セクター別内訳

04
Healthcare 4.8%
Energy 0.4%
Materials 0.3%
Retail 0.3%
Technology 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.1%
Financials 0.0%
Industrials 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 93.4%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SBIL Simplify Government Money Market ETF $4,917,134,712 68.43% 49,141,862 $310,494,886 上昇 ×3
IVV iShares Trust $780,831,656 10.87% 1,042,652 $67,352,582 下落 ×1
AGG iShares Trust $499,032,910 6.94% 5,041,755 $92,019,358 上昇 ×2
TUA Simplify Exchange Traded Funds $98,259,364 1.37% 4,810,740 $-18,396,206 下落 ×1
SPUC Simplify Exchange Traded Funds $80,414,767 1.12% 1,634,812 $8,188,773
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $48,463,582 0.67% 1,455,800 コールオプション $18,517,582 上昇 ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $42,541,092 0.59% 2,109,127 $-379,642
GLD SPDR Gold Shares $40,766,000 0.57% 110,000 コールオプション 上昇 ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $39,814,000 0.55% 1,700,000 $-144,500
NMB Simplify National Muni Bond ETF $38,680,150 0.54% 1,553,376 $1,149,654
QIS Simplify Exchange Traded Funds $37,864,596 0.53% 3,777,620 $-7,927,714
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $30,880,177 0.43% 1,272,360 $-12,724
NXTI Simplify Exchange Traded Funds $28,648,214 0.40% 822,303 $4,231,324
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $24,720,821 0.34% 3,048,190 $15,530,483 上昇 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $24,605,042 0.34% 45,411 $4,294,884 上昇 ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $24,205,769 0.34% 504,918 $12,175,399 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,509,080 0.26% 72,879 $10,412,983 上昇 ×4
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $17,811,582 0.25% 587,066 $11,683,773 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,649,612 0.25% 14,715 $2,286,694 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17,544,574 0.24% 42,212 $16,759,592 上昇 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $16,520,903 0.23% 68,560 $6,741,347 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,220,966 0.23% 64,461 $5,646,385 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $16,208,901 0.23% 486,900 $-10,685,099 下落 ×2
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $15,478,994 0.22% 1,040,255 $7,878,530 上昇 ×1
XV Simplify Target 15 Distribution ETF $15,472,781 0.22% 624,406 $761,776
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $13,454,353 0.19% 1,005,557 $7,466,476 上昇 ×4
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF $12,447,053 0.17% 428,078 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11,570,887 0.16% 23,079 $3,013,841 上昇 ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $11,274,415 0.16% 66,847 $-7,050,938 下落 ×2
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $11,231,243 0.16% 292,938 $3,700,898 下落 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $10,537,094 0.15% 49,715
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,404,680 0.14% 52,000 コールオプション 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $10,274,600 0.14% 81,325 $1,724,947 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $9,891,393 0.14% 25,577 上昇 ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $9,351,646 0.13% 1,432,105 $5,869,181 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,159,020 0.11% 42,834 $2,034,182 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,595,105 0.11% 20,974 $2,020,394 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,354,260 0.10% 71,090 $3,475,046 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,482,729 0.09% 34,188 $1,390,903 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,382,178 0.09% 26,924
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $5,720,629 0.08% 400,044 $1,516,659 上昇 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $5,194,937 0.07% 60,540 $2,185,086 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,193,809 0.07% 10,456 $1,650,068 上昇 ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $4,488,168 0.06% 3,349,379 $2,695,546 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,467,193 0.06% 10,621 $342,999 下落 ×3
HODL VanEck Bitcoin Trust $4,392,132 0.06% 264,427 $384,799 上昇 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $4,136,477 0.06% 27,571 $2,213,241 上昇 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $3,864,858 0.05% 411,593 $673,956 上昇 ×2
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $3,333,454 0.05% 264,770 $910,205 上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $3,331,080 0.05% 52,040 $536,553 上昇 ×1
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF $3,149,398 0.04% 91,464 $536,802
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,979,419 0.04% 7,492 $-1,984,060 下落 ×2
XXV Simplify Exchange Traded Funds $2,755,808 0.04% 116,500 $-76,692 下落 ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,704,547 0.04% 249,267 $-210,561 下落 ×2
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF $2,641,000 0.04% 100,000 $-37,240
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2,298,436 0.03% 26,434 $776,209 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,209,200 0.03% 3,000 コールオプション 上昇 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $2,134,671 0.03% 345,416 $-141,115 下落 ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $2,107,816 0.03% 83,083 $691,858 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,985,544 0.03% 16,904 $444,684 下落 ×2
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,977,116 0.03% 53,134 $-211,374 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,912,961 0.03% 16,890 $146,072 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,864,344 0.03% 20,546 $272,343 上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $1,763,295 0.02% 134,500 $722,347 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,688,707 0.02% 18,668 $561,341 上昇 ×1
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,626,993 0.02% 182,603 $133,088 上昇 ×1
MFA MFA Financial, Inc. $1,625,459 0.02% 167,746 $-376,761 下落 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $1,617,076 0.02% 114,281 $737,518 下落 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,606,320 0.02% 71,839 $561,447 上昇 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $1,512,938 0.02% 14,190 $-250,298 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,409,987 0.02% 5,014 $248,939 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,402,490 0.02% 12,021 $-309,571 上昇 ×3
LONA LeonaBio, Inc. - Common Stock $1,371,874 0.02% 149,279 $-162,714
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,368,591 0.02% 3,172 $864,220 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,332,038 0.02% 2,662 $75,576 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,258,786 0.02% 115,485 $220,831 上昇 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $1,184,966 0.02% 313,483 $-80,007 上昇 ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,168,519 0.02% 21,269 $635,371 上昇 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,159,488 0.02% 278,723 $187,230 上昇 ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $1,107,630 0.02% 397,000
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,014,684 0.01% 70,759 $76,812 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,010,986 0.01% 5,471 $293,166 下落 ×1
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $983,144 0.01% 101,355 $833,543 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $955,350 0.01% 990 $569,466 上昇 ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $946,655 0.01% 219,387 $14,260
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $945,281 0.01% 13,182 $234,428 上昇 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $941,635 0.01% 450,543 $329,135 上昇 ×1
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $940,555 0.01% 53,900 $41,503
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $931,892 0.01% 1,459 $517,231 下落 ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $931,875 0.01% 106,500 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $920,960 0.01% 7,167 $133,782 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00857U206) $903,420 0.01% 8,429 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $809,947 0.01% 1,577 $47,466 上昇 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $795,921 0.01% 81,051 $33,621 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $736,374 0.01% 5,386 $-90,040 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $708,390 0.01% 2,250 $146,501 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $692,437 0.01% 4,420 上昇 ×1
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $680,674 0.01% 51,025 $40,310
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $640,798 0.01% 15,014 $-69,783 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $614,038 0.01% 1,643 $140,993 下落 ×2

