Sulzberger Capital Advisors, Inc.

CIK 2056727 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$102.4M
13F価値別で9,443件中 #8,314 位 · 88.0% トップ
ポジション
53
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.52%
上位25銘柄のウェイト
88.14%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.33% 推定買付額 $3,335,371 · 推定売付額 $5,398,078

保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
13
減少
23
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
15.9%
Communication Services
4.4%
Retail
3.8%
Utilities
3.0%
Healthcare
2.9%
Communications
1.3%
Financials
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Industrials
0.3%
その他/マッピングなし
63.5%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19,045,196 18.59% 172,589 $-1,607,338 下落 ×4
JEPI $8,263,363 8.07% 146,306 $880,340 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,909,067 5.77% 29,532 $212,814 下落 ×2
VOO $5,818,679 5.68% 8,472 $767,196 上昇 ×2
PMMF iShares Prime Money Market ETF $4,777,665 4.66% 47,629 $-94,374 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,036,501 3.94% 11,295 $716,617 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,871,355 3.78% 10,378 $-217,389 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,870,950 3.78% 12,777 $668,405 下落 ×2
VTI $3,280,498 3.20% 8,865 $312,849 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,113,992 3.04% 35,479 $-119,347 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,033,288 2.96% 30,131 $-927,280 下落 ×2
LQTI $2,974,841 2.90% 154,057 $-549,187 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,873,501 2.81% 46,754 $516,788 上昇 ×4
BRKB $2,685,624 2.62% 5,367 $147,272 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,159,597 2.11% 5,717 $382,081 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,883,363 1.84% 7,902 $161,595 下落 ×1
GLD $1,601,348 1.56% 4,347 $-203,719 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,564,464 1.53% 5,407 $166,988 下落 ×6
VPU $1,555,890 1.52% 7,949 $368,346 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,520,666 1.48% 2,065 $285,501 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,461,859 1.43% 4,145 $75,588 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,348,726 1.32% 11,482 $457,992 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,329,614 1.30% 4,062 $111,203 下落 ×1
SIVR $1,216,713 1.19% 21,642 $-490,971 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,088,071 1.06% 907 $281,334 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $971,907 0.95% 2,850 $479,725 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $924,594 0.90% 1,936 $297,352 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $856,230 0.84% 5,839 $13,698 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $683,958 0.67% 2,718 $92,820
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $665,160 0.65% 920 $255,012 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $633,118 0.62% 626 $103,528
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $609,528 0.60% 2,400 $22,872
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $518,250 0.51% 554 $-47,722 下落 ×1
ESGV $510,843 0.50% 3,863 $77,144
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $483,092 0.47% 6,766 $-168,420 下落 ×1
V Visa Inc. $451,850 0.44% 1,317 $-6,989 下落 ×1
SMH SMH $393,534 0.38% 600 $163,494
SPSB $386,229 0.38% 12,870 $-772
VEA $367,793 0.36% 5,162 $130,697 上昇 ×1
VUG $359,721 0.35% 4,176 $55,715 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $321,911 0.31% 1,690 $1,487
CVX Chevron Corporation Common Stock $312,292 0.30% 1,884 $-77,508
LIN Linde plc - Ordinary Shares $311,364 0.30% 600 $13,908
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276,527 0.27% 1,023 $-41,411
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $270,720 0.26% 6,000 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $265,243 0.26% 1,398 $-4,431
ABT Abbott Laboratories Common Stock $241,641 0.24% 2,663 $-31,769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234,242 0.23% 1,730 $-75,406 下落 ×1
SUSA $231,450 0.23% 1,500
IAU $226,983 0.22% 3,006 $-40,230 下落 ×1
IGLD $219,866 0.21% 10,440 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $217,092 0.21% 1,200
IWD $200,490 0.20% 827 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPI $8,263,363 8.07% 4倍増
JEPQ $2,873,501 2.81% 4倍増
BRKB $2,685,624 2.62% 3倍増
GLD $1,601,348 1.56% 3倍増
VPU $1,555,890 1.52% 4倍増
CSCO $1,348,726 1.32% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ASX $270,720 6,000 0.26%
SUSA $231,450 1,500 0.23%
IGLD $219,866 10,440 0.21%
PM $217,092 1,200 0.21%
IWD $200,490 827 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SHV 削減 -14K -$1.6M
SGOV 削減 -9K -$927K
JEPI 買い増し +16K +$880K
VOO 買い増し +19 +$767K
GOOGL 削減 -250 +$717K
QQQM 削減 -700 +$668K
LQTI 削減 -26K -$549K
JEPQ 買い増し +4K +$517K
SIVR 削減 -2K -$491K
PANW 削減 -220 +$480K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JQUA 2025年3月31日 17,995 $1,030,574 追跡終了
GD 2025年3月31日 2,286 $602,361 42.3%
XLK 2025年12月31日 1,920 $541,171 追跡終了
ARES 2025年3月31日 2,910 $515,204 -2.8%
ADP 2025年12月31日 1,637 $480,460 8.5%
CRM 2025年3月31日 1,275 $426,271 -23.4%
KO 2025年3月31日 6,738 $419,523 26.6%
SPY 2025年6月30日 542 $303,189 追跡終了
DOV 2025年9月30日 1,625 $297,749 20.9%
XOM 2025年12月31日 2,526 $284,846 38.3%
ORCL 2026年3月31日 1,350 $263,129 -0.4%
CANQ 2025年12月31日 8,630 $260,069
META 2026年3月31日 374 $246,876 -4.1%
PFE 2025年12月31日 9,510 $242,315 12.7%
CAT 2025年3月31日 650 $235,794 149.8%
ORCL 2025年3月31日 1,410 $234,962 4.8%
DUK 2025年3月31日 2,170 $233,796 0.2%
SHEL 2025年3月31日 3,684 $230,803 27.9%
IWM 2025年3月31日 1,008 $222,728 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,284 $212,412 20.9%
PM 2026年3月31日 1,317 $211,239 14.8%
SUSA 2026年3月31日 1,500 $209,018 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,200 $206,892 -60.0%
KMB 2025年6月30日 1,415 $201,241 -15.9%