Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

CIK 1028874 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$507.7M
13F価値別で9,443件中 #3,737 位 · 39.6% トップ
ポジション
127
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.91%
上位25銘柄のウェイト
76.73%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
28.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.2% 推定買付額 $62,188,853 · 推定売付額 $5,670,841

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
30
減少
33
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.9%
Communication Services
2.1%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.7%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
82.9%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $53,122,719 10.46% 745,582 $6,656,060 上昇 ×5
JPST $33,928,524 6.68% 670,922 $4,785,498 上昇 ×3
JQUA $24,803,756 4.89% 343,162 $2,675,879 下落 ×1
VIG $23,339,440 4.60% 98,637 $1,917,817 下落 ×1
VUG $22,670,733 4.47% 263,185 $3,625,768 上昇 ×2
VB $22,607,346 4.45% 74,582 $2,845,677 下落 ×1
IVV $17,385,255 3.42% 23,215 $2,326,829 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,008,725 3.35% 23,097 $3,802,196 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,787,256 3.31% 58,015 $2,065,849 上昇 ×1
VO $16,654,698 3.28% 206,711 $1,773,725 上昇 ×2
OEF $16,417,964 3.23% 44,874 $1,949,038 下落 ×3
JSCP $16,364,121 3.22% 347,102 $-87,325 下落 ×1
MINT $15,085,093 2.97% 149,639 $285,155 上昇 ×1
VTV $13,546,993 2.67% 62,162 $1,703,380 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $11,619,369 2.29% 113,018 $782,316 下落 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,030,247 2.17% 134,335 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,945,617 2.16% 99,190 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,803,928 1.73% 24,917 $1,478,382 下落 ×4
JMST $5,890,602 1.16% 115,502 $-198,908 下落 ×1
SUSA $5,773,886 1.14% 37,420 $734,643 下落 ×6
VBR $5,389,979 1.06% 22,182 $469,626 下落 ×1
FNDA $5,305,411 1.04% 139,396 $782,119 下落 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,209,857 1.03% 54,485 $327,655 下落 ×4
HEFA $5,153,538 1.02% 109,825 $267,675 下落 ×1
JPIB $4,721,861 0.93% 97,660 $268,145 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,721,408 0.93% 14,424 $400,492 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,574,979 0.90% 12,265 $3,359 下落 ×1
VTI $3,788,840 0.75% 10,239 $504,066
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,767,181 0.74% 18,827 $492,454 上昇 ×1
IEUR $3,737,086 0.74% 49,715 $-750,143 下落 ×1
FNDX $3,438,353 0.68% 110,558 $415,449 上昇 ×1
IYW $3,381,900 0.67% 13,408 $949,421
V Visa Inc. $3,360,732 0.66% 9,795 $385,043 下落 ×1
BRKB $3,045,374 0.60% 6,086 $123,692 下落 ×1
SPMO $2,831,677 0.56% 17,529 $1,107,197 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,731,747 0.54% 31,954 $205,315 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,452,572 0.48% 2,425 $401,046
SMH SMH $2,415,643 0.48% 3,683 $1,003,964 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,365,128 0.47% 4,605 $48,704 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,263,022 0.45% 2,995 $-346,038 下落 ×4
VOE $2,185,654 0.43% 11,061 $195,246 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,027,797 0.40% 8,508 $235,009 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,780,410 0.35% 19,621 $-446,605 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,680,138 0.33% 13,075 $107,346
ESG $1,588,083 0.31% 9,034 $217,273
USMV $1,557,335 0.31% 16,145 $-373,713 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,537,788 0.30% 6,055 $57,704
SPY SPY $1,503,224 0.30% 2,013 $196,040 上昇 ×2
BRKA $1,497,700 0.29% 2 $61,420
EFAV $1,455,460 0.29% 16,594 $-60,734
VWO $1,408,654 0.28% 23,600 $126,903 下落 ×1
VNQ $1,359,577 0.27% 14,099 $109,322 上昇 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,304,744 0.26% 8,563 $81,175 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,297,783 0.26% 1,082 $302,592
JCPB $1,296,013 0.26% 27,610 $46,745 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,294,553 0.25% 3,038 $207,952
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,293,070 0.25% 13,847 $70,536 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,286,132 0.25% 7,759 $-324,378 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,280,244 0.25% 23,055 $-388,016
GE GE Aerospace Common Stock $1,261,339 0.25% 3,375 $289,427 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,221,382 0.24% 5,480 $-41,314 下落 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,118,694 0.22% 11,392 $40,400 下落 ×1
