MBE Wealth Management, LLC

CIK 1775850 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$284.5M
13F価値別で9,443件中 #5,335 位 · 56.5% トップ
ポジション
170
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.88%
上位25銘柄のウェイト
72.73%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
21.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.62% 推定買付額 $22,988,582 · 推定売付額 $4,256,971

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
64
減少
57
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.4%
Telecommunication
1.7%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.2%
Financials
0.9%
Retail
0.9%
Utilities
0.9%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
86.4%

ポートフォリオ全体 170 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34,834,920 12.25% 47,304 $6,544,543 下落 ×1
VB $29,719,960 10.45% 98,047 $3,746,368 下落 ×2
SPYV $27,946,614 9.82% 459,724 $2,466,533 上昇 ×5
IVV $13,708,335 4.82% 18,305 $1,718,459 下落 ×1
ACIO $12,949,084 4.55% 280,648 $1,056,126 下落 ×1
IDUB $8,865,156 3.12% 322,545 $908,556 上昇 ×1
DRSK $8,334,695 2.93% 289,902 $348,662 下落 ×1
SCHP $7,778,602 2.73% 293,532 $124,579 上昇 ×1
OSCV $6,010,498 2.11% 142,463 $445,623 上昇 ×1
DUBS $5,952,004 2.09% 142,922 $832,575 上昇 ×2
HTRB $5,481,667 1.93% 162,492 $2,381,640 上昇 ×6
SCHD $5,104,783 1.79% 160,983 $266,794 上昇 ×1
ADME $5,026,771 1.77% 90,335 $527,707 下落 ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4,351,688 1.53% 48,972 $286,343 下落 ×1
RLY $4,004,457 1.41% 116,038 $813,847 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,866,532 1.36% 46,782 $-4,679
DGRO $3,413,813 1.20% 45,043 $186,416 下落 ×2
SCHF $3,207,189 1.13% 115,783 $368,413 上昇 ×1
SCHE $2,865,084 1.01% 79,015 $294,457 上昇 ×1
UPSD $2,668,586 0.94% 94,631 $331,154 上昇 ×3
JUCY $2,316,425 0.81% 105,388 $-259,705 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,314,097 0.81% 11,565 $276,810 下落 ×2
AFIX $2,270,472 0.80% 91,571 上昇 ×1
MUNI $1,964,893 0.69% 37,355 $270,657 上昇 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $1,936,539 0.68% 38,481 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,879,666 0.66% 23,784 $5,122 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,819,410 0.64% 6,288 $253,257 上昇 ×6
QUAL $1,584,812 0.56% 7,222 $214,404 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,560,546 0.55% 4,768 $154,845 下落 ×1
FVD $1,447,355 0.51% 30,041 $28,384 下落 ×1
SCHO $1,407,314 0.49% 58,298 $-32,824 下落 ×2
VEA $1,392,241 0.49% 19,540 $152,230 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,364,951 0.48% 5,424 $176,308 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,342,732 0.47% 3,600 $91,461 上昇 ×6
SPYM $1,271,047 0.45% 14,463 $210,821 上昇 ×3
PHYL $1,252,505 0.44% 35,909 $492,433 上昇 ×2
DEFR $1,210,233 0.43% 45,250 $-61,270 下落 ×1
OAKI $1,190,574 0.42% 46,230 上昇 ×1
CGXU $1,163,767 0.41% 33,615 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,063,816 0.37% 887 $264,549 上昇 ×6
MTUM $1,056,882 0.37% 3,083 $268,546 下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,055,072 0.37% 18,128 $-36,985 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,043,973 0.37% 9,217 $-107,998 下落 ×2
DFAE $1,040,475 0.37% 25,876 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,034,519 0.36% 1,781 $675,262 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,013,675 0.36% 7,487 $-139,589 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $969,963 0.34% 4,070 $130,419 上昇 ×3
ACYN $965,146 0.34% 46,424 $539,598 上昇 ×1
GLD $952,631 0.33% 2,586 $-155,796 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $863,747 0.30% 6,318 $-207,920 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $857,958 0.30% 5,242 $124,271 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $817,670 0.29% 768 $278,788 上昇 ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $808,750 0.28% 9,918 $43,218 上昇 ×4
SPTM $803,974 0.28% 8,855 $104,759 上昇 ×2
SCHG $766,446 0.27% 22,649 $121,110 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $748,459 0.26% 2,094 $175,556 上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $731,908 0.26% 2,627 $33,073
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $709,062 0.25% 8,012 $83,080 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $702,984 0.25% 2,330 $359,912 上昇 ×1
USMV $702,110 0.25% 7,279 $-31,944 下落 ×2
CSRE $692,588 0.24% 24,404 上昇 ×1
XSOE $668,159 0.23% 13,586 $123,360
VYM $652,186 0.23% 4,127 $65,647 上昇 ×3
UCON $637,320 0.22% 25,616 $1,131 下落 ×5
