Shulman DeMeo Asset Management LLC

CIK 1767070 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -5.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト80.13%

上位25銘柄のウェイト87.76%

1%超のポジション9

実効ポジション数3.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 0.42% 推定買付額 $2,165,475 · 推定売付額 $42,861,762

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション5

増加22

減少103

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $505.4M 13F価値別で9,339件中 #3,899 位 · 41.7% トップ

ポジション 144

時点 2026年9月30日

セクター別内訳

Technology 6.6%

Financials 2.4%

Retail 1.8%

Communication Services 1.7%

Healthcare 1.4%

Industrials 0.9%

Energy 0.7%

Utilities 0.5%

Consumer Staples 0.4%

Consumer Discretionary 0.1%

Materials 0.0%

Consumer products 0.0%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 83.3%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPY SPY	$283,102,731	56.02%	365,374	$5,119,800	下落 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$30,193,794	5.97%	58,960	$-1,028,330	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20,379,546	4.03%	61,220	$2,436,438	下落 ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$15,095,756	2.99%	19,397	$559,919	下落 ×1
EFA iShares Trust	$14,908,526	2.95%	143,310	$-245,799	下落 ×1
IJR iShares Trust	$11,849,941	2.34%	85,239	$-964,767	下落 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$11,849,820	2.34%	17,627	$-720,636	下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,033,749	1.39%	35,006	$355,000	下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6,067,676	1.20%	41,078	$-282,200	下落 ×6
HDV iShares Trust	$4,505,054	0.89%	160,037	$25,267	下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$4,277,424	0.85%	27,939	$-190,628	下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,649,125	0.72%	4,919	$830,504	下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$3,194,170	0.63%	108,314	$-178,276	下落 ×6
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	$2,972,167	0.59%	18,979	$-194,702	下落 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$2,916,384	0.58%	12,218	$-114,587	下落 ×6
PSK SPDR SERIES TRUST	$2,822,312	0.56%	99,834	$-396,188	下落 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$2,808,168	0.56%	150,411	$-16,756	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,403,804	0.48%	4,577	$674,568	下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,256,855	0.45%	12,483	$-130,469	下落 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2,229,126	0.44%	5,047	$-1,042,907	下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,024,452	0.40%	8,004	$-40,956	下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,864,461	0.37%	1,631	$-103,902	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,818,088	0.36%	17,304	$-239,321	下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,703,024	0.34%	8,248	$312,218	下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,622,002	0.32%	7,320	$-594,450	下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,495,579	0.30%	7,864	$-235,668	下落 ×2
IBB iShares Trust	$1,493,487	0.30%	7,182	$123,700	下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,490,560	0.29%	17,230	$52,125	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,488,361	0.29%	5,294	$-376,902	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,486,169	0.29%	4,289	$-88,244	下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1,368,812	0.27%	8,996	$134,844	下落 ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund	$1,344,068	0.27%	44,082	$12,776	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,263,099	0.25%	3,800	$14,462	下落 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$1,249,350	0.25%	10,831	$-41,458	下落 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust	$1,204,174	0.24%	128,926	$-30,755	下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,185,854	0.23%	4,717	$61,604
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,020,093	0.20%	7,096	$-4,743	上昇 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,016,389	0.20%	1,840	$158,626	下落 ×1
XLU XLU	$1,012,034	0.20%	25,320	$-137,827	下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$946,322	0.19%	8,388	$-86,012	下落 ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$940,317	0.19%	93,378	$-137,536	下落 ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST	$930,927	0.18%	7,404	$34,928	下落 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$869,817	0.17%	91,753	$-121,528	下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$858,474	0.17%	2,911	$-72,845	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$841,439	0.17%	6,030	$49,759	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$819,929	0.16%	1,618	$-31,712	下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$795,423	0.16%	17,348	$42,790	下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$757,398	0.15%	7,818	$80,722	下落 ×4
IVE iShares Trust	$751,148	0.15%	3,259	$12,033	上昇 ×5
