JBR Co Financial Management Inc

CIK 2017878 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$274.1M
13F価値別で9,443件中 #5,447 位 · 57.7% トップ
ポジション
133
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.97%
上位25銘柄のウェイト
67.92%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
27.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.61% 推定買付額 $47,426,317 · 推定売付額 $27,218,672

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
39
減少
65
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
21.7%
Energy
4.8%
Industrials
3.6%
Communication Services
2.4%
Retail
2.3%
Utilities
1.9%
Financial Services
1.3%
Real Estate
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Healthcare
0.7%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.4%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
57.6%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,049,337 13.15% 180,166 $1,256,165 下落 ×1
VGT $17,573,026 6.41% 147,030 $5,789,183 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $14,897,799 5.44% 196,853 $9,605,404 上昇 ×1
SPYM $14,049,813 5.13% 159,875 $3,184,307 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,284,667 4.85% 43,848 $3,764,244 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,971,607 3.27% 31,005 $94,019 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,607,705 2.41% 6,205 $3,026,122 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,053,208 2.21% 8,220 $623,322 下落 ×1
UTG $5,813,879 2.12% 142,777 $615,422 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,447,260 1.99% 40,880 $2,070,460 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,715,246 1.72% 8,117 $2,907,307 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,674,611 1.71% 28,201 $267,968 下落 ×1
SPMO $4,586,928 1.67% 28,395 $2,552,880 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,347,798 1.59% 18,242 $172,495 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,302,146 1.57% 12,176 $277,347 下落 ×1
AKRE $4,251,317 1.55% 79,927 $-2,875,712 下落 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $4,092,765 1.49% 26,974 $699,230 下落 ×1
USAI $3,811,510 1.39% 83,777 $682,714 上昇 ×1
XSMO $3,736,212 1.36% 39,904 $1,560,790 上昇 ×1
BIL $3,589,172 1.31% 39,166 $-8,513,628 下落 ×1
SPAB $3,404,674 1.24% 133,412 $806,113 上昇 ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $3,276,334 1.20% 148,654 $71,365 上昇 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $3,078,086 1.12% 63,257 $248,229 下落 ×1
XLE XLE $2,809,678 1.03% 52,903 $316,201 下落 ×1
FTEC $2,747,296 1.00% 9,620 $-1,153,654 下落 ×1
XMMO $2,632,917 0.96% 15,475 $898,982 上昇 ×1
ITA ITA $2,606,500 0.95% 10,752 $205,836 下落 ×1
COWZ $2,516,239 0.92% 40,454 $-1,368,818 下落 ×1
RTH VanEck Retail ETF $2,416,256 0.88% 9,448 $-209,245 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,272,948 0.83% 26,144 $581,534 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,116,430 0.77% 34,158 $120,199 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,084,648 0.76% 1,806 $1,752,145 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,082,915 0.76% 6,221 $816,483 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,077,414 0.76% 3,688 $-513,439 下落 ×1
IYJ $1,903,643 0.69% 11,423 $148,273 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,897,664 0.69% 16,127 $-883,484 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,642,443 0.60% 3,905 $-1,113,891 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,636,923 0.60% 5,821 $-212,316 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,570,982 0.57% 9,293 $506,660 上昇 ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1,480,810 0.54% 16,704 $-125,380 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,479,761 0.54% 3,967 $-330,900 上昇 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,414,438 0.52% 35,232 $11,143 下落 ×1
SCHG $1,363,211 0.50% 40,284 $-335,671 下落 ×1
LGLV $1,348,974 0.49% 7,434 $578,397 上昇 ×1
GCOW $1,313,376 0.48% 30,332 $161,730 上昇 ×1
GLDM $1,300,820 0.47% 16,379 $345,530 上昇 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,297,937 0.47% 99,765 $-728,353 下落 ×1
XLF XLF $1,274,042 0.46% 23,765 $-764,990 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,198,349 0.44% 28,303 $-109,206 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,182,004 0.43% 9,338 $137,546 上昇 ×1
XLU XLU $1,179,157 0.43% 26,007 $-3,868 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,164,842 0.42% 4,629 $10,054 下落 ×1
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $1,148,041 0.42% 12,423 $428,125 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,140,479 0.42% 31,025 $127,030 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,102,919 0.40% 1,179 $-103,495 下落 ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,010,248 0.37% 69,865 $576,792 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $972,182 0.35% 1,133 $640,820 上昇 ×1
CALF $953,594 0.35% 18,842 $-643,171 下落 ×1
XLV XLV $934,983 0.34% 5,893 $454,329 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $899,264 0.33% 1,883 $320,050 下落 ×1
DIA $894,854 0.33% 1,713 $611,798 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $871,274 0.32% 6,373 $109,198 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $860,515 0.31% 2,278 $16,723 下落 ×1
PPA $839,617 0.31% 4,753 $55,371 下落 ×1
SCHD $832,451 0.30% 26,252 $-77,814 下落 ×1
GLD $807,121 0.29% 2,191 $62,455 上昇 ×1
SCHM $789,055 0.29% 21,401 $132,898 下落 ×1
VEA $778,763 0.28% 10,930 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $774,065 0.28% 14,279 $416,392 上昇 ×1
NLR $711,073 0.26% 6,131 $-45,926 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $707,370 0.26% 6,063 $-499,019 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $699,413 0.26% 1,448 上昇 ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $697,118 0.25% 6,273 $-370,291 下落 ×1
VIG $678,390 0.25% 2,867 $48,281
PTLC $663,057 0.24% 11,381 $1,988 下落 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $662,378 0.24% 3,845 $-76,032 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $610,381 0.22% 4,165 $-140,997 上昇 ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $609,588 0.22% 17,308 $-21,522 上昇 ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $607,658 0.22% 35,850 $84,452 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $596,298 0.22% 3,392 $61,830 下落 ×1
XLP XLP $561,553 0.20% 6,760 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $561,082 0.20% 4,325 $-72,968 下落 ×1
TOTL $543,383 0.20% 13,767 上昇 ×1
SIVR $515,987 0.19% 9,178 上昇 ×1
IWF $513,567 0.19% 4,136 $24,175 上昇 ×1
ISPY $504,019 0.18% 10,459 $115,251 上昇 ×1
MTUM $465,220 0.17% 1,357 $121,044 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $464,045 0.17% 4,541 $13,943 下落 ×1
XMHQ $452,875 0.17% 4,012 $58,763 上昇 ×1
VFH $445,071 0.16% 3,382 $-197,817 下落 ×1
SPY SPY $440,594 0.16% 590 $-138,356 下落 ×1
SPIB $438,326 0.16% 13,100 上昇 ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $438,159 0.16% 8,625 $141,255 上昇 ×1
VTV $433,027 0.16% 1,987 上昇 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $418,605 0.15% 2,955 $-135,735 下落 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $415,257 0.15% 22,410 $-90,190 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $398,819 0.15% 28,692 $9,260 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $395,341 0.14% 2,696 $8,977
DG Dollar General Corporation Common Stock $389,993 0.14% 3,388 $-120,640 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $389,876 0.14% 20,391 $53,628

