Perissos Private Wealth Management, LLC
CIK 2023071 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $148.3M
- ポジション
- 79
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,430 位 · 78.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +28.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.09%
- 上位25銘柄のウェイト
- 76.75%
- 1%超のポジション
- 31
- 実効ポジション数
- 31.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 16.85% 推定買付額 $46,362,858 · 推定売付額 $22,198,716
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 42
- 減少
- 17
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
5.0%
Technology
3.5%
Communication Services
3.2%
Retail
2.1%
Energy
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
83.5%
ポートフォリオ全体 79 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $12,629,916 | 8.52% | 137,821 | 上昇 ×1 | |||
| VWO | $7,253,785 | 4.89% | 121,524 | $6,070,942 | 上昇 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6,616,421 | 4.46% | 49,654 | $4,646,399 | 上昇 ×6 | ||
| TIP | $6,380,316 | 4.30% | 58,305 | $304,667 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $6,272,046 | 4.23% | 20,876 | $2,241,236 | 上昇 ×2 | ||
| JEPI | $6,089,801 | 4.11% | 107,822 | $105,161 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,918,735 | 3.99% | 8,037 | $4,810,901 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $5,802,770 | 3.91% | 171,477 | $918,908 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $5,764,955 | 3.89% | 7,698 | $863,267 | 上昇 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5,602,366 | 3.78% | 236,287 | $-493,749 | 下落 ×4 | ||
| JPST | $5,117,228 | 3.45% | 101,191 | $191,002 | 上昇 ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $5,096,830 | 3.44% | 143,089 | $-605,546 | 下落 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3,475,703 | 2.34% | 51,691 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3,417,072 | 2.30% | 55,598 | $593,571 | 上昇 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3,161,607 | 2.13% | 39,003 | $906,780 | 上昇 ×2 | ||
| BUFR | $3,121,890 | 2.11% | 85,461 | $517,176 | 上昇 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3,052,882 | 2.06% | 192,247 | $-2,947,511 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $2,781,781 | 1.88% | 22,403 | 上昇 ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2,701,218 | 1.82% | 28,761 | $6,173 | 下落 ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2,621,710 | 1.77% | 39,959 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,448,906 | 1.65% | 6,931 | $472,332 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,265,583 | 1.53% | 6,340 | $442,602 | 上昇 ×2 | ||
| FRDM | $2,192,030 | 1.48% | 30,069 | 上昇 ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2,086,539 | 1.41% | 113,214 | $121,186 | 下落 ×4 | ||
| BRKB | $1,920,497 | 1.30% | 3,838 | $105,287 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,889,617 | 1.27% | 5,066 | $206,163 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $1,854,331 | 1.25% | 9,733 | $-2,253,741 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,752,991 | 1.18% | 7,355 | $250,323 | 上昇 ×2 | ||
| IMCG | $1,679,070 | 1.13% | 17,081 | $320,388 | 下落 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1,635,918 | 1.10% | 4,768 | $199,285 | 上昇 ×1 | ||
| GCOW | $1,620,550 | 1.09% | 37,426 | $-19,959 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,324,617 | 0.89% | 6,620 | $140,609 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,106,964 | 0.75% | 959 | $769,124 | 下落 ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1,020,240 | 0.69% | 25,413 | ||||
| MTUM | $1,004,328 | 0.68% | 2,930 | $349,408 | 上昇 ×6 | ||
| AMLP | $991,068 | 0.67% | 19,114 | $-71,326 | 下落 ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $897,762 | 0.61% | 10,326 | $-31,578 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $897,594 | 0.61% | 28,306 | $93,613 | 上昇 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $878,481 | 0.59% | 7,756 | $-101,619 | 下落 ×1 | ||
