Sheets Smith Investment Management

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ポートフォリオ評価額
$154.2M
13F価値別で9,443件中 #7,296 位 · 77.3% トップ
ポジション
137
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +35.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.59%
上位25銘柄のウェイト
48.37%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
58.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 30.0% 推定買付額 $71,132,074 · 推定売付額 $40,212,160

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 73.7% はまだ保有

新規ポジション
90
増加
28
減少
17
クローズ
24
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.5%
Industrials
14.0%
Financials
9.3%
Healthcare
8.1%
Retail
6.6%
Materials
5.5%
Financial Services
4.1%
Communication Services
2.5%
Energy
2.2%
Utilities
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Diversified Consumer Services
1.2%
Real Estate
0.9%
Communications
0.6%
Consumer products
0.4%
その他/マッピングなし
25.0%

ポートフォリオ全体 137 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,949,611 7.75% 207,747 $7,392,469 上昇 ×1
BIL $3,987,455 2.59% 43,460 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,952,689 2.56% 5,501 $1,970,886 下落 ×1
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3,791,891 2.46% 1,102,294 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,667,185 2.38% 19,655 $827,157 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,258,421 2.11% 38,740 $328 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,196,061 2.07% 14,556 $1,524,748 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,991,526 1.94% 15,245 $290,035 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,991,323 1.94% 16,398 $954,839 上昇 ×2
NGD $2,751,678 1.78% 383,242 $858,357 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,394,601 1.55% 46,416 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,356,737 1.53% 4,550 $743,636 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,303,746 1.49% 22,697 $418,934 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,282,999 1.48% 14,111 $356,565 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,282,436 1.48% 58,932 $608,086 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,273,598 1.47% 7,558 $621,154 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,241,077 1.45% 28,038 $-5,805,913 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,216,715 1.44% 3,605 $449,354 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,096,235 1.36% 897 $-271,714 下落 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $1,973,365 1.28% 95,470 $197,964 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,960,504 1.27% 7,208 $184,153 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,953,030 1.27% 23,231 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,947,984 1.26% 23,229 $266,378 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1,934,210 1.25% 15,230 $316,735 上昇 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $1,814,701 1.18% 11,455 $266,807 上昇 ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1,796,237 1.17% 23,985 $450,435 上昇 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $1,792,451 1.16% 45,413 $406,247 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,782,234 1.16% 18,668 $80,334 上昇 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1,780,062 1.15% 19,271 $148,802 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,752,342 1.14% 7,195
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1,688,635 1.10% 28,558 上昇 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $1,683,265 1.09% 7,323 $-43,996 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,652,559 1.07% 5,917 $323,063 上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1,645,915 1.07% 47,215 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,638,924 1.06% 1,367 $-167,562 上昇 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,636,279 1.06% 6,664 $-1,240,837 下落 ×3
