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CIK 1766005 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$516.3M
13F価値別で9,443件中 #3,694 位 · 39.1% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.39%
上位25銘柄のウェイト
94.65%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
15.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.23% 推定買付額 $111,607,497 · 推定売付額 $69,428,800

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
33
減少
25
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.5%
Retail
2.4%
Healthcare
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
93.3%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $55,415,646 10.73% 585,975 $2,890,386 上昇 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $53,732,800 10.41% 557,163 $7,953,384 上昇 ×3
JCPB $50,677,034 9.82% 1,079,613 上昇 ×1
IAGG $44,153,272 8.55% 872,594 $723,300 上昇 ×6
IDEV $35,675,378 6.91% 400,802 $4,699,629 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,254,929 6.05% 42,443 $6,644,049 下落 ×1
MTUM $30,759,955 5.96% 89,724 $14,166,726 上昇 ×1
XLF XLF $27,216,509 5.27% 507,676 $7,206,404 上昇 ×1
VWO $25,546,801 4.95% 427,991 $4,686,960 上昇 ×2
VO $24,484,457 4.74% 303,890 $3,524,412 上昇 ×2
SPSM $16,365,451 3.17% 283,778 $5,688,857 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $16,170,272 3.13% 246,460 $5,179,698 上昇 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11,698,775 2.27% 126,871 $-44,426,752 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,516,350 2.23% 48,319 $499,284 下落 ×1
XLE XLE $11,205,258 2.17% 210,982 $-7,925,325 下落 ×2
XLV XLV $10,009,620 1.94% 63,088 $1,522,945 上昇 ×1
XLP XLP $9,532,727 1.85% 114,755 $1,392,631 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,572,575 0.89% 12,258 $-3,728,032 下落 ×1
FBND $4,384,326 0.85% 96,380 $-5,418,636 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,722,273 0.72% 36,975 $1,323,344 上昇 ×1
EMBD $3,379,345 0.65% 141,100 $-4,900,372 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,289,385 0.64% 11,368 $570,839 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,571,907 0.30% 7,856 $262,861 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,259,046 0.24% 3,692 $679,970 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,081,783 0.21% 2,572 $125,642
SCHG $1,080,919 0.21% 31,942 $335,073 上昇 ×1
IYW $937,034 0.18% 3,715 $263,059
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $914,998 0.18% 3,636 $169,699 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $883,136 0.17% 2,698 $121,850 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $865,988 0.17% 722 $123,734 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $791,797 0.15% 398 $244,973 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $779,868 0.15% 16,103 $521,743 上昇 ×1
VTI $760,556 0.15% 2,055 $-558,936 下落 ×1
SCHV $740,731 0.14% 21,279 $267,424 上昇 ×1
VIG $722,164 0.14% 3,052 $-599,595 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $701,739 0.14% 1,208 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $679,892 0.13% 1,924 $145,722 上昇 ×5
VEA $621,613 0.12% 8,724 $251,397 上昇 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $614,307 0.12% 5,577 $44,059
XLU XLU $603,521 0.12% 13,311 $-551,897 下落 ×2
VUG $564,389 0.11% 6,552 $-22,220 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $551,802 0.11% 4,036 $-309,901 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $533,174 0.10% 570 $-82,397 下落 ×1
VTV $515,744 0.10% 2,367 $41,615 下落 ×1
SHYG $508,496 0.10% 11,990 $-481,854 下落 ×2
USFR $500,278 0.10% 9,936 $100
BRKB $479,374 0.09% 958 $7,362 下落 ×5
AXP American Express Company Common Stock $465,770 0.09% 1,377 $79,503 上昇 ×1
IVV $456,899 0.09% 610 $-69,242 下落 ×1
ESGV $449,616 0.09% 3,400 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $427,121 0.08% 3,122 上昇 ×1
COWZ $414,190 0.08% 6,659 $-454,643 下落 ×3
GLD $411,849 0.08% 1,118 $-220,677 下落 ×1
