Shulman DeMeo Asset Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$535.0M
13F価値別で9,443件中 #3,612 位 · 38.3% トップ
ポジション
146
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.70%
上位25銘柄のウェイト
87.78%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
3.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.93% 推定買付額 $6,476,650 · 推定売付額 $4,668,442

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
40
減少
89
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.0%
Retail
1.8%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.3%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.0%
Energy
0.7%
Financials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
N/A
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Packaging
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
83.7%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $277,982,931 51.96% 372,247 $34,287,755 下落 ×6
DIA $31,222,124 5.84% 59,768 $3,395,835 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,163,658 5.82% 42,319 $6,576,227 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,943,108 3.35% 62,010 $2,092,907 下落 ×6
EFA $15,154,325 2.83% 145,883 $1,076,235 上昇 ×1
IVV $14,535,837 2.72% 19,410 $1,867,164 上昇 ×1
IJR $12,814,708 2.40% 86,405 $2,028,995 下落 ×3
MDY $12,570,456 2.35% 17,873 $1,489,358 下落 ×1
XLK XLK $6,678,749 1.25% 35,055 $2,026,550 上昇 ×3
SDY $6,349,876 1.19% 41,726 $69,800 下落 ×6
HDV $4,479,787 0.84% 163,436 $-121,222 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,468,052 0.84% 28,586 $-41,348 下落 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,372,446 0.63% 110,608 $7,211 下落 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,272,033 0.61% 5,123 $1,880,809 下落 ×6
PSK $3,218,500 0.60% 105,421 $-43,629 下落 ×6
IYJ $3,166,869 0.59% 19,003 $358,299 下落 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,030,971 0.57% 13,003 $651,458 下落 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2,824,924 0.53% 151,552 $290,364 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,818,621 0.53% 5,004 $-52,830 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,387,324 0.45% 12,919 $719,444 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,216,452 0.41% 7,882 $309,326 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,065,408 0.39% 8,132 $66,309 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,057,409 0.38% 18,165 $-204,073 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,968,363 0.37% 1,641 $465,197 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,865,263 0.35% 5,289 $104,690 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,731,247 0.32% 8,282 $366,078 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,729,236 0.32% 4,636 $-14,859 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,574,413 0.29% 4,406 $357,122 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,438,435 0.27% 17,699 $93,489 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,390,806 0.26% 8,390 $-405,797 下落 ×1
IBB IBB $1,369,787 0.26% 7,202 $145,928 下落 ×6
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,331,292 0.25% 44,170 $109,033 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,290,808 0.24% 10,910 $75,188
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,248,637 0.23% 3,815 $91,517 下落 ×5
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $1,234,929 0.23% 129,042 $117,943 下落 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,233,968 0.23% 10,023 $-354,101 下落 ×1
XLU XLU $1,149,861 0.21% 25,361 $-19,593 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,124,250 0.21% 4,717 $173,081 上昇 ×1
PGX $1,077,853 0.20% 99,433 $-10,042 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,032,334 0.19% 8,789 $346,071 下落 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,024,836 0.19% 7,087 $186,798 上昇 ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $991,345 0.19% 91,876 $39,762 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $931,319 0.17% 3,124 $326,518 上昇 ×1
SPYG $895,999 0.17% 7,530 $129,752 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $890,760 0.17% 9,255 $-2,938 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $857,763 0.16% 1,988 $535,285 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $851,641 0.16% 1,672 $-162,778 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $826,811 0.15% 8,639 $-7,168 下落 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $797,903 0.15% 7,212 $-17,465 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $791,680 0.15% 6,161 $39,968 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $761,349 0.14% 2,556 $502,487 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $752,633 0.14% 17,776 $-134,194 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $751,966 0.14% 5,496 $32,054 上昇 ×1
IVE $739,115 0.14% 3,255 $52,616 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704,177 0.13% 1,993 $132,814 上昇 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $704,025 0.13% 12,987 $-4,343 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $700,149 0.13% 1,976 $12,880 下落 ×1
