Massachusetts Wealth Management

CIK 1966011 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$262.5M
13F価値別で9,443件中 #5,584 位 · 59.1% トップ
ポジション
98
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.13%
上位25銘柄のウェイト
56.74%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
53.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.39% 推定買付額 $4,102,120 · 推定売付額 $958,800

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.3% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
55
減少
24
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+43.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+15.7%

年率換算: +27.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
21.8%
Technology
10.1%
Energy
8.5%
Financials
8.1%
Healthcare
7.9%
Retail
4.2%
Consumer Staples
2.5%
Financial Services
2.2%
Materials
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
28.3%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPST $14,035,451 5.35% 277,545 $1,267,307 上昇 ×3
XLK XLK $11,327,367 4.32% 59,455 $3,507,797 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,266,640 3.53% 8,028 $6,486,892 下落 ×3
XLI XLI $7,255,274 2.76% 39,169 $1,026,405 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,184,269 2.74% 6,115 $1,877,037 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,175,049 2.73% 51,265 $1,337,269 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,679,169 2.54% 20,405 $665,068 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,539,551 2.49% 6,141 $2,185,356 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,198,835 2.36% 21,423 $723,933 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,063,395 2.31% 44,349 $-1,503,271 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,993,665 2.28% 23,465 $2,803,129
XLF XLF $5,691,345 2.17% 106,162 $538,401 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5,546,060 2.11% 14,840 $1,369,037 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,975,018 1.90% 62,951 $-23,035 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,699,959 1.79% 28,354 $-1,192,346 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,533,364 1.73% 17,850 $188,443 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $4,457,805 1.70% 42,880 $-1,258,455 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,318,524 1.65% 75,790 $632,285 上昇 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4,179,962 1.59% 89,911 $-441,849 下落 ×1
XLE XLE $4,171,313 1.59% 78,541 $-525,981 上昇 ×6
XLV XLV $3,936,196 1.50% 24,809 $429,431 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,836,125 1.46% 19,172 $505,608 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $3,654,880 1.39% 21,550 $908,528 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,636,703 1.39% 9,749 $31,487 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,598,290 1.37% 3,000 $838,980
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,494,411 1.33% 30,853 $-324,465 上昇 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,476,899 1.32% 4,875 $864,812 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,307,909 1.26% 4,492 $711,176 下落 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,301,725 1.26% 52,500 $176,099 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,245,232 1.24% 5,116 $391,554 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,047,634 1.16% 23,717 $207,948 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,984,225 1.14% 8,446 $640,292 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,930,846 1.12% 36,063 $218,669 上昇 ×5
TT Trane Technologies plc $2,915,035 1.11% 5,935 $397,925 下落 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,834,370 1.08% 19,800 $253,276 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,732,492 1.04% 33,065 $101,382 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,668,425 1.02% 110,815 $-420,796 上昇 ×5
XLP XLP $2,623,268 1.00% 31,579 $118,451 上昇 ×6
BRKB $2,603,029 0.99% 5,202 $115,023 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,505,233 0.95% 15,473 $268,255 上昇 ×4
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $2,413,526 0.92% 28,960 $388,471 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,394,803 0.91% 2,560 $-205,879 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,346,543 0.89% 9,325 $313,011 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,298,512 0.88% 6,347 $82,786 上昇 ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2,268,335 0.86% 27,666 $62,952 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,266,613 0.86% 9,510 $329,702 上昇 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,149,696 0.82% 7,948 $83,514 上昇 ×1
BSV $2,138,006 0.81% 27,442 $-37,244 下落 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,942,593 0.74% 6,175 $204,808 上昇 ×5
ITA ITA $1,941,299 0.74% 8,008 $205,518 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,923,409 0.73% 14,205 $-255,365 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,915,052 0.73% 5,430 $112,735 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,867,216 0.71% 39,285 $265,856 上昇 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,806,896 0.69% 6,643 $218,220 上昇 ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,695,118 0.65% 23,110 $414,910 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,636,502 0.62% 11,160 $53,440 上昇 ×3
PBE $1,594,311 0.61% 17,784 $183,798 下落 ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,590,075 0.61% 28,650 $-152,903 上昇 ×2
SPY SPY $1,535,359 0.58% 2,056 $198,260
RTX RTX Corporation Common Stock $1,532,070 0.58% 8,075 $-4,378 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,528,152 0.58% 5,180 $90,408 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,501,731 0.57% 2,666 $7,900 上昇 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,479,572 0.56% 6,835 $192,843 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,475,790 0.56% 5,248 $224,330 上昇 ×4
IHE IHE $1,448,021 0.55% 14,625 $163,423 下落 ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1,428,446 0.54% 42,075 $-189,639 上昇 ×2
IYT IYT $1,324,672 0.50% 15,270 $181,427 下落 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,270,541 0.48% 3,690 $100,533 上昇 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,235,663 0.47% 13,478 $110,371 上昇 ×3
RSP $1,154,703 0.44% 5,427 $169,961 上昇 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1,104,458 0.42% 6,295 $-204,210
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,044,725 0.40% 21,080 $221,129
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $939,923 0.36% 14,684 $-87,489 上昇 ×5
IBB IBB $845,585 0.32% 4,446 $132,531 上昇 ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $825,271 0.31% 10,876 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $804,608 0.31% 1,913 $93,450
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $771,129 0.29% 4,173 $227,291 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $731,670 0.28% 21,025 $-39,714 上昇 ×5
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $730,280 0.28% 8,235 $14,658
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $697,874 0.27% 3,230 $114,885 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $694,799 0.26% 4,976 $475,208
XOP $638,636 0.24% 4,140 $-3,224 上昇 ×1
XLB XLB $549,472 0.21% 10,810 $25,037 上昇 ×3
HACK $531,995 0.20% 5,070 $236,140 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $465,230 0.18% 460 $97,224 上昇 ×2
FBTC $447,555 0.17% 8,767 $-75,864 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $444,210 0.17% 2,125 $106,842 上昇 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $442,322 0.17% 5,450 $1,144
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $412,979 0.16% 545 $41,769
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $411,748 0.16% 1,090 $74,382
FDX FedEx Corporation Common Stock $403,938 0.15% 1,290 $-55,534
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $363,606 0.14% 732 $80,500 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $292,646 0.11% 2,410 $67,769
V Visa Inc. $274,120 0.10% 799 $32,638
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265,468 0.10% 1,400 $-10,640
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $213,404 0.08% 1,519 $-7,292
ORCL Oracle Corporation Common Stock $212,498 0.08% 1,450 $-812
VPU $210,410 0.08% 1,075 $-2,590

