Rockingstone Advisors LLC

CIK 2027176 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$249.1M
13F価値別で9,443件中 #5,739 位 · 60.8% トップ
ポジション
115
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.85%
上位25銘柄のウェイト
56.81%
1%超のポジション
40
実効ポジション数
57.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.61% 推定買付額 $17,136,499 · 推定売付額 $8,433,153

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
65
減少
21
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.4%
Communication Services
7.7%
Industrials
7.1%
Healthcare
5.9%
Materials
3.7%
Retail
3.1%
Financial Services
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
2.0%
Financials
1.5%
その他/マッピングなし
49.1%

ポートフォリオ全体 115 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPST $11,370,513 4.57% 224,847 $2,435,216 上昇 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $8,392,869 3.37% 32,201 $2,553,597 下落 ×2
XLK XLK $7,074,198 2.84% 37,131 $2,201,951 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,010,431 2.81% 19,617 $1,434,145 上昇 ×3
IWM $6,825,022 2.74% 22,716 $1,267,094 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,653,993 2.67% 33,255 $947,974 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,375,810 2.56% 109,550 $364,923 上昇 ×2
VTI $6,290,680 2.53% 17,000 $836,910
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,118,093 2.46% 8,017 $2,999,108 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,752,045 2.31% 19,879 $806,056 上昇 ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $5,475,521 2.20% 171,808 $760,168 下落 ×2
SPY SPY $5,473,824 2.20% 7,330 $857,711 上昇 ×1
VO $5,409,631 2.17% 67,142 $616,597 上昇 ×1
VGK $5,360,389 2.15% 60,542 $575,575 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,204,449 2.09% 7,228 $1,230,093 下落 ×2
VEA $5,060,464 2.03% 71,024 $531,991 上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4,646,410 1.87% 17,117 $1,249,980 上昇 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $4,611,736 1.85% 201,650 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,604,729 1.85% 19,320 $686,754 上昇 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4,558,906 1.83% 12,497 $1,019,033 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,332,341 1.74% 3,612 $1,113,146 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,784,589 1.52% 11,562 $430,577 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,762,315 1.51% 7,250 $212,178 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,679,469 1.48% 9,864 $60,317 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,663,608 1.47% 20,251 $325,063 上昇 ×1
BRKB $3,650,345 1.47% 7,295 $273,423 上昇 ×4
IQLT $3,527,712 1.42% 71,195 $258,326 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,306,123 1.33% 2,482 $436,538 上昇 ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3,222,157 1.29% 95,105 $416,479 上昇 ×2
IGV $3,132,767 1.26% 34,578 $559,720 上昇 ×3
XLV XLV $3,062,931 1.23% 19,305 $-359,533 下落 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,989,235 1.20% 41,044 $-137,260 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,983,184 1.20% 5,296 $95,072 上昇 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,868,185 1.15% 6,247 $-196,931 下落 ×1
VYM $2,682,853 1.08% 16,977 $193,757 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,679,451 1.08% 5,217 $-57,187 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,666,738 1.07% 6,548 $-196,226 下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,542,849 1.02% 13,887 $554,576 上昇 ×3
VWO $2,532,945 1.02% 42,435 $700,650 上昇 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,529,642 1.02% 6,361 $-402,254 上昇 ×3
XLF XLF $2,473,458 0.99% 46,138 $277,579 上昇 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,469,777 0.99% 62,526 $-572,437 上昇 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $2,413,493 0.97% 45,392 $-451,898 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,333,998 0.94% 2,495 $-98,288 上昇 ×4
VPL $2,219,513 0.89% 19,185 $515,590 上昇 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2,155,918 0.87% 31,209 $77,642 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,045,015 0.82% 20,825 $147,021 上昇 ×3
EFV $1,827,631 0.73% 23,875 $156,615 上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,800,392 0.72% 24,950 $-40,225 下落 ×1
VT $1,755,800 0.70% 11,187 $239,536 上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,547,743 0.62% 30,697 $76,812 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,547,571 0.62% 5,108 $327,868 下落 ×6
VOO $1,541,202 0.62% 2,244 $200,300
EWJ $1,446,151 0.58% 15,505 $262,302 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,262,190 0.51% 1,714 $278,675 上昇 ×2
VIG $1,240,215 0.50% 5,241 $158,167 上昇 ×3
VOE $1,197,456 0.48% 6,060 $80,719
V Visa Inc. $1,195,669 0.48% 3,485 $213,691 上昇 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,129,244 0.45% 12,093 $76,747 上昇 ×5
VFVA $1,066,766 0.43% 7,187 $99,324
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,027,269 0.41% 33,692 $-80,836 下落 ×1
JPIE $999,515 0.40% 21,705 $-434
BA Boeing Company (The) Common Stock $999,009 0.40% 4,615 $92,228 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $989,292 0.40% 929 $329,716 下落 ×4
XLI XLI $977,088 0.39% 5,275 $200,784 上昇 ×1
XLY XLY $959,116 0.39% 8,178 $149,613 上昇 ×1
EEM $949,531 0.38% 13,880 $206,718 上昇 ×4
XOP $905,506 0.36% 5,870 $-161,836
XLC XLC $891,107 0.36% 8,318 $93,691 上昇 ×1
GLD $762,547 0.31% 2,070 $-128,153
EWX $739,634 0.30% 9,954 $81,476
VTV $733,334 0.29% 3,365 $94,703 上昇 ×3
LQD $723,789 0.29% 6,636 $-1,103 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $693,722 0.28% 1,967 $46,795
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $687,771 0.28% 1,350 $-96,727 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $683,952 0.27% 7,092 $25,784 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $657,734 0.26% 6,955 $14,468 上昇 ×1
DFAC $641,934 0.26% 14,471 $79,591
IBB IBB $605,755 0.24% 3,185 $84,853 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $605,381 0.24% 9,850 $16,869 下落 ×1
DEM $602,448 0.24% 11,200 $45,920
DSI $568,278 0.23% 3,991 $84,609
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $553,380 0.22% 4,087 $-92,471 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $549,566 0.22% 2,629 $116,747 下落 ×3
FLOT $549,298 0.22% 10,760 $83,105 上昇 ×1
JEPI $541,926 0.22% 9,595 $-216,736 下落 ×1
XLP XLP $488,937 0.20% 5,886 $63,801 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457,916 0.18% 1,296 $113,684 上昇 ×1
SPLV $454,643 0.18% 6,070 $-2,116 下落 ×1
IVV $447,087 0.18% 597 $83,249 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $439,110 0.18% 4,297 $55,754 上昇 ×3
IJR $401,179 0.16% 2,705 $64,920
KLAC KLA Corporation - Common Stock $389,206 0.16% 1,290 上昇 ×1
VNQ $366,820 0.15% 3,804 $24,970 下落 ×3
XLU XLU $360,906 0.14% 7,960 $3,882 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $349,236 0.14% 4,245 $16,386
AGG $346,430 0.14% 3,500 $-1,015
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $344,575 0.14% 3,580 $-465
DIA $287,315 0.12% 550 $32,560
DES $267,064 0.11% 6,565 $31,118