| FNDF | $872,224 | 0.59% | 16,532 | $285,560 | 上昇 ×3 | ||
| SRLN | $846,006 | 0.57% | 20,998 | $-50,562 | 下落 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $834,393 | 0.56% | 22,698 | $44,892 | 上昇 ×1 | ||
| PYLD | $816,562 | 0.55% | 30,790 | $249,968 | 上昇 ×3 | ||
| IWL | $791,652 | 0.53% | 4,280 | $137,295 | 上昇 ×1 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.51% | 1 | $30,710 | |||
| SCHM | $630,970 | 0.43% | 17,113 | $107,686 | 上昇 ×6 | ||
| FVD | $486,441 | 0.33% | 10,096 | $-3,652 | 下落 ×2 | ||
| FIW | $485,679 | 0.33% | 4,435 | $28,455 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $464,098 | 0.31% | 1,604 | $42,653 | 下落 ×1 | ||
| COWZ | $442,469 | 0.30% | 7,114 | $208,548 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $439,824 | 0.30% | 18,220 | $55,941 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $436,136 | 0.29% | 635 | $56,697 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $423,496 | 0.29% | 453 | $-27,243 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $399,271 | 0.27% | 1,220 | $15,457 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388,543 | 0.26% | 324 | $122,913 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $382,514 | 0.26% | 1,013 | $100,410 | 上昇 ×4 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $372,347 | 0.25% | 2,333 | $156,746 | 上昇 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $364,275 | 0.25% | 916 | $-57,992 | |||
| RSPH | $348,105 | 0.23% | 10,488 | $31,511 | 上昇 ×3 | ||
| SCHA | $345,096 | 0.23% | 9,551 | $67,622 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $323,987 | 0.22% | 1,487 | $36,315 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309,176 | 0.21% | 1,217 | $-7,122 | 下落 ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $275,086 | 0.19% | 10,372 | 上昇 ×1 | |||
| SCHV | $267,955 | 0.18% | 7,698 | $33,848 | 上昇 ×5 | ||
| USMV | $266,717 | 0.18% | 2,765 | $10,286 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $250,749 | 0.17% | 5,603 | $-198 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $249,612 | 0.17% | 4,935 | 上昇 ×1 | |||
| AOA | $239,901 | 0.16% | 2,458 | $38,409 | 上昇 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239,383 | 0.16% | 2,038 | 上昇 ×1 | |||
| EDIV | $235,660 | 0.16% | 5,754 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $233,210 | 0.16% | 1,989 | $14,997 | |||
| JQUA | $225,772 | 0.15% | 3,124 | 上昇 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $220,598 | 0.15% | 440 | $4,325 | |||
| IJJ | $219,970 | 0.15% | 1,489 | 上昇 ×1 | |||
| NOBL | $213,408 | 0.14% | 3,800 | $11,989 | 上昇 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213,002 | 0.14% | 1,810 | $6,793 | 上昇 ×6 | ||
| XLU XLU | $208,972 | 0.14% | 4,609 | $-44,800 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201,312 | 0.14% | 800 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $200,041 | 0.13% | 0 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AIRR | $6,616,421 | 4.46% | 6倍増 |
| JEPQ | $3,417,072 | 2.30% | 6倍増 |
| BUFR | $3,121,890 | 2.11% | 6倍増 |
| MTUM | $1,004,328 | 0.68% | 6倍増 |
| SCHD | $897,594 | 0.61% | 3倍増 |
| FNDF | $872,224 | 0.59% | 3倍増 |
| PYLD | $816,562 | 0.55% | 3倍増 |
| SCHM | $630,970 | 0.43% | 6倍増 |
| AVGO | $382,514 | 0.26% | 4倍増 |
| RSPH | $348,105 | 0.23% | 3倍増 |
| SCHV | $267,955 | 0.18% | 5倍増 |
| FTSL | $250,749 | 0.17% | 6倍増 |
| BX | $213,002 | 0.14% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BIL | $12,629,916 | 137,821 | 8.52% |
| VWOB | $3,475,703 | 51,691 | 2.34% |
| IWF | $2,781,781 | 22,403 | 1.88% |
| AIQ | $2,621,710 | 39,959 | 1.77% |
| FRDM | $2,192,030 | 30,069 | 1.48% |
| COWG | $1,020,240 | 25,413 | 0.69% |
| ECOW | $275,086 | 10,372 | 0.19% |