運用ETF数 27 資金

06
ファンドAUM経費率
MTBA Simplify MBS ETF $1.5B ·
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF $1.5B ·
TUA Simplify Short Term Treasury Futures St… $751.0M ·
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $542.5M ·
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF $526.6M ·
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF $471.0M ·
CDX Simplify High Yield ETF $393.5M ·
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M ·
HEQT Simplify Hedged Equity ETF $313.7M ·
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF $175.8M ·
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF $111.6M ·
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convex… $106.8M ·
SPUC Simplify US Equity Income ETF $92.0M ·
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF $81.5M ·
SURI Simplify Propel Opportunities ETF $77.3M ·
HIGH Simplify Enhanced Income ETF $71.0M ·
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Fut… $66.3M ·
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distributio… $45.6M ·
SPBC Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strateg… $43.6M ·
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF $40.9M ·
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF $38.7M ·
YGLD Simplify Gold Strategy ETF $37.1M ·
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF $36.3M ·
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index … $31.2M ·
MAXI Simplify Bitcoin Strategy ETF $23.4M ·
VCAR Simplify Volt TSLA Revolution ETF $18.7M ·
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF $7.1M ·

登録ファンドフロー（SEC N-PORT）

07
四半期末 6月 2026 +$106.6M
報告ファンド（完了 / 報告中 / リンク済み） 27 / 27 / 27

この発行体の登録ETF/ミューチュアルファンド製品のみにわたるSECフォームN-PORTの自己申告月次フロー（項目C.9）の合計を、暦四半期ごとに分類。これは登録ファンドフローを反映しており、企業の総運用資産ではありません — 別途管理口座およびN-PORT報告外の他の商品は含まれていません。SEC N-PORTの提出遅延は最大約60日です。上記のチャートの薄いバーは、まだ提出中の四半期であり、真の合計を過小評価する可能性があります。

