Paladin Advisory Group, LLC

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ポートフォリオ評価額
$150.6M
13F価値別で9,443件中 #7,377 位 · 78.1% トップ
ポジション
243
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.39%
上位25銘柄のウェイト
69.05%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
40.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.88% 推定買付額 $11,332,640 · 推定売付額 $1,246,619

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
20
減少
42
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.0%
Communication Services
3.9%
Retail
1.9%
Industrials
1.9%
Financials
1.7%
Financial Services
1.1%
Healthcare
1.1%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
77.3%

ポートフォリオ全体 243 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWF $10,329,206 6.86% 83,186 $1,457,101 上昇 ×1
AVIV $7,830,336 5.20% 101,141 $312,615 上昇 ×2
IWD $6,016,628 4.00% 24,818 $696,886 下落 ×3
AVLV $5,631,397 3.74% 61,741 $678,960 上昇 ×2
JPST $5,584,496 3.71% 110,431 $-210,501 下落 ×1
IVV $5,332,846 3.54% 7,121 $627,121 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,006,047 3.32% 6,798 $977,908 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,713,964 3.13% 16,291 $571,096 下落 ×2
IDMO $4,692,974 3.12% 77,840 $506,543 上昇 ×2
PAVE $4,176,898 2.77% 70,891 $600,026 上昇 ×1
SPMO $3,991,007 2.65% 24,706 $1,187,472 下落 ×2
JPIE $3,713,104 2.47% 80,632 $8,938 上昇 ×1
HELO $3,573,428 2.37% 52,877 $156,160 下落 ×3
SPY SPY $3,439,623 2.28% 4,606 $374,571 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,437,476 2.28% 2,978 $2,431,388
VTI $3,363,294 2.23% 9,089 $443,281 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,341,052 2.22% 9,349 $640,288 下落 ×2
MDY $3,328,908 2.21% 4,733 $409,166 下落 ×6
XLRE XLRE $2,885,264 1.92% 65,530 $226,925 上昇 ×1
MUNI $2,491,399 1.65% 47,365 $13,261 下落 ×2
IEFA $2,460,955 1.63% 25,481 $146,012 下落 ×3
AAAU $2,443,329 1.62% 61,747 $-348,718 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,091,141 1.39% 10,451 $268,487
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,074,754 1.38% 5,872 $390,312
STIP $2,030,021 1.35% 19,871 上昇 ×1
VOO $1,945,046 1.29% 2,832 $266,528 上昇 ×2
EFG $1,916,317 1.27% 15,402 $129,163 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,837,840 1.22% 7,711 $231,870
SPDW $1,527,825 1.01% 30,320 $143,717
IJR $1,506,681 1.00% 10,159 $243,816
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,435,072 0.95% 3,799 $259,244
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,387,261 0.92% 3,719 $10,599
JMST $1,324,164 0.88% 25,964 $-27,928 下落 ×2
EFA $1,299,019 0.86% 12,505 $84,408
DGRO $1,196,800 0.79% 15,791 $88,728 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941,728 0.63% 2,877 $95,430
NOBL $874,636 0.58% 15,574 $44,154 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $842,304 0.56% 1,640 $22,862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $840,523 0.56% 1,760 $245,731
XLK XLK $813,139 0.54% 4,268 $237,682 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $748,200 0.50% 5,854 $102,016 下落 ×1
SCHD $720,261 0.48% 22,714 $17,321 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $698,966 0.46% 8,176 $68,515
VTEB $681,110 0.45% 13,466 $11,786 上昇 ×5
IJH $661,835 0.44% 8,583 $63,789 下落 ×6
VYM $622,243 0.41% 3,938 $39,099
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616,795 0.41% 1,484 $215,239
APH Amphenol Corporation Common Stock $603,720 0.40% 3,424 $171,098
SPYM $581,590 0.39% 6,618 $67,088 下落 ×2
GLD $576,515 0.38% 1,565 $-96,889
ILCG $525,420 0.35% 4,490 $96,715
IDHQ $521,941 0.35% 11,941 $216,804 上昇 ×1
SPYG $521,295 0.35% 4,381 $93,135 上昇 ×1
IWO $495,996 0.33% 1,259 $100,909
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442,183 0.29% 785 $-6,939
BAC Bank of America Corporation Common Stock $408,604 0.27% 7,171 $59,018
TT Trane Technologies plc $400,295 0.27% 815 $60,652
SCHG $387,739 0.26% 11,458 $49,452 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380,219 0.25% 317 $88,652
IWP $370,271 0.25% 2,529 $40,490 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.24% 500 $190,605
CB Chubb Limited Common Stock $340,059 0.23% 998 $14,781
GOVT $333,636 0.22% 14,646 $-1,904
IYR $333,131 0.22% 3,258 $7,466 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330,141 0.22% 1,174 $45,575
USB U.S. Bancorp Common Stock $320,966 0.21% 5,314 $44,585
EFV $300,688 0.20% 3,928 $8,641
AVDE $286,778 0.19% 3,215 $83,756 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $282,518 0.19% 663 $45,383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282,512 0.19% 302 $-18,410
GL Globe Life Inc. Common Stock $271,236 0.18% 1,518 $59,976
V Visa Inc. $264,179 0.18% 770 $31,454
IEMG $262,934 0.17% 3,174 $27,458 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $262,017 0.17% 1,381 $-4,378
MUB $250,324 0.17% 2,326 $-2,950 下落 ×1
HEFA $243,118 0.16% 5,181 $22,951
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $238,762 0.16% 2,484 $58,771
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $238,555 0.16% 882 $8,979
BRKB $237,685 0.16% 475 $10,065
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236,661 0.16% 234 $38,699
VNQ $230,130 0.15% 2,387 $3,102 下落 ×1
SCHH $226,144 0.15% 9,550 $20,914
IWR $220,530 0.15% 1,999 $20,139 下落 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $219,536 0.15% 2,351 $1,394 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $217,251 0.14% 616 $14,655
MS Morgan Stanley Common Stock $211,339 0.14% 1,011 $44,959
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208,352 0.14% 800 $10,688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $197,096 0.13% 2,385 $7,226
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $189,923 0.13% 1,478 $12,134
IWS $182,871 0.12% 1,111 $14,979 下落 ×1
SPAB $180,682 0.12% 7,080 $-708
SPEM $179,728 0.12% 3,471 $16,903
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $177,274 0.12% 804 $-12,695
VUG $175,209 0.12% 2,034 $27,137 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $165,302 0.11% 169 $14,006
MCK McKesson Corporation Common Stock $163,210 0.11% 216 $-23,708
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $162,647 0.11% 3,059 $-16,438 下落 ×2
HDV $158,841 0.11% 5,795 $1,542 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $150,290 0.10% 3,162 $20,490
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $149,012 0.10% 911 $-8,208

