Rockbridge Investment Management, LCC

CIK 1821984 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,115 位 · 22.4% トップ
ポジション
146
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.53%
上位25銘柄のウェイト
89.45%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
12.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.18% 推定買付額 $48,292,742 · 推定売付額 $13,851,323

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
53
減少
55
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.3%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
96.5%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHZ $241,020,562 19.57% 10,420,258 $15,935,249 上昇 ×6
DFAC $170,399,182 13.84% 3,841,280 $22,183,141 上昇 ×6
DFIC $87,554,045 7.11% 2,349,813 $9,843,565 上昇 ×1
SPTM $82,097,814 6.67% 904,261 $8,268,327 下落 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $77,645,458 6.31% 982,481 $3,093,499 上昇 ×6
IEFA $70,437,040 5.72% 729,313 $6,991,079 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $65,141,445 5.29% 887,365 $4,159,126 上昇 ×6
SPYM $59,890,234 4.86% 681,500 $10,773,442 上昇 ×6
DFEM $40,046,269 3.25% 985,390 $7,524,732 上昇 ×1
IEMG $35,903,723 2.92% 433,410 $5,967,208 上昇 ×6
SPY SPY $20,222,724 1.64% 27,080 $2,692,140 上昇 ×2
VTI $19,713,173 1.60% 53,273 $2,468,028 下落 ×3
USRT $18,085,653 1.47% 272,169 $1,129,681 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $14,802,376 1.20% 121,911 $3,290,433 上昇 ×6
SCHC $14,376,320 1.17% 298,760 $82,377 下落 ×6
VEA $12,890,365 1.05% 180,917 $908,412 下落 ×1
SLYV $10,116,313 0.82% 92,717 $1,189,708 下落 ×6
SPAB $9,704,721 0.79% 380,279 $-864,939 下落 ×4
SCHB $8,702,220 0.71% 300,491 $76,805 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,768,117 0.63% 26,846 $671,952 下落 ×2
VWO $7,591,897 0.62% 127,189 $602,184 下落 ×1
VOO $7,545,506 0.61% 10,986 $947,197 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,303,668 0.59% 85,433 $714,541 下落 ×1
SCHF $6,891,161 0.56% 248,778 $372,454 下落 ×3
MDYV $5,604,712 0.46% 59,090 $-240,753 下落 ×6
SCHE $5,507,678 0.45% 151,894 $351,200 下落 ×6
DFSU $5,333,213 0.43% 114,373 $73,364 下落 ×1
VBR $4,273,752 0.35% 17,588 $363,233 下落 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,611,110 0.29% 77,144 $-30,785 下落 ×1
VTEB $3,474,290 0.28% 68,689 $51,237 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3,452,020 0.28% 9,237 $818,273 下落 ×1
BSV $3,430,456 0.28% 44,031 $-447,468 下落 ×3
AKRE $3,317,461 0.27% 62,370 $21,206
VTV $3,152,117 0.26% 14,464 $-255,837 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,092,861 0.25% 8,291 $29,305 上昇 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,039,780 0.25% 60,349 $-7,696 下落 ×4
DFSI $2,743,479 0.22% 60,831 $-188,609 下落 ×1
SPDW $2,502,519 0.20% 49,663 $154,739 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,430,786 0.20% 2,069 $654,434 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,402,944 0.20% 10,082 $327,741 上昇 ×3
IWC $2,309,950 0.19% 11,547 $287,844 下落 ×3
VB $2,225,811 0.18% 7,343 $308,818 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,187,228 0.18% 28,901 $-33,024 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,077,041 0.17% 25,131 $-3,258 下落 ×6
DFAU $1,986,861 0.16% 38,438 $208,591 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,956,601 0.16% 5,475 $386,523 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,882,455 0.15% 3,695 $643,455 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,748,014 0.14% 4,156 $214,917 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,647,448 0.13% 34,144 $-66,825 下落 ×1
VNQ $1,578,671 0.13% 16,371 $116,730 下落 ×6
VUG $1,535,532 0.12% 17,826 $237,828 上昇 ×1
RSP $1,528,540 0.12% 7,184 $149,786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,447,413 0.12% 7,234 $289,222 上昇 ×2
SUB $1,415,839 0.11% 13,298 $-505 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,408,556 0.11% 7,424 $-23,727 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,401,855 0.11% 8,969 $43,858
IWF $1,400,141 0.11% 11,276 $198,119 上昇 ×1
IVV $1,361,089 0.11% 1,817 $172,756 下落 ×5
SPSB $1,282,930 0.10% 42,750 $-6,323 下落 ×5
SPEM $1,116,999 0.09% 21,572 $68,138 下落 ×4
NYF $1,115,996 0.09% 20,703 $337,788 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,101,612 0.09% 3,636 $208,636 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,078,611 0.09% 4,247 $49,274 上昇 ×1
AGG $1,068,886 0.09% 10,799 $-27,055 下落 ×6
DFSE $1,039,619 0.08% 21,269 $17,068 下落 ×1
SCHH $1,036,966 0.08% 43,791 $25,604 下落 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,024,596 0.08% 8,782 $-258,573 上昇 ×1
ESGV $1,018,116 0.08% 7,699 $165,986 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,007,385 0.08% 1,788 $-117,417 下落 ×1
VYM $954,372 0.08% 6,039 $60,441 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $898,203 0.07% 17,138 $-8,825 下落 ×6
IWD $886,836 0.07% 3,658 $105,307
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868,571 0.07% 1,179 $207,998 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $840,555 0.07% 6,148 $-240,519 下落 ×1
VIG $832,430 0.07% 3,518 $73,483 下落 ×1
IWM $827,740 0.07% 2,755 $131,852 下落 ×1
VSS $802,853 0.07% 5,204 $37,872 下落 ×6
VOE $770,838 0.06% 3,901 $37,956 下落 ×2
MUB $755,708 0.06% 7,022 $10,322
BRKA $748,850 0.06% 1 $30,710
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $738,598 0.06% 12,691 $38,936 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,160 0.06% 2,075 $150,547 上昇 ×1
VTES $715,452 0.06% 7,062 $1,201
VV $687,820 0.06% 2,000 $90,120
VBK $679,471 0.06% 1,858 $117,890
IJJ $674,536 0.05% 4,566 $69,541
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $650,143 0.05% 2,312 $91,244 上昇 ×3
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $614,009 0.05% 3,530 $80,555
EAGG $607,892 0.05% 12,822 $27,116 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563,990 0.05% 1,723 $6,850 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $550,333 0.04% 1,627 $61,827 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $536,451 0.04% 6,112 $-29,096 上昇 ×1
SCHR $530,435 0.04% 21,510 $-3,862 上昇 ×4
SCHX $525,769 0.04% 17,865 $60,219 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $524,036 0.04% 6,411 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $518,032 0.04% 2,112 $82,654 上昇 ×1
IWS $510,754 0.04% 3,103 $58,522
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $502,765 0.04% 521 $300,616 上昇 ×1
VIOV $499,944 0.04% 4,261 $66,429
VOT $482,423 0.04% 1,575 $77,096

