Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP

CIK 1665359 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,348 位 · 24.9% トップ
ポジション
177
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.92%
上位25銘柄のウェイト
84.19%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.48% 推定買付額 $161,634,213 · 推定売付額 $4,750,905

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
69
減少
32
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
19.3%
Technology
2.9%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.7%
Retail
0.6%
Healthcare
0.4%
Energy
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
73.7%

ポートフォリオ全体 177 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $196,118,138 18.43% 3,551,578 $41,420,176 上昇 ×4
SPDW $91,847,379 8.63% 1,822,730 $9,460,951 上昇 ×6
VO $80,925,832 7.60% 1,004,416 $10,270,952 上昇 ×3
MMIT $64,769,183 6.09% 2,659,925 $2,589,929 上昇 ×6
SCHG $56,853,395 5.34% 1,680,065 $9,060,917 上昇 ×3
IEMG $54,067,217 5.08% 652,670 $9,315,478 上昇 ×5
SCHX $42,216,200 3.97% 1,434,461 $5,607,993 上昇 ×3
MUB $41,165,767 3.87% 382,510 $2,901,316 上昇 ×4
VNLA $32,700,944 3.07% 669,210 $1,267,141 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $30,268,204 2.84% 169,475 $6,532,674 上昇 ×4
JPIE $24,551,579 2.31% 533,150 $2,758,981 上昇 ×6
IWF $20,678,849 1.94% 166,537 $3,022,224 上昇 ×2
FBND $17,149,431 1.61% 376,993 $866,492 上昇 ×6
SCHM $16,658,721 1.57% 451,823 $2,407,890 下落 ×1
VEA $16,030,952 1.51% 224,996 $2,021,780 上昇 ×1
VOO $15,191,417 1.43% 22,119 $1,541,730 下落 ×1
FTRB $14,516,798 1.36% 578,474 $1,448,558 上昇 ×4
IJR $14,429,183 1.36% 97,291 $1,841,849 下落 ×2
VBK $12,117,242 1.14% 33,134 $1,849,301 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,645,703 1.00% 36,791 $2,088,037 上昇 ×1
SCHV $9,934,339 0.93% 285,387 $1,062,949 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,488,984 0.89% 25,438 $4,785,165 上昇 ×1
SPY SPY $8,359,943 0.79% 11,195 $983,367 下落 ×1
IWR $8,206,646 0.77% 74,389 $658,344 下落 ×2
VTEB $7,136,282 0.67% 141,089 $-211,867 下落 ×4
EFA $6,350,886 0.60% 61,137 $424,047 上昇 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $5,871,851 0.55% 120,030 $816,594 上昇 ×3
JHML $5,764,720 0.54% 64,641 $608,823 下落 ×2
IVV $5,506,857 0.52% 7,353 $1,629,464 上昇 ×3
VBR $4,329,974 0.41% 17,820 $1,452,935 上昇 ×6
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4,124,209 0.39% 274,216 $2,158,080
IEFA $3,780,686 0.36% 39,146 $618,580 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,610,199 0.34% 10,102 $926,716 上昇 ×4
IVW $3,477,664 0.33% 25,287 $580,238 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3,320,336 0.31% 21,840 $200,690 上昇 ×1
SCHF $3,312,298 0.31% 119,578 $340,354 下落 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3,202,663 0.30% 25,058 $337,998 下落 ×1
DSI $3,113,073 0.29% 21,863 $463,496
SPYM $3,037,673 0.29% 34,566 $391,990
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,002,003 0.28% 12,192 $543,003 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,948,247 0.28% 8,344 $544,354 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,909,708 0.27% 8,889 $298,679 上昇 ×1
VTI $2,824,887 0.27% 7,634 $646,587 上昇 ×2
GLD $2,773,165 0.26% 7,528 $-153,668 上昇 ×2
MMIN $2,758,439 0.26% 113,938 $81,817 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,585,736 0.24% 10,849 $531,525 上昇 ×4
DFAC $2,565,384 0.24% 57,831 $318,071
VB $2,536,812 0.24% 8,369 $419,188 上昇 ×1
IVE $2,473,365 0.23% 10,893 $173,308
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,314,281 0.22% 16,927 $1,982,765 上昇 ×2
JGRO $2,263,557 0.21% 22,959 $458,691 上昇 ×3
BRKA $2,246,550 0.21% 3 $92,130
SCHE $2,205,547 0.21% 60,826 $10,982 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,054,287 0.19% 48,234 $102,257
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,038,132 0.19% 4,783 $1,401,479 上昇 ×1
IJH $1,852,645 0.17% 24,026 $229,899 下落 ×1
SCHA $1,689,078 0.16% 46,750 $322,783 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,667,828 0.16% 8,335 $320,234 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,625,221 0.15% 15,808 $263,687 上昇 ×2
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1,408,424 0.13% 62,848 $423,595
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,378,499 0.13% 9,099 $-20,633 上昇 ×1
IJK $1,244,208 0.12% 10,589 $178,742
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,204,988 0.11% 1,636 $269,294 上昇 ×1
IJJ $1,190,409 0.11% 8,058 $122,724
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,180,157 0.11% 11,610 $472,388 上昇 ×1
GDX GDX $1,155,894 0.11% 15,320 $-190,372 上昇 ×2