IBEX IBEX Limited - Common Share $1,592,314 1.03% 39,297 $447,287 下落 ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1,487,889 0.97% 166,059 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1,476,895 0.96% 3,915 $154,327 下落 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1,446,586 0.94% 18,880 $-7,979 下落 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,435,559 0.93% 8,032 $143,564 下落 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,408,994 0.91% 12,622 $704,752 上昇 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1,408,737 0.91% 6,673 $130,691 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,385,328 0.90% 6,142 $117,447 上昇 ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1,351,322 0.88% 137,890 上昇 ×1
VOO $1,347,848 0.87% 2,201 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,335,849 0.87% 1,451 上昇 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1,315,190 0.85% 4,260 $-274,561 下落 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1,311,588 0.85% 79,250 上昇 ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1,276,129 0.83% 9,086 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,246,832 0.81% 2,192 $36,413 上昇 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1,233,697 0.80% 10,567 $-1,089,462 下落 ×3
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $1,209,937 0.78% 135,948 上昇 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $1,116,381 0.72% 4,407 $16,208 上昇 ×2
IVV $1,062,179 0.69% 1,587 上昇 ×1
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1,041,942 0.68% 25,829 $59,408 上昇 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $988,377 0.64% 48,857 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $986,552 0.64% 61,621 上昇 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $985,055 0.64% 54,273 上昇 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $962,921 0.62% 17,678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $956,741 0.62% 24,252
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $946,276 0.61% 132,904 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $907,970 0.59% 1,190 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $853,581 0.55% 4,011 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $760,113 0.49% 2,304 上昇 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $723,571 0.47% 79,426 上昇 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $709,344 0.46% 19,704 $-67,179 上昇 ×1
PSQ $669,471 0.43% 21,568
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $659,799 0.43% 16,992 上昇 ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $659,778 0.43% 43,435 上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $657,938 0.43% 51,847 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $656,123 0.43% 6,091 上昇 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $654,472 0.42% 26,284 上昇 ×1
SAND $653,895 0.42% 52,228 上昇 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $651,675 0.42% 22,196 上昇 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $648,298 0.42% 15,432 上昇 ×1
SPYI $613,427 0.40% 11,729 上昇 ×1
VERUXXXX $611,960 0.40% 161,042 $598,964 上昇 ×1
VERU Veru Inc. - Common Stock $611,960 0.40% 161,042 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $595,691 0.39% 2,760 上昇 ×1
JEPI $589,157 0.38% 10,318 上昇 ×1
GBIL $553,570 0.36% 5,523 $-361,701 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $543,366 0.35% 4,370 上昇 ×1
SH $526,939 0.34% 14,257
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $520,039 0.34% 2,246 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $509,524 0.33% 710 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $504,485 0.33% 6,150 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $484,561 0.31% 1,903
