Katamaran Capital LLP

CIK 2025353 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$125.5M
13F価値別で9,443件中 #7,908 位 · 83.7% トップ
ポジション
36
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.78%
上位25銘柄のウェイト
87.55%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
23.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 36.57% 推定買付額 $45,670,288 · 推定売付額 $80,253,508

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.4% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
4
減少
18
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 6.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+47.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+19.4%

年率換算: +29.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 3.4%

セクター別内訳

Technology
36.9%
Financial Services
16.5%
Industrials
16.2%
Communication Services
5.7%
Consumer Discretionary
5.2%
Communications
4.4%
Retail
3.9%
Health Care
2.7%
その他/マッピングなし
8.5%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
V Visa Inc. $12,274,731 9.78% 35,777 $-1,493,812 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,542,240 6.81% 11,600 プットオプション $2,655,004 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,468,750 6.75% 16,489 $-5,389,320 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,477,420 5.16% 36,341
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,398,777 5.10% 25,051 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,851,108 4.66% 14,732 $869,990 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,215,560 4.16% 12,036 $2,897,563 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,926,964 3.93% 20,672 $-997,276 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,712,661 3.75% 9,868 $-1,718,865 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,633,930 3.69% 4,802 $80,504 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,578,988 3.65% 11,026
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3,977,987 3.17% 107,863 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,581,384 2.85% 1,807 $1,721,126 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,392,512 2.70% 7,389 $423,408 上昇 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3,373,403 2.69% 22,157
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,100,348 2.47% 5,504 $-2,675,304 下落 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $2,850,037 2.27% 93,352 上昇 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $2,833,459 2.26% 33,024
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $2,650,448 2.11% 10,169 $469,758 下落 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,232,091 1.78% 7,623 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 1.68% 50,301 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,033,428 1.62% 5,383 $-2,817,832 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2,026,798 1.61% 3,509 上昇 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,870,339 1.49% 11,556 $-1,288,456 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,770,776 1.41% 4,489 $429,415 下落 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,767,723 1.41% 2,371 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,710,657 1.36% 9,702 $-5,188,558 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,699,106 1.35% 4,555 $-1,227,828 下落 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,658,623 1.32% 16,317 $386,553 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,641,173 1.31% 5,506 $-128,607 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,611,871 1.28% 35,732 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,472,005 1.17% 3,922
