PING CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 1804352 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト69.12%

上位25銘柄のウェイト85.61%

1%超のポジション17

実効ポジション数14.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.3% 推定買付額 $152,381,980 · 推定売付額 $8,629,793

保有期間中央値: 3.5 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 59.6% はまだ保有

新規ポジション35

増加32

減少13

クローズ7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 4.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $401.0M 13F価値別で9,337件中 #4,413 位 · 47.3% トップ

ポジション 93

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +67.7%

S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%

超過リターン +54.7%

年率換算: +99.6% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.3% · オプション除外: 31.9%

セクター別内訳

Financials 24.2%

Energy 21.1%

Utilities 9.7%

Technology 9.6%

Communication Services 3.0%

Consumer Discretionary 3.0%

Retail 2.9%

Health Care 1.6%

Industrials 0.9%

Consumer Staples 0.7%

Real Estate 0.5%

Materials 0.4%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 22.3%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

				タイプ		連続
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock	$73,274,905	18.27%	1,611,500		$9,574,501	上昇 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying	$41,644,972	10.39%	832,400		$17,332,417	上昇 ×4
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS	$33,411,518	8.33%	1,703,800		$5,473,542	下落 ×1
PAM Pampa Energia S.A.	$30,223,840	7.54%	368,000		$1,063,090	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$21,944,720	5.47%	29,800	コールオプション		上昇 ×1
KWEB Krane Shares Trust	$21,920,226	5.47%	895,800		$3,261,617	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21,896,274	5.46%	58,700	コールオプション		上昇 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares)	$15,833,260	3.95%	171,004		$2,509,837	下落 ×1
SPY SPY	$9,857,364	2.46%	13,200	プットオプション		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,147,192	1.78%	24,700	コールオプション		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,396,923	1.60%	17,900	コールオプション		上昇 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$6,134,100	1.53%	177,800		$-691,642
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) American Depositary Shares	$5,952,960	1.48%	238,500		$3,629,412	上昇 ×5
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value	$5,531,460	1.38%	86,700		$-491	上昇 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF	$5,307,120	1.32%	168,000		$-508,680	上昇 ×1
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares	$5,010,642	1.25%	518,700		$102,327	下落 ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock	$4,290,039	1.07%	144,300		$662,911	上昇 ×2
SPY SPY	$3,883,204	0.97%	5,200	コールオプション		上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,869,520	0.97%	9,200	コールオプション		上昇 ×1
SMH SMH	$3,672,984	0.92%	5,600	コールオプション		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,608,360	0.90%	4,900	プットオプション		上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,532,855	0.88%	8,500		$1,205,781	下落 ×1
YINN Direxion Shares ETF Trust	$3,323,556	0.83%	154,800		$-121,494	上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$2,802,800	0.70%	110,000		$-213,340	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,798,320	0.70%	3,800		$547,318	下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$2,783,420	0.69%	29,000		$-478,540	上昇 ×1
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares)	$2,603,472	0.65%	175,200		$75,606	上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2,553,825	0.64%	8,500	コールオプション		上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$2,376,346	0.59%	1,400		$1,166,032	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,238,120	0.56%	6,000		$1,127,610	上昇 ×4
