セクター別内訳

04
Industrials 23.6%
Communication Services 15.1%
Technology 14.9%
Healthcare 10.1%
Materials 5.0%
Consumer products 4.9%
Consumer Staples 3.8%
Energy 2.7%
Retail 1.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
Financials 0.1%
その他/マッピングなし 18.2%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,013,943 9.30% 99,097 $6,259,670 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,016,998 7.44% 75,109 $265,143 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 846702074) $21,063,917 5.59% 42,095 $312,640 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,930,744 4.76% 152,654 $6,023,469 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $15,442,113 4.10% 31,191 $4,103,247 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14,795,147 3.93% 29,510 $120,014 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $14,437,820 3.83% 76,097 $-525,754 下落 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $13,502,022 3.58% 46,464 $-2,645,188 下落 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $13,108,702 3.48% 41,669 $1,091,391 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,561,713 3.34% 49,461 $591,142 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 65339f101) $11,612,147 3.08% 132,302 $-653,307 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10,379,707 2.76% 37,255 $607,375 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10,265,689 2.73% 37,955 $527,720 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10,236,454 2.72% 139,556 $2,305,568 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $9,827,979 2.61% 39,056 $1,313,091 下落 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $9,612,265 2.55% 99,218 $278,748 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,990,072 2.39% 23,799 $1,704,516 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,469,908 2.25% 57,760 $68,141 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,118,816 2.16% 15,645 $477,667 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $8,076,229 2.14% 88,555 $2,304,609 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,861,489 2.09% 27,169 $966,385
ENB Enbridge Inc Common Stock $7,712,077 2.05% 142,263 $1,837 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,041,114 1.87% 52,002 $-1,093,647 下落 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,995,992 1.86% 77,099 $-902,854 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $6,389,218 1.70% 110,464 $-67,365 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 67066g104) $5,545,294 1.47% 27,714 $4,385,883 上昇 ×2
ETN (として提出 ETNXXXX) Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,407,889 1.44% 12,691 $4,028,356 上昇 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3,438,472 0.91% 16,137 $-187,842 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $2,868,065 0.76% 8,762 $300,931 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,723,519 0.72% 9,685 $371,124 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92343v104) $2,722,885 0.72% 64,310 $-517,123 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,290,008 0.61% 6,408 $447,339
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,253,028 0.60% 9,453 $284,252
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,175,127 0.58% 3,167 $1,906,230 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 20825c104) $1,997,383 0.53% 19,213 $-573,053 下落 ×2
SPY SPY $1,757,150 0.47% 2,353 $1,187,452 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,591,130 0.42% 9,599 $-401,110 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,526,717 0.41% 15,862 $-351,440 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,374,693 0.36% 10,698 $87,831
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,261,520 0.33% 17,619 $-520,184 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,080,686 0.29% 901 $228,979 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78463v107) $1,055,409 0.28% 2,865 $-177,372
発行者不明 (CUSIP: 78467y107) $1,002,259 0.27% 1,425 $154,214 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $882,114 0.23% 2,436 $25,017
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $853,133 0.23% 2,419 $44,392 下落 ×1
IWM iShares Trust $848,771 0.23% 2,825 $148,171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779,247 0.21% 833 $-40,815 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 57636q104) $769,373 0.20% 1,498 $13,387 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $706,856 0.19% 6,241 $-30,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 33939l860) $674,400 0.18% 7,500 $81,225
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $654,601 0.17% 1,769 $177,557 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $600,629 0.16% 2,222 $-89,946
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $597,265 0.16% 1,741 $99,222 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $579,556 0.15% 4,239 $-232,946 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $559,789 0.15% 6,888 $35,955
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $474,368 0.13% 1,744 $51,239
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $434,199 0.12% 2,866 $-23,501
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $429,563 0.11% 17,839 $-71,356
DOV Dover Corporation Common Stock $392,490 0.10% 1,750 $27,703
PM Philip Morris International Inc Common Stock $379,006 0.10% 2,095 $24,352 下落 ×1
IVW iShares Trust $378,207 0.10% 2,750 $55,844 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 988498810) $346,417 0.09% 2,167 $5,605 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $320,942 0.09% 906 $9,985
発行者不明 (CUSIP: 88579y101) $316,534 0.08% 1,955 $31,157 下落 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $296,600 0.08% 3,304 $16,190
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $292,673 0.08% 2,312 $-10,081
発行者不明 (CUSIP: 258161090) $282,777 0.08% 836 $29,904
ORCL Oracle Corporation Common Stock $280,936 0.07% 1,917 $22,905 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $272,933 0.07% 2,776 $23,409 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $271,549 0.07% 2,272 $-3,951 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02209s103) $271,251 0.07% 3,770 $22,469
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $258,420 0.07% 3,000 $40,025 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $254,850 0.07% 855 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 382221059) $248,712 0.07% 344 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91324p102) $240,234 0.06% 578
発行者不明 (CUSIP: 079031078) $237,592 0.06% 409 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $226,091 0.06% 1,015 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 64110l106) $224,910 0.06% 3,150 $-77,962
XNTK SPDR SERIES TRUST $220,823 0.06% 565 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $220,747 0.06% 348 $-3,446 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 605051044) $213,789 0.06% 3,752
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $213,274 0.06% 1,943
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $209,823 0.06% 2,539 $7,693
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $205,122 0.05% 5,621 $2,080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $203,834 0.05% 5,545 $-7,881 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 361999337) $0 0.00% 17,000 $0

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ETN (として提出 ETNXXXX) $5,407,889 1.44% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TXN $254,850 855 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 382221059) $248,712 344 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 91324p102) $240,234 578 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 079031078) $237,592 409 0.06%
NUE $226,091 1,015 0.06%
XNTK $220,823 565 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 605051044) $213,789 3,752 0.06%
KMB $213,274 1,943 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 削減 -1K +$6.3M
CSCO 削減 -810 +$6.0M
· 買い増し +21K +$4.4M
ROK 削減 -404 +$4.1M
ETN (として提出 ETNXXXX) 買い増し +9K +$4.0M
LHX 削減 -319 -$2.6M
CARR 削減 -1K +$2.3M
MCHP 削減 -775 +$2.3M
AVGO 買い増し +260 +$1.7M
· 削減 -95 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ACN 2026年3月31日 12,574 $3,373,604 0.3%
BDX 2026年6月30日 12,425 $1,953,608 16.8%
FISV 2026年3月31日 27,326 $1,835,487 -20.5%
HON 2026年6月30日 1,739 $393,122 -4.4%
KMB 2025年12月31日 1,973 $245,313 -6.5%
SYK 2025年12月31日 618 $228,456 -21.6%
META 2026年6月30日 355 $203,106 29.3%
EPD 2025年6月30日 5,933 $202,553 16.7%
DE 2025年9月30日 398 $202,379 50.2%