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,436,657 1.14% 3,777 $-563,972 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,017,072 0.81% 3,360 $-1,362,403 下落 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $922,269 0.73% 69,448 上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $695,120 0.55% 5,032 $-4,276,972 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BKNG $6,477,420 36,341 5.16%
GLW $6,398,777 25,051 5.10%
MSI $4,578,988 11,026 3.65%
TENB $3,977,987 107,863 3.17%
PODD $3,373,403 22,157 2.69%
GTLB $2,850,037 93,352 2.27%
AMBA $2,833,459 33,024 2.26%
GNRC $2,232,091 7,623 1.78%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 50,301 1.68%
VMI $2,026,798 3,509 1.61%
SITM $1,767,723 2,371 1.41%
HPE $1,611,871 35,732 1.28%
CDNS $1,472,005 3,922 1.17%
NOK $922,269 69,448 0.73%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MA 削減 -11K -$5.4M
APH 削減 -45K -$5.2M
LRCX 買い増し +1K +$2.9M
AVGO 削減 -10K -$2.8M
META 削減 -5K -$2.7M
QQQ 買い増し +1K +$2.7M
FIX 買い増し +458 +$1.7M
TSM 削減 -9K -$1.7M
V 削減 -10K -$1.5M
BE 削減 -14K -$1.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MA 2025年9月30日 14,699 $8,259,956 1.4%
SMH 2026年6月30日 15,800 $6,057,720 -14.7%
MSI 2026年3月31日 15,237 $5,840,647 11.3%
KO 2025年12月31日 81,275 $5,390,158 30.3%
PODD 2026年3月31日 18,260 $5,190,222 -27.7%
AMD 2025年12月31日 30,987 $5,013,387 117.6%
EFX 2025年12月31日 19,038 $4,883,818 -10.8%
SNOW 2026年3月31日 22,076 $4,842,591 112.7%
QQQ 2025年9月30日 8,700 $4,799,268
VZ 2026年3月31日 113,023 $4,603,427 -1.6%
BABA 2026年3月31日 30,747 $4,506,895 -0.1%
NTNX 2026年3月31日 86,094 $4,450,199 74.6%
CDNS 2025年9月30日 14,300 $4,406,545 -10.2%
CSGP 2025年3月31日 61,235 $4,383,814 -57.8%
MCO 2026年6月30日 9,865 $4,303,607 10.3%
SSNC 2026年6月30日 58,581 $3,958,319 33.1%
QQQ 2025年3月31日 7,500 $3,834,225
TJX 2025年9月30日 30,359 $3,749,033 -1.9%
BABA 2025年6月30日 28,329 $3,745,944 10.5%
SPGI 2025年3月31日 7,485 $3,727,755 -15.4%
FICO 2026年3月31日 2,111 $3,568,899 9.6%
IWM 2025年3月31日 15,830 $3,497,797 追跡終了
BRBR 2025年6月30日 46,336 $3,450,179 -81.1%
FROG 2025年9月30日 77,766 $3,412,372 91.7%
SHOP 2026年3月31日 21,111 $3,398,238 23.1%
PRMB 2025年6月30日 93,665 $3,324,171 -20.1%
INTU 2025年3月31日 4,963 $3,119,246 -41.0%
NVDA 2026年3月31日 16,625 $3,100,563 25.7%
EQIX 2025年6月30日 3,576 $2,915,692 35.0%
INTU 2026年3月31日 4,347 $2,879,540 -16.3%
KO 2026年6月30日 37,502 $2,852,027 12.1%
MSCI 2025年12月31日 4,919 $2,791,090 -1.5%
DG 2025年9月30日 22,368 $2,558,452 18.0%
SKX 2025年6月30日 44,786 $2,542,949 追跡終了
EXPE 2025年3月31日 13,543 $2,523,467 93.9%
CSGP 2026年3月31日 36,651 $2,464,413 -17.0%
ONTO 2025年3月31日 14,440 $2,406,715 144.3%
BKNG 2025年3月31日 470 $2,335,157 -95.4%
AMKR 2026年3月31日 57,959 $2,288,221 12.3%
INTC 2026年6月30日 51,364 $2,266,693 -34.9%
DIS 2025年3月31日 19,575 $2,179,676 9.5%
ARLO 2025年12月31日 110,634 $1,875,246 -2.9%
SNDK 2026年3月31日 7,581 $1,799,578 147.3%
JCI 2025年3月31日 22,356 $1,764,559 80.3%
AVGO 2025年9月30日 6,155 $1,696,626 10.4%
INTC 2025年6月30日 68,648 $1,558,996 305.9%
GDDY 2025年3月31日 7,388 $1,458,170 -45.7%
PCTY 2025年6月30日 7,762 $1,454,133 -17.2%
TXN 2025年6月30日 8,017 $1,440,655 28.1%
KLIC 2025年3月31日 30,860 $1,439,928 157.1%
ORCL 2025年6月30日 10,163 $1,420,889 -34.8%
SNPS 2026年3月31日 2,995 $1,406,811 0.2%
AMBA 2025年9月30日 20,595 $1,360,609 -10.6%
PODD 2025年9月30日 3,881 $1,219,333 -50.9%
NVT 2026年6月30日 10,036 $1,187,058 -8.7%
SNDK 2025年6月30日 24,116 $1,148,163 3364.6%
T 2025年6月30日 40,563 $1,147,122 -12.8%
PINS 2025年3月31日 37,224 $1,079,496 -24.6%
CRM 2025年6月30日 3,905 $1,047,946 -24.6%
CMCSA 2025年3月31日 26,730 $1,003,177 -27.8%
PLNT 2026年6月30日 13,095 $974,006 2.3%
FROG 2026年3月31日 14,317 $894,240 93.4%
DXCM 2025年3月31日 9,518 $740,215 33.3%
RH 2025年6月30日 3,100 $726,671 -13.8%
ANET 2026年6月30日 4,908 $602,604 8.2%
RDDT 2025年3月31日 2,596 $424,290 41.4%
INTC 2025年12月31日 10,397 $348,819 146.4%
TEAM 2025年6月30日 1,335 $283,300 -13.5%