Navera Investment Management Ltd.
CIK 1842702 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $3.7B
- ポジション
- 56
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #994 位 · 10.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -4.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.31%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.68%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 18.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 10.57% 推定買付額 $403,949,389 · 推定売付額 $739,649,577
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 2
- 減少
- 25
- クローズ
- 4
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -6.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Industrials
27.4%
Technology
20.1%
Health Care
16.3%
Retail
10.0%
Financial Services
7.1%
Financials
6.8%
Communication Services
6.2%
Packaging
2.9%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
2.0%
ポートフォリオ全体 56 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $318,098,708 | 8.53% | 1,803,934 | $116,570,556 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $316,059,928 | 8.48% | 662,678 | $71,548,508 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265,378,941 | 7.12% | 516,812 | $-21,602,480 | 下落 ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $252,810,851 | 6.78% | 1,517,459 | $-38,659,266 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $249,674,813 | 6.70% | 1,047,926 | $11,189,276 | 下落 ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $218,923,069 | 5.87% | 781,731 | $-42,404,991 | 下落 ×5 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $200,259,289 | 5.37% | 533,653 | $-8,765,000 | 下落 ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $199,087,273 | 5.34% | 397,439 | $-16,459,614 | 下落 ×4 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $188,810,247 | 5.07% | 780,619 | $5,643,688 | 下落 ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $187,970,441 | 5.04% | 1,589,616 | $136,608,369 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $177,927,221 | 4.77% | 477,149 | $-61,481,806 | 下落 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $143,621,348 | 3.85% | 402,051 | $17,226,288 | 下落 ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $135,220,948 | 3.63% | 603,879 | $-2,304,076 | 下落 ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $124,781,644 | 3.35% | 313,818 | $-126,025,426 | 下落 ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $121,441,454 | 3.26% | 3,842,265 | $-69,944,549 | 下落 ×4 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $109,050,028 | 2.93% | 671,979 | $-20,368,753 | 下落 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $87,322,656 | 2.34% | 247,136 | $7,853,095 | 下落 ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $75,639,224 | 2.03% | 144,569 | 上昇 ×1 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $69,163,256 | 1.86% | 385,387 | $-11,170,425 | 下落 ×2 | ||
| HEIA | $66,406,692 | 1.78% | 257,550 | 上昇 ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $60,925,063 | 1.63% | 1,427,592 | $-36,820,284 | 下落 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $51,362,020 | 1.38% | 412,819 | $-38,562,098 | 下落 ×4 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $47,241,421 | 1.27% | 83,984 | 上昇 ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $40,653,587 | 1.09% | 195,028 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $7,739,319 | 0.21% | 15,470 | $324,781 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,066,288 | 0.06% | 7,144 | $50,525 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,825,803 | 0.05% | 1,952 | $-119,043 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,756,952 | 0.05% | 4,230 | $491,035 | 下落 ×4 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $806,998 | 0.02% | 1,810 | $-326,635 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $635,013 | 0.02% | 2,500 | $24,000 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $435,810 | 0.01% | 3,184 | $-169,323,032 | 下落 ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $338,255 | 0.01% | 1,000 | $35,660 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $337,005 | 0.01% | 3,000 | $-56,400 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $327,043 | 0.01% | 960 | $173,136 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $282,894 | 0.01% | 1,047 | $-129,597 | 下落 ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $277,877 | 0.01% | 2,380 | $2,380 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $276,326 | 0.01% | 1,100 | $37,147 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $261,410 | 0.01% | 450 | $169,866 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259,265 | 0.01% | 1,900 | $-63,042 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $228,169 | 0.01% | 317 | $-849 | 下落 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $218,440 | 0.01% | 388 | $-3,515 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $206,019 | 0.01% | 325 | $22,938 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $178,506 | 0.00% | 1,550 | $-5,495 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $175,630 | 0.00% | 2,162 | $11,145 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $143,395 | 0.00% | 850 | $-2,376 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $137,233 | 0.00% | 245 | $5,114 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $110,224 | 0.00% | 350 | $-4,760 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $108,419 | 0.00% | 206 | $-7,310 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $102,217 | 0.00% | 197 | $4,576 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $91,652 | 0.00% | 280 | $9,287 | |||
| V Visa Inc. | $85,646 | 0.00% | 250 | $10,111 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $53,756 | 0.00% | 206 | $-121,555,336 | 下落 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $42,164 | 0.00% | 465 | $-5,529 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $36,800 | 0.00% | 108 | $1,600 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $29,197 | 0.00% | 690 | $-5,431 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $28,924 | 0.00% | 350 | $1,060 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| XYL | 買い増し | +1.2M | +$136.6M |
| ISRG | 削減 | -230K | -$126.0M |
| APH | 買い増し | +209K | +$116.6M |
| TSM | 削減 | -61K | +$71.5M |
| TSCO | 削減 | -382K | -$69.9M |
| MSFT | 削減 | -170K | -$61.5M |
| LH | 削減 | -198K | -$42.4M |
| MRSH | 削減 | -163K | -$38.7M |
| ACN | 削減 | -41K | -$38.6M |
| BSX | 削減 | -130K | -$36.8M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 2,208 | $498,931 | -1.9% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 540 | $282,245 | 2.0% |
| NKE | 2025年3月31日 | 2,970 | $224,814 | -36.1% |
| RTX | 2025年6月30日 | 1,600 | $211,872 | 45.6% |
| EBAY | 2025年6月30日 | 2,800 | $189,630 | 39.7% |
| PYPL | 2025年6月30日 | 2,800 | $182,644 | -16.3% |
| EW | 2026年6月30日 | 2,167 | $173,566 | -1.2% |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1,250 | $167,838 | 100.1% |
| ECL | 2026年3月31日 | 554 | $145,527 | 5.6% |
| WSO | 2026年6月30日 | 379 | $137,768 | -24.0% |
| MTD | 2026年6月30日 | 106 | $133,777 | 9.0% |
| FISV | 2026年3月31日 | 1,695 | $113,862 | -7.6% |
| ADSK | 2026年3月31日 | 364 | $107,773 | 3.2% |
| CARR | 2025年6月30日 | 1,600 | $101,432 | -16.8% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 286 | $100,061 | 12.3% |
| OTIS | 2025年6月30日 | 800 | $82,556 | -27.4% |
| HD | 2025年6月30日 | 175 | $64,131 | -8.5% |