WFA Asset Management Corp

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ポートフォリオ評価額
$184.0M
13F価値別で9,443件中 #6,728 位 · 71.2% トップ
ポジション
196
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +4.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.10%
上位25銘柄のウェイト
90.75%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
14.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 3.88% 推定買付額 $6,996,575 · 推定売付額 $11,682,922

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 72.1% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
96
減少
34
クローズ
16
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.6%
Telecommunication
2.4%
Financials
2.0%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
81.3%

ポートフォリオ全体 196 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD $27,083,501 14.72% 320,401 $-1,040,501 下落 ×3
SPYG $19,414,382 10.55% 234,077 $-272,659 下落 ×2
XMHQ $17,549,309 9.54% 171,079 $3,794,512 上昇 ×2
BBLU $15,341,631 8.34% 1,207,052 $2,209,448 上昇 ×2
IWL $12,646,290 6.87% 90,048 $385,107 下落 ×2
RWJ $10,356,427 5.63% 226,568 $75,895 下落 ×2
RSP $9,631,650 5.24% 53,760 $-281,758 下落 ×2
XLP XLP $9,604,713 5.22% 115,719 $-974,329 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,959,408 4.33% 34,161 $649,284 下落 ×2
ACWV $6,723,935 3.66% 58,709 $-74,320 下落 ×2
DBEF $6,094,434 3.31% 145,036 $1,156,070 上昇 ×2
VFH $6,014,620 3.27% 54,723 $1,051 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,463,589 1.88% 7,096 $323,085 上昇 ×2
T AT&T Inc. $3,214,564 1.75% 146,117 $286,588 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,975,797 1.07% 31,562 $-61,644 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,557,719 0.85% 8,360 $5,921 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,459,487 0.79% 28,595 $381,671 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,382,909 0.75% 7,003 $191,191 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,100,613 0.60% 24,507 $132,363 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,052,531 0.57% 5,209 $-174,115 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802,440 0.44% 5,449 $-40,009 上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663,131 0.36% 2,423 $-60,007 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643,928 0.35% 3,718 $34,443 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618,889 0.34% 2,511 $53,856 上昇 ×2
V Visa Inc. $576,799 0.31% 2,098 $27,203 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547,723 0.30% 2,339 $74,136 上昇 ×2
SOXX SOXX $541,347 0.29% 2,348 $36,074 上昇 ×2
VTV $528,315 0.29% 3,026 $47,193 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516,757 0.28% 1,275 $79,600 上昇 ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487,661 0.27% 40,706 $-499 上昇 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447,634 0.24% 2,251 $73,405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446,693 0.24% 3,140 $16,530 上昇 ×2
CWB $446,648 0.24% 5,832 $28,237 上昇 ×2
ONEV $442,349 0.24% 3,408 $41,260 上昇 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426,122 0.23% 27,038 $103,178 上昇 ×2
IGRO $418,913 0.23% 5,616 $-145,544 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412,240 0.22% 958 $-40,696 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365,702 0.20% 2,120 $25,311 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360,494 0.20% 2,968 $33,299 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321,668 0.17% 1,056 $44,933 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315,836 0.17% 1,528 $-8,686 上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297,111 0.16% 3,089 $85,810 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,639 0.16% 1,739 $-28,935 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294,672 0.16% 27,905 $-27,509 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290,252 0.16% 2,391 $55,506 上昇 ×2