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTEB $681,110 0.45% 5倍増
IXUS $20,819 0.01% 3倍増
AOR $10,286 0.01% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STIP $2,030,021 19,871 1.35%
JBND $100,955 1,887 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $83,739 374 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $82,684 374 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,879 11 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 価格変動のみ +0 +$2.4M
IWF 買い増し +62K +$1.5M
SPMO 削減 -301 +$1.2M
QQQ 削減 -181 +$978K
IWD 削減 -79 +$697K
AVLV 買い増し +304 +$679K
GOOGL 削減 -43 +$640K
IVV 削減 -83 +$627K
PAVE 買い増し +494 +$600K
AAPL 削減 -33 +$571K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BKNG 2025年12月31日 67 $361,751 -96.0%
BND 2025年3月31日 3,230 $232,269
HRB 2025年9月30日 3,584 $196,726 5.0%
HON 2026年6月30日 751 $169,749 -1.2%
LIN 2025年9月30日 326 $152,953 2.6%
BNDX 2025年3月31日 2,028 $99,473
RWX 2025年3月31日 3,322 $76,539 追跡終了
IHI 2025年9月30日 1,020 $63,893 追跡終了
DFLV 2025年6月30日 2,009 $61,415 追跡終了
NKE 2026年3月31日 960 $61,162 -23.2%
VXF 2025年3月31日 309 $58,704 追跡終了
IEMG 2025年9月30日 940 $56,428 追跡終了
IBB 2025年6月30日 407 $52,055 68.6%
CE 2025年6月30日 778 $44,167 -15.9%
MEAR 2025年6月30日 835 $41,950 追跡終了
MOAT 2025年12月31日 347 $34,391 追跡終了
AVUV 2025年3月31日 305 $29,442 追跡終了
VOYA 2025年6月30日 415 $28,120 36.8%
CVS 2025年3月31日 574 $25,767 38.8%
SHYG 2025年6月30日 603 $25,640 追跡終了
CI 2025年3月31日 90 $24,853 -15.4%
LMT 2025年9月30日 51 $23,620 16.8%
ABBV 2025年9月30日 126 $23,388 14.6%
DIHP 2025年3月31日 891 $22,480 追跡終了
MDLZ 2026年3月31日 321 $17,279 12.0%
JEPI 2025年12月31日 290 $16,559 追跡終了
DUHP 2025年6月30日 395 $13,090 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 75 $12,817 追跡終了
QTWO 2025年6月30日 142 $11,361 -31.6%
AGS 2025年9月30日 900 $11,241 追跡終了
KVUE 2025年3月31日 401 $8,561 -20.3%
HYMB 2025年6月30日 225 $5,675 追跡終了
JPUS 2025年9月30日 47 $5,555 追跡終了
FTCS 2025年9月30日 58 $5,272
AVDV 2025年3月31日 66 $4,295 追跡終了
ARKK 2026年3月31日 55 $4,231 追跡終了
FTA 2025年9月30日 46 $3,617
SPYV 2025年12月31日 61 $3,375 追跡終了
KD 2026年6月30日 200 $2,624 9.5%
SAP 2025年9月30日 8 $2,433 -19.1%
SAN 2025年9月30日 285 $2,366 35.7%
WHR 2025年6月30日 23 $2,073 -60.1%
GEAR 2025年3月31日 100 $1,923 追跡終了
RELX 2025年9月30日 27 $1,467 -25.9%
GE 2025年9月30日 5 $1,287 17.4%
LYG 2025年9月30日 291 $1,237 30.9%
NLOP 2025年3月31日 39 $1,217 -63.4%
BKLN 2025年9月30日 50 $1,046 追跡終了
ACWI 2026年3月31日 6 $895
BUD 2025年9月30日 13 $893 30.9%
NGG 2025年9月30日 12 $893 12.0%
FNDE 2026年3月31日 24 $865 追跡終了
VLTO 2025年6月30日 8 $780 -1.0%
NWG 2025年9月30日 47 $665 30.4%
MGEE 2025年3月31日 6 $564 -12.8%
FNDA 2026年6月30日 14 $454 追跡終了
LCIDXXXX 2025年9月30日 100 $211 追跡終了
SCHC 2026年3月31日 2 $91 追跡終了