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHZ $241,020,562 19.57% 6倍増
DFAC $170,399,182 13.84% 6倍増
VCSH $77,645,458 6.31% 6倍増
IEFA $70,437,040 5.72% 6倍増
BND $65,141,445 5.29% 6倍増
SPYM $59,890,234 4.86% 6倍増
IEMG $35,903,723 2.92% 6倍増
VTWO $14,802,376 1.20% 6倍増
VTEB $3,474,290 0.28% 4倍増
AMZN $2,402,944 0.20% 3倍増
GOOGL $1,956,601 0.16% 4倍増
LMT $1,882,455 0.15% 3倍増
IBM $650,143 0.05% 3倍増
EAGG $607,892 0.05% 6倍増
SCHR $530,435 0.04% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $524,036 6,411 0.04%
MU $408,619 354 0.03%
PANW $362,505 1,063 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $228,043 1,019 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $224,839 1,017 0.02%
ESGE $216,846 3,965 0.02%
CBU $213,442 3,180 0.02%
AMAT $212,562 294 0.02%
VO $207,952 2,581 0.02%
MO $203,719 2,831 0.02%
IVOV $201,562 1,767 0.02%
PM $201,353 1,113 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +27K +$22.2M
SCHZ 買い増し +727K +$15.9M
SPYM 買い増し +40K +$10.8M
DFIC 買い増し +163K +$9.8M
SPTM 削減 -30K +$8.3M
DFEM 買い増し +44K +$7.5M
IEFA 買い増し +28K +$7.0M
IEMG 買い増し +4K +$6.0M
BND 買い増し +59K +$4.2M
VTWO 買い増し +7K +$3.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ORCL 2025年9月30日 7,512 $1,642,349 -47.9%
MESO 2025年12月31日 49,150 $791,807 -5.7%
T 2026年6月30日 16,715 $484,554 22.6%
HON 2026年6月30日 2,020 $456,581 -1.9%
NFLX 2025年12月31日 299 $358,478 -15.1%
CVX 2026年6月30日 1,574 $325,661 24.6%
VUSB 2026年3月31日 6,078 $302,928 追跡終了
ARTY 2025年9月30日 6,972 $285,852 追跡終了
SCHO 2026年3月31日 11,365 $276,966 追跡終了
DLS 2025年12月31日 3,331 $264,838 追跡終了
EFA 2025年9月30日 2,933 $262,181 追跡終了
ABT 2025年3月31日 2,127 $240,585 -13.8%
CVX 2025年6月30日 1,387 $232,085 44.3%
CRM 2025年3月31日 690 $230,688 -23.4%
IJK 2025年12月31日 2,336 $224,000 追跡終了
PANW 2026年3月31日 1,210 $222,882 114.6%
SCHM 2025年12月31日 7,512 $222,656 追跡終了
AFL 2025年6月30日 1,989 $221,157 10.9%
MTB 2025年3月31日 1,142 $214,627 34.3%
LRCX 2025年12月31日 1,590 $212,901 83.5%
SCHM 2025年3月31日 7,566 $209,654 追跡終了
SHOP 2026年3月31日 1,300 $209,261 22.9%
DFSV 2025年3月31日 6,747 $207,673 追跡終了
IWO 2025年3月31日 715 $205,792 追跡終了
CL 2025年6月30日 2,161 $202,486 -0.7%
MNKD 2025年3月31日 15,665 $100,726 -14.4%