Johnson Wealth Management, LLC

CIK 2110653 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$221.7M
13F価値別で9,443件中 #6,114 位 · 64.7% トップ
ポジション
58
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.14%
上位25銘柄のウェイト
95.04%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
8.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.63% 推定買付額 $14,575,423 · 推定売付額 $3,386,488

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 93.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
20
減少
22
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
3.1%
Communication Services
0.8%
Consumer products
0.7%
Retail
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
93.5%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $50,599,944 22.83% 1,140,666 $9,592,929 上昇 ×3
DFAX $48,390,776 21.83% 1,313,539 $4,468,891 上昇 ×3
DFCF $15,023,130 6.78% 355,914 $1,686,761 上昇 ×3
DFSD $14,142,929 6.38% 296,187 $1,298,353 上昇 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $12,950,219 5.84% 241,632 $2,147,094 上昇 ×3
DUSB $12,888,624 5.81% 253,813 $1,608,134 上昇 ×3
DFAU $12,815,088 5.78% 247,922 $1,472,597 下落 ×2
DFLV $7,022,304 3.17% 177,600 $906,609 上昇 ×3
DFNM $5,337,054 2.41% 110,418 $104,057 上昇 ×3
VV $5,138,703 2.32% 14,942 $552,850 下落 ×2
DFAT $3,582,375 1.62% 51,250 $135,447 下落 ×3
DFAR $3,354,471 1.51% 128,229 $400,610 上昇 ×3
DFAI $3,059,430 1.38% 74,168 $-537,747 下落 ×3
DFAS $2,427,054 1.09% 29,476 $57,216 下落 ×3
VNQ $2,200,050 0.99% 22,815 $-281,953 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,776,057 0.80% 8,876 $234,485 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,569,199 0.71% 5,423 $185,282 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,512,738 0.68% 10,316 $23,995 上昇 ×1
DFAE $1,390,462 0.63% 34,580 $-52,245 下落 ×3
VTV $1,077,664 0.49% 4,945 $46,241 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,004,450 0.45% 1,364 $217,176
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $912,238 0.41% 2,446 $184,651 上昇 ×2
SCHG $906,506 0.41% 26,788 $126,172
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $817,983 0.37% 3,432 $120,070 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,571 0.35% 2,201 $153,076 下落 ×1
DFUV $717,715 0.32% 13,047 $79,642 下落 ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $715,500 0.32% 23,006 $47,200 下落 ×1
VIG $646,209 0.29% 2,731 $58,880
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $633,874 0.29% 1,794 $117,239 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $567,911 0.26% 492 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529,688 0.24% 1,402 $98,473 上昇 ×1
DFSV $525,217 0.24% 13,540 $13,983 下落 ×2
SPYV $482,490 0.22% 7,937 $33,415
SPYD $473,283 0.21% 9,920 $25,821 上昇 ×3
BRKB $448,850 0.20% 897 $21,404 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $412,548 0.19% 732 $-9,907 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $350,898 0.16% 1,072 $45,854 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341,838 0.15% 285 $64,987 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,750 0.15% 784 $56,142 上昇 ×1
DFCA $309,360 0.14% 6,165 $2,035
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $279,999 0.13% 482 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $267,175 0.12% 3,233 $15,767 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $264,816 0.12% 1,807 $4,431 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $261,731 0.12% 604 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240,627 0.11% 1,760 $-66,118 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235,277 0.11% 1,685 上昇 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $229,343 0.10% 7,857 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $227,022 0.10% 314 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $223,629 0.10% 210 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $214,214 0.10% 710 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206,478 0.09% 813 $-2,274 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $205,523 0.09% 324 上昇 ×1
ITOT $204,845 0.09% 1,247
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $193,525 0.09% 1,141 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $134,124 0.06% 533 $4,500 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $62,690 0.03% 463 $-16,042 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $60,138 0.03% 476 $-7,596 下落 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $3,509 0.00% 39 $-880 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $50,599,944 22.83% 3倍増
DFAX $48,390,776 21.83% 3倍増
DFCF $15,023,130 6.78% 3倍増
DFSD $14,142,929 6.38% 3倍増
DFGX $12,950,219 5.84% 3倍増
DUSB $12,888,624 5.81% 3倍増
DFLV $7,022,304 3.17% 3倍増
DFNM $5,337,054 2.41% 3倍増
DFAR $3,354,471 1.51% 3倍増
SPYD $473,283 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $567,911 492 0.26%
AMD $279,999 482 0.13%
LRCX $261,731 604 0.12%
INTC $235,277 1,685 0.11%
BSVO $229,343 7,857 0.10%
AMAT $227,022 314 0.10%
CAT $223,629 210 0.10%
KLAC $214,214 710 0.10%
DE $205,523 324 0.09%
ITOT $204,845 1,247 0.09%
NVT $193,525 1,141 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +85K +$9.6M
DFAX 買い増し +21K +$4.5M
DFGX 買い増し +36K +$2.1M
DFCF 買い増し +40K +$1.7M
DUSB 買い増し +31K +$1.6M
DFAU 削減 -3K +$1.5M
DFSD 買い増し +28K +$1.3M
DFLV 買い増し +6K +$907K
VV 削減 -403 +$553K
DFAI 削減 -18K -$538K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFGP 2026年6月30日 6,695 $361,463
ITOT 2026年3月31日 2,279 $338,865 追跡終了
DFUS 2026年3月31日 4,459 $330,724 追跡終了
HYD 2025年12月31日 5,261 $267,785 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,555 $193,255 2.9%