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $14,035,451 5.35% 3倍増
XLI $7,255,274 2.76% 6倍増
GEV $7,184,269 2.74% 3倍増
XLF $5,691,345 2.17% 6倍増
BAC $4,318,524 1.65% 4倍増
XLE $4,171,313 1.59% 6倍増
XLV $3,936,196 1.50% 6倍増
MSFT $3,636,703 1.39% 3倍増
WMT $3,494,411 1.33% 5倍増
MRK $3,047,634 1.16% 5倍増
GOOG $2,984,225 1.14% 6倍増
KO $2,930,846 1.12% 5倍増
PFE $2,668,425 1.02% 5倍増
XLP $2,623,268 1.00% 6倍増
MMM $2,505,233 0.95% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BBY $825,271 10,876 0.31%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -200 +$6.5M
XLK 買い増し +617 +$3.5M
GLW 価格変動のみ +0 +$2.8M
CAT 削減 -5 +$2.2M
GEV 買い増し +35 +$1.9M
XOM 削減 -250 -$1.5M
GE 買い増し +120 +$1.4M
C 削減 -210 +$1.3M
JPST 買い増し +25K +$1.3M
COP 削減 -425 -$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPL 2025年3月31日 23,127 $5,791,474 43.0%
BAC 2025年3月31日 72,062 $3,167,132 50.7%
IGV 2026年3月31日 25,428 $2,687,432 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 4,802 $2,454,926
BRKB 2025年3月31日 4,870 $2,207,474 追跡終了
AMGN 2025年3月31日 7,043 $1,835,758 40.0%
AMZN 2025年3月31日 8,330 $1,827,519 38.2%
K 2025年12月31日 13,333 $1,093,573 追跡終了
RTX 2025年3月31日 8,251 $954,806 64.0%
BA 2025年3月31日 3,855 $682,335 28.6%
AVGO 2025年3月31日 1,090 $252,706 117.5%
DOW 2026年6月30日 5,745 $239,279 19.5%
XOP 2025年12月31日 1,745 $230,689 追跡終了
NVO 2025年3月31日 2,550 $219,351 -33.0%
DOW 2025年9月30日 8,074 $213,800 42.5%
UNH 2025年6月30日 407 $213,166 25.8%
VPU 2025年12月31日 1,100 $208,351 追跡終了
FBTC 2025年12月31日 2,067 $206,307 追跡終了
UPS 2025年9月30日 1,995 $201,375 22.3%