S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -12.3%

年率換算: +19.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 20.3%
Industrials 15.6%
Financials 13.7%
Technology 12.0%
Materials 10.9%
Energy 7.8%
Consumer products 5.0%
Consumer Staples 3.3%
Communication Services 3.0%
Real Estate 2.8%
Retail 2.1%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 2.6%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NEM Newmont Corporation $34,891,438 4.70% 373,570 $-6,095,260 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31,414,524 4.23% 244,471 $1,733,207 下落 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26,738,411 3.60% 315,721 $85,900 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $25,364,345 3.42% 74,439 $1,007,922 下落 ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $22,959,223 3.09% 132,071 $3,548,804 下落 ×5
MMM 3M Company Common Stock $22,873,673 3.08% 141,274 $2,297,632 下落 ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $22,202,933 2.99% 126,275 $5,983,766 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21,486,694 2.90% 76,408 $2,877,687 下落 ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $20,954,959 2.82% 281,880 $-102,478 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20,013,427 2.70% 136,480 $133,861 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $19,370,331 2.61% 86,494 $1,866,171 上昇 ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $18,166,017 2.45% 229,311 $1,431,344 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $17,534,955 2.36% 114,145 $5,168,839 下落 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17,441,926 2.35% 222,957 $-11,204 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $17,406,420 2.35% 111,067 $195,008 下落 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $16,968,068 2.29% 459,217 $-4,809,006 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,964,434 2.29% 66,797 $563,977 下落 ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16,796,035 2.26% 86,927 $2,817,042 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16,712,476 2.25% 116,748 $1,311,337 下落 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $16,198,315 2.18% 150,682 $1,335,852 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $14,845,256 2.00% 109,640 $-2,233,538 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $14,840,633 2.00% 90,874 $4,061,487 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13,500,186 1.82% 45,292 $3,960,923 下落 ×5
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $13,381,958 1.80% 189,412 $4,282,708 上昇 ×5
SLB SLB Limited Common Shares $12,759,878 1.72% 274,465 $-1,465,388 下落 ×5
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $12,572,450 1.69% 525,165 $-308,634 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11,919,837 1.61% 243,014 $1,390,098 上昇 ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $11,189,874 1.51% 33,576 $1,313,382 下落 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $10,856,373 1.46% 129,892 $1,331,821 下落 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10,269,902 1.38% 112,019 $633,031 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,174,150 1.24% 18,334 $388,497
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9,042,563 1.22% 320,772 $-258,151 上昇 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8,381,981 1.13% 51,244 $-322,782 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,850,439 1.06% 66,835 $2,144,548 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $7,803,379 1.05% 57,530 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,737,633 1.04% 161,100 $-115,799 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $7,047,643 0.95% 51,548 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,009,456 0.94% 56,328 $3,785,855 上昇 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6,321,373 0.85% 66,234 $-113,428 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,288,661 0.85% 21,733 $898,669 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,162,969 0.83% 18,828 $558,044 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,102,607 0.82% 16,360 $-86,635 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,522,536 0.74% 57,377 $-5,050 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,228,928 0.70% 19,224 $532,775 下落 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5,110,069 0.69% 12,285 $1,428,345 下落 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5,095,945 0.69% 29,045 $-931,826 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,256,405 0.57% 176,761 $-825,373 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,732,324 0.50% 14,832 $647,881 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,540,793 0.48% 3,325 $1,041,346 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,979,384 0.40% 2,484 $694,675
AXP American Express Company Common Stock $2,693,147 0.36% 7,962 $269,677 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,631,783 0.35% 29,985 $-153,224
DE Deere & Company Common Stock $2,562,693 0.35% 4,040 $255,979 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2,527,040 0.34% 14,900 $634,968 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,479,338 0.33% 17,145 $421,701 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,458,055 0.33% 14,829 $-620,410 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,435,418 0.33% 29,967 $144,868 下落 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2,378,195 0.32% 14,068 $-184,713