VHT $278,008 0.15% 985 $16,919 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277,632 0.15% 1,472 $43,984 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275,638 0.15% 9,469 $5,576 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272,260 0.15% 1,747 $-110,779 下落 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267,154 0.15% 8,998 $-35,132 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257,861 0.14% 2,200 $-53,177 下落 ×1
UMI $245,032 0.13% 5,462 $17,867 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224,534 0.12% 857 $22,699 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223,128 0.12% 1,058 $10,235 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216,637 0.12% 13,498 $-1,277 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212,339 0.12% 1,280 $-31,577 下落 ×1
IOO $212,294 0.12% 2,141 $5,524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195,965 0.11% 1,172 $-31,116 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183,964 0.10% 4,636 $-33,131 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173,763 0.09% 1,524 $16,178 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170,542 0.09% 2,112 $27,922 上昇 ×3
SPY SPY $155,998 0.08% 272 $-20,987 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151,217 0.08% 4,134 $25,987 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149,532 0.08% 918 $-8,891 上昇 ×3
VOO $146,005 0.08% 277 $11,598 上昇 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136,562 0.07% 712 $8,395 上昇 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127,911 0.07% 712 $21,794
XLV XLV $123,923 0.07% 805 $7,093 上昇 ×2
VDE $121,512 0.07% 992 $-4,594 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109,477 0.06% 2,057 $2,926 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109,089 0.06% 187 $14,418 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101,858 0.06% 1,620 $3,554 下落 ×2
IJH $93,231 0.05% 1,496 $5,685
VIG $90,491 0.05% 457 $7,495 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89,149 0.05% 869 $13,552 上昇 ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85,779 0.05% 528 $7,582 上昇 ×2
EIX Edison International Common Stock $82,589 0.04% 948 $15,146 上昇 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82,571 0.04% 974 $3,388 下落 ×2
IVV $74,607 0.04% 129 $-28,816 下落 ×1
VYM $74,524 0.04% 581 $6,037 上昇 ×2
LRCXXXXX $71,187 0.04% 87 $-21,535
BP BP p.l.c. Common Stock $69,955 0.04% 2,229 $-8,402 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69,080 0.04% 2,001 $-1,584 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68,835 0.04% 153 $9,881
DVY iShares Select Dividend ETF $68,292 0.04% 506 $-43,002 下落 ×2
SNPE $68,055 0.04% 1,294 $3,445 上昇 ×2
VDC $64,158 0.03% 294 $4,990 上昇 ×1
XLE XLE $63,435 0.03% 722 $-1,882 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63,020 0.03% 341 $10,407 上昇 ×2
XLK XLK $61,658 0.03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61,151 0.03% 6,103 $9,863 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61,003 0.03% 728 $6,187 上昇 ×2
MGV $60,772 0.03% 474 $31,739 上昇 ×1