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock	$1,920,890	0.48%	171,355		$21,094	上昇 ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$1,907,000	0.48%	25,000		$-187,690	上昇 ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock)	$1,845,867	0.46%	119,551		$-173,105	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$1,725,686	0.43%	10,100	コールオプション		上昇 ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares	$1,661,880	0.41%	66,000		$-209,580	下落 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS	$1,580,100	0.39%	138,000		$182,760	上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,476,144	0.37%	7,200			上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,315,244	0.33%	21,400
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares	$1,226,160	0.31%	72,000		$391,440	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,191,700	0.30%	5,000		$816,814	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,154,290	0.29%	1,000	プットオプション		上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$1,113,424	0.28%	68,900		$-648,251	下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,083,600	0.27%	45,000		$381,600	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,081,240	0.27%	4,000		$490,739	上昇 ×3
SAP SAP SE ADS	$1,063,359	0.27%	6,900			上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$999,600	0.25%	14,000		$566,925	上昇 ×1
TMF Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs	$995,400	0.25%	28,000		$-14,280
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$962,500	0.24%	10,000		$8,338	上昇 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$948,560	0.24%	71,000		$559,133	上昇 ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares	$926,350	0.23%	97,000		$549,348	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$868,080	0.22%	3,000	プットオプション		上昇 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$857,175	0.21%	7,500		$188,655	上昇 ×1
JETS U.S. Global Jets ETF	$830,500	0.21%	25,000		$214,750
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$800,360	0.20%	4,000	コールオプション		上昇 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares	$794,400	0.20%	60,000		$409,425	上昇 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares	$785,650	0.20%	95,000		$-102,790	下落 ×1
LI Li Auto Inc. - American Depositary Shares	$774,840	0.19%	66,000		$-81,000	上昇 ×2
KWEB Krane Shares Trust	$734,100	0.18%	30,000	コールオプション		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103)	$714,250	0.18%	25,000			上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$659,475	0.16%	4,500			上昇 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares	$626,250	0.16%	75,000		$-69,750
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$601,800	0.15%	30,000			上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$588,840	0.15%	1,400	プットオプション		上昇 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$583,552	0.15%	38,800		$-33,756
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares	$530,400	0.13%	40,000		$11,640	上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$512,080	0.13%	8,000			上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$426,600	0.11%	10,000		$-55,200
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$421,050	0.11%	2,500			上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$415,630	0.10%	1,000	コールオプション		上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$410,040	0.10%	2,000	コールオプション		上昇 ×1
SPY SPY	$373,385	0.09%	500		$48,215
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$372,290	0.09%	1,000		$-101,540	下落 ×1
ASHR DBX ETF Trust	$366,600	0.09%	10,000		$-547,320	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$357,370	0.09%	1,000		$69,810
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share)	$339,150	0.08%	15,000		$750
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares	$336,900	0.08%	30,000		$6,900
HPQ HP Inc. Common Stock	$329,100	0.08%	15,000			上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$308,160	0.08%	600	コールオプション		上昇 ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares	$299,040	0.07%	21,000		$119,160	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$298,416	0.07%	800	プットオプション		上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$270,405	0.07%	900	プットオプション		上昇 ×1
