セクター別内訳

04
Technology 4.2%
Healthcare 3.8%
Financials 1.9%
Industrials 1.3%
Communication Services 1.0%
Energy 1.0%
Retail 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.2%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 84.7%

ポートフォリオ全体 92 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF $16,335,091 7.05% 638,279 $-1,210,695 下落 ×1
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $15,511,506 6.69% 1,789,101 $1,546,880 上昇 ×3
IVOL Krane Shares Trust $15,091,179 6.51% 872,827 $-1,075,795 上昇 ×2
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $12,393,829 5.35% 478,157 $-1,306,348 上昇 ×1
QQQD Direxion Shares ETF Trust $10,331,112 4.46% 782,660 $7,760,942 上昇 ×1
PSQ ProShares Short QQQ $10,099,781 4.36% 403,024 $-7,084,529 下落 ×1
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $6,910,962 2.98% 40,441 $3,067,449
URNM Sprott Uranium Miners ETF $6,545,036 2.82% 124,454 $-1,090,115 上昇 ×3
ACIO ETF Series Solutions $5,978,083 2.58% 129,564 $611,609 上昇 ×5
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $5,772,062 2.49% 217,633 $-1,642,598 下落 ×1
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF $5,655,671 2.44% 212,624 $-243,367 下落 ×1
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF $5,588,046 2.41% 74,092 $-147,151 上昇 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $5,193,937 2.24% 152,449 $-1,440,367 下落 ×1
DRSK ETF Series Solutions $5,049,104 2.18% 175,621 $437,276 上昇 ×4
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $5,033,483 2.17% 120,910 $-1,879,484 下落 ×1
SIL Global X Funds $4,923,125 2.12% 63,557 $-829,474 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,682,713 2.02% 16,183 $652,274 上昇 ×3
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $4,174,723 1.80% 91,934 $-1,430,535 下落 ×1
SH ProShares Short S&P500 $3,859,708 1.67% 116,890 $-2,080,168 下落 ×3
DUBS ETF Series Solutions $3,710,695 1.60% 89,103 $911,790 上昇 ×2
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF $3,709,204 1.60% 159,673 $-825,532 上昇 ×4
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $3,593,881 1.55% 64,813 $67,714 下落 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $3,354,135 1.45% 53,925 $39,081 上昇 ×1
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF $3,286,821 1.42% 119,586 $188,096 下落 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $2,844,343 1.23% 18,439 $-524,900 下落 ×6
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2,810,245 1.21% 28,603 $-388,101 上昇 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $2,651,176 1.14% 120,017 $-105,828 上昇 ×2
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $2,539,987 1.10% 115,559 $-33,710 下落 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $2,536,931 1.09% 33,624 $-878,932 下落 ×1
ADME ETF Series Solutions $2,374,081 1.02% 42,664 $282,154 上昇 ×5
DEFR ETF Series Solutions $2,315,643 1.00% 86,580 $14,084 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,840,577 0.79% 5,623 $163,277 下落 ×6
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $1,781,403 0.77% 32,410 $-194,677
OSCV ETF Series Solutions $1,779,194 0.77% 42,171 $55,272 下落 ×1
BRES Burney U.S. Equity Select ETF $1,553,984 0.67% 57,737 $173,974
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $1,512,456 0.65% 22,470 $-398,200 下落 ×3
IBDT iShares Trust $1,481,085 0.64% 58,657 $-13,915 下落 ×1
IBDS iShares Trust $1,376,011 0.59% 56,813 $-17,135 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,362,295 0.59% 5,364 $55,519 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,339,947 0.58% 5,622 $151,975 下落 ×2
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF $1,322,940 0.57% 32,778 $-338,518 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,299,958 0.56% 24,477 $-199,486
BSMC 2023 ETF Series Trust $1,279,851 0.55% 32,854 $-486,130 下落 ×2
MYLD Cambria ETF Trust $1,254,884 0.54% 39,284 $62,088 下落 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,235,181 0.53% 15,043 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,205,147 0.52% 8,631 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,186,376 0.51% 4,100 プットオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,172,892 0.51% 8,400 プットオプション 上昇 ×1
GEW Cambria Global EW ETF $1,144,365 0.49% 20,922 $89,327
RISR Tidal Trust I $1,011,066 0.44% 27,930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,009,440 0.44% 2,400
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $972,134 0.42% 6,394 $38,187 下落 ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $912,180 0.39% 6,000 プットオプション 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $857,040 0.37% 2,426 $85,387 下落 ×2
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $841,432 0.36% 29,838 $101,014 上昇 ×4
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $821,244 0.35% 16,471 $-340,126
DSTL ETF Series Solutions $784,624 0.34% 13,099 $99,361 上昇 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $782,268 0.34% 16,106 $-264,622