IBB IBB $59,915 0.03% 412 $3,509 上昇 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59,498 0.03% 311 $-1,913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56,916 0.03% 316 $1,654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56,080 0.03% 2,390 $-17,513 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53,528 0.03% 800 $9,168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52,767 0.03% 1,296 $9,143 上昇 ×2
GM General Motors Company Common Stock $52,240 0.03% 1,165 $-1,786 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ABT $173,763 0.09% 3倍増
WMT $170,542 0.09% 3倍増
MPC $149,532 0.08% 3倍増
USB $35,407 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GSBD $32,502 2,362 0.02%
WAB $1,091 6 0.00%
BTCXXXX $1,025 182 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XMHQ 買い増し +29K +$3.8M
BBLU 買い増し +118K +$2.2M
DBEF 買い増し +26K +$1.2M
SCHD 削減 -41K -$1.0M
XLP 削減 -22K -$974K
AAPL 削減 -547 +$649K
IWL 削減 -1K +$385K
MO 買い増し +5K +$382K
QQQ 買い増し +541 +$323K
T 削減 -7K +$287K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MMM 2025年6月30日 23,407 $2,482,754 18.5%
TFC 2025年3月31日 3,075 $133,394 23.1%
APA 2025年3月31日 5,375 $124,109 112.2%
LLY 2025年3月31日 140 $108,080 53.5%
DOW 2025年3月31日 2,500 $100,325 -6.4%
CIBR 2025年3月31日 1,414 $89,719
MUB 2025年3月31日 702 $74,799 追跡終了
VXUS 2025年6月30日 1,205 $72,658
IWF 2025年6月30日 210 $70,639 追跡終了
OGN 2025年3月31日 4,525 $67,513 -7.8%
MAN 2025年9月30日 908 $63,358 58.8%
LRCX 2025年3月31日 870 $62,841 322.9%
PLTR 2025年3月31日 784 $59,294 106.9%
MGV 2025年3月31日 474 $59,205 追跡終了
CAT 2025年3月31日 160 $58,182 145.2%
FLNG 2025年3月31日 2,068 $47,431 42.2%
HBI 2025年3月31日 5,600 $45,584 追跡終了
SHY 2025年6月30日 470 $38,434
BIL 2025年6月30日 377 $34,625 追跡終了
BAR 2025年9月30日 1,500 $34,440 追跡終了
VGSH 2025年6月30日 586 $34,004
SCHW 2025年6月30日 458 $33,117 21.7%
BHP 2025年6月30日 540 $31,153 91.4%
GSBD 2025年6月30日 1,965 $29,436 -11.7%
ITOT 2025年6月30日 250 $28,768 追跡終了
QCOM 2025年6月30日 160 $27,088 1.7%
PTEN 2025年3月31日 3,250 $26,845 48.7%
URA 2025年9月30日 902 $26,113 追跡終了
VONV 2025年3月31日 321 $26,082
ALB 2025年6月30日 187 $24,636 114.8%
COPX 2025年9月30日 544 $24,540 追跡終了
VNLA 2025年6月30日 464 $22,508 追跡終了
JNJ 2025年9月30日 150 $21,947 46.7%
IDV 2025年6月30日 730 $20,470 追跡終了
NOW 2025年3月31日 19 $20,143 -18.6%
EEM 2025年6月30日 475 $19,513 追跡終了
VONG 2025年3月31日 185 $19,111
GEV 2025年3月31日 55 $18,092 218.2%
BX 2025年9月30日 146 $18,031 -16.2%
HES 2025年6月30日 100 $15,264 追跡終了
GLDM 2025年3月31日 287 $14,922 追跡終了
CAG 2025年6月30日 491 $14,554 -20.8%
IUSG 2025年6月30日 120 $14,066
HAL 2025年9月30日 405 $13,698 46.4%
IXUS 2025年3月31日 169 $11,178
VTI 2025年6月30日 42 $10,916 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 64 $10,519 追跡終了
MATX 2025年3月31日 72 $9,709 69.5%
GOVT 2025年6月30日 421 $9,587 追跡終了
BLCN 2025年6月30日 322 $9,101 追跡終了
CTRA 2025年9月30日 340 $9,072 追跡終了
UEC 2025年3月31日 1,300 $8,697 追跡終了
VEA 2025年6月30日 168 $8,442 追跡終了
IQLT 2025年3月31日 173 $6,422 追跡終了
IWP 2025年3月31日 50 $6,338 追跡終了
SCHC 2025年3月31日 179 $6,146 追跡終了
IEMG 2025年6月30日 112 $5,780 追跡終了
IWS 2025年3月31日 44 $5,691 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 8 $5,400 -93.3%
IWM 2025年6月30日 25 $5,258 追跡終了
AGG 2025年6月30日 48 $4,730 追跡終了
MDT 2025年9月30日 50 $3,936 -1.2%
USMV 2025年3月31日 44 $3,907 追跡終了
IWO 2025年3月31日 12 $3,454 追跡終了
ZM 2025年9月30日 57 $3,374 30.6%
IWN 2025年3月31日 20 $3,284 追跡終了
MBB 2025年6月30日 34 $3,143
IBIT 2025年9月30日 90 $3,073
VCIT 2025年6月30日 30 $2,416
SPIB 2025年6月30日 65 $2,125 追跡終了
VWOB 2025年3月31日 32 $2,021
MASI 2025年6月30日 12 $1,763 追跡終了
BTC 2025年3月31日 36 $1,508 追跡終了
WAB 2025年3月31日 6 $1,138 61.3%
IEFA 2025年9月30日 13 $975 追跡終了
EMB 2025年6月30日 9 $808
VXXXXXX 2025年9月30日 68 $743 追跡終了
AHTXXXX 2025年9月30日 550 $535 追跡終了
DXC 2025年9月30日 25 $478 -20.6%
BODI 2025年6月30日 9 $87 55.6%
WM 2025年6月30日 0 $52 -1.5%
QIDXXXX 2025年6月30日 4 $38 追跡終了