV iShares Trust $519,670 0.25% 694 $54,109 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $470,884 0.23% 1,318 $147,091 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $410,034 0.20% 1,831 $40,073 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $398,681 0.19% 959 $190,896 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,672 0.19% 1,088
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $358,642 0.17% 2,649 $53,778 上昇 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $357,717 0.17% 3,040 $8,147
VOO Vanguard S&P 500 ETF $352,334 0.17% 513 $45,791
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $349,226 0.17% 6,568 $23,643 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329,625 0.16% 1,989 $-83,946 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308,498 0.15% 1,215 $11,618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299,467 0.14% 712
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291,104 0.14% 5,109 $37,577 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285,227 0.14% 491 上昇 ×1
PFXF VanEck ETF Trust $273,455 0.13% 15,328 $21,770 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265,345 0.13% 517 $22,820 上昇 ×3
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $262,571 0.13% 6,064 $-20,464 下落 ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $260,082 0.13% 8,344 $38,215
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $257,327 0.12% 660 $-55,011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252,173 0.12% 1,996 $-16,445 上昇 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $251,805 0.12% 2,534 $-152
AXP American Express Company Common Stock $239,309 0.12% 707 $25,545
MS Morgan Stanley Common Stock $235,000 0.11% 1,124 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $234,010 0.11% 1,071 $21,739
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228,014 0.11% 844 $-28,845 上昇 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $214,109 0.10% 2,363 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $211,694 0.10% 572
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210,131 0.10% 440 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $202,594 0.10% 2,233 $-23,145 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $201,806 0.10% 2,541 $-33,719

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYV $13,781,293 6.66% 6倍増
VUG $12,087,821 5.84% 3倍増
AMGN $9,950,950 4.81% 6倍増
VCRB $7,762,701 3.75% 4倍増
STOT $7,505,161 3.63% 3倍増
VIG $7,226,265 3.49% 3倍増
SPSM $6,834,235 3.30% 6倍増
VYM $6,595,158 3.19% 3倍増
SCHD $6,272,862 3.03% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $5,643,398 2.73% 6倍増
VO $5,426,785 2.62% 6倍増
IEFA $5,177,722 2.50% 6倍増
EFG $5,111,015 2.47% 6倍増
IWP $4,758,029 2.30% 6倍増
VCIT $4,531,207 2.19% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HD $383,672 1,088 0.19%
TSLA $299,467 712 0.14%
AMD $285,227 491 0.14%
MS $235,000 1,124 0.11%
IGV $214,109 2,363 0.10%
VTI $211,694 572 0.10%
TSM $210,131 440 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 削減 -607 +$4.3M
VUG 買い増し +117K +$2.0M
SPSM 買い増し +3K +$1.3M
SPYV 買い増し +4K +$1.2M
BIL 削減 -13K -$1.2M
AAPL 買い増し +262 +$865K
VIG 買い増し +490 +$764K
NVDA 削減 -160 +$723K
VO 買い増し +51K +$706K
EFG 買い増し +1K +$689K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FBND 2025年6月30日 146,316 $6,679,306
GOOGL 2025年6月30日 5,267 $814,460 95.8%
GOOG 2025年6月30日 3,830 $598,361 92.4%
TOTL 2025年6月30日 8,590 $346,091
MUB 2025年6月30日 2,177 $229,543
UNP 2025年6月30日 916 $216,328 19.8%
DIS 2026年3月31日 1,887 $214,735 6.2%
HD 2026年3月31日 616 $211,931 -14.3%
PRU 2025年6月30日 1,889 $210,990 5.7%
TSLA 2026年3月31日 457 $205,522 1.0%
VTI 2025年9月30日 670 $203,747 15.5%
GLD 2026年6月30日 471 $202,667