Loudon Investment Management, LLC

CIK 1597089 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$203.7M
13F価値別で9,443件中 #6,404 位 · 67.8% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.52%
上位25銘柄のウェイト
68.96%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
40.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.36% 推定買付額 $10,151,080 · 推定売付額 $8,498,241

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
28
減少
37
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+17.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-10.4%

年率換算: +11.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
20.6%
Technology
16.4%
Financials
10.4%
Healthcare
6.7%
Real Estate
6.4%
Energy
5.9%
Communications
4.0%
Utilities
3.1%
Retail
2.9%
Telecommunication
2.5%
Financial Services
2.1%
Consumer Staples
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.3%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
16.4%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
XLK XLK $12,661,007 6.22% 66,455 $4,363,794 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,972,756 5.39% 29,416 $794,932 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,159,946 4.01% 69,470 $2,591,312 下落 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8,010,261 3.93% 217,907 $-235,340
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,553,630 3.71% 157,269 $226,745 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,489,442 3.68% 7,033 $2,217,791 下落 ×6
SPY SPY $6,752,294 3.32% 9,042 $715,838 下落 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,827,047 2.86% 116,962 $353,215 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,585,463 2.74% 30,226 $1,527,219 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,451,013 2.68% 11,414 $1,293,552 下落 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $5,431,104 2.67% 87,655 $301,161 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,020,721 2.46% 19,952 $621,551 下落 ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,897,381 2.40% 29,198 $118,568 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,713,964 2.31% 16,291 $521,099 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,712,312 2.31% 21,372 $-337,464
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $4,454,241 2.19% 126,004 $-355,619 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,256,927 2.09% 13,005 $416,668 下落 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,098,105 2.01% 5,746 $237,273 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,894,355 1.91% 44,370 $-202,582 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,818,117 1.87% 19,082 $3,004,192 上昇 ×2
G Genpact Limited Common Stock $3,793,213 1.86% 137,935 $-1,617,722 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,700,030 1.82% 13,680 $139,263
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,559,372 1.75% 58,930 $498,844 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,888,767 1.42% 20,180 $244,783
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,758,616 1.35% 12,318 $820,685 上昇 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,748,472 1.35% 15,305 $-9,642
DE Deere & Company Common Stock $2,556,984 1.26% 4,031 $286,322
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,083,572 1.02% 22,962 $-431,022 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,048,363 1.01% 4,465 $-9,209 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,039,074 1.00% 16,386 $163,251 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,950,245 0.96% 11,923 $-694,198 下落 ×1
FLOT $1,830,500 0.90% 35,857 $407,110 上昇 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,692,666 0.83% 35,308 $48,728 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,645,186 0.81% 12,803 $105,113
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,638,280 0.80% 30,221 $16,733 上昇 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,621,624 0.80% 31,439 $217,244
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1,618,829 0.79% 21,117 $-152,292 上昇 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,582,926 0.78% 5,347 $-956,231 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,545,035 0.76% 11,405 $37,522
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,534,302 0.75% 4,237 $-255,559 下落 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,504,547 0.74% 15,301 $548,249 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,411,057 0.69% 5,556 $18,727 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,269,143 0.62% 16,059 $121,789 上昇 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,205,614 0.59% 8,337 $116,946 下落 ×1
VTI $1,187,088 0.58% 3,208 $143,172 下落 ×2
IJR $1,181,586 0.58% 7,967 $275,739 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,166,154 0.57% 2,289 $-217,295
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,152,029 0.57% 12,240 $54,507 下落 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,098,796 0.54% 4,219 $56,365