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SBIL $4,917,134,712 68.43% 3倍増
UTHR $24,605,042 0.34% 3倍増
JNJ $18,509,080 0.26% 4倍増
BNTC $13,454,353 0.19% 4倍増
TMO $11,570,887 0.16% 4倍増
PLTR $1,402,490 0.02% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GLD $40,766,000 110,000 0.57%
CAS $12,447,053 428,078 0.17%
DGX $10,537,094 49,715 0.15%
NVDA $10,404,680 52,000 0.14%
ELV $9,891,393 25,577 0.14%
CAH $6,382,178 26,924 0.09%
QQQ $2,209,200 3,000 0.03%
FLL $1,107,630 397,000 0.02%
OWL $931,875 106,500 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 00857U206) $903,420 8,429 0.01%
CRM $692,437 4,420 0.01%
PMT $603,480 53,500 0.01%
ADBE $574,056 2,800 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 4525EP200) $472,243 30,725 0.01%
BHR $395,280 183,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SBIL 買い増し +3.1M +$310.5M
AGG 買い増し +942K +$92.0M
IVV 削減 -50K +$67.4M
IBIT 買い増し +681K +$18.5M
TUA 削減 -718K -$18.4M
PCT 買い増し +1.3M +$15.5M
NVO 買い増し +178K +$12.2M
WRBY 買い増し +296K +$11.7M
IBIT 削減 -213K -$10.7M
JNJ 買い増し +40K +$10.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年6月30日 872,087 $487,836,747 追跡終了
GLD 2025年12月31日 1,267,200 $451,161,216
MSTR 2025年6月30日 391,500 $118,752,325 -60.4%
CDX 2025年6月30日 1,299,393 $29,808,075
APLS 2026年3月31日 538,008 $13,514,761 追跡終了
FOXY 2025年12月31日 337,443 $9,303,405
REGN 2026年6月30日 10,900 $8,421,776 17.9%
SBAR 2025年12月31日 273,188 $7,173,917
ADMA 2025年9月30日 381,139 $6,940,541 -33.7%
AKRO 2025年12月31日 145,609 $6,913,515 追跡終了
MMM 2026年6月30日 44,241 $6,425,120 0.0%
TSLL 2025年12月31日 301,237 $6,359,113
ARQT 2025年12月31日 317,997 $5,994,243 -13.4%
EYE 2025年12月31日 197,840 $5,774,950 -36.5%
MDGL 2025年6月30日 16,302 $5,399,711 65.0%
PEN 2026年3月31日 15,827 $4,920,773 -3.3%
QQQ 2026年3月31日 8,000 $4,904,960 29.0%
CTA 2026年6月30日 151,381 $4,574,734
MLYS 2026年3月31日 114,182 $4,143,665 -12.8%
IQV 2026年3月31日 17,418 $3,926,191 51.4%
RNA 2025年6月30日 125,000 $3,690,000 -72.4%
FLR 2025年9月30日 68,174 $3,495,281 18.6%
ALHC 2026年6月30日 193,032 $3,401,224 -66.7%
MRUS 2025年12月31日 33,314 $3,136,513 追跡終了
OSCR 2026年3月31日 205,131 $2,947,732 169.7%
APLT 2025年12月31日 4,487,505 $2,714,492 追跡終了
ARGX 2026年3月31日 3,115 $2,619,559 25.9%
RMD 2025年9月30日 10,005 $2,581,290 -20.0%
HQY 2026年3月31日 27,329 $2,503,610 7.7%
IJR 2025年6月30日 23,346 $2,441,291 26.5%
TSLL 2025年6月30日 245,408 $2,336,284
COR 2025年12月31日 7,406 $2,314,597 -8.5%
ABVX 2026年3月31日 16,953 $2,286,197 -16.6%
TYA 2025年12月31日 158,400 $2,155,824
MSOS 2025年12月31日 444,428 $2,128,810
HARD 2025年6月30日 66,957 $2,080,354
RFIX 2025年6月30日 37,400 $2,000,900
CTA 2025年6月30日 66,957 $1,981,927
CAH 2025年12月31日 12,223 $1,912,280 11.1%
SCY 2025年6月30日 95,000 $1,859,122 追跡終了
DXCM 2025年9月30日 20,650 $1,802,538 26.9%
OCS 2026年6月30日 66,667 $1,772,676 -37.1%