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $781,243 0.34% 1,085 $185,556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $762,564 0.33% 2,044 $15,931 上昇 ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $690,154 0.30% 28,873 $-42,095 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $654,673 0.28% 9,099 $49,017 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $614,721 0.27% 1,743 $-40,099 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $552,271 0.24% 1,462 $99,767
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522,407 0.23% 3,821 $-125,864
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $508,004 0.22% 2,890 $-63,609
RTX RTX Corporation Common Stock $506,579 0.22% 2,670 $-8,464
PM Philip Morris International Inc Common Stock $497,322 0.21% 2,749 $118,363 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484,236 0.21% 1,355 $136,864 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $483,936 0.21% 5,514 $-43,797 下落 ×2
RRC Range Resources Corporation Common Stock $474,879 0.20% 12,769 $-96,693 上昇 ×2
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares $455,617 0.20% 70,203 $-239,686 下落 ×1
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $422,169 0.18% 21,119 $634
NEM Newmont Corporation $402,367 0.17% 4,308 $-63,974
V Visa Inc. $386,319 0.17% 1,126 $64,131 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $385,069 0.17% 784 $58,345
SGDM Sprott Gold Miners ETF $362,697 0.16% 5,769
USEW Cambria US EW ETF $354,374 0.15% 6,348 $44,105
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $343,299 0.15% 609 $-5,128
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $317,847 0.14% 2,706
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $310,071 0.13% 2,413 $9,346 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $304,676 0.13% 715 $48,942
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302,736 0.13% 605 $-37,975 下落 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $280,736 0.12% 676 $-12,628
IVV iShares Trust $273,345 0.12% 365 $4,222 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $257,866 0.11% 700 $-43,337
MUB iShares Trust $251,616 0.11% 2,338 $3,437
IBDR iShares Trust $221,002 0.10% 9,121 $-104,808 下落 ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $216,810 0.09% 1,100 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209,113 0.09% 831
ORCL Oracle Corporation Common Stock $206,929 0.09% 1,412 $-790
NAK CUSIP: 66510M204 $29,748 0.01% 15,494 $57 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPDN $15,511,506 6.69% 3倍増
URNM $6,545,036 2.82% 3倍増
ACIO $5,978,083 2.58% 5倍増
DRSK $5,049,104 2.18% 4倍増
AAPL $4,682,713 2.02% 3倍増
URNJ $3,709,204 1.60% 4倍増
ADME $2,374,081 1.02% 5倍増
DEFR $2,315,643 1.00% 4倍増
UPSD $841,432 0.36% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SHY $1,235,181 15,043 0.53%
INTC $1,205,147 8,631 0.52%
AAPL $1,186,376 4,100 0.51%
INTC $1,172,892 8,400 0.51%
RISR $1,011,066 27,930 0.44%
TSLA $1,009,440 2,400 0.44%
RJF $912,180 6,000 0.39%
SGDM $362,697 5,769 0.16%
CSCO $317,847 2,706 0.14%
ATI $216,810 1,100 0.09%
ABBV $209,113 831 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQD 買い増し +608K +$7.8M
PSQ 削減 -131K -$7.1M
NUTX 価格変動のみ +0 +$3.1M
SH 削減 -40K -$2.1M
ICOW 削減 -42K -$1.9M
ECOW 削減 -60K -$1.6M
SPDN 買い増し +386K +$1.5M
IVAL 削減 -43K -$1.4M
EYLD 削減 -43K -$1.4M
SILJ 買い増し +17K -$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VGLT 2025年9月30日 245,276 $13,764,889
XES 2025年6月30日 61,979 $4,422,821
PXE 2025年6月30日 142,080 $4,160,102
PXI 2025年6月30日 93,426 $4,080,848
RISR 2026年3月31日 103,976 $3,754,573
PXH 2026年3月31日 133,198 $3,437,840
CALF 2025年12月31日 57,110 $2,500,276
RWM 2025年12月31日 117,402 $1,971,180 -13.7%
URA 2025年9月30日 44,845 $1,740,434 -15.7%
IBDQ 2025年9月30日 48,906 $1,231,453
VIXY 2026年6月30日 33,447 $1,148,904 -22.3%
IGOV 2026年6月30日 26,827 $1,101,517
ISHG 2026年6月30日 12,638 $937,540
FBND 2025年6月30日 20,183 $921,354
INFL 2025年6月30日 21,628 $879,178
URA 2026年3月31日 20,012 $855,113 -17.0%
FANG 2025年6月30日 4,697 $750,956 34.0%
TLT 2025年9月30日 7,046 $621,810
AMT 2026年3月31日 3,130 $549,534 -6.0%
BKNG 2026年3月31日 97 $519,467 -6.0%
BR 2026年3月31日 2,314 $516,415 -2.1%
BNDI 2025年12月31日 10,531 $501,381
CSHI 2025年12月31日 9,709 $482,761
LLY 2025年9月30日 600 $467,718 49.8%
ROP 2025年12月31日 876 $436,852 -18.4%
FUMB 2026年3月31日 18,147 $364,029
UNH 2025年9月30日 1,104 $344,415 9.6%
BOXX 2025年12月31日 2,927 $333,268
PGR 2026年3月31日 1,353 $308,105 7.3%
SGDM 2026年3月31日 4,409 $306,999
WMT 2025年6月30日 3,415 $299,803 7.5%
SGVT 2026年3月31日 2,742 $275,530
CHE 2025年12月31日 615 $275,360 19.5%
FCG 2025年12月31日 11,181 $262,642 24.7%
BWZ 2026年6月30日 9,718 $261,609
ICE 2026年3月31日 1,606 $260,108 -3.3%
FMB 2025年9月30日 5,085 $253,335
MRK 2025年6月30日 2,767 $248,366 76.3%
EXE 2026年6月30日 2,038 $223,732 -5.2%
PLTR 2026年3月31日 1,247 $221,654 29.5%
TSLA 2026年3月31日 490 $220,363 1.9%
PEP 2025年6月30日 1,448 $217,113 -4.8%
CPRT 2026年3月31日 5,499 $215,286 -16.7%
KNG 2026年3月31日 4,322 $212,426
COST 2026年6月30日 213 $212,240 -1.3%
COST 2025年9月30日 213 $210,857 -0.2%
RRC 2025年9月30日 5,127 $208,515 2.7%
SYK 2025年9月30日 522 $206,519 -22.8%
BWX 2026年6月30日 9,334 $204,881
ABBV 2026年3月31日 896 $204,727 22.2%
CSCO 2026年3月31日 2,643 $203,590 45.4%
FCG 2026年6月30日 6,390 $202,499 9.7%
PEP 2026年3月31日 1,407 $201,933 -19.1%
MSOS 2025年12月31日 10,745 $51,470