RSP $1,058,318 0.52% 4,974 $203,506 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,039,694 0.51% 2,935 $32,343
BSV $956,034 0.47% 12,271 $109,128 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $935,186 0.46% 7,976 $-30,372 下落 ×6
XLC XLC $923,996 0.45% 8,625 $-30,509 上昇 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $903,048 0.44% 26,145 $-163,512 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $837,449 0.41% 6,185 $-123,020
MO Altria Group, Inc. $814,330 0.40% 11,318 $52,937 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $763,944 0.38% 2,400 $113,832
VNQ $708,278 0.35% 7,345 $56,776
XLE XLE $701,849 0.34% 13,215 $-177,600 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $690,807 0.34% 3,641 $-11,542
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $650,978 0.32% 884 $162,107 上昇 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $628,440 0.31% 8,257 $85,747 上昇 ×5
MRSH Marsh Common Stock $600,012 0.29% 3,600 $-24,408
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $592,388 0.29% 15,463 $-30,307
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580,787 0.29% 4,248 $-156,046 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $580,463 0.28% 6,945 $49,411 下落 ×1
HTO H2O America - Common Stock $560,907 0.28% 9,230 $195,393 上昇 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $529,070 0.26% 6,925 $25,692
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528,228 0.26% 1,495 $119,452 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $527,685 0.26% 2,214 $293,798 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $515,396 0.25% 536 $62,431 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515,120 0.25% 675 $251,593
BIV $489,193 0.24% 6,378 $15,848 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459,162 0.23% 454 $49,703 下落 ×1
BIL $421,177 0.21% 4,596 $-26,484 下落 ×2
SCHD $418,921 0.21% 13,211 $15,142 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $411,228 0.20% 1,476 $18,582
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391,180 0.19% 3,350 $-208,509 下落 ×1
XLI XLI $361,199 0.18% 1,950
XLB XLB $334,461 0.16% 6,580 $-360,872 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $314,393 0.15% 1,118 $-19,620 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $313,130 0.15% 1,000 $-43,050
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $279,699 0.14% 665 $32,485
NOBL $272,938 0.13% 4,860 $-15,409 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $258,139 0.13% 1,527 $-20,050
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $256,455 0.13% 1,765 $-33,998 下落 ×1
VEA $246,311 0.12% 3,457 $24,786
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $245,646 0.12% 1,990 $10,391 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $240,914 0.12% 485 $24,342
COP ConocoPhillips Common Stock $226,633 0.11% 2,180 $-61,127
CVX Chevron Corporation Common Stock $220,461 0.11% 1,330 $-13,336 上昇 ×1
IWM $217,526 0.11% 724 上昇 ×1
IWR $204,313 0.10% 1,852 上昇 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $188,146 0.09% 17,800 $-108,227 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $10,972,756 5.39% 3倍増
O $5,431,104 2.67% 6倍増
ADP $2,758,616 1.35% 6倍増
PAYX $1,504,547 0.74% 6倍増
VCSH $1,269,143 0.62% 4倍増
RSP $1,058,318 0.52% 6倍増
QQQ $650,978 0.32% 6倍増
ACWX $628,440 0.31% 5倍増
BIV $489,193 0.24% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLI $361,199 1,950 0.18%
IWM $217,526 724 0.11%
IWR $204,313 1,852 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +4K +$4.4M
NVDA 買い増し +14K +$3.0M
CSCO 削減 -2K +$2.6M
CAT 削減 -408 +$2.2M
G 削減 -7K -$1.6M
QCOM 削減 -1K +$1.5M
TSM 削減 -888 +$1.3M
DPZ 削減 -2K -$956K
ADP 買い増し +3K +$821K
MSFT 買い増し +2K +$795K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ESS 2025年12月31日 11,783 $3,153,838 10.4%
XLV 2026年3月31日 6,745 $1,044,126 追跡終了
CCI 2025年3月31日 10,747 $975,398 -27.1%
SLB 2025年9月30日 22,939 $775,338 56.6%
PM 2025年9月30日 3,925 $714,860 17.0%
XLP 2026年6月30日 8,472 $694,535 追跡終了
XLY 2025年12月31日 2,880 $690,163 追跡終了
PFE 2025年6月30日 22,370 $566,856 15.7%
TAP 2025年9月30日 11,100 $533,799 -6.3%
MDT 2026年6月30日 5,672 $491,479 17.7%
UPS 2025年9月30日 4,450 $449,183 23.7%
XLF 2026年3月31日 7,740 $423,920 追跡終了
WHR 2025年3月31日 3,321 $380,188 -54.1%
VZ 2025年12月31日 8,147 $358,061 21.4%
PG 2025年6月30日 2,062 $351,406 -10.1%
CTSH 2025年6月30日 4,282 $327,573 -22.0%
TGT 2025年9月30日 2,747 $270,992 81.1%
APD 2026年3月31日 1,095 $270,487 4.5%
XLI 2025年9月30日 1,820 $268,486 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 650 $262,496 34.6%
CMCSA 2025年12月31日 7,556 $237,410 -5.5%
TTD 2025年12月31日 4,700 $230,347 -65.2%
COP 2025年6月30日 2,180 $228,944 50.9%
PPG 2025年9月30日 2,000 $227,500 8.1%
SDY 2025年9月30日 1,651 $224,090 追跡終了
CLX 2025年9月30日 1,801 $216,246 -14.4%
TROW 2025年3月31日 1,910 $216,002 23.8%
VRTX 2025年9月30日 485 $215,922 39.6%
CL 2025年6月30日 2,294 $214,948 -0.7%
PSX 2025年12月31日 1,527 $207,703 88.4%
AOS 2025年3月31日 2,996 $204,357 -4.1%
SHOP 2026年6月30日 1,700 $201,654 27.7%