Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $136.5M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,678 位 · 81.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.58%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.98%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 8.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.61% 推定買付額 $27,478,271 · 推定売付額 $18,184,444
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 52.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 7
- 減少
- 18
- クローズ
- 5
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Communication Services
8.3%
Technology
6.8%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.9%
Healthcare
1.4%
Financial Services
0.6%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
76.5%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37,208,325 | 27.27% | 49,699 | $4,131,174 | 下落 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23,817,894 | 17.45% | 32,308 | $5,133,423 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8,921,073 | 6.54% | 88,617 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $7,820,715 | 5.73% | 105,900 | 上昇 ×1 | |||
| SCHO | $7,611,390 | 5.58% | 315,302 | $-2,104,595 | 下落 ×1 | ||
| TNA | $6,490,856 | 4.76% | 86,418 | $3,874,962 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,879,946 | 4.31% | 16,642 | $860,964 | 下落 ×2 | ||
| BIV | $5,617,585 | 4.12% | 73,241 | $321,416 | 上昇 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4,113,360 | 3.01% | 29,459 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,851,014 | 2.82% | 9,156 | $-1,803 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,938,732 | 2.15% | 12,330 | $339,106 | 下落 ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2,889,408 | 2.12% | 16,179 | $-36,241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,245,222 | 1.65% | 7,759 | $1,468,317 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,155,642 | 1.58% | 10,773 | $207,131 | 下落 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,883,105 | 1.38% | 1,570 | $922,865 | 上昇 ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1,194,057 | 0.88% | 6,879 | $-871,205 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $1,074,588 | 0.79% | 450 | プットオプション | $462,568 | 上昇 ×1 | |
| BACPRL | $1,036,217 | 0.76% | 826 | $50,797 | 下落 ×4 | ||
| WFCPRL | $973,037 | 0.71% | 841 | $1,682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882,926 | 0.65% | 873 | $42,858 | 下落 ×4 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 46090E953) | $805,882 | 0.59% | 317 | プットオプション | $95,577 | 下落 ×1 | |
| HEGD | $775,993 | 0.57% | 29,107 | $54,580 | 下落 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750,246 | 0.55% | 442 | $148,547 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $722,948 | 0.53% | 7,889 | $-2,415,630 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $681,503 | 0.50% | 1,850 | $-114,534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522,648 | 0.38% | 7,320 | $-182,132 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470,347 | 0.34% | 835 | $-467,374 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78464A900) | $382,275 | 0.28% | 90 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357,370 | 0.26% | 1,000 | $69,810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332,215 | 0.24% | 13,450 | 上昇 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318,557 | 0.23% | 3,282 | $-450,513 | 下落 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298,989 | 0.22% | 1,760 | $82,896 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X950) | $291,427 | 0.21% | 499 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280,728 | 0.21% | 1,575 | $15,478 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251,959 | 0.18% | 667 | $-29,081 | 下落 ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219,975 | 0.16% | 13,024 | $45,847 | 下落 ×4 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 77311W901) | $202,438 | 0.15% | 395 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191,708 | 0.14% | 1,679 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BIV | $5,617,585 | 4.12% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8,921,073 | 88,617 | 6.54% |
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $7,820,715 | 105,900 | 5.73% |
| INTC | $4,113,360 | 29,459 | 3.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 78464A900) | $382,275 | 90 | 0.28% |
| WULF | $332,215 | 13,450 | 0.24% |
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X950) | $291,427 | 499 | 0.21% |
| 発行者不明 (CUSIP: 77311W901) | $202,438 | 395 | 0.15% |
| SHOP | $191,708 | 1,679 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 2025年12月31日 | 28,210 | $9,206,616 | 56.0% |
| VTV | 2026年3月31日 | 34,840 | $6,654,092 | 追跡終了 |
| FCX | 2025年9月30日 | 79,800 | $3,459,330 | 96.6% |
| MU | 2026年6月30日 | 9,151 | $3,092,946 | -14.7% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 10,819 | $2,644,596 | 5.2% |
| LRCX | 2026年6月30日 | 11,131 | $2,381,616 | -27.5% |
| MAGS | 2026年3月31日 | 33,961 | $2,240,068 | 追跡終了 |
| JPM | 2026年3月31日 | 6,565 | $2,115,374 | 20.8% |
| KWEB | 2026年3月31日 | 60,575 | $2,062,579 | 追跡終了 |
| SPYM | 2026年3月31日 | 24,064 | $1,930,414 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 7,912 | $1,542,128 | -0.4% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 2,800 | $1,360,156 | 追跡終了 |
| CAT | 2026年6月30日 | 1,429 | $1,012,363 | -22.6% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 5,815 | $936,041 | 22.9% |
| RKT | 2025年9月30日 | 65,354 | $926,720 | -27.2% |
| VOO | 2026年3月31日 | 1,239 | $777,014 | 追跡終了 |
| UBER | 2026年3月31日 | 6,288 | $513,792 | 8.7% |
| DIA | 2025年12月31日 | 1,064 | $494,821 | 追跡終了 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 7,761 | $385,334 | |
| GEV | 2026年3月31日 | 563 | $367,960 | 11.2% |
| XLE | 2026年3月31日 | 8,010 | $358,127 | 追跡終了 |
| ALAB | 2026年3月31日 | 2,098 | $349,023 | 164.3% |
| VLUE | 2025年9月30日 | 2,905 | $328,875 | 追跡終了 |
| WMT | 2025年12月31日 | 2,716 | $279,911 | -7.4% |
| CEG | 2025年9月30日 | 761 | $245,620 | -17.2% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 476 | $230,203 | 30.2% |
| RKT | 2026年6月30日 | 15,500 | $220,875 | -10.4% |
| CPRO | 2025年12月31日 | 8,183 | $218,324 | 追跡終了 |
| MTUM | 2025年9月30日 | 878 | $211,001 | 追跡終了 |
| CMG | 2025年9月30日 | 3,750 | $210,563 | -8.4% |