TFX 2025年6月30日 12,826 $1,772,425 4.9%
WGS 2025年12月31日 15,629 $1,683,868 -43.8%
TCRX 2025年12月31日 904,972 $1,647,049 -68.0%
DGX 2025年9月30日 8,161 $1,465,960 22.4%
JSPR 2025年12月31日 609,053 $1,449,546 -69.1%
RVTY 2025年12月31日 16,418 $1,439,038 56.6%
RFIX 2025年12月31日 33,000 $1,409,430
WUSA 2025年6月30日 57,200 $1,364,443 追跡終了
PMT 2025年6月30日 86,100 $1,261,365 -39.3%
LGND 2025年12月31日 6,786 $1,202,072 60.2%
NKTR 2026年3月31日 28,000 $1,183,840 -39.4%
APP 2026年3月31日 1,753 $1,181,206 -32.6%
SNDX 2026年3月31日 54,715 $1,149,562 -24.7%
VRDN 2026年6月30日 56,231 $1,099,878 5.6%
CI 2026年3月31日 3,798 $1,045,324 1.4%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 2,064 $1,037,655 追跡終了
SNY 2025年9月30日 20,716 $1,000,790 -15.4%
OXLC 2026年6月30日 100,000 $978,000 1.7%
VOR 2026年6月30日 53,510 $954,618 1.5%
SPQ 2025年6月30日 32,131 $794,921 追跡終了
TRVI 2026年6月30日 65,412 $780,365 -25.4%
ESTA 2025年6月30日 16,222 $661,939 50.0%
NXTV 2025年6月30日 25,825 $659,054 追跡終了
FDMT 2026年6月30日 70,430 $655,703 2.8%
ARR 2025年6月30日 37,500 $641,250 -19.2%
PANW 2026年6月30日 3,967 $635,989 18.2%
ADBE 2025年12月31日 1,717 $605,672 -32.1%
RARE 2025年9月30日 15,210 $553,036 -49.4%
RGNX 2026年3月31日 38,000 $547,200 -11.3%
SNPS 2025年12月31日 1,085 $535,328 4.3%
TWO 2025年12月31日 53,250 $525,578 追跡終了
LIVN 2025年12月31日 9,691 $507,615 22.0%
KLRS 2026年6月30日 87,426 $504,448 -33.7%
CHWY 2026年3月31日 15,120 $499,716 -32.7%
IMUX 2026年6月30日 438,932 $487,215 -48.2%
ATHA 2025年9月30日 1,492,792 $450,823 追跡終了
ALNY 2026年3月31日 1,109 $440,994 -33.6%
FLL 2026年3月31日 165,355 $431,577 -38.2%
CHRS 2026年6月30日 253,140 $427,807 -17.1%
CAPR 2025年9月30日 40,000 $397,200 24.1%
IDXX 2026年3月31日 584 $395,094 -7.7%
MSI 2026年3月31日 884 $338,855 3.1%
PODD 2025年9月30日 1,006 $316,065 -57.3%
BX 2026年3月31日 1,938 $298,723 -2.8%
CRVS 2026年6月30日 20,242 $296,140 -27.0%
WDAY 2026年3月31日 1,375 $295,322 43.3%
OVID 2026年6月30日 130,813 $290,405 -11.5%
ICLR 2026年3月31日 1,555 $283,352 46.4%
LENZ 2026年3月31日 17,481 $279,696 -60.9%
ZBH 2025年6月30日 2,326 $263,257 -3.2%
SRPT 2025年6月30日 4,054 $258,726 2.3%
QNRX 2026年3月31日 17,448 $251,775 -32.3%
TTWO 2026年3月31日 969 $248,093 2.6%
NTRA 2026年3月31日 1,041 $238,483 105.2%
HON 2026年6月30日 1,027 $232,133 -4.4%
CMPX 2025年6月30日 120,000 $228,000 -67.1%
RDDT 2026年3月31日 982 $225,732 9.8%
TEAM 2026年3月31日 1,351 $219,051 175.3%
BLK 2026年6月30日 214 $205,806 10.2%
FICO 2026年3月31日 120 $202,874 -38.1%
PEP 2026年6月30日 1,305 $202,653 -7.0%
QVCGA 2026年3月31日 16,696 $174,640 追跡終了
AGL 2026年3月31日 218,810 $150,694 963.7%
CNTB 2026年6月30日 51,475 $134,864 -61.1%
QVCGA (として提出 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 600,000 $120,660 追跡終了
SAFX 2026年6月30日 188,857 $69,027 -25.3%
AUR 2026年3月31日 10,969 $42,121 37.6%
IRWD 2026年6月30日 11,447 $40,179 -13.5%
FUBO 2026年3月31日 12,602 $31,757 -8.5%
BTBT 2026年6月30日 23,443 $30,710 -9.4%