JLB & ASSOCIATES INC

CIK 1085227 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$748.3M
13F価値別で9,443件中 #2,962 位 · 31.4% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.18%
上位25銘柄のウェイト
77.23%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
32.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.82% 推定買付額 $111,149,611 · 推定売付額 $70,951,154

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
21
減少
36
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+11.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-16.5%

年率換算: +7.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
23.1%
Industrials
19.8%
Retail
17.3%
Healthcare
11.2%
Financial Services
8.7%
Financials
6.4%
Communication Services
4.1%
Logistics & Transportation
2.3%
Packaging
2.2%
Consumer Staples
1.3%
Materials
1.2%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
0.3%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
KLAC KLA Corporation - Common Stock $53,022,214 7.09% 175,739 $27,212,339 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45,956,045 6.14% 260,640 $13,977,871 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40,085,330 5.36% 50,435 $2,733,275 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,744,132 4.78% 123,528 $325,341 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $33,709,166 4.50% 222,503 $-1,381,179 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27,777,047 3.71% 54,083 $565,339 下落 ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $25,785,653 3.45% 121,145 $-1,291,763 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23,210,806 3.10% 64,097 $349,352 下落 ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $22,942,831 3.07% 261,576 $2,604,741 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22,398,902 2.99% 152,841 $-145,733 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,614,283 2.75% 55,263 $-139,506 下落 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19,766,013 2.64% 214,638 $-525,294 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,761,847 2.64% 41,380 $8,476,345 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19,401,546 2.59% 58,493 $-599,963 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,009,861 2.54% 53,802 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,248,451 2.44% 15,214 $6,531,501 上昇 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $17,411,153 2.33% 106,830 $1,845,633 下落 ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $16,183,029 2.16% 67,916 $87,674 下落 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16,159,665 2.16% 73,974 $1,273,203 下落 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15,206,581 2.03% 29,857 $-4,758,305 上昇 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14,312,497 1.91% 189,294 $-2,148,020 下落 ×6
AME AMETEK, Inc. $13,457,671 1.80% 55,624 $1,243,438 下落 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $13,302,587 1.78% 318,701 $-4,251,932 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,489,942 1.67% 33,064 $6,725,318 上昇 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $11,979,416 1.60% 97,449 $2,029,687 上昇 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $11,556,058 1.54% 72,090 $1,920,126 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $10,023,695 1.34% 209,088 $2,324,313 下落 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9,590,774 1.28% 340,219 $-2,874,963 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,537,305 1.27% 70,438 $-1,387,502 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,386,303 1.25% 37,301 $1,045,724 下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock $7,807,262 1.04% 23,081 $966,376 上昇 ×5
MRSH Marsh Common Stock $7,680,644 1.03% 46,083 $-1,414,147 下落 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7,470,247 1.00% 21,696 $-5,502,646 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,224,623 0.97% 12,826 $-1,198,519 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,839,269 0.91% 21,723 $-1,934,741 下落 ×6