V Visa Inc. $402,101 0.08% 1,172 $-5,016 下落 ×2
IWF $398,337 0.08% 3,208 $-379,843 上昇 ×1
ITOT $395,398 0.08% 2,407 $52,569
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $390,389 0.08% 386 $63,837
WMT Walmart Inc. - Common Stock $387,576 0.08% 3,422 $58,110 上昇 ×2
IEFA $348,746 0.07% 3,611 $123,688 上昇 ×1
VBR $344,317 0.07% 1,417 $59,285 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $341,646 0.07% 956 $86,580 上昇 ×2
IFLN $338,786 0.07% 18,523 $6,483
SCHF $334,789 0.06% 12,086 $66,944 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $323,034 0.06% 3,560 $-31,999 上昇 ×1
VOO $311,125 0.06% 453 $40,435
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308,828 0.06% 1,216 $3,767 下落 ×1
GOVT $305,958 0.06% 13,431 $-1,746
VTEB $297,158 0.06% 5,875 上昇 ×1
VOE $296,993 0.06% 1,503 $20,020
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $287,933 0.06% 1,068 $20,529 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $282,721 0.05% 592
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $269,590 0.05% 905
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $267,087 0.05% 849 $-13,025 下落 ×4
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $256,891 0.05% 23,375 上昇 ×1
VHT $252,917 0.05% 846 $35,598 上昇 ×1
IWB $247,748 0.05% 605 $32,029
IJR $247,084 0.05% 1,666 $-52,876 下落 ×1
SCHE $244,900 0.05% 6,754 $22,356
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $237,940 0.05% 1,000 $30,600
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $228,908 0.04% 1,428 $-58,834
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $225,747 0.04% 892 上昇 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $217,285 0.04% 5,385 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $214,864 0.04% 2,600
IYF $213,324 0.04% 1,673
VV $213,224 0.04% 620 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $206,216 0.04% 767 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 595017AF1) $26,397 0.01% 10,000 $7,932

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEF $55,415,646 10.73% 6倍増
EMB $53,732,800 10.41% 3倍増
IAGG $44,153,272 8.55% 6倍増
IDEV $35,675,378 6.91% 6倍増
NVDA $1,571,907 0.30% 3倍増
GOOG $679,892 0.13% 5倍増
VEA $621,613 0.12% 3倍増
VUG $564,389 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JCPB $50,677,034 1,079,613 9.82%
AMD $701,739 1,208 0.14%
ESGV $449,616 3,400 0.09%
AEP $427,121 3,122 0.08%
VTEB $297,158 5,875 0.06%
TSM $282,721 592 0.05%
MRVL $269,590 905 0.05%
MUC $256,891 23,375 0.05%
SANM $225,747 892 0.04%
CTRE $217,285 5,385 0.04%
WFC $214,864 2,600 0.04%
IYF $213,324 1,673 0.04%
VV $213,224 620 0.04%
HWM $206,216 767 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BOND 削減 -481K -$44.4M
MTUM 買い増し +21K +$14.2M
EMB 買い増し +70K +$8.0M
XLE 削減 -101K -$7.9M
XLF 買い増し +102K +$7.2M
QQQ 削減 -197 +$6.6M
SPSM 買い増し +63K +$5.7M
FBND 削減 -119K -$5.4M
AIQ 買い増し +11K +$5.2M
EMBD 削減 -212K -$4.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LMT 2025年6月30日 1,709 $763,427 22.8%
TSM 2025年12月31日 1,399 $390,727 38.3%
IWS 2026年6月30日 2,432 $354,440 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,593 $310,492 -0.4%
IYF 2026年3月31日 2,408 $310,463 追跡終了
GVI 2025年9月30日 2,896 $309,264 追跡終了
ED 2025年6月30日 2,404 $265,858 7.6%
ARKK 2025年3月31日 4,629 $262,788 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 468 $254,316 -16.5%
GS 2025年6月30日 455 $248,562 44.7%
MRVL 2025年3月31日 2,247 $248,181 300.1%
UNH 2025年6月30日 461 $241,449 24.2%
ISRG 2026年3月31日 421 $238,438 -19.0%
PNQI 2025年3月31日 5,012 $234,010
CSCO 2025年12月31日 3,319 $227,086 44.1%
NFLX 2025年12月31日 185 $221,800 -15.1%
SCHA 2025年9月30日 8,610 $217,829 追跡終了
SPY 2026年3月31日 313 $213,441 追跡終了
WEC 2025年9月30日 2,040 $212,568 -5.3%
ENSG 2025年3月31日 1,596 $212,045 39.2%
WFC 2026年3月31日 2,269 $211,471 6.3%
AXP 2025年6月30日 773 $207,976 5.1%
MRSH 2025年6月30日 851 $207,670 -12.6%
META 2026年3月31日 309 $203,968 -4.1%
WAB 2025年3月31日 1,068 $202,482 62.8%
HL 2025年6月30日 13,793 $76,689 247.0%