VNQ $1,124,100 0.11% 11,657 $92,582 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,121,506 0.11% 9,902 $-122,040 下落 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,116,255 0.10% 10,500 $129,360 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,104,791 0.10% 1,181 $-62,029 上昇 ×1
IWM $1,094,239 0.10% 3,642 $191,023
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,083,004 0.10% 1,017 $363,917 上昇 ×1
IJS $1,073,688 0.10% 7,855 $145,079 上昇 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,040,573 0.10% 41,640 $11,866 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,039,906 0.10% 3,031 $81,200 下落 ×2
BRKB $1,033,016 0.10% 2,064 $488,922 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,027,858 0.10% 2,721 $376,648 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $991,492 0.09% 1,760 $-15,549
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $951,652 0.09% 2,628 $423,877 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $940,878 0.09% 3,705 $100,924 上昇 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $900,821 0.08% 38,910 $14,485 上昇 ×2
MDYG $889,883 0.08% 7,939 $128,056
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $849,872 0.08% 1,463 上昇 ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $831,885 0.08% 18,474 $167,929
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $826,675 0.08% 21,500
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $786,880 0.07% 14,388 $151,118 上昇 ×2
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $783,110 0.07% 40,429 $55,388
XLE XLE $758,313 0.07% 14,278 $-149,203 下落 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $747,946 0.07% 23,315 $124,623 上昇 ×1
DIA $696,869 0.07% 1,334 $39,602 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $688,347 0.06% 346 $278,889 上昇 ×1
EFG $680,702 0.06% 5,471 $71,396
GBTC $656,809 0.06% 14,429 $-122,457 下落 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $641,679 0.06% 15,840 $96,149
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630,359 0.06% 2,505 $85,546
XLK XLK $628,403 0.06% 3,298 $170,648 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613,494 0.06% 5,223 $178,757 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $599,610 0.06% 6,832 $-34,910
SCHZ $582,460 0.05% 25,182 $-2,267
RTX RTX Corporation Common Stock $579,436 0.05% 3,054 $-57,327 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FHI $196,118,138 18.43% 4倍増
SPDW $91,847,379 8.63% 6倍増
VO $80,925,832 7.60% 3倍増
MMIT $64,769,183 6.09% 6倍増
SCHG $56,853,395 5.34% 3倍増
IEMG $54,067,217 5.08% 5倍増
SCHX $42,216,200 3.97% 3倍増
MUB $41,165,767 3.87% 4倍増
IJT $30,268,204 2.84% 4倍増
JPIE $24,551,579 2.31% 6倍増
FBND $17,149,431 1.61% 6倍増
FTRB $14,516,798 1.36% 4倍増
FEGE $5,871,851 0.55% 3倍増
IVV $5,506,857 0.52% 3倍増
VBR $4,329,974 0.41% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $849,872 1,463 0.08%
PKOH $826,675 21,500 0.08%
LRCX $539,063 1,244 0.05%
MU $521,740 452 0.05%
TSLA $474,437 1,128 0.04%
SCHD $442,023 13,940 0.04%
AVUV $273,715 2,194 0.03%
AGG $266,356 2,691 0.03%
FLEX $265,957 1,641 0.02%
LLY $257,878 215 0.02%
VXUS $252,538 2,954 0.02%
FV $248,266 3,272 0.02%
SIRI $232,510 7,871 0.02%
ISCB $229,543 3,040 0.02%
BAC $226,900 3,982 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FHI 買い増し +824K +$41.4M
VO 買い増し +758K +$10.3M
SPDW 買い増し +18K +$9.5M
IEMG 買い増し +11K +$9.3M
SCHG 買い増し +39K +$9.1M
IJT 買い増し +5K +$6.5M
SCHX 買い増し +7K +$5.6M
MSFT 買い増し +13K +$4.8M
IWF 買い増し +125K +$3.0M
MUB 買い増し +22K +$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 4,707 $1,653,193 追跡終了
HWM 2025年6月30日 4,355 $564,974 50.5%
IYE 2025年6月30日 10,962 $540,427 追跡終了
KKR 2025年6月30日 4,500 $520,245 -17.7%
FMNB 2026年3月31日 37,086 $493,986 18.2%
PKOH 2025年12月31日 21,656 $459,974 116.3%
LNG 2025年6月30日 1,591 $368,157 14.0%
EEM 2025年3月31日 7,924 $331,382 追跡終了
AGG 2025年12月31日 3,111 $311,878 追跡終了
EJUL 2026年6月30日 10,234 $305,855 追跡終了
X 2025年6月30日 6,961 $294,173 追跡終了
T 2025年6月30日 9,641 $272,648 -12.8%
LBRDK 2025年9月30日 2,697 $265,331 -43.3%
CWB 2025年9月30日 3,207 $265,091 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,125 $254,284 -1.2%
LULU 2025年9月30日 1,016 $241,381 -33.9%
GLW 2025年6月30日 5,140 $235,309 186.0%
SPGI 2026年6月30日 544 $231,385 11.5%
BWIN 2025年12月31日 8,200 $231,322 30.7%
ISCB 2025年12月31日 3,572 $226,565 追跡終了
LLY 2026年3月31日 207 $222,927 37.9%
BAC 2026年3月31日 4,014 $220,767 29.0%
MA 2026年3月31日 382 $218,128 15.5%
HCC 2025年3月31日 4,000 $216,960 120.0%
MA 2025年6月30日 387 $212,122 2.7%
LULU 2026年3月31日 1,016 $211,135 -23.2%
FV 2026年3月31日 3,271 $205,817
RKLBXXXX 2025年6月30日 11,000 $196,680 追跡終了
PTON 2025年9月30日 10,000 $69,400 -38.6%
IGC 2026年6月30日 10,000 $2,630 追跡終了