| VTEB | $249,612 | 4,935 | 0.17% |
| CSCO | $239,383 | 2,038 | 0.16% |
| EDIV | $235,660 | 5,754 | 0.16% |
| JQUA | $225,772 | 3,124 | 0.15% |
| IJJ | $219,970 | 1,489 | 0.15% |
| ABBV | $201,312 | 800 | 0.14% |
| SPY | $200,041 | 0 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | 買い増し | +32K | +$4.6M |
| PDBC | 削減 | -154K | -$2.9M |
| XLK | 削減 | -21K | -$2.3M |
| IWM | 買い増し | +5K | +$2.2M |
| SCHG | 買い増し | +4K | +$919K |
| RDVY | 買い増し | +6K | +$907K |
| IVV | 買い増し | +194 | +$863K |
| MU | 削減 | -41 | +$769K |
| PDBA | 削減 | -13K | -$606K |
| JEPQ | 買い増し | +5K | +$594K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026年6月30日 | 86,739 | $5,313,631 | 追跡終了 |
| GLD | 2026年6月30日 | 10,360 | $4,457,804 | 追跡終了 |
| IPKW | 2025年6月30日 | 93,626 | $4,274,963 | |
| VYMI | 2026年6月30日 | 36,965 | $3,483,582 | |
| VPL | 2025年3月31日 | 44,911 | $3,190,477 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年3月31日 | 14,313 | $3,162,600 | 追跡終了 |
| IXN | 2025年3月31日 | 36,164 | $3,064,886 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年12月31日 | 31,536 | $2,817,426 | 追跡終了 |
| EDIV | 2025年6月30日 | 77,891 | $2,780,709 | 追跡終了 |
| PDBC | 2025年6月30日 | 191,763 | $2,613,730 | |
| VXUS | 2025年3月31日 | 41,330 | $2,435,605 | |
| VUG | 2025年9月30日 | 4,326 | $1,896,518 | 追跡終了 |
| ANGL | 2026年3月31日 | 61,740 | $1,812,995 | -0.4% |
| VWO | 2025年3月31日 | 40,988 | $1,805,112 | 追跡終了 |
| COWG | 2025年6月30日 | 56,707 | $1,746,009 | |
| VWOB | 2026年3月31日 | 24,747 | $1,668,690 | |
| FMHI | 2025年6月30日 | 34,483 | $1,648,463 | |
| DBA | 2025年3月31日 | 56,712 | $1,507,972 | 追跡終了 |
| PFFD | 2026年3月31日 | 71,855 | $1,358,778 | 追跡終了 |
| UNG | 2025年12月31日 | 100,255 | $1,310,333 | 追跡終了 |
| BKNG | 2025年3月31日 | 262 | $1,300,449 | -95.4% |
| SPYV | 2025年3月31日 | 23,112 | $1,181,948 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年12月31日 | 20,385 | $1,088,559 | 追跡終了 |
| PG | 2025年3月31日 | 5,107 | $856,189 | -15.3% |
| XLK | 2025年3月31日 | 3,559 | $827,483 | 追跡終了 |
| CMG | 2025年3月31日 | 13,255 | $799,277 | -31.7% |
| RACE | 2025年6月30日 | 1,733 | $741,516 | -13.3% |
| UHS | 2025年3月31日 | 4,025 | $722,166 | -7.1% |
| QTUM | 2026年3月31日 | 6,227 | $682,853 | |
| ICVT | 2026年6月30日 | 6,277 | $638,936 | 追跡終了 |
| MCD | 2025年3月31日 | 1,552 | $449,909 | -13.3% |
| RMD | 2025年3月31日 | 1,885 | $430,993 | 2.9% |
| NEM | 2025年6月30日 | 8,566 | $413,548 | 117.7% |
| PAYX | 2025年3月31日 | 2,895 | $405,896 | -19.9% |
| EXK | 2025年12月31日 | 41,945 | $328,849 | 17.4% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 5,039 | $327,535 | |
| GLW | 2025年12月31日 | 3,725 | $305,562 | 71.8% |
| SYK | 2025年3月31日 | 833 | $299,898 | -8.7% |
| MASI | 2025年3月31日 | 1,700 | $281,010 | 追跡終了 |
| IVE | 2025年3月31日 | 1,419 | $270,859 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 513 | $268,874 | 25.8% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 192 | $257,113 | -93.3% |
| CRM | 2025年3月31日 | 725 | $242,389 | -23.4% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,393 | $236,376 | 22.5% |
| SPDW | 2026年3月31日 | 5,245 | $232,930 | 追跡終了 |
| EXPD | 2025年3月31日 | 2,098 | $232,412 | 54.1% |
| VTI | 2025年3月31日 | 794 | $230,193 | 追跡終了 |
| FDS | 2025年3月31日 | 479 | $230,089 | -34.0% |
| CALF | 2026年3月31日 | 5,154 | $228,677 | 追跡終了 |
| BND | 2025年6月30日 | 3,061 | $224,819 | |
| VNQ | 2025年12月31日 | 2,446 | $223,614 | 追跡終了 |
| SCHH | 2025年12月31日 | 10,329 | $222,802 | 追跡終了 |
| TMO | 2025年6月30日 | 443 | $220,437 | 52.8% |
| META | 2025年12月31日 | 297 | $218,111 | -17.2% |
| HD | 2026年6月30日 | 661 | $217,396 | -4.2% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 936 | $216,933 | 117.5% |
| ETHA | 2025年12月31日 | 6,850 | $215,844 | |
| AWK | 2025年12月31日 | 1,500 | $208,785 | 6.4% |
| NICE | 2025年12月31日 | 1,400 | $202,692 | -11.0% |
| RYLD | 2026年3月31日 | 10,476 | $160,280 | 追跡終了 |
| MGF | 2025年12月31日 | 22,400 | $69,888 | -5.9% |