S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +2.8%

年率換算: +30.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 40.0%
Financials 12.8%
Industrials 9.4%
Communication Services 6.6%
Healthcare 6.5%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 4.6%
Utilities 1.5%
Consumer products 1.4%
Real Estate 0.9%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 9.5%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,153,752 10.32% 155,699 $557,942 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,368,924 10.06% 104,952 $3,245,936 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,269,004 8.37% 43,499 $15,733,223 下落 ×1
V Visa Inc. $17,492,733 5.80% 50,986 $1,924,408 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,794,078 5.56% 32,699 $344,515 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,530,730 4.48% 53,770 $1,803,359 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $12,782,786 4.24% 34,700 $-2,193,027 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,280,870 4.07% 34,365 $2,114,550 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11,080,043 3.67% 43,378 $8,463,980 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,457,174 3.13% 25,353 $76,891 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,008,105 2.98% 11,804 $4,397,753 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,075,354 2.68% 23,680 $4,278,976
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6,867,869 2.28% 18,532 $740,538 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,838,603 2.27% 5,821 $1,609,465 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,483,176 1.82% 9,734 $-111,113 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,324,277 1.76% 22,339 $479,917 下落 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,311,518 1.76% 167,397 $44,866 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,016,612 1.66% 18,559 $-937,632 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,263,130 1.41% 16,751 $1,736,744
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,113,304 1.36% 18,655 $-318,468 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,747,968 1.24% 11,450 $384,248 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,727,332 1.24% 37,957 $163,121 上昇 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $3,617,557 1.20% 22,805 $189,281
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,394,926 1.12% 29,975 $-445,529 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,393,583 1.12% 13,362 $111,243 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,337,394 1.11% 35,740 $171,456 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,176,554 1.05% 6,235 $-591,901
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3,110,211 1.03% 18,878 $528,470 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,642,441 0.88% 13,927 $1,847,081 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,624,528 0.87% 9,649 $283,488
O Realty Income Corporation Common Stock $2,588,813 0.86% 41,782 $35,649 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,491,595 0.83% 7,065 $178,912 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,982,684 0.66% 5,475 $59,824 上昇 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,556,399 0.52% 9,935 $-414,944 下落 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,540,627 0.51% 15,518 $-94,849 下落 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,273,306 0.42% 55,050 $-10,760 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,212,605 0.40% 3,432 $-58,189 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,091,198 0.36% 6,583 $-274,342 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,077,577 0.36% 2,562 $125,153
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,014,037 0.34% 7,417 $-255,340 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $991,255 0.33% 71,313 $156,785 下落 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $966,143 0.32% 28,550 $125,482 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $919,253 0.30% 2,595 $28,597
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892,263 0.30% 10,979 $57,310
NEM Newmont Corporation $804,446 0.27% 8,613 $-138,678 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $786,604 0.26% 5,364 $15,412 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $752,830 0.25% 23,548 $-36,734
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $694,984 0.23% 3,279 $52,366
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $690,729 0.23% 21,783 $12,245 下落 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $637,171 0.21% 66,580 $63,251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $596,344 0.20% 560 $132,303 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $581,510 0.19% 2,150 $21,886
SO Southern Company (The) Common Stock $562,488 0.19% 5,877 $-3,795 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $513,542 0.17% 12,129 $-95,334
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455,355 0.15% 910
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $429,716 0.14% 3,395 $-14,355 上昇 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $385,519 0.13% 2,131 $34,171 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $370,183 0.12% 5,145 $31,918 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $303,450 0.10% 4,250 $-1,891,174 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $261,288 0.09% 2,850 $18,382
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $80,712 0.03% 10,127 $1,721

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $9,457,174 3.13% 4倍増
SCHY $5,311,518 1.76% 4倍増
VYMI $3,727,332 1.24% 4倍増
HD $2,491,595 0.83% 3倍増
AMGN $1,982,684 0.66% 6倍増
DUK $429,716 0.14% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BRK-B (として提出 BRKB) $455,355 910 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -3K +$15.7M
GLW 買い増し +24K +$8.5M
CRWD 削減 -5 +$4.4M
PANW 価格変動のみ +0 +$4.3M
AAPL 削減 -2K +$3.2M
GLD 削減 -104 -$2.2M
GOOGL 削減 -989 +$2.1M
V 削減 -524 +$1.9M
RTX 買い増し +10K +$1.8M
ABBV 削減 -151 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SBUX 2025年9月30日 22,902 $2,098,510 12.0%
BX 2025年12月31日 9,105 $1,555,533 -27.5%
ZTS 2025年12月31日 3,665 $536,263 -44.6%
IBM 2026年3月31日 1,450 $429,505 -8.1%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 785 $394,651 追跡終了
GE 2026年6月30日 1,283 $364,018 -17.2%
DIS 2026年3月31日 2,969 $337,777 6.0%
QQQ 2026年6月30日 500 $288,590 1.1%
DOW 2025年9月30日 10,268 $271,897 22.0%
HON 2026年6月30日 1,050 $237,331 -4.4%
WEC 2026年6月30日 1,922 $222,510 -13.0%
DVN 2025年9月30日 6,775 $215,513 35.9%