MS Morgan Stanley Common Stock $2,215,615 0.30% 10,599 $380,824 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,172,119 0.29% 5,812 $588,399 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,137,562 0.29% 23,557 $-249,824 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,046,875 0.28% 5,966 $245,222 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,040,215 0.27% 19,625 $-550,285
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,754,182 0.24% 7,360 $179,661 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,710,426 0.23% 5,437 $121,307 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,589,879 0.21% 33,450 $177,759 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,545,112 0.21% 4,373 $261,987 下落 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,511,712 0.20% 43,440 $-237,256 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,489,950 0.20% 7,853 $-36,082 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,450,408 0.20% 12,806 $-228,118 下落 ×5
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,325,562 0.18% 25,900 $-416,079 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,295,831 0.17% 3,041 $154,506 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,169,526 0.16% 5,845 $150,158
SPY SPY $1,040,251 0.14% 1,393 $134,327
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $949,989 0.13% 13,145 $39,303
DOV Dover Corporation Common Stock $863,478 0.12% 3,850 $60,945
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $840,436 0.11% 2,383 $32,024 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $838,713 0.11% 19,809 $-155,699
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $823,369 0.11% 4,235 $-214,430 下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $802,264 0.11% 6,800 $83,164
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $783,209 0.11% 7,135 $94,896
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $748,509 0.10% 3,040 $115,915
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $728,546 0.10% 29,676 $-123,452
CI The Cigna Group Common Stock $725,038 0.10% 2,630 $65,632 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $716,322 0.10% 2,650 $-107,272
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $703,763 0.09% 2,602 $26,488
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $672,013 0.09% 5,309 $-23,147
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $655,572 0.09% 558 $249,673 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $500,760 0.07% 975 $13,591
MCO Moody's Corporation Common Stock $498,212 0.07% 1,100 $18,337
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $496,955 0.07% 9,975 $38,404
SO Southern Company (The) Common Stock $488,121 0.07% 5,100 $-4,131
SOXX iShares Trust $480,570 0.06% 750 $234,075
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477,090 0.06% 510 $-130,732 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $471,740 0.06% 1,135 $63,149 下落 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $457,171 0.06% 650 $56,277
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $456,224 0.06% 1,325 $31,495
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $453,885 0.06% 1,340 $58,424
T AT&T Inc. $451,798 0.06% 21,826 $-111,797 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $414,048 0.06% 843 $62,736

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ADP $19,370,331 2.61% 3倍増
TECH $13,381,958 1.80% 5倍増
FISV $11,919,837 1.61% 5倍増
CPRT $9,042,563 1.22% 4倍増
AMT $8,381,981 1.13% 3倍増
CLX $6,321,373 0.85% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $7,803,379 57,530 1.05%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $7,047,643 51,548 0.95%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $365,965 1,635 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $361,355 1,635 0.05%
GL $233,177 1,305 0.03%
QQQX $215,380 7,146 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NEM 削減 -5K -$6.1M
ILMN 削減 -5K +$6.0M
FTNT 削減 -37K +$5.2M
BP 削減 -4K -$4.8M
TECH 買い増し +15K +$4.3M
Q 削減 -3K +$4.1M
TXN 削減 -4K +$4.0M
ACN 買い増し +40K +$3.8M
NTRS 削減 -7K +$3.5M
IBM 削減 -365 +$2.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 51,307 $8,704,746 33.1%
DD 2026年6月30日 173,241 $7,934,438 2.2%
IBTA 2025年12月31日 66,027 $1,838,852 113.1%
ANSS 2025年9月30日 4,325 $1,519,027 追跡終了
K 2025年12月31日 15,725 $1,289,765 追跡終了
IT 2026年3月31日 4,947 $1,248,029 38.4%
FDX 2025年12月31日 4,220 $995,118
USB 2025年12月31日 16,450 $795,029 11.7%
HON 2026年6月30日 3,269 $738,892 -2.1%
VCSH 2025年6月30日 3,805 $300,367
GLW 2026年6月30日 2,050 $278,739 -48.6%
AMGN 2026年6月30日 751 $264,239 28.6%
DOW 2026年6月30日 6,222 $259,146 24.7%
DOW 2025年6月30日 7,088 $247,513 28.9%
CHRW 2025年6月30日 2,400 $245,760 31.7%
IWF 2026年3月31日 500 $236,650 20.0%
BDX 2025年6月30日 1,000 $229,060
PAYX 2025年9月30日 1,565 $227,645 -14.6%
INTC 2025年6月30日 9,800 $222,558 326.5%
BIV 2025年6月30日 2,850 $218,225
DEO 2026年3月31日 2,500 $215,675 23.5%
DVY 2025年6月30日 1,600 $214,864
LMT 2025年6月30日 476 $212,634 36.0%
ROP 2025年6月30日 350 $206,353 -22.3%
LMT 2025年12月31日 409 $204,177 30.2%
QQQX 2026年3月31日 7,146 $203,804 16.2%