Houlihan Financial Resource Group, Ltd.

CIK 1802879 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$280.6M
13F価値別で9,443件中 #5,374 位 · 56.9% トップ
ポジション
113
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.65%
上位25銘柄のウェイト
67.85%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
33.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.05% 推定買付額 $25,537,767 · 推定売付額 $2,816,164

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
25
減少
32
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.1%
Communication Services
5.6%
Retail
3.2%
Financial Services
3.0%
Healthcare
1.7%
Financials
1.2%
Energy
1.1%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
75.0%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $29,969,259 10.68% 40,133 $3,631,768 下落 ×2
IJR $14,709,628 5.24% 99,184 $2,118,900 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,679,595 4.88% 38,278 $2,644,000 下落 ×2
JPST $11,692,229 4.17% 231,209 $388,121 上昇 ×3
VO $10,884,157 3.88% 135,089 $1,369,260 上昇 ×3
DGRO $8,374,510 2.98% 110,498 $822,151 上昇 ×3
IVV $7,733,553 2.76% 10,326 $988,064
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,789,114 2.42% 28,485 $876,331 上昇 ×3
BSV $6,751,180 2.41% 86,654 $-117,876 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,282,941 2.24% 16,843 $48,589 上昇 ×3
JCPB $5,889,317 2.10% 125,465 $215,530 上昇 ×3
SDY $5,879,466 2.10% 38,635 $174,340 下落 ×2
IBDT $5,815,793 2.07% 230,329 $145,289 上昇 ×3
IBDS $5,781,996 2.06% 238,729 $129,598 上昇 ×3
IBDU $5,389,391 1.92% 232,703 $198,592 上昇 ×3
IBDR $5,382,083 1.92% 222,124 $-63,576 下落 ×1
HDV $5,165,317 1.84% 188,448 $38,446 上昇 ×3
VGT $4,750,488 1.69% 39,746 $1,283,958 上昇 ×1
IBDV $4,710,730 1.68% 216,089 $233,123 上昇 ×3
VUG $4,671,125 1.66% 54,227 $703,778 上昇 ×1
MDY $4,554,447 1.62% 6,475 $524,869 下落 ×2
VOE $4,017,238 1.43% 20,331 $204,548 下落 ×1
IBDW $3,881,797 1.38% 186,267 $387,618 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,822,178 1.36% 13,209 $318,348 下落 ×1
USMV $3,791,986 1.35% 39,311 $181,047 上昇 ×3
V Visa Inc. $3,780,509 1.35% 11,019 $415,142 下落 ×1
DYNF $3,771,169 1.34% 55,450 $711,483 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,758,530 1.34% 7,318 $48,203 下落 ×1
QUAL $3,583,138 1.28% 16,329 $670,643 上昇 ×3
IBDX $3,338,686 1.19% 132,540 $709,339 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,307,647 1.18% 108,482 $-11,437 下落 ×2
VNQ $3,229,802 1.15% 33,493 $117,847 下落 ×2
IGM $2,830,277 1.01% 17,302 $767,956 下落 ×1
BIV $2,578,481 0.92% 33,617 $-16,088
JEPI $2,542,897 0.91% 45,023 $87,158 上昇 ×3
AKRE $2,347,009 0.84% 44,125 $-194,548 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,276,624 0.81% 11,378 $199,869 下落 ×1
VDC $1,867,681 0.67% 8,283 $-3,779 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,846,738 0.66% 7,271 $51,177 下落 ×1
VHT $1,841,527 0.66% 6,159 $164,344
VCR $1,798,479 0.64% 4,535 $159,642 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,671,320 0.60% 10,668 $-420,824 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,669,057 0.59% 52,207 $-81,411 上昇 ×3
GLD $1,537,939 0.55% 4,175 $-271,377 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,477,667 0.53% 18,697 $-8,218 下落 ×1
XLI XLI $1,306,163 0.47% 7,052 $165,710
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,257,502 0.45% 3,559 $236,567
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,204,390 0.43% 21,137 $118,116 下落 ×1
IGV $1,203,441 0.43% 13,283 $140,127
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,191,737 0.42% 3,291 $33,799
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1,190,242 0.42% 15,575 $109,025
IJJ $1,141,517 0.41% 7,727 $117,683
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,019,864 0.36% 2,752 $119,767
IWV $990,954 0.35% 2,324 $129,492
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $978,503 0.35% 1,046 $-63,764
VFH $957,486 0.34% 7,276 $30,179 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $929,677 0.33% 3,305 $104,712 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $899,328 0.32% 10,881 $-868 上昇 ×3
BRKB $838,153 0.30% 1,675 $35,493
VBK $825,167 0.29% 2,257 $143,181
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $777,710 0.28% 9,183 $9,000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $766,945 0.27% 5,609 $-183,084 上昇 ×1
IWB $757,575 0.27% 1,850 $97,939
WMT Walmart Inc. - Common Stock $737,923 0.26% 6,515 $-71,798
BALL Ball Corporation Common Stock $689,707 0.25% 11,053 $36,364
VTI $686,794 0.24% 1,856 $91,370
CVX Chevron Corporation Common Stock $676,984 0.24% 4,084 $-186,900 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $669,823 0.24% 629 $224,201
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $662,229 0.24% 11,228 $-6,406
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634,881 0.23% 4,330 $-47,633 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $615,855 0.22% 4,202 $-2,352
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $599,715 0.21% 500 $139,830
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $590,756 0.21% 8,651 $56,394 上昇 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $580,731 0.21% 3,556 $176,209 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561,404 0.20% 1,715 $56,972
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $549,910 0.20% 12,988 $-131,817 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $543,171 0.19% 4,227 $34,704
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $525,282 0.19% 4,472 $178,298
DIA $509,765 0.18% 976 $57,881
INTC Intel Corporation - Common Stock $480,471 0.17% 3,441 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $451,566 0.16% 1,335 $47,755
IJH $443,768 0.16% 5,755 $55,133
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $426,909 0.15% 1,015 $49,582
TIP $420,870 0.15% 3,846 $-3,574
VPU $417,575 0.15% 2,134 $-4,570 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407,937 0.15% 554 $88,202
IHI $406,150 0.14% 8,220 $-32,387
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394,826 0.14% 2,916 $-85,175 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $377,648 0.13% 3,513 $-115,532 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373,622 0.13% 2,610 $31,660
GE GE Aerospace Common Stock $358,782 0.13% 960 $85,229 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $357,980 0.13% 879 $-15,895
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $357,830 0.13% 310 上昇 ×1
ARKK $353,668 0.13% 4,376 $57,892
VXF $337,308 0.12% 1,370 $55,362
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $327,735 0.12% 4,500 $-11,160
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326,944 0.12% 1,202 $35,314
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $324,819 0.12% 921 $21,911
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $316,991 0.11% 2,337 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $287,255 0.10% 2,984 $-390

