Werlinich Asset Management, LLC
CIK 2000493 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $261.7M
- ポジション
- 58
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,591 位 · 59.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +26.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 82.62%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 18.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.82% 推定買付額 $7,849,474 · 推定売付額 $6,592,494
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 14
- 減少
- 7
- クローズ
- 5
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +31.5%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
40.1%
Industrials
31.2%
Healthcare
5.8%
Real Estate
4.7%
Financials
4.4%
Financial Services
4.1%
Communication Services
2.6%
Retail
2.3%
Utilities
2.2%
Communications
0.9%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
1.1%
ポートフォリオ全体 58 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $41,132,501 | 15.72% | 205,570 | $5,272,373 | 下落 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $22,948,850 | 8.77% | 39,505 | $14,881,833 | 下落 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $18,104,878 | 6.92% | 70,880 | $8,463,925 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12,235,474 | 4.68% | 10,600 | $8,625,654 | 下落 ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $12,129,869 | 4.64% | 23,184 | $752,553 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11,541,656 | 4.41% | 35,260 | $1,176,928 | 上昇 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10,073,520 | 3.85% | 37,035 | $1,088,088 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $9,618,538 | 3.68% | 22,293 | $5,959,588 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7,764,170 | 2.97% | 15,240 | $-1,446,734 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $6,565,822 | 2.51% | 51,982 | $1,256,401 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,457,283 | 2.09% | 14,630 | $58,354 | 上昇 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4,916,663 | 1.88% | 25,914 | $-82,148 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4,664,147 | 1.78% | 18,535 | $643,844 | 上昇 ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4,607,189 | 1.76% | 13,760 | $1,152,895 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4,490,683 | 1.72% | 4,217 | $1,503,107 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $4,431,538 | 1.69% | 47,800 | $-213,188 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4,394,033 | 1.68% | 37,342 | $111,575 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4,244,126 | 1.62% | 11,876 | $829,063 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,218,869 | 1.61% | 14,580 | $493,232 | 下落 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4,201,704 | 1.61% | 20,100 | $893,847 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3,899,302 | 1.49% | 1,960 | $1,310,475 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3,870,503 | 1.48% | 15,240 | $145,237 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,705,298 | 1.42% | 28,835 | $236,736 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3,589,617 | 1.37% | 7,048 | $-1,218,811 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3,390,143 | 1.30% | 3,624 | $-220,919 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3,280,271 | 1.25% | 9,619 | $1,738,153 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3,004,513 | 1.15% | 13,416 | $278,650 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2,438,310 | 0.93% | 34,150 | $-845,212 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2,407,200 | 0.92% | 14,170 | $665,566 | 下落 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2,220,176 | 0.85% | 92,200 | $-368,800 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2,104,666 | 0.80% | 6,612 | $313,607 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,054,373 | 0.79% | 2,692 | $1,003,389 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2,010,312 | 0.77% | 5,675 | $62,538 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1,929,587 | 0.74% | 10,745 | $-6,769 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1,909,636 | 0.73% | 8,568 | $-47,715 | 上昇 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1,804,995 | 0.69% | 11,035 | $-86,482 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,655,271 | 0.63% | 6,945 | $219,249 | 上昇 ×2 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1,652,490 | 0.63% | 13,115 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $1,496,995 | 0.57% | 6,686 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $1,478,141 | 0.56% | 6,686 | 上昇 ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1,385,905 | 0.53% | 5,580 | $-142,989 | 上昇 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1,284,786 | 0.49% | 4,084 | $112,678 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1,189,486 | 0.45% | 25,026 | $162,169 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $905,444 | 0.35% | 3,235 | $-323,532 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $887,501 | 0.34% | 1,728 | $36,580 | 上昇 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $869,004 | 0.33% | 2,464 | $103,019 | 上昇 ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $866,218 | 0.33% | 17,373 | $-93,635 | 上昇 ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $830,625 | 0.32% | 9,375 | $116,625 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $786,411 | 0.30% | 8,850 | 上昇 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $786,037 | 0.30% | 5,491 | 上昇 ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $720,446 | 0.28% | 38,880 | $26,135 | 上昇 ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $652,806 | 0.25% | 3,080 | $49,188 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $652,470 | 0.25% | 53,350 | 上昇 ×1 | |||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $593,057 | 0.23% | 20,172 | 上昇 ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $555,027 | 0.21% | 1,910 | $-104,209 | |||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $459,114 | 0.18% | 14,950 | $-10,584 | 上昇 ×2 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $364,455 | 0.14% | 8,108 | $-61,571 | 上昇 ×2 | ||
| RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock | $242,128 | 0.09% | 22,735 | $-55,473 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 13,373 | $3,022,699 | 0.8% |
| ABT | 2026年6月30日 | 19,935 | $2,046,726 | 26.4% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 11,160 | $896,260 | 88.1% |
| CARR | 2026年6月30日 | 14,698 | $827,644 | -16.0% |
| OTIS | 2026年3月31日 | 7,175 | $631,472 | -6.6% |
| AWK | 2026年3月31日 | 4,109 | $538,813 | 1.9% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 4,750 | $538,602 | 33.4% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 2,325 | $458,513 | -5.4% |
| DHR | 2026年6月30日 | 1,295 | $245,532 | 10.3% |
| LIN | 2026年6月30日 | 1,340 | $208,397 | -7.2% |