セクター別内訳

04
Technology 2.8%
Financials 1.0%
Industrials 0.8%
Communication Services 0.7%
Retail 0.7%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 92.9%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU Dimensional ETF Trust $32,589,721 15.45% 630,484 $6,058,562 上昇 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $31,655,748 15.01% 767,412 $3,417,032 上昇 ×5
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $25,404,899 12.04% 741,316 $1,609,709 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16,210,522 7.68% 278,531 $971,401 上昇 ×5
IJR iShares Trust $13,544,404 6.42% 91,325 $2,983,580 上昇 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12,403,764 5.88% 143,995 $3,699,312 上昇 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $11,275,334 5.34% 280,411 $2,245,827 上昇 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,876,113 5.16% 342,987 $1,307,512 上昇 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $6,626,154 3.14% 87,752 $-1,148,500 下落 ×2
STIP iShares Trust $6,602,277 3.13% 64,627 $254,100 上昇 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,610,620 2.66% 70,994 $252,942 上昇 ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4,995,908 2.37% 98,616 $439,014 上昇 ×2
REZ iShares Trust $4,623,487 2.19% 48,828 $826,394 上昇 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $3,810,783 1.81% 85,906 $488,455 上昇 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,779,031 1.79% 39,189 $502,939 上昇 ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,037,737 0.97% 5,572 $786,417 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,907,864 0.90% 6,593 $192,067 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,201,960 0.57% 6,007 $119,434 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,052,537 0.50% 2,822 $93,311 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813,134 0.39% 1,625 $-11,090 下落 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $641,041 0.30% 15,762 $64,309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $551,075 0.26% 1,542 $108,799 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $525,301 0.25% 2,204 $24,828 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522,930 0.25% 3,825 $-122,352 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522,087 0.25% 760 $56,723 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $438,371 0.21% 2,707 $7,982 下落 ×3
IVE iShares Trust $431,868 0.20% 1,902 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $419,680 0.20% 1,111 $-22,919 下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $406,180 0.19% 8,929 $-46,781 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $403,212 0.19% 3,456 $-109,938 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $385,960 0.18% 413 $3,014 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $378,351 0.18% 1,073 $105,128 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $370,990 0.18% 520 $101,889 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $370,527 0.18% 321 上昇 ×1
IWR iShares Trust $367,917 0.17% 3,335 $43,655
SGOV iShares Trust $361,248 0.17% 3,588 $25,648 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $361,045 0.17% 1,103 $-43,131 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $350,266 0.17% 2,982 上昇 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $348,301 0.17% 13,648 $-1,598 下落 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $341,194 0.16% 5,649 $46,311 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330,726 0.16% 4,002 $15,161 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,422 0.15% 907 $61,731 上昇 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $312,311 0.15% 3,889 $77,695 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $304,561 0.14% 286 上昇 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $292,992 0.14% 7,040 $29,917 上昇 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $291,906 0.14% 1,339 $29,107
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274,378 0.13% 1,871 $42,682 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,368 0.13% 2,343 $-74,786 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $265,265 0.13% 4,961 $-72,778
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258,248 0.12% 614 $-1,605 下落 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $249,778 0.12% 7,178 $-19,342 下落 ×1
BOXX EA Series Trust $241,557 0.11% 2,063 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239,494 0.11% 943 $16,320 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238,189 0.11% 637 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234,107 0.11% 403 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $230,754 0.11% 699 $12,286 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $224,279 0.11% 1,272 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $221,062 0.10% 1,583 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $213,825 0.10% 182 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $209,008 0.10% 371 $-43,896 下落 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $204,475 0.10% 1,071 上昇 ×1
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $22,687 0.01% 18,596 $-5,579

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFAU $32,589,721 15.45% 5倍増
DFAI $31,655,748 15.01% 5倍増
VGSH $16,210,522 7.68% 5倍増
IJR $13,544,404 6.42% 5倍増
VUG $12,403,764 5.88% 3倍増
DFAE $11,275,334 5.34% 5倍増
SCHD $10,876,113 5.16% 5倍増
STIP $6,602,277 3.13% 5倍増
VCSH $5,610,620 2.66% 5倍増
REZ $4,623,487 2.19% 5倍増
VNQ $3,779,031 1.79% 5倍増
VBK $2,037,737 0.97% 5倍増
MSFT $1,052,537 0.50% 3倍増
PECO $292,992 0.14% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IVE $431,868 1,902 0.20%
MU $370,527 321 0.18%
CSCO $350,266 2,982 0.17%
CAT $304,561 286 0.14%
BOXX $241,557 2,063 0.11%
GE $238,189 637 0.11%
AMD $234,107 403 0.11%
APH $224,279 1,272 0.11%
INTC $221,062 1,583 0.10%
GEV $213,825 182 0.10%
COKE $204,475 1,071 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFAU 買い増し +42K +$6.1M
VUG 買い増し +124K +$3.7M
DFAI 買い増し +43K +$3.4M
IJR 買い増し +6K +$3.0M
DFAE 買い増し +14K +$2.2M
BALT 買い増し +30K +$1.6M
SCHD 買い増し +31K +$1.3M
IAU 削減 -436 -$1.1M
VGSH 買い増し +18K +$971K
REZ 買い増し +3K +$826K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SCHP 2025年6月30日 27,764 $746,580 -5.3%
VMBS 2025年6月30日 13,718 $635,286
SCHX 2026年3月31日 21,746 $585,185 18.4%
MDT 2025年6月30日 5,944 $534,130 -0.9%
BNDW 2025年12月31日 4,567 $318,128
CVNA 2026年3月31日 574 $242,239 -79.7%
BP 2026年6月30日 5,127 $240,956 21.2%
SBAC 2025年9月30日 1,018 $239,067 -18.0%
CVX 2026年6月30日 1,140 $235,883 24.7%
MSTR 2025年12月31日 717 $231,025 5.3%
VTI 2026年3月31日 647 $216,853
JBND 2026年3月31日 3,986 $215,506 -4.4%
PSX 2026年6月30日 1,169 $213,043 56.5%
MDT 2026年6月30日 2,353 $203,889 10.4%
COP 2026年6月30日 1,539 $203,210 21.9%
T 2025年9月30日 6,925 $200,395 -14.0%
NVDY 2026年3月31日 12,794 $186,918
VLNWS 2025年9月30日 15,000 $774 追跡終了