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $11,692,229 4.17% 3倍増
VO $10,884,157 3.88% 3倍増
DGRO $8,374,510 2.98% 3倍増
AMZN $6,789,114 2.42% 3倍増
MSFT $6,282,941 2.24% 3倍増
JCPB $5,889,317 2.10% 3倍増
IBDT $5,815,793 2.07% 3倍増
IBDS $5,781,996 2.06% 3倍増
IBDU $5,389,391 1.92% 3倍増
HDV $5,165,317 1.84% 3倍増
IBDV $4,710,730 1.68% 3倍増
IBDW $3,881,797 1.38% 4倍増
USMV $3,791,986 1.35% 3倍増
DYNF $3,771,169 1.34% 3倍増
QUAL $3,583,138 1.28% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $480,471 3,441 0.17%
MU $357,830 310 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $316,991 2,337 0.11%
SCHB $219,864 7,592 0.08%
ICVT $216,089 1,775 0.08%
UNH $206,568 497 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -367 +$3.6M
GOOGL 削減 -98 +$2.6M
IJR 削減 -2K +$2.1M
VO 買い増し +102K +$1.4M
VGT 買い増し +35K +$1.3M
IVV 価格変動のみ +0 +$988K
AMZN 買い増し +95 +$876K
DGRO 買い増し +3K +$822K
IGM 削減 -100 +$768K
DYNF 買い増し +3K +$711K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 95,110 $2,395,821 追跡終了
DD 2026年6月30日 7,015 $321,286 3.3%
SCHB 2026年3月31日 7,551 $201,228 追跡終了
COP 2026年6月30日 1,520 $200,703 30.3%
COST 2025年9月30日 1,046 $1,029 1.9%
UPS 2025年9月30日 8,430 $851 23.7%
WBS 2025年9月30日 15,575 $850 30.5%
IWV 2025年9月30日 2,324 $816 追跡終了
MAR 2025年9月30日 2,752 $752 37.1%
CTVA 2025年9月30日 9,183 $684 18.5%
IWB 2025年9月30日 1,850 $628 追跡終了
VTI 2025年9月30日 1,822 $554 追跡終了
IHI 2025年9月30日 8,520 $524 追跡終了
D 2025年9月30日 8,635 $490 10.4%
DD 2025年9月30日 7,057 $484 330.0%
SPGI 2025年9月30日 879 $464 -10.9%
VV 2025年6月30日 1,773 $456 追跡終了
PEP 2025年9月30日 3,242 $433 1.5%
AXP 2025年9月30日 1,357 $432 0.9%
DIA 2025年9月30日 975 $430 追跡終了
TIP 2025年9月30日 3,895 $428 追跡終了
ARKK 2025年9月30日 5,899 $425 追跡終了
IJH 2025年9月30日 5,755 $360 追跡終了
EMR 2025年9月30日 2,610 $359 19.0%
MRK 2025年9月30日 4,336 $341 80.7%
SYY 2025年9月30日 4,377 $334 2.1%
OMC 2025年9月30日 4,500 $324 5.9%
CSCO 2025年9月30日 4,672 $323 62.3%
UNH 2025年6月30日 524 $274 24.2%
PYPL 2025年9月30日 3,693 $269 -7.2%
GE 2025年9月30日 1,011 $267 15.9%
CAT 2025年9月30日 629 $264 72.7%
VXF 2025年9月30日 1,370 $264 追跡終了
DOW 2025年9月30日 9,661 $256 43.2%
MMM 2025年9月30日 1,673 $252 15.9%
WFC 2025年9月30日 2,949 $237 1.0%
FDX 2025年9月30日 975 $220 39.6%
TFC 2025年9月30日 4,871 $210 10.9%
DVY 2025年9月30日 1,524 $206
NVS 2025年6月30日 1,850 $206 29.8%
SYK 2025年9月30日 521 $205 -10.6%
CEG 2025年9月30日 583 $203 -17.2%
CLX 2025年3月31日 1,233 $200 -28.4%
GRTSQ 2025年3月31日 12,000 $0 追跡終了