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$746,486	0.15%	7,221	$-51,417	上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$743,542	0.15%	7,176	$-147,218	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$727,109	0.14%	4,434		上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$726,036	0.14%	8,665	$-100,775	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$705,480	0.14%	990	$26,123	上昇 ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$686,220	0.14%	12,736	$3,167	下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$680,026	0.13%	997	$43,209	下落 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$651,570	0.13%	5,442	$-100,396	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$649,655	0.13%	1,889	$-54,522	下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$626,101	0.12%	1,887	$-74,048	下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$624,735	0.12%	5,595	$-30,708	上昇 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$603,281	0.12%	10,263	$9,624	下落 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$597,799	0.12%	9,422	$97,509	上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$596,214	0.12%	12,950	$-107,811	下落 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$591,153	0.12%	2,179	$-170,196	下落 ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$582,307	0.12%	2,616	$18,149	上昇 ×5
HPQ HP Inc. Common Stock	$569,551	0.11%	18,098	$173,026	上昇 ×2
XLP XLP	$532,062	0.11%	6,565	$-21,027	下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$526,736	0.10%	2,205	$106,362	上昇 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$517,810	0.10%	11,579		上昇 ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$511,365	0.10%	77,129	$-97,601	下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$504,006	0.10%	3,921	$-67,436	下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$501,274	0.10%	4,314	$-101,127
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$484,182	0.10%	13,818	$4,035	上昇 ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	$466,040	0.09%	50,166	$-47,809	下落 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$459,756	0.09%	2,928	$-3,164	下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$459,187	0.09%	431	$32,593	下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$455,585	0.09%	2,833	$18,001	下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$452,136	0.09%	490	$-7,842	下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$435,876	0.09%	15,902	$43,823	下落 ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$433,043	0.09%	25,398	$-54,920	下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$429,679	0.09%	2,751	$-5,667
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$419,250	0.08%	1,072	$-17,053	上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$417,528	0.08%	3,252	$73,957	下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$416,207	0.08%	2,564	$31,692	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$415,566	0.08%	1,760	$-606	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$406,756	0.08%	1,074	$-44,968
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$406,530	0.08%	1,539	$-25,656	下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$402,432	0.08%	1,314	$-116,143	下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$393,669	0.08%	827	$-63,581	下落 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$393,029	0.08%	4,072	$66,043	下落 ×3
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$392,013	0.08%	8,143	$-21,489	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$390,702	0.08%	1,285	$-85,722	下落 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$386,293	0.08%	16,055	$-35,550	下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$373,006	0.07%	407	$29,966	下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$370,495	0.07%	884	$141,162	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$369,673	0.07%	1,751		上昇 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock	$363,542	0.07%	10,304	$-73,367	下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$363,040	0.07%	6,854	$-37,225	下落 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$358,061	0.07%	993	$19,800	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$345,009	0.07%	856	$14,208	下落 ×6
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BK	$1,020,093	0.20%	6倍増
IVE	$751,148	0.15%	5倍増
VOO	$705,480	0.14%	5倍増
VOOV	$582,307	0.12%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$727,109	4,434	0.14%
JPIE	$517,810	11,579	0.10%
RSP	$369,673	1,751	0.07%
JSCP	$237,586	5,178	0.05%
T	$224,464	9,260	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	削減	-7K	+$5.1M
AAPL	削減	-790	+$2.4M
WDC	削減	-76	-$1.0M
DIA	削減	-808	-$1.0M
IJR	削減	-1K	-$965K
META	削減	-85	+$831K
MDY	削減	-246	-$721K
MSFT	削減	-59	+$675K
IBM	削減	-562	-$594K
IVV	削減	-13	+$560K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
QQQ	2026年9月30日	42,319	$31,163,658	0.6%
BXMX	2026年3月31日	94,573	$1,390,223	追跡終了
DIAX	2026年3月31日	59,250	$904,155	追跡終了
XOM	2026年9月30日	4,454	$608,903	11.8%
HON	2026年6月30日	1,651	$373,195	-2.1%
UNP	2025年9月30日	1,616	$371,753	26.0%
TRV	2025年12月31日	1,022	$285,306	35.8%
MO	2026年9月30日	3,786	$272,405	8.4%
T	2026年6月30日	8,857	$256,759	0.0%
INTC	2026年3月31日	6,736	$248,573	116.5%
BHK	2025年12月31日	24,009	$238,648	-10.8%
CL	2026年6月30日	2,704	$230,419	0.3%
RNST	2026年9月30日	5,051	$214,870	3.4%
XLY	2025年6月30日	1,082	$213,740	追跡終了
XLY	2026年3月31日	1,783	$212,871	追跡終了
CAT	2026年3月31日	369	$211,603	-6.8%
CNOB	2026年9月30日	6,214	$207,796	9.7%
CMI	2026年9月30日	290	$206,969	1.4%
WFC	2026年3月31日	2,220	$206,940	5.1%
NEE	2026年9月30日	2,354	$206,569	7.0%
LYB	2025年9月30日	3,515	$203,352	36.9%
RTX	2025年12月31日	1,212	$202,835	6.8%
KMI	2026年3月31日	7,376	$202,766	0.1%
NFLX	2025年12月31日	168	$201,419	-33.9%
FUBO	2026年3月31日	57,953	$146,042	-15.6%
ENZB	2025年6月30日	15,487	$5,730	追跡終了