TEO Telecom Argentina SA	$269,100	0.07%	20,700		$27,117
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares.	$266,420	0.07%	14,000		$40,610	上昇 ×2
SMH SMH	$262,356	0.07%	400	プットオプション		上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$261,195	0.07%	500		$29,600
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$260,424	0.06%	900		$-1,211,558	下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$240,360	0.06%	800		$-82,040	下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$239,700	0.06%	5,000			上昇 ×1
MAGS Listed Funds Trust	$225,050	0.06%	3,500	プットオプション		上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$216,470	0.05%	1,000
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares	$116,270	0.03%	30,200		$-2,230	上昇 ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares	$19,256	0.00%	55,000		$-5,214
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares	$10,503	0.00%	30,000	コールオプション		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
GGAL	$41,644,972	10.39%	4倍増
KWEB	$21,920,226	5.47%	3倍増
EDN	$5,952,960	1.48%	5倍増
MSFT	$2,238,120	0.56%	4倍増
CRESY	$1,920,890	0.48%	3倍増
MCD	$1,081,240	0.27%	3倍増
DIS	$962,500	0.24%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
QQQ	$21,944,720	29,800	5.47%
MSFT	$21,896,274	58,700	5.46%
SPY	$9,857,364	13,200	2.46%
AAPL	$7,147,192	24,700	1.78%
GOOGL	$6,396,923	17,900	1.60%
SPY	$3,883,204	5,200	0.97%
TSLA	$3,869,520	9,200	0.97%
SMH	$3,672,984	5,600	0.92%
QQQ	$3,608,360	4,900	0.90%
IWM	$2,553,825	8,500	0.64%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$1,725,686	10,100	0.43%
ADBE	$1,476,144	7,200	0.37%
JEPQ	$1,315,244	21,400	0.33%
MU	$1,154,290	1,000	0.29%
SAP	$1,063,359	6,900	0.27%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GGAL	買い増し	+312K	+$17.3M
YPF	買い増し	+233K	+$9.6M
BBAR	削減	-36K	+$5.5M
EDN	買い増し	+161K	+$3.6M
KWEB	買い増し	+240K	+$3.3M
BMA	削減	-1K	+$2.5M
UNH	削減	-100	+$1.2M
MELI	買い増し	+700	+$1.2M
MSFT	買い増し	+3K	+$1.1M
PAM	買い増し	+38K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOP	2026年3月31日	40,000	$5,050,400
CHAU	2025年12月31日	173,000	$3,579,370
YINN	2025年12月31日	58,000	$3,148,820
FXE	2026年6月30日	19,700	$2,101,793
SPY	2025年6月30日	3,100	$1,734,109	追跡終了
XLE	2026年3月31日	30,000	$1,341,300	2.7%
BIDU	2025年6月30日	14,200	$1,306,826	0.4%
LI	2025年6月30日	51,400	$1,295,280	-59.9%
OXY	2025年6月30日	25,000	$1,234,000	38.3%
IWM	2025年12月31日	4,500	$1,088,820	14.0%
PDD	2025年6月30日	9,000	$1,065,150	-26.4%
GOOGL	2025年9月30日	5,000	$881,150	41.9%
BA	2025年6月30日	5,000	$852,750	-8.1%
APA	2025年6月30日	38,000	$798,760	138.5%
BILI	2025年6月30日	40,000	$764,400	-31.5%
BEKE	2025年6月30日	37,000	$743,330	-7.3%
EWW	2025年12月31日	10,200	$695,742
VIPS	2025年6月30日	40,000	$627,200	-16.5%
EEM	2026年6月30日	10,000	$567,900
XLV	2025年12月31日	4,000	$556,680	7.4%
BABA	2025年6月30日	4,000	$528,920	-4.4%
JD	2025年6月30日	12,000	$493,440	-19.5%
ALB	2026年6月30日	2,600	$466,778	-22.1%
BP	2025年9月30日	15,000	$448,950	29.4%
NU	2025年9月30日	32,100	$440,412	-4.4%
ARKG	2025年12月31日	15,000	$416,550
CCL	2026年6月30日	15,000	$388,200	-10.0%
TMF	2025年6月30日	8,500	$374,000	-35.6%
TSLA	2025年6月30日	1,400	$362,824	18.2%
STM	2026年6月30日	10,000	$345,500	-24.5%
IBB	2026年3月31日	2,000	$337,540	21.2%
JEPQ	2026年3月31日	5,700	$331,284
CAT	2025年6月30日	1,000	$329,800	117.9%
AMD	2025年12月31日	2,000	$323,580	194.1%
ZTO	2025年6月30日	16,000	$317,440	9.9%
ARKG	2026年6月30日	12,000	$317,040
NTES	2025年6月30日	3,000	$308,760	-11.9%
NIO	2025年6月30日	80,000	$304,800	0.8%
DAL	2025年12月31日	5,000	$283,750	21.3%
ATHM	2025年6月30日	10,000	$277,200	-19.4%
AAL	2026年6月30日	25,000	$268,500	-28.4%
XBI	2026年3月31日	2,000	$243,860	20.2%
BHP	2025年6月30日	5,000	$242,700	79.4%
NVDA	2025年6月30日	2,200	$238,436	49.9%
EWA	2025年6月30日	10,000	$234,400
TCOM	2025年6月30日	3,600	$228,888	-34.3%
AAL	2025年12月31日	20,000	$224,800	-15.6%
ALK	2026年3月31日	4,000	$201,200	8.3%
IQ	2025年6月30日	40,000	$90,400	-42.9%
LAC	2025年9月30日	10,000	$26,800	-55.4%