EFA $1,117,541 0.22% 10,758 $72,616
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,109,209 0.22% 8,113 $-318,141 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,054,221 0.21% 16,068 $304,327
XLK XLK $1,051,670 0.21% 5,520 $318,062
CMF $1,029,854 0.20% 17,867 $13,936
EEM $1,025,808 0.20% 14,995 $174,242
WPC W. P. Carey Inc. REIT $992,635 0.20% 13,883 $49,146
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $956,336 0.19% 814 $245,795
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $926,587 0.18% 3,295 $127,912
IGRO $879,300 0.17% 10,000 $41,600
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $852,436 0.17% 4,613 $258,374
IBMR $840,409 0.17% 33,100 $1,324
PYLD $830,481 0.16% 31,315 $10,105 上昇 ×4
IBMP $823,090 0.16% 32,380 $663 上昇 ×6
IBMQ $817,767 0.16% 31,969 $2,758 上昇 ×6
IBMO $766,735 0.15% 29,904 $1,588 上昇 ×5
VOT $759,624 0.15% 2,480 $121,396
ORCL Oracle Corporation Common Stock $733,776 0.14% 5,007 $-2,804
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $715,047 0.14% 989 $373,257 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $712,610 0.14% 5,263 $-104,681
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $706,929 0.14% 1,255 $-108,356 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $691,646 0.14% 6,653 $-186,550
SMLF $675,085 0.13% 7,573 $249,335 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $662,616 0.13% 13,941 $90,338
PSX Phillips 66 Common Stock $649,659 0.13% 3,843 $-50,459
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $592,289 0.12% 3,631 $41,793
MDY $561,265 0.11% 798 $69,091
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $558,825 0.11% 23,207 $-92,828
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $550,883 0.11% 2,315 $70,912
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547,738 0.11% 1,450 $98,948
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $545,814 0.11% 1,735 $47,869
ESML $522,946 0.10% 9,350 $83,309
VOO $508,926 0.10% 741 $66,141
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $505,803 0.10% 1,415 $98,813
ILCG $497,335 0.10% 4,250 $91,545
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488,516 0.10% 4,159 $165,819
SCHX $485,154 0.10% 16,485 $62,479
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $483,976 0.10% 17,800 $13,661 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $53,122,719 10.46% 5倍増
JPST $33,928,524 6.68% 3倍増
IVV $17,385,255 3.42% 5倍増
SPMO $2,831,677 0.56% 4倍増
VNQ $1,359,577 0.27% 5倍増
DTE $1,304,744 0.26% 3倍増
VIGI $1,293,070 0.25% 5倍増
PYLD $830,481 0.16% 4倍増
IBMP $823,090 0.16% 6倍増
IBMQ $817,767 0.16% 6倍増
IBMO $766,735 0.15% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SHY $11,030,247 134,335 2.17%
SHV $10,945,617 99,190 2.16%
INTC $444,722 3,185 0.09%
JGRO $208,025 2,110 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VEA 買い増し +20K +$6.7M
JPST 買い増し +95K +$4.8M
QQQ 買い増し +216 +$3.8M
VUG 買い増し +220K +$3.6M
VB 削減 -867 +$2.8M
JQUA 削減 -18K +$2.7M
IVV 買い増し +162 +$2.3M
AAPL 買い増し +9 +$2.1M
OEF 削減 -616 +$1.9M
VIG 削減 -971 +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FBND 2025年3月31日 60,557 $2,717,193 追跡終了
PHM 2025年6月30日 15,415 $1,584,662 21.5%
AIT 2025年6月30日 6,260 $1,410,628 46.7%
CMCSA 2025年6月30日 35,927 $1,325,706 -25.9%
ITW 2025年12月31日 4,792 $1,249,562 14.8%
ROCK 2025年9月30日 19,825 $1,169,675 -25.5%
SCHG 2025年3月31日 41,081 $1,144,927 追跡終了
FTNT 2025年12月31日 10,860 $913,109 88.2%
VTEB 2025年12月31日 14,478 $724,945 追跡終了
WCC 2025年6月30日 4,185 $649,931 85.3%
IBMN 2025年12月31日 21,900 $586,701 追跡終了
KKR 2025年6月30日 4,776 $552,156 -18.3%
UNM 2025年9月30日 6,323 $510,645 13.0%
CGXU 2025年3月31日 19,630 $484,263 追跡終了
VYM 2025年3月31日 3,301 $421,175 追跡終了
O 2025年6月30日 6,600 $382,866 9.6%
JEPI 2025年3月31日 5,500 $316,415 追跡終了
T 2026年3月31日 12,510 $310,748 -12.5%
SBUX 2025年3月31日 3,112 $283,970 5.7%
XHB 2025年9月30日 2,570 $253,325 追跡終了
SCHO 2025年3月31日 10,280 $247,346 追跡終了
XLK 2025年3月31日 960 $223,219 追跡終了
XLRE 2025年6月30日 5,307 $222,099 追跡終了
TCBK 2025年12月31日 5,000 $222,050 18.3%
HRB 2026年3月31日 5,000 $217,900 65.3%
MCD 2026年6月30日 693 $215,377 -0.6%
IWN 2025年3月31日 1,283 $210,630 追跡終了
PM 2025年9月30日 1,156 $210,542 17.0%
RGTI 2025年12月31日 7,045 $209,871 -24.9%
AIQ 2025年3月31日 5,363 $207,213
UNH 2025年3月31日 405 $204,873 -26.0%
QBTS 2026年3月31日 7,800 $203,970 追跡終了
PG 2025年6月30日 1,196 $203,822 -10.1%
CEG 2026年6月30日 721 $201,339 9.8%
NVAX 2025年3月31日 10,000 $80,400 38.0%