VT $615,828 0.22% 3,924 $72,545 下落 ×1
VIG $599,010 0.21% 2,532 $52,377 下落 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $585,083 0.21% 7,218 $120,930 上昇 ×6
VUG $579,152 0.20% 6,723 $87,258 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $575,474 0.20% 2,129 $-92,706 下落 ×1
V Visa Inc. $568,279 0.20% 1,656 $61,818 下落 ×1
DFAS $561,981 0.20% 6,825 $118,799 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $554,304 0.19% 770 $97,158 下落 ×4
VGT $543,470 0.19% 4,547 $149,534 上昇 ×1
DFUS $537,341 0.19% 6,558 $198,768 上昇 ×4
LCTU $535,148 0.19% 6,676 $-1,893 下落 ×4
EAGG $533,837 0.19% 11,260 $75,598 上昇 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $522,748 0.18% 2,347 $125,906
USRT $521,693 0.18% 7,851 $43,469 下落 ×6
SCHX $521,381 0.18% 17,716 $64,520 下落 ×5
XLK XLK $516,690 0.18% 2,712 $156,265
COWZ $500,458 0.18% 8,046 $-28,637 下落 ×1
XLE XLE $497,637 0.17% 9,370 $-131,908 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488,902 0.17% 1,294 $177,061 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $484,325 0.17% 943 $13,146
SLV $474,065 0.17% 8,866 $-111,121 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $457,441 0.16% 6,358 $-8,605 下落 ×1
SCHR $448,702 0.16% 18,196 $5,523 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $447,103 0.16% 4,927 $-58,799
DSI $446,393 0.16% 3,135 $11,079 下落 ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $444,715 0.16% 19,209 $-85,763 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442,925 0.16% 1,744 $-7,768 下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $440,244 0.15% 6,339 $52,850 下落 ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $432,230 0.15% 5,666 $36,050 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,963 0.15% 3,323 $9,637 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $426,046 0.15% 4,742 $168,799 上昇 ×4
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $422,277 0.15% 16,241 $-5,685
RTX RTX Corporation Common Stock $413,991 0.15% 2,182 $-2,480 上昇 ×1
AVEM $398,130 0.14% 4,126 $66,145 上昇 ×1
ICSH $396,829 0.14% 7,846
SCHM $387,303 0.14% 10,505 $2,949 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYV $27,946,614 9.82% 5倍増
HTRB $5,481,667 1.93% 6倍増
UPSD $2,668,586 0.94% 3倍増
AAPL $1,819,410 0.64% 6倍増
MSFT $1,342,732 0.47% 6倍増
SPYM $1,271,047 0.45% 3倍増
LLY $1,063,816 0.37% 6倍増
PEP $1,013,675 0.36% 6倍増
AMZN $969,963 0.34% 3倍増
GLD $952,631 0.33% 6倍増
ESGU $857,958 0.30% 3倍増
MGEE $808,750 0.28% 4倍増
SCHG $766,446 0.27% 6倍増
GOOGL $748,459 0.26% 3倍増
VYM $652,186 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AFIX $2,270,472 91,571 0.80%
BRTR $1,936,539 38,481 0.68%
OAKI $1,190,574 46,230 0.42%
CGXU $1,163,767 33,615 0.41%
DFAE $1,040,475 25,876 0.37%
CSRE $692,588 24,404 0.24%
ICSH $396,829 7,846 0.14%
MU $370,980 321 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $313,276 15,252 0.11%
BUFZ $295,862 10,593 0.10%
PANW $292,254 857 0.10%
INTC $281,354 2,015 0.10%
CSCO $279,185 2,377 0.10%
VTI $269,389 728 0.09%
STX $269,235 279 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -2K +$6.5M
VB 削減 -1K +$3.7M
SPYV 買い増し +9K +$2.5M
HTRB 買い増し +71K +$2.4M
IVV 削減 -50 +$1.7M
ACIO 削減 -3K +$1.1M
IDUB 買い増し +24 +$909K
DUBS 買い増し +952 +$833K
RLY 買い増し +28K +$814K
AMD 買い増し +15 +$675K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYLS 2025年3月31日 11,457 $473,518
JPLD 2025年9月30日 8,653 $451,946 追跡終了
FNDF 2025年3月31日 11,604 $385,369 追跡終了
VSGX 2025年3月31日 6,360 $360,618 追跡終了
SCHQ 2025年12月31日 9,663 $312,212 追跡終了
VWO 2025年3月31日 6,980 $307,419 追跡終了
ICSH 2026年3月31日 6,063 $306,671 追跡終了
ROP 2025年12月31日 610 $303,992 -8.1%
TSLA 2025年3月31日 730 $294,803 33.2%
BR 2026年6月30日 1,688 $274,201 29.0%
SPTS 2025年9月30日 9,361 $274,184 追跡終了
RSP 2025年9月30日 1,468 $266,830 追跡終了
AMD 2025年3月31日 2,153 $260,079 353.6%
ORCL 2026年3月31日 1,332 $259,629 -3.1%
MSI 2025年12月31日 521 $238,248 26.0%
PLTR 2026年3月31日 1,286 $228,587 19.4%
IBIT 2026年6月30日 5,823 $223,733
ARWR 2025年12月31日 6,368 $219,632 31.5%
FIS 2025年9月30日 2,686 $218,667 -38.3%
UNH 2025年9月30日 699 $218,067 13.6%
DMXF 2026年3月31日 2,883 $216,686 11.2%
PM 2026年6月30日 1,304 $215,603 5.6%
XLP 2025年12月31日 2,749 $215,456 追跡終了
EUSB 2025年9月30日 4,922 $214,353 追跡終了
DUK 2025年12月31日 1,693 $209,547 5.8%
FNDA 2025年3月31日 7,026 $208,672 追跡終了
TMO 2025年3月31日 394 $205,016 24.5%
KMB 2025年12月31日 1,629 $202,502 8.2%
ESGE 2025年9月30日 5,134 $201,099
FPE 2025年6月30日 10,352 $182,099 追跡終了
F 2025年12月31日 10,162 $121,534 6.6%
PSEWF 2025年12月31日 14,000 $259 追跡終了