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOOGL $7,010,431 2.81% 3倍増
IWM $6,825,022 2.74% 4倍増
AAPL $5,752,045 2.31% 4倍増
VGK $5,360,389 2.15% 3倍増
AMZN $4,604,729 1.85% 4倍増
BRKB $3,650,345 1.47% 4倍増
TDG $3,306,123 1.33% 4倍増
IGV $3,132,767 1.26% 3倍増
META $2,983,184 1.20% 3倍増
VYM $2,682,853 1.08% 3倍増
LYV $2,542,849 1.02% 3倍増
VWO $2,532,945 1.02% 6倍増
ISRG $2,529,642 1.02% 3倍増
XLF $2,473,458 0.99% 3倍増
CNQ $2,469,777 0.99% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NAVN $4,611,736 201,650 1.85%
KLAC $389,206 1,290 0.16%
GBDC $236,284 18,345 0.09%
FLRN $232,918 7,550 0.09%
IVOO $226,896 1,740 0.09%
OEF $219,522 600 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CRWD 買い増し +28 +$3.0M
TSEM 削減 -1K +$2.6M
JPST 買い増し +48K +$2.4M
XLK 買い増し +470 +$2.2M
GOOGL 買い増し +225 +$1.4M
IWM 買い増し +305 +$1.3M
NTRA 買い増し +134 +$1.2M
PWR 削減 -11 +$1.2M
LLY 買い増し +112 +$1.1M
CLS 削減 -70 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BKR 2026年6月30日 58,296 $3,558,971 17.0%
BKNG 2026年6月30日 480 $2,020,954 19.3%
NMFC 2025年12月31日 186,932 $1,802,024 -17.3%
UNH 2025年9月30日 4,813 $1,501,512 13.6%
FLUT 2026年3月31日 4,955 $1,065,523 0.2%
WSC 2025年6月30日 22,010 $611,878 -18.7%
JNK 2026年6月30日 2,795 $267,537 追跡終了
VUG 2025年3月31日 637 $261,450 追跡終了
AGRO 2026年6月30日 17,180 $258,044 16.9%
OEF 2026年3月31日 700 $240,079 追跡終了
VXUS 2025年3月31日 3,940 $232,184
KRE 2025年6月30日 3,950 $224,558 追跡終了
VXUS 2025年12月31日 2,800 $205,688
MSTR 2025年12月31日 635 $204,603 -26.2%
OEF 2025年3月31日 700 $202,195 追跡終了