Quantum Financial Planning Services, Inc.

CIK 2050169 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$322.5M
13F価値別で9,443件中 #4,970 位 · 52.6% トップ
ポジション
58
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
90.61%
上位25銘柄のウェイト
96.42%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
7.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.82% 推定買付額 $80,139,199 · 推定売付額 $2,461,567

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
24
減少
15
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.1%
Retail
1.2%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.4%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
94.3%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $71,146,916 22.06% 825,945 $13,582,288 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $68,457,385 21.22% 866,220 $675,852 上昇 ×4
SPYM $51,402,730 15.94% 584,920 $10,113,706 上昇 ×6
DFIC $31,677,387 9.82% 850,171 $3,401,147 上昇 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29,949,011 9.29% 387,776 $1,392,596 上昇 ×3
CGBL $16,015,595 4.97% 421,907 $5,252,302 上昇 ×1
CGDV $9,327,438 2.89% 189,274 $2,810,830 上昇 ×4
DFAT $8,418,129 2.61% 120,431 $2,155,463 上昇 ×6
AGG $3,230,410 1.00% 32,637 $8,503 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,623,222 0.81% 2,187 $615,375 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,620,452 0.81% 9,056 $319,494 下落 ×2
JIRE $1,920,486 0.60% 23,281 $1,016,193 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,782,018 0.55% 1,905 $-123,947 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,752,353 0.54% 4,701 $-264,269 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,705,680 0.53% 7,157 $321,288 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,391,551 0.43% 3,894 $355,815 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,122,561 0.35% 3,177 $297,581 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,062,009 0.33% 14,467 $-404,858 下落 ×1
GSIE $1,024,228 0.32% 22,412 $62,688 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $881,448 0.27% 4,405 $225,699 上昇 ×3
VSDM $782,449 0.24% 10,211 $206,341 上昇 ×2
ESGV $769,324 0.24% 5,818 $123,278 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $667,357 0.21% 7,806 $3,335 下落 ×1
SPDW $639,584 0.20% 12,693 $59,172 下落 ×1
BRKB $623,486 0.19% 1,246 $-33,018 下落 ×1
GSLC $619,776 0.19% 4,368 $-145,769 下落 ×1
VOO $602,182 0.19% 877 $118,636 上昇 ×2
CSRE $573,464 0.18% 20,207 上昇 ×1
VEA $535,479 0.17% 7,515 $53,886
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $526,374 0.16% 10,205 $69,355 下落 ×1
VTES $514,553 0.16% 5,079 $863
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $490,573 0.15% 425 上昇 ×1
VTEB $462,578 0.14% 9,145 $-24,156 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $426,290 0.13% 3,053 上昇 ×1
FENI $396,565 0.12% 9,882 $28,955
NULG $388,152 0.12% 3,316 $86,610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,563 0.12% 1,088 $46,705 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368,615 0.11% 2,696 $-189,294 下落 ×3
SPY SPY $352,659 0.11% 472 $41,814 下落 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $350,080 0.11% 8,000 $20,720
ORCL Oracle Corporation Common Stock $345,839 0.11% 2,360 $-1,322
VSGX $327,271 0.10% 3,975 $28,227 下落 ×1
VTI $323,045 0.10% 873 $42,978
JCPB $301,339 0.09% 6,420 上昇 ×1
SCHB $297,856 0.09% 10,285 $40,277 上昇 ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $297,760 0.09% 5,286 $-158,800 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $285,141 0.09% 2,444 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $284,746 0.09% 677 $41,250 上昇 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $263,690 0.08% 7,921 $-34,949 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $259,475 0.08% 1,199 $-58,021 下落 ×1
IVV $241,212 0.07% 322 $31,219 上昇 ×1
VBR $238,021 0.07% 980 上昇 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $234,090 0.07% 6,170 $29,123
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $216,127 0.07% 1,691
VB $211,682 0.07% 698 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $204,533 0.06% 1,148
ET Energy Transfer LP Common Units $191,200 0.06% 10,000 $-1,800
VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock $42,639 0.01% 69,445 $-13,611

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $71,146,916 22.06% 3倍増
VCSH $68,457,385 21.22% 4倍増
SPYM $51,402,730 15.94% 6倍増
DFIC $31,677,387 9.82% 3倍増
VCRB $29,949,011 9.29% 3倍増
CGDV $9,327,438 2.89% 4倍増
DFAT $8,418,129 2.61% 6倍増
JIRE $1,920,486 0.60% 3倍増
GOOG $1,122,561 0.35% 6倍増
NVDA $881,448 0.27% 3倍増
ESGV $769,324 0.24% 6倍増
SCHB $297,856 0.09% 5倍増
TSLA $284,746 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSRE $573,464 20,207 0.18%
MU $490,573 425 0.15%
INTC $426,290 3,053 0.13%
JCPB $301,339 6,420 0.09%
PLTR $285,141 2,444 0.09%
VBR $238,021 980 0.07%
VONG $216,127 1,691 0.07%
VB $211,682 698 0.07%
BKNG $204,533 1,148 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +694K +$13.6M
SPYM 買い増し +45K +$10.1M
CGBL 買い増し +109K +$5.3M
DFIC 買い増し +54K +$3.4M
CGDV 買い増し +36K +$2.8M
DFAT 買い増し +20K +$2.2M
VCRB 買い増し +19K +$1.4M
JIRE 買い増し +11K +$1.0M
VCSH 買い増し +11K +$676K
LLY 買い増し +4 +$615K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年12月31日 1,223 $734,353
OKE 2025年9月30日 6,200 $506,106 29.9%
VNQ 2025年6月30日 4,708 $426,262 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,492 $337,124 -1.9%
EPD 2025年9月30日 10,000 $310,100 23.1%
TMUS 2026年6月30日 1,198 $256,366 9.1%
NOW 2025年12月31日 275 $253,077 -15.4%
BKNG 2026年3月31日 46 $244,824 22.9%
ETHA 2025年12月31日 7,750 $244,203
META 2025年12月31日 327 $239,892 -16.9%
VGT 2025年6月30日 407 $220,848 追跡終了
CAT 2026年6月30日 308 $218,206 -22.6%
BLK 2026年3月31日 201 $215,620 20.3%
VTV 2026年3月31日 1,112 $212,369 追跡終了
FISV 2025年12月31日 1,604 $206,804 -23.3%
VONG 2026年3月31日 1,691 $205,879
WMT 2026年6月30日 1,653 $205,374 -8.9%
PAA 2025年9月30日 10,000 $183,200 46.0%
MYN 2025年6月30日 12,091 $120,064 2.5%
CXE 2025年6月30日 30,888 $113,977 追跡終了