V Visa Inc. $6,313,969 0.84% 18,403 $929,676 上昇 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5,911,416 0.79% 25,360 $1,708,709 上昇 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,870,781 0.78% 49,235 $475,973 下落 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5,159,275 0.69% 9,861 $3,608,046 上昇 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $5,014,402 0.67% 17,644 $645,275 上昇 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $4,919,960 0.66% 35,020 $-740,248 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,350,366 0.58% 37,037 $1,495,520 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,160,764 0.56% 58,274 上昇 ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3,285,022 0.44% 53,844 上昇 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3,143,681 0.42% 41,386 $-1,226,709 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,769,550 0.37% 2,870 $1,366,657 下落 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,657,874 0.36% 48,849 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,627,924 0.35% 21,118 $-5,732,379 下落 ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2,376,018 0.32% 65,419 $1,832,932 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,308,718 0.31% 5,418 上昇 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2,232,379 0.30% 22,915 $-4,418,400 下落 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2,190,148 0.29% 18,233 $-3,034,495 下落 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,160,966 0.29% 16,044 $-806,963 下落 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,086,149 0.28% 18,668 上昇 ×1
CBOE $1,969,995 0.26% 8,118 $685,224 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,944,275 0.26% 9,717 $680,398 上昇 ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1,674,816 0.22% 1,311 $21,383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,568,783 0.21% 1,677 上昇 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1,415,904 0.19% 27,440 $-174,462 下落 ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1,137,803 0.15% 1,438 $157,149 下落 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $800,084 0.11% 20,658 $-1,655,572 下落 ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $689,400 0.09% 3,064 $-271,869 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591,020 0.08% 555 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $532,263 0.07% 2,414 $-3,240,892 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $507,057 0.07% 1,351 $234,467 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360,847 0.05% 1,514 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $281,231 0.04% 2,562 $-608,801 下落 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252,013 0.03% 1,250 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AXP $7,807,262 1.04% 5倍増
V $6,313,969 0.84% 6倍増
WSM $5,911,416 0.79% 3倍増
CSCO $4,350,366 0.58% 3倍増
NVDA $1,944,275 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOOG $19,009,861 53,802 2.54%
NFLX $4,160,764 58,274 0.56%
ITRN $3,285,022 53,844 0.44%
EXEL $2,657,874 48,849 0.36%
ETN $2,308,718 5,418 0.31%
EBAY $2,086,149 18,668 0.28%
COST $1,568,783 1,677 0.21%
CAT $591,020 555 0.08%
AMZN $360,847 1,514 0.05%
TEL $252,013 1,250 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +158K +$27.2M
APH 買い増し +8K +$14.0M
TSM 買い増し +8K +$8.5M
AVGO 買い増し +14K +$6.7M
LLY 買い増し +2K +$6.5M
ACN 削減 -21K -$5.7M
SHW 削減 -19K -$5.5M
NOC 買い増し +593 -$4.8M
TTC 削減 -48K -$4.4M
ROL 削減 -10K -$4.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AONXXXX 2025年12月31日 66,161 $23,591,689 追跡終了
ACNXXXX 2025年12月31日 52,699 $12,995,573 追跡終了
GOOGL 2026年6月30日 37,911 $10,875,149 -4.0%
HSY 2026年6月30日 39,511 $8,213,897 8.4%
CPXXXX 2025年12月31日 29,722 $4,119,469 追跡終了
UNH 2026年6月30日 12,579 $3,403,752 -5.6%
MOH 2025年9月30日 10,368 $3,088,627 5.1%
FDS 2026年3月31日 9,630 $2,794,530 38.3%
TNET 2025年12月31日 27,038 $1,808,572 17.5%
G 2026年3月31日 37,545 $1,756,355 -0.8%
HSIC 2026年6月30日 18,839 $1,388,434 7.0%
TROW 2026年6月30日 12,935 $1,165,961 -1.0%
NKE 2026年6月30日 17,948 $948,013 -1.1%
ICLR 2025年3月31日 4,256 $892,526 1.1%
PII 2025年3月31日 13,103 $754,995 55.5%
A 2026年6月30日 5,907 $673,280 17.3%
GPC 2026年3月31日 5,047 $620,579 24.7%
MKC 2026年6月30日 11,264 $568,156 12.1%
RHI 2025年6月30日 10,053 $548,391 6.6%
UFPI 2025年12月31日 5,410 $505,781 -2.2%
TGT 2025年9月30日 4,906 $483,977 78.7%
MMS 2026年6月30日 7,210 $462,161 8.9%
SLGN 2026年6月30日 10,825 $420,010 -11.3%
UPS 2025年12月31日 3,905 $326,185 3.0%
EVTC 2026年3月31日 10,915 $317,517 5.1%
GNTX 2025年12月31日 10,355 $293,047 1.2%
CACC 2025年3月31日 571 $268,062 12.6%
BKE 2025年3月31日 5,000 $254,050 10.3%
CP 2025年12月31日 3,406 $253,713 28.6%
BKE 2026年6月30日 5,000 $251,800 0.2%
DEO 2026年3月31日 2,817 $243,023 25.6%
CHDN 2026年3月31日 2,041 $232,225 2.1%
PRS 2025年6月30日 9,042 $209,774 -12.6%