S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +20.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 40.1%
Industrials 31.2%
Financials 8.5%
Healthcare 5.8%
Real Estate 4.7%
Communication Services 3.8%
Retail 2.3%
Utilities 2.2%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41,132,501 15.72% 205,570 $5,272,373 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22,948,850 8.77% 39,505 $14,881,833 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $18,104,878 6.92% 70,880 $8,463,925 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,235,474 4.68% 10,600 $8,625,654 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12,129,869 4.64% 23,184 $752,553
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,541,656 4.41% 35,260 $1,176,928 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,073,520 3.85% 37,035 $1,088,088
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9,618,538 3.68% 22,293 $5,959,588
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,764,170 2.97% 15,240 $-1,446,734
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $6,565,822 2.51% 51,982 $1,256,401
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,457,283 2.09% 14,630 $58,354 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,916,663 1.88% 25,914 $-82,148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,664,147 1.78% 18,535 $643,844 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,607,189 1.76% 13,760 $1,152,895 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,490,683 1.72% 4,217 $1,503,107
SRE DBA Sempra Common Stock $4,431,538 1.69% 47,800 $-213,188
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,394,033 1.68% 37,342 $111,575 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,244,126 1.62% 11,876 $829,063
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,218,869 1.61% 14,580 $493,232 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,201,704 1.61% 20,100 $893,847
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,899,302 1.49% 1,960 $1,310,475
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,870,503 1.48% 15,240 $145,237
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,705,298 1.42% 28,835 $236,736
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,589,617 1.37% 7,048 $-1,218,811
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,390,143 1.30% 3,624 $-220,919
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,280,271 1.25% 9,619 $1,738,153
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,004,513 1.15% 13,416 $278,650
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,438,310 0.93% 34,150 $-845,212
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,407,200 0.92% 14,170 $665,566 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,220,176 0.85% 92,200 $-368,800
PSA Public Storage Common Stock $2,104,666 0.80% 6,612 $313,607
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,054,373 0.79% 2,692 $1,003,389
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,010,312 0.77% 5,675 $62,538
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,929,587 0.74% 10,745 $-6,769
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,909,636 0.73% 8,568 $-47,715 上昇 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,804,995 0.69% 11,035 $-86,482 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,655,271 0.63% 6,945 $219,249 上昇 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,652,490 0.63% 13,115 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,496,995 0.57% 6,686 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,478,141 0.56% 6,686 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,385,905 0.53% 5,580 $-142,989 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,284,786 0.49% 4,084 $112,678
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,189,486 0.45% 25,026 $162,169
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $905,444 0.35% 3,235 $-323,532
MA Mastercard Incorporated Common Stock $887,501 0.34% 1,728 $36,580 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $869,004 0.33% 2,464 $103,019 上昇 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $866,218 0.33% 17,373 $-93,635 上昇 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $830,625 0.32% 9,375 $116,625
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $786,411 0.30% 8,850 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $786,037 0.30% 5,491 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $720,446 0.28% 38,880 $26,135 上昇 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $652,806 0.25% 3,080 $49,188
RDW Redwire Corporation Common Stock $652,470 0.25% 53,350 上昇 ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $593,057 0.23% 20,172 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $555,027 0.21% 1,910 $-104,209
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $459,114 0.18% 14,950 $-10,584 上昇 ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $364,455 0.14% 8,108 $-61,571 上昇 ×2
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $242,128 0.09% 22,735 $-55,473

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
J $1,652,490 13,115 0.63%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,496,995 6,686 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,478,141 6,686 0.56%
ASTS $786,411 8,850 0.30%
EMR $786,037 5,491 0.30%
RDW $652,470 53,350 0.25%
FLY $593,057 20,172 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -150 +$14.9M
MU 削減 -85 +$8.6M
GLW 削減 -25 +$8.5M
DELL 価格変動のみ +0 +$6.0M
NVDA 削減 -50 +$5.3M
PANW 価格変動のみ +0 +$1.7M
CAT 価格変動のみ +0 +$1.5M
LMT 価格変動のみ +0 -$1.4M
ASML 価格変動のみ +0 +$1.3M
IRM 価格変動のみ +0 +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 13,373 $3,022,699 -4.4%
ABT 2026年6月30日 19,935 $2,046,726 10.3%
FTNT 2026年3月31日 11,160 $896,260 125.3%
CARR 2026年6月30日 14,698 $827,644 -24.0%
OTIS 2026年3月31日 7,175 $631,472 -14.5%
AWK 2026年3月31日 4,109 $538,813 -6.1%
PAYX 2026年3月31日 4,750 $538,602 8.3%
ORCL 2026年3月31日 2,325 $458,513 -3.1%
DHR 2026年6月30日 1,295 $245,532 16.1%
LIN 2026年6月30日 1,340 $208,397 -7.0%