Tandem Wealth Advisors LLC

CIK 1842557 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$251.2M
13F価値別で9,443件中 #5,719 位 · 60.6% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.18%
上位25銘柄のウェイト
93.84%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
14.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.45% 推定買付額 $27,637,117 · 推定売付額 $12,954,144

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
42
減少
5
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
4.1%
Retail
2.0%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.2%
Financials
0.9%
Healthcare
0.8%
Materials
0.5%
Financial Services
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
88.6%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MDY $28,946,902 11.52% 41,156 $3,868,878 上昇 ×1
EFA $25,382,132 10.10% 244,341 $2,551,152 上昇 ×3
EEM $23,779,978 9.46% 347,610 $3,551,904 下落 ×1
AGG $23,292,400 9.27% 235,324 $-10,848,932 下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,990,218 8.75% 278,252 $896,479 上昇 ×4
DGRO $17,518,578 6.97% 231,146 $1,656,936 上昇 ×2
SPY SPY $16,518,626 6.57% 22,120 $1,431,262 下落 ×2
RSP $15,158,275 6.03% 71,243 $1,756,511 上昇 ×2
FLOT $13,748,610 5.47% 269,317 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $12,595,780 5.01% 133,260 $579,239 上昇 ×1
VGT $7,475,992 2.98% 62,550 $976,050 上昇 ×1
VIS $3,850,743 1.53% 10,685 $617,272 上昇 ×1
VFH $3,755,238 1.49% 28,535 $423,608 上昇 ×3
VTI $3,513,530 1.40% 9,495 $297,089 下落 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,368,725 0.94% 7,851 $1,233,497 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,047,102 0.81% 8,589 $306,590 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,005,539 0.80% 5,881 $1,089,951 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,808,211 0.72% 6,249 $292,323 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,706,122 0.68% 23,241 $-622,890 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,594,228 0.63% 4,461 $358,870 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,555,300 0.62% 7,773 $243,812 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,344,561 0.54% 1,121 $385,241 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,329,070 0.53% 3,563 $87,520 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,319,013 0.52% 1,410 $-6,239 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,176,691 0.47% 3,115 $241,661 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,092,998 0.44% 2,565 $224,218 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,052,789 0.42% 1,869 $52,134 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $991,866 0.39% 4,582 $144,595 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,035 0.37% 2,826 $144,040 上昇 ×3
XLE XLE $895,913 0.36% 16,869 $-81,123 上昇 ×1
XLU XLU $796,488 0.32% 17,567 $41,781 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $761,310 0.30% 13,361 $145,159 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $739,041 0.29% 694 $262,247 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $730,149 0.29% 1,407 $67,814 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $693,800 0.28% 686 $143,906 上昇 ×1
SCHB $652,295 0.26% 22,524 $160,636 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $596,295 0.24% 1,750 $61,770 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $594,445 0.24% 186 $6,711 上昇 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $591,763 0.24% 605 $86,848 上昇 ×1
V Visa Inc. $576,734 0.23% 1,681 $102,822 上昇 ×4
XLRE XLRE $571,509 0.23% 12,980 $72,771 上昇 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $563,027 0.22% 1,123 $47,904 上昇 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $545,747 0.22% 1,585 $77,744 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $527,523 0.21% 3,482 $5,464 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $453,194 0.18% 1,285 $64,775 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $394,848 0.16% 3,673 $61,537 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $368,424 0.15% 5,160 $-106,749 上昇 ×4
SPMD $351,109 0.14% 5,197 $49,383 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EFA $25,382,132 10.10% 3倍増
VCSH $21,990,218 8.75% 4倍増
VFH $3,755,238 1.49% 3倍増
AMZN $2,047,102 0.81% 3倍増
PANW $2,005,539 0.80% 5倍増
AAPL $1,808,211 0.72% 3倍増
NVDA $1,555,300 0.62% 3倍増
MSFT $1,329,070 0.53% 3倍増
COST $1,319,013 0.52% 5倍増
AVGO $1,176,691 0.47% 3倍増
ETN $1,092,998 0.44% 3倍増
META $1,052,789 0.42% 3倍増
BA $991,866 0.39% 3倍増
JPM $925,035 0.37% 3倍増
XLU $796,488 0.32% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FLOT $13,748,610 269,317 5.47%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGG 削減 -109K -$10.8M
MDY 買い増し +495 +$3.9M
EEM 削減 -9K +$3.6M
EFA 買い増し +9K +$2.6M
RSP 買い増し +1K +$1.8M
DGRO 買い増し +5K +$1.7M
SPY 削減 -1K +$1.4M
KLAC 買い増し +7K +$1.2M
PANW 買い増し +170 +$1.1M
VGT 買い増し +53K +$976K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年6月30日 17,323 $8,123,217
IJR 2025年6月30日 71,219 $7,440,306 追跡終了
EEM 2025年6月30日 148,832 $6,505,290 追跡終了
AMID 2025年12月31日 172,808 $5,875,486
VPU 2025年9月30日 28,466 $5,024,569 追跡終了
ERIE 2025年3月31日 3,905 $1,609,758 -36.0%
ICE 2026年3月31日 4,792 $776,112 0.2%
PNC 2025年12月31日 3,018 $606,471 17.2%
IVOO 2025年6月30日 4,580 $452,046 追跡終了
GEHC 2025年6月30日 4,934 $398,223 1.0%
BX 2026年3月31日 2,411 $371,632 24.5%
PG 2025年9月30日 2,173 $346,202 -6.1%
UNH 2025年9月30日 912 $284,517 13.6%
HON 2025年6月30日 1,316 $278,663 0.8%
FTNT 2025年9月30日 2,144 $226,664 80.4%