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VEA $778,763 10,930 0.28%
ALAB $699,413 1,448 0.26%
XLP $561,553 6,760 0.20%
TOTL $543,383 13,767 0.20%
SIVR $515,987 9,178 0.19%
SPIB $438,326 13,100 0.16%
VTV $433,027 1,987 0.16%
MO $388,026 5,393 0.14%
HYGH $332,149 3,835 0.12%
CRDO $306,488 1,127 0.11%
APP $305,016 592 0.11%
KO $263,396 3,241 0.10%
VPL $225,596 1,950 0.08%
SNDK $222,826 98 0.08%
FCG $218,202 8,200 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VBIL 買い増し +127K +$9.6M
BIL 削減 -93K -$8.5M
VGT 買い増し +131K +$5.8M
QQQM 買い増し +6K +$3.8M
SPYM 買い増し +24K +$3.2M
CAT 削減 -47 +$3.0M
AMD 削減 -325 +$2.9M
AKRE 削減 -29K -$2.9M
SPMO 買い増し +11K +$2.6M
AIRR 買い増し +7K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BUCK 2025年12月31日 14,600 $348,210 追跡終了
D 2026年6月30日 5,932 $347,556 -1.1%
CRM 2025年9月30日 1,197 $326,410 -13.3%
SPTL 2025年6月30日 10,989 $299,560 追跡終了
FCG 2025年12月31日 11,990 $281,645 追跡終了
CSM 2025年3月31日 4,245 $280,750 追跡終了
ARKK 2025年12月31日 3,238 $279,439 追跡終了
HD 2025年12月31日 685 $277,461 -2.5%
ABT 2026年6月30日 2,155 $270,000 26.1%
AI 2025年9月30日 10,605 $260,565 -40.1%
FLIN 2025年9月30日 6,260 $249,336 追跡終了
PSCE 2025年12月31日 5,757 $245,369
INDS 2025年6月30日 6,287 $232,430 追跡終了
AR 2026年6月30日 6,735 $232,088 7.3%
SPUC 2025年6月30日 6,000 $228,916 追跡終了
IWO 2026年6月30日 692 $223,523 追跡終了
UPS 2025年9月30日 2,175 $219,545 23.7%
PNW 2026年6月30日 2,470 $219,089 -7.4%
ED 2025年3月31日 2,385 $212,814 -2.3%
ARM 2025年9月30日 1,305 $211,071 77.2%
NLR 2025年3月31日 2,553 $207,661 追跡終了
CTRA 2025年9月30日 8,136 $206,492 追跡終了
APP 2025年12月31日 285 $204,784 -55.4%
SO 2025年6月30日 2,215 $203,669 -0.8%
COP 2025年6月30日 1,934 $203,109 50.9%
ULTA 2026年6月30日 335 $202,678 15.0%
CMI 2025年12月31日 478 $201,893 17.3%
PFE 2025年6月30日 7,917 $200,617 15.7%
MORT 2025年6月30日 12,785 $142,808 追跡終了
JOBY 2025年6月30日 10,265 $61,795 -27.7%
SENS 2025年12月31日 135,756 $59,162 68.7%