Orion Investment Co

CIK 2033920 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$342.7M
13F価値別で9,443件中 #4,785 位 · 50.7% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.04%
上位25銘柄のウェイト
84.05%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
24.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.09% 推定買付額 $6,866,807 · 推定売付額 $10,016,633

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
32
減少
22
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.3%

年率換算: +19.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
43.7%
Healthcare
19.5%
Industrials
13.8%
Energy
6.1%
Utilities
5.1%
Consumer products
2.7%
Consumer Staples
2.5%
Materials
2.5%
Communication Services
0.8%
Financials
0.7%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
1.8%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,332,771 11.19% 102,763 $-1,242,219 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21,384,217 6.24% 115,722 $5,785,518 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,980,525 6.12% 150,258 $14,358,421 上昇 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $18,395,054 5.37% 29,501 $-5,430,846 下落 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17,470,362 5.10% 220,335 $573,986 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $16,216,256 4.73% 22,737 $3,874,077 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15,693,982 4.58% 134,516 $-4,025,147 下落 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $14,923,345 4.35% 280,198 $6,886,579 上昇 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,712,264 4.00% 14,019 $1,165,475 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,522,368 3.36% 84,277 $-2,856,677 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,619,631 3.10% 5,338 $3,525,453 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,240,513 2.70% 105,281 $-427,273 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,820,836 2.57% 60,153 $208,457 上昇 ×4
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8,624,520 2.52% 2,073,202 $1,374,081 上昇 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $8,549,710 2.49% 39,571 $1,288,009 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7,103,575 2.07% 20,053 $293,747 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $6,855,533 2.00% 39,074 $-1,248,851 上昇 ×4
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $5,976,922 1.74% 29,943 $-1,625,967 上昇 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,739,029 1.67% 50,263 $-197,072 上昇 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5,597,207 1.63% 54,950 $-329,098 上昇 ×4
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,365,885 1.57% 65,831 $1,444,941 上昇 ×2
VOO $4,720,445 1.38% 6,873 $1,196,095 上昇 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,166,052 1.22% 11,100 $1,138,658 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,153,473 1.21% 14,354 $510,571
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $3,889,985 1.14% 201,345 $1,605,565 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,794,877 1.11% 10,046 $2,212,043 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,703,477 1.08% 10,860 $1,972,823 上昇 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3,686,431 1.08% 13,171 $-1,066,498 上昇 ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,451,257 1.01% 20,034 $-40,136 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,619,216 0.76% 20,383 $144,370 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $2,618,189 0.76% 28,032 $-424,935 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,248,624 0.66% 8,267 $558,290 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,180,884 0.64% 21,967 $1,644 上昇 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,724,632 0.50% 46,916 $131,871 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,566,710 0.46% 4,384 $307,485 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,535,507 0.45% 6,102 $206,426 下落 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,491,337 0.44% 13,193 $40,173 下落 ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1,410,545 0.41% 8,887 $-189,737
SR Spire Inc. Common Stock $1,382,505 0.40% 17,704 $-220,415
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $1,375,961 0.40% 4,893 $16,153 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,340,743 0.39% 9,366 $135,883 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,237,034 0.36% 4,871 $49,596 上昇 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,208,928 0.35% 23,102 $766,833 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,172,633 0.34% 4,920 $147,945
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,150,130 0.34% 12,675 $-5,279,476 下落 ×6
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1,045,528 0.31% 43,600 $-176,602 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,009,041 0.29% 17,512 $-358,798 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851,525 0.25% 2,410 $160,192
BRKB $789,616 0.23% 1,578 $33,438
VTI $723,058 0.21% 1,954 $-545,425 下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $681,681 0.20% 11,804 $100,924
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $619,467 0.18% 7,989 $-123,510
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $612,318 0.18% 575 $204,954
MO Altria Group, Inc. $597,905 0.17% 8,310 $50,452 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $560,382 0.16% 5,855 $-3,777 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552,937 0.16% 461 $128,923
WMT Walmart Inc. - Common Stock $505,026 0.15% 4,459 $-54,980 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $495,422 0.14% 6,096 $32,810 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $495,381 0.14% 4,225 $12,657 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $440,115 0.13% 3,691 $-20,397 下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $412,159 0.12% 1,904 $33,206
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $390,240 0.11% 16,206 $-64,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335,158 0.10% 595 $-5,259
PM Philip Morris International Inc Common Stock $329,437 0.10% 1,821 $28,353
CVX Chevron Corporation Common Stock $302,678 0.09% 1,826 $-73,259 上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $285,881 0.08% 5,670 $-15,246 下落 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $285,048 0.08% 1,200 $6,636
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283,202 0.08% 803 $20,090 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $277,468 0.08% 581 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $233,581 0.07% 625 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228,142 0.07% 844 $-32,922 上昇 ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $214,880 0.06% 8,000
AXP American Express Company Common Stock $202,950 0.06% 600 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IONQ $14,923,345 4.35% 4倍増
NEE $9,240,513 2.70% 6倍増
PG $8,820,836 2.57% 4倍増
IOVA $8,624,520 2.52% 3倍増
HSY $6,855,533 2.00% 4倍増
RGLD $5,976,922 1.74% 6倍増
SHOP $5,739,029 1.67% 4倍増
CCJ $5,597,207 1.63% 4倍増
VOO $4,720,445 1.38% 4倍増
CDNS $4,166,052 1.22% 6倍増
RGTI $3,889,985 1.14% 4倍増
AVGO $3,794,877 1.11% 3倍増
PANW $3,703,477 1.08% 6倍増
ATO $3,451,257 1.01% 4倍増
NOW $2,180,884 0.64% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TSM $277,468 581 0.08%
GE $233,581 625 0.07%
EPC $214,880 8,000 0.06%
AXP $202,950 600 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 買い増し +199 +$14.4M
IONQ 買い増し +1K +$6.9M
QCOM 削減 -5K +$5.8M
REGN 削減 -1K -$5.4M
PLTR 削減 -288 -$4.0M
CMI 削減 -203 +$3.9M
ASML 削減 -33 +$3.5M
XOM 削減 -475 -$2.9M
AVGO 買い増し +5K +$2.2M
PANW 買い増し +65 +$2.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BPMC 2025年9月30日 106,134 $13,604,256 追跡終了
PYPL 2025年12月31日 8,859 $594,085 6.6%
UNH 2025年9月30日 1,100 $343,167 12.2%
ORCL 2025年12月31日 995 $279,834 -24.9%
EPC 2025年6月30日 8,000 $249,680 17.6%
PEP 2025年12月31日 1,752 $246,051 -0.6%
ENR 2025年6月30日 8,000 $239,360 5.3%
CAT 2025年3月31日 575 $208,587 149.8%