S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +57.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +20.1%

年率換算: +43.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 3.2%

セクター別内訳

04
Technology 36.9%
Financials 16.5%
Industrials 16.2%
Communication Services 10.1%
Consumer Discretionary 5.2%
Retail 3.9%
Health Care 2.7%
その他/マッピングなし 8.5%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
V Visa Inc. $12,274,731 9.78% 35,777 $-1,493,812 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,542,240 6.81% 11,600 プットオプション $2,655,004 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,468,750 6.75% 16,489 $-5,389,320 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,477,420 5.16% 36,341 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,398,777 5.10% 25,051 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,851,108 4.66% 14,732 $869,990 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,215,560 4.16% 12,036 $2,897,563 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,926,964 3.93% 20,672 $-997,276 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,712,661 3.75% 9,868 $-1,718,865 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,633,930 3.69% 4,802 $80,504 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,578,988 3.65% 11,026
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3,977,987 3.17% 107,863 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,581,384 2.85% 1,807 $1,721,126 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,392,512 2.70% 7,389 $423,408 上昇 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3,373,403 2.69% 22,157
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,100,348 2.47% 5,504 $-2,675,304 下落 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $2,850,037 2.27% 93,352 上昇 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $2,833,459 2.26% 33,024
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $2,650,448 2.11% 10,169 $469,758 下落 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,232,091 1.78% 7,623 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 1.68% 50,301 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,033,428 1.62% 5,383 $-2,817,832 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2,026,798 1.61% 3,509 上昇 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,870,339 1.49% 11,556 $-1,288,456 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,770,776 1.41% 4,489 $429,415 下落 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,767,723 1.41% 2,371 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,710,657 1.36% 9,702 $-5,188,558 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,699,106 1.35% 4,555 $-1,227,828 下落 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,658,623 1.32% 16,317 $386,553 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,641,173 1.31% 5,506 $-128,607 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,611,871 1.28% 35,732 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,472,005 1.17% 3,922
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,436,657 1.14% 3,777 $-563,972 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,017,072 0.81% 3,360 $-1,362,403 下落 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $922,269 0.73% 69,448 上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $695,120 0.55% 5,032 $-4,276,972 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BKNG $6,477,420 36,341 5.16%
GLW $6,398,777 25,051 5.10%
MSI $4,578,988 11,026 3.65%
TENB $3,977,987 107,863 3.17%
PODD $3,373,403 22,157 2.69%
GTLB $2,850,037 93,352 2.27%
AMBA $2,833,459 33,024 2.26%
GNRC $2,232,091 7,623 1.78%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 50,301 1.68%
VMI $2,026,798 3,509 1.61%
SITM $1,767,723 2,371 1.41%
HPE $1,611,871 35,732 1.28%
CDNS $1,472,005 3,922 1.17%
NOK $922,269 69,448 0.73%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MA 削減 -11K -$5.4M
APH 削減 -45K -$5.2M
LRCX 買い増し +1K +$2.9M
AVGO 削減 -10K -$2.8M
META 削減 -5K -$2.7M
QQQ 買い増し +1K +$2.7M
FIX 買い増し +458 +$1.7M
TSM 削減 -9K -$1.7M
V 削減 -10K -$1.5M
BE 削減 -14K -$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MA 2025年9月30日 14,699 $8,259,956 -0.4%
SMH 2026年6月30日 15,800 $6,057,720 -3.6%
MSI 2026年3月31日 15,237 $5,840,647 5.1%
KO 2025年12月31日 81,275 $5,390,158 23.3%
PODD 2026年3月31日 18,260 $5,190,222 -35.8%
AMD 2025年12月31日 30,987 $5,013,387 203.2%
EFX 2025年12月31日 19,038 $4,883,818 -34.3%
SNOW 2026年3月31日 22,076 $4,842,591 122.7%
QQQ 2025年9月30日 8,700 $4,799,268 24.0%
VZ 2026年3月31日 113,023 $4,603,427 -8.4%
BABA 2026年3月31日 30,747 $4,506,895 -12.9%
NTNX 2026年3月31日 86,094 $4,450,199 93.1%
CDNS 2025年9月30日 14,300 $4,406,545 2.4%
MCO 2026年6月30日 9,865 $4,303,607 -0.1%
SSNC 2026年6月30日 58,581 $3,958,319 25.7%
TJX 2025年9月30日 30,359 $3,749,033 -5.2%
BABA 2025年6月30日 28,329 $3,745,944 -3.7%
FICO 2026年3月31日 2,111 $3,568,899 -34.9%
BRBR 2025年6月30日 46,336 $3,450,179 -86.7%
FROG 2025年9月30日 77,766 $3,412,372 108.1%
SHOP 2026年3月31日 21,111 $3,398,238 38.6%
PRMB 2025年6月30日 93,665 $3,324,171 -35.1%
NVDA 2026年3月31日 16,625 $3,100,563 37.2%
EQIX 2025年6月30日 3,576 $2,915,692 31.7%
INTU 2026年3月31日 4,347 $2,879,540 -33.0%
KO 2026年6月30日 37,502 $2,852,027 6.0%
MSCI 2025年12月31日 4,919 $2,791,090 -3.3%
DG 2025年9月30日 22,368 $2,558,452 19.3%
SKX 2025年6月30日 44,786 $2,542,949 追跡終了
CSGP 2026年3月31日 36,651 $2,464,413 -31.5%
AMKR 2026年3月31日 57,959 $2,288,221 18.6%
INTC 2026年6月30日 51,364 $2,266,693 -19.4%
ARLO 2025年12月31日 110,634 $1,875,246 -8.5%
SNDK 2026年3月31日 7,581 $1,799,578 161.3%
AVGO 2025年9月30日 6,155 $1,696,626 13.9%
INTC 2025年6月30日 68,648 $1,558,996 402.2%
PCTY 2025年6月30日 7,762 $1,454,133 -19.3%
TXN 2025年6月30日 8,017 $1,440,655 43.2%
ORCL 2025年6月30日 10,163 $1,420,889 -33.8%
SNPS 2026年3月31日 2,995 $1,406,811 27.4%
AMBA 2025年9月30日 20,595 $1,360,609 -17.7%
PODD 2025年9月30日 3,881 $1,219,333 -56.4%
NVT 2026年6月30日 10,036 $1,187,058 2.5%
SNDK 2025年6月30日 24,116 $1,148,163 3561.4%
T 2025年6月30日 40,563 $1,147,122 -15.6%
CRM 2025年6月30日 3,905 $1,047,946 -17.5%
PLNT 2026年6月30日 13,095 $974,006 -19.0%
FROG 2026年3月31日 14,317 $894,240 109.9%
RH 2025年6月30日 3,100 $726,671 -38.0%
ANET 2026年6月30日 4,908 $602,604 26.8%
INTC 2025年12月31日 10,397 $348,819 204.9%
TEAM 2025年6月30日 1,335 $283,300 -4.5%