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares $478,468 0.31% 13,757 上昇 ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $467,136 0.30% 21,839 上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $454,612 0.29% 2,251 上昇 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $401,002 0.26% 17,611 上昇 ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $398,692 0.26% 27,515 上昇 ×1
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $362,022 0.23% 20,090 上昇 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $351,206 0.23% 13,364 上昇 ×1
XAR $348,681 0.23% 1,484 上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $337,016 0.22% 27,422 上昇 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $332,209 0.22% 1,055 上昇 ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $322,517 0.21% 14,842 上昇 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $308,921 0.20% 33,725 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BIL $3,987,455 43,460 2.59%
PIM $3,791,891 1,102,294 2.46%
BAC $2,394,601 46,416 1.55%
MRVL $1,953,030 23,231 1.27%
GOOG $1,752,342 7,195 1.14%
GRAL $1,688,635 28,558 1.10%
AGI $1,645,915 47,215 1.07%
FSM $1,487,889 166,059 0.97%
ARIS $1,351,322 137,890 0.88%
VOO $1,347,848 2,201 0.87%
MPWR $1,335,849 1,451 0.87%
BANC $1,311,588 79,250 0.85%
JBTM $1,276,129 9,086 0.83%
AVXL $1,209,937 135,948 0.78%
IVV $1,062,179 1,587 0.69%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JEPQ 買い増し +124K +$7.4M
VCSH 削減 -73K -$5.8M
APP 削減 -160 +$2.0M
AMZN 買い増し +7K +$1.5M
CRS 削減 -4K -$1.2M
PLMR 削減 -4K -$1.1M
PLTR 買い増し +1K +$955K
NGD 買い増し +753 +$858K
NVDA 買い増し +2K +$827K
MSFT 買い増し +1K +$744K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EFIV 2025年3月31日 113,774 $6,425,956 追跡終了
RSP 2025年6月30日 35,387 $6,130,090 追跡終了
MSFT 2025年3月31日 8,621 $3,633,752 28.7%
AAPL 2025年3月31日 9,937 $2,488,424 43.0%
AGG 2025年3月31日 24,469 $2,371,046 追跡終了
AVPT 2025年9月30日 101,781 $1,965,391 -12.8%
VERX 2025年3月31日 35,308 $1,883,682 -61.4%
SPOT 2025年9月30日 2,392 $1,835,477 -22.6%
TMUS 2025年9月30日 7,559 $1,801,007 -23.8%
ALSN 2025年3月31日 16,495 $1,782,450 32.2%
EXLS 2025年6月30日 36,382 $1,717,594 -14.5%
GPOR 2025年9月30日 8,174 $1,644,364 -4.2%
LPLA 2025年9月30日 4,330 $1,623,620 7.5%
AIG 2025年9月30日 18,865 $1,614,655 -3.9%
NOW 2025年9月30日 1,553 $1,596,608 -29.6%
TEAM 2025年3月31日 6,492 $1,580,023 -17.2%
FISV 2025年6月30日 6,979 $1,541,173 -70.2%
RGLD 2025年9月30日 8,570 $1,524,089 25.0%
VRT 2025年3月31日 13,401 $1,522,488 256.6%
BVS 2025年3月31日 142,723 $1,498,592 60.5%
ROAD 2025年3月31日 16,705 $1,477,724 58.5%
TOST 2025年9月30日 32,810 $1,453,155 -3.0%
FTI 2025年3月31日 49,608 $1,435,656 146.6%
WTW 2025年6月30日 4,188 $1,415,335 11.0%
SYK 2025年6月30日 3,740 $1,392,215 -14.1%
ALL 2025年9月30日 6,809 $1,370,720 19.0%
CWAN 2025年3月31日 49,368 $1,358,607 追跡終了
ATI 2025年9月30日 15,727 $1,357,869 162.5%
TMHC 2025年3月31日 21,840 $1,336,826 追跡終了
META 2025年6月30日 2,306 $1,329,087 -25.9%
KGS 2025年3月31日 32,471 $1,325,791 61.9%
MCY 2025年3月31日 19,281 $1,281,801 85.5%
MCB 2025年9月30日 18,170 $1,271,900 22.4%
ACA 2025年3月31日 12,990 $1,256,653 88.2%
EXEL 2025年9月30日 28,423 $1,252,744 31.3%
FTNT 2025年9月30日 11,773 $1,244,642 80.4%
OII 2025年3月31日 47,458 $1,237,705 145.6%
MNDY 2025年9月30日 3,898 $1,225,843 -53.2%
QTWO 2025年9月30日 13,091 $1,225,187 -11.6%
GOOG 2025年6月30日 7,760 $1,212,345 91.7%
GTLS 2025年9月30日 7,220 $1,188,773 追跡終了
BJRI 2025年9月30日 26,571 $1,185,067 106.2%
ALAB 2025年9月30日 12,696 $1,147,972 44.9%
NOW 2025年3月31日 1,073 $1,137,509 -18.6%
SHOP 2025年3月31日 10,162 $1,080,525 52.9%
HUBS 2025年3月31日 1,500 $1,045,155 -57.9%
ADP 2025年9月30日 3,237 $998,291 -4.8%
NTNX 2025年6月30日 14,054 $981,110 -13.2%
SOC 2025年9月30日 42,863 $942,129 -71.1%
PANW 2025年3月31日 5,134 $934,183 108.5%
SKWD 2025年9月30日 16,091 $929,899 14.1%
BURL 2025年3月31日 3,175 $905,066 38.7%
DSGX 2025年3月31日 7,498 $851,773 -22.7%
KINS 2025年9月30日 54,889 $845,839 32.4%
ADMA 2025年9月30日 45,733 $832,798 -32.4%
PSQ 2025年6月30日 10,943 $444,614 追跡終了
XMTR 2025年6月30日 13,924 $346,986 150.4%
IWV 2025年6月30日 1,044 $331,616 追跡終了
SH 2025年6月30日 6,657 $296,636 追跡終了