S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +44.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +7.8%

年率換算: +34.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 15.8%
Industrials 14.0%
Financials 13.2%
Communication Services 7.9%
Materials 7.0%
Energy 6.2%
Healthcare 4.7%
Retail 3.2%
Utilities 3.0%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 24.8%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLW Corning Incorporated Common Stock $93,419,436 7.87% 365,734 $43,702,549 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $86,014,053 7.24% 227,701 $-5,876,990 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $75,303,568 6.34% 995,026 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $67,164,230 5.66% 196,951 $35,593,214 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $58,251,388 4.91% 163,000 $11,429,668 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56,074,716 4.72% 171,309 $5,722,409 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $45,694,612 3.85% 489,236 $-7,261,019 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $43,605,173 3.67% 123,095 $1,356,850 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $38,762,904 3.26% 329,420 $886,454 上昇 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $38,285,875 3.22% 126,306 $5,207,998 上昇 ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $37,890,572 3.19% 217,437 $848,807 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37,491,767 3.16% 40,078 $-2,439,169 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $36,846,392 3.10% 269,503 $-8,850,991 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $36,634,039 3.09% 1,145,888 $-1,782,724 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $35,684,465 3.01% 303,801 $-4,892,001 下落 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $34,817,504 2.93% 379,938 $-13,509,191 下落 ×2
IJH iShares Trust $33,033,693 2.78% 428,397 $4,255,716 上昇 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $33,005,902 2.78% 1,861,585 $3,911,410 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,907,654 2.77% 88,220 $460,226 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $31,888,594 2.69% 443,760 上昇 ×1
EWZ iShares, Inc. $29,965,527 2.52% 868,566 $-3,424,943 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $29,342,372 2.47% 172,521 $176,716 上昇 ×1
V Visa Inc. $28,778,138 2.42% 83,879 $3,445,825 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24,310,520 2.05% 310,757 $-2,465,283 上昇 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20,056,551 1.69% 146,602 $879,875 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $17,764,898 1.50% 79,343 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $17,541,150 1.48% 79,343 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $15,995,472 1.35% 126,367 $-508,009 上昇 ×5
ILF iShares Trust $11,540,981 0.97% 341,955 $-602,277 上昇 ×1
EWW iShares, Inc. $11,407,695 0.96% 151,557 $8,921 上昇 ×1
EPI WisdomTree Trust $9,379,601 0.79% 219,252 $430,284 下落 ×1
INDA iShares Trust $8,661,426 0.73% 175,368 $443,442 下落 ×1
SPY SPY $2,491,971 0.21% 3,337 $410,883 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,634,452 0.14% 2,183 $223,192 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,109,932 0.09% 13,776 $120,884 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841,170 0.07% 2,907 $105,433 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $723,120 0.06% 4,931 $13,160 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $496,170 0.04% 1,503 $57,775
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306,738 0.03% 1,533 $52,114 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $306,100 0.03% 4,039 $12,691 下落 ×1
ITOT iShares Trust $301,928 0.03% 1,838 上昇 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $299,379 0.03% 3,957 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $255,224 0.02% 8,813 $34,018
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $249,312 0.02% 363 $29,414 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $245,992 0.02% 231 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $231,277 0.02% 2,042 $-22,503
IWF iShares Trust $230,956 0.02% 1,860

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PANW $67,164,230 5.66% 5倍増
BX $38,762,904 3.26% 6倍増
VB $38,285,875 3.22% 5倍増
SCCO $37,890,572 3.19% 6倍増
COST $37,491,767 3.16% 5倍増
KMI $36,634,039 3.09% 5倍増
IJH $33,033,693 2.78% 3倍増
V $28,778,138 2.42% 5倍増
MDT $24,310,520 2.05% 5倍増
AEP $20,056,551 1.69% 5倍増
DUK $15,995,472 1.35% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VBIL $75,303,568 995,026 6.34%
ZTS $31,888,594 443,760 2.69%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $17,764,898 79,343 1.50%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $17,541,150 79,343 1.48%
ITOT $301,928 1,838 0.03%
VGUS $299,379 3,957 0.03%
CAT $245,992 231 0.02%
IWF $230,956 1,860 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GLW 買い増し +88 +$43.7M
PANW 買い増し +26 +$35.6M
BIL 削減 -147K -$13.5M
GOOGL 買い増し +176 +$11.4M
XOM 買い増し +156 -$8.9M
NEM 買い増し +38 -$7.3M
AVGO 削減 -69K -$5.9M
JPM 買い増し +136 +$5.7M
VB 買い増し +16 +$5.2M
CSCO 削減 -219K -$4.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 158,680 $35,866,440 -4.4%
MOS 2026年6月30日 1,381,142 $35,219,121 -0.6%
INTU 2025年12月31日 46,458 $31,726,633 -57.6%
TAP 2025年6月30日 474,698 $28,894,867 -23.4%
SLB 2025年9月30日 817,210 $27,621,698 41.8%
ARE 2025年12月31日 298,972 $24,916,326 -3.2%
IEF 2025年9月30日 246,012 $23,560,569
PEP 2025年6月30日 139,682 $20,943,919 -4.7%
LYB 2025年6月30日 286,818 $20,191,987 1.2%
ADBE 2025年6月30日 33,362 $12,795,328 -38.6%
SMIN 2026年3月31日 140,984 $9,856,191
EG 2025年9月30日 2,751 $934,927 5.2%
QCOM 2025年6月30日 4,744 $728,726 16.1%
MRK 2025年12月31日 4,123 $346,058 37.1%
EW 2025年12月31日 3,852 $299,570 -0.1%
MOAT 2026年6月30日 2,440 $235,900
IWF 2026年3月31日 465 $220,085 18.4%
GNK 2025年9月30日 10,000 $130,700 55.4%
FLO 2026年6月30日 11,011 $89,740 -29.5%
MTLS 2025年6月30日 10,000 $49,200 50.4%