XLF XLF $683,053 0.13% 12,741 $53,566 下落 ×2
VOO $679,357 0.13% 989 $89,375 上昇 ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $676,676 0.13% 7,998 $108,917 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $655,443 0.12% 5,570 $16,170 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $636,817 0.12% 1,004 $8,078 下落 ×5
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $608,966 0.11% 77,280 $23,102 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $608,903 0.11% 4,454 $-197,374 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $607,529 0.11% 4,143 $-317 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $602,401 0.11% 4,314
KR Kroger Company (The) Common Stock $593,657 0.11% 10,691 $-180,158 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $571,442 0.11% 4,083 $106,102 下落 ×1
VOOV $564,158 0.11% 2,574 $65,296 上昇 ×4
XLP XLP $553,089 0.10% 6,658 $6,805 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $518,575 0.10% 1,388 $131,529 上昇 ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $513,849 0.10% 50,279 $3,406 下落 ×6
XLE XLE $500,290 0.09% 9,420 $-75,667 上昇 ×1
FPE $487,963 0.09% 27,291 $3,548
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $480,147 0.09% 13,633 $-23,587 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $476,424 0.09% 1,408 $51,951 上昇 ×1
VYM $462,920 0.09% 2,929 $28,876 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $459,978 0.09% 492 $-26,470 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $457,250 0.09% 898 $-156,481 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451,724 0.08% 1,074 $62,502 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $437,584 0.08% 2,878 $18,018 下落 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $436,909 0.08% 10,417 $-4,261 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436,303 0.08% 1,071 $-18,891 上昇 ×1
XBI XBI $435,346 0.08% 2,751 $83,961
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $432,186 0.08% 1,598 $13,050 下落 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $426,594 0.08% 444 $8,790 上昇 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $421,843 0.08% 16,132 $52,991 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $420,374 0.08% 2,101 $139,108 上昇 ×1
VIG $416,172 0.08% 1,759 $38,134 上昇 ×1
SPHD $413,502 0.08% 8,133 $-18,436 下落 ×6
AMLP $400,265 0.07% 7,720 $-20,417 下落 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $396,525 0.07% 18,073 $50,112 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $392,053 0.07% 16,281 $-74,300 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384,515 0.07% 2,686 $47,520 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $380,565 0.07% 6,162 $20,214 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $360,644 0.07% 1,636 $-33,316 下落 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $354,467 0.07% 2,340 $-3,037 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $343,571 0.06% 3,305 $-97,057 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $343,040 0.06% 454 $-50,444 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $338,261 0.06% 1,025 $39,666 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLK $6,678,749 1.25% 3倍増
BK $1,024,836 0.19% 6倍増
IVE $739,115 0.14% 4倍増
GOOG $704,177 0.13% 3倍増
VOO $679,357 0.13% 4倍増
VOOV $564,158 0.11% 4倍増
USB $334,330 0.06% 5倍増
CVS $289,923 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $602,401 4,314 0.11%
SMH $316,892 483 0.06%
AVGO $242,647 642 0.05%
SIXG $241,623 2,542 0.05%
RNST $214,870 5,051 0.04%
XLY $213,154 1,817 0.04%
UNP $210,239 773 0.04%
CNOB $207,796 6,214 0.04%
CMI $206,969 290 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -2K +$34.3M
QQQ 削減 -280 +$6.6M
DIA 削減 -307 +$3.4M
AAPL 削減 -444 +$2.1M
IJR 削減 -360 +$2.0M
XLK 買い増し +50 +$2.0M
WDC 削減 -20 +$1.9M
IVV 買い増し +16 +$1.9M
MDY 削減 -94 +$1.5M
EFA 買い増し +942 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BXMX 2026年3月31日 94,573 $1,390,223 追跡終了
DIAX 2026年3月31日 59,250 $904,155 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,651 $373,195 -1.9%
UNP 2025年9月30日 1,616 $371,753 29.6%
ODFL 2025年3月31日 1,932 $340,724 25.6%
EGF 2025年3月31日 30,769 $298,767 追跡終了
TRV 2025年12月31日 1,022 $285,306 26.3%
T 2026年6月30日 8,857 $256,759 22.6%
INTC 2026年3月31日 6,736 $248,573 108.3%
BA 2025年3月31日 1,351 $239,127 25.8%
BHK 2025年12月31日 24,009 $238,648 -6.4%
CNP 2025年3月31日 7,326 $232,453 9.1%
CL 2026年6月30日 2,704 $230,419 -1.5%
LULU 2025年3月31日 580 $221,798 -58.4%
XLY 2025年6月30日 1,082 $213,740 追跡終了
XLY 2026年3月31日 1,783 $212,871 追跡終了
CAT 2026年3月31日 369 $211,603 16.3%
WFC 2026年3月31日 2,220 $206,940 6.3%
LYB 2025年9月30日 3,515 $203,352 39.4%
RTX 2025年12月31日 1,212 $202,835 15.9%
KMI 2026年3月31日 7,376 $202,766 -5.9%
NFLX 2025年12月31日 168 $201,419 -15.1%
MUI 2025年3月31日 16,198 $196,320 追跡終了
FUBO 2026年3月31日 57,953 $146,042 12.1%
ENZB 2025年6月30日 15,487 $5,730 追跡終了