S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.4%

年率換算: +32.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 19.1%
Technology 14.4%
Communication Services 13.9%
Retail 11.6%
Healthcare 8.4%
Utilities 3.8%
Materials 2.1%
Financials 1.1%
Consumer products 1.0%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 24.3%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $86,028,098 16.31% 3,308,773 $-104,071 上昇 ×4
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $34,335,085 6.51% 988,629 $8,210,411 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $34,116,439 6.47% 636,382 $-3,689,330 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,054,338 5.13% 75,704 $5,283,746 下落 ×2
SPY SPY $22,892,981 4.34% 30,656 $2,956,158
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,242,632 4.22% 39,487 $4,163,324 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,965,906 3.60% 79,575 $2,392,821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,058,271 3.42% 48,411 $1,932,555 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $16,542,189 3.14% 104,532 $3,190,317
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,805,308 2.62% 11,960 $8,641,424 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11,955,546 2.27% 56,190 $1,171,561
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $11,945,377 2.26% 352,579 $1,261,693 下落 ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $11,562,457 2.19% 106,175 $-320,649
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $11,145,085 2.11% 758,169 $-1,143,897 下落 ×5
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares $8,592,257 1.63% 645,549 $-1,103,889
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $8,383,537 1.59% 15,441 $1,677,820
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. - Ordinary Shares $8,330,759 1.58% 93,583 $-16,279 下落 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $8,028,850 1.52% 10,721 $1,179,290 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,976,365 1.51% 251,541 $259,087
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $7,800,400 1.48% 10,281 $-929,094
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,394,821 1.40% 24,824 $4,936,004
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $7,288,557 1.38% 92,004 $-2,014,820 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $6,653,333 1.26% 69,320 $-2,043,554
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,579,962 1.25% 38,733 $1,823,833 下落 ×2
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $5,803,320 1.10% 35,577 $409,491
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,803,239 1.10% 30,460 $1,755,105
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $5,704,790 1.08% 404,595 $784,915
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $5,456,915 1.03% 373,250 $162,687 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,177,200 0.98% 215,000 $-860,000
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $4,971,616 0.94% 32,650 $1,513,981
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,639,170 0.88% 88,500 $-245,145
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $3,843,655 0.73% 768,731 $1,460,589
XAR SPDR SERIES TRUST $3,547,375 0.67% 12,500 $372,625
ELLO CUSIP: M39927120 $3,516,610 0.67% 190,087 $-1,188,955 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,120,863 0.59% 4,238 $674,774
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,012,155 0.57% 15,054 $-138,555 下落 ×1
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $2,671,322 0.51% 536,410 $-112,705 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,604,100 0.49% 18,650 $1,781,075
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2,461,672 0.47% 27,096 $-448,751 上昇 ×1
ELTK Eltek Ltd. - Ordinary Shares $2,400,479 0.46% 252,682 $376,496
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,288,767 0.43% 18,850 $400,562
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,235,429 0.42% 25,900 $153,328
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,226,736 0.42% 4,450 $94,296
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $2,135,104 0.40% 44,537 $578,662 下落 ×2
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1,999,596 0.38% 225,943 $494,816
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,982,081 0.38% 23,010 $306,991 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,932,941 0.37% 57,120 $269,035
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $1,766,300 0.33% 170,000 $-59,500
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,728,000 0.33% 100,000 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,670,081 0.32% 12,707 $-145,971 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,599,098 0.30% 7,150 $265,408
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,540,018 0.29% 13,111 $520,175 下落 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,481,840 0.28% 8,000 $188,000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,360,822 0.26% 14,827 $-10,676
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,354,956 0.26% 8,540 $102,907
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1,306,646 0.25% 35,887 $301,451
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,300,891 0.25% 5,900 $-93,161
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1,242,150 0.24% 76,440 $-268,241 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,219,755 0.23% 3,229 $374,793 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,031,916 0.20% 3,406
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $921,409 0.17% 104,944 $103,479 上昇 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $866,080 0.16% 8,000 上昇 ×1
ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock $855,417 0.16% 205,629 $-604,854 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $798,661 0.15% 2,137 $192,245
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. - Ordinary Shares $769,870 0.15% 10,384 $-636,523 下落 ×1
V Visa Inc. $761,660 0.14% 2,220 $89,478 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $627,375 0.12% 534 $161,246
CGEN Compugen Ltd. - Ordinary Shares $603,444 0.11% 281,983 $-75,711 下落 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $601,198 0.11% 13,251 $-592,320
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $499,905 0.09% 1,500 $63,420
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $432,427 0.08% 8,652 $75,359
NVR NVR, Inc. Common Stock $429,244 0.08% 63 $14,085
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $413,034 0.08% 2,300 $-1,449
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $410,854 0.08% 54,927 $-187,539 下落 ×1
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $408,636 0.08% 42,084 $-11,783
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $387,786 0.07% 46,665 $-106,863
URTH iShares, Inc. $290,991 0.06% 1,436 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240,625 0.05% 2,500 $-325
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $229,072 0.04% 2,780 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221,481 0.04% 5,231 $-78,665 下落 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $217,546 0.04% 1,297 $-64,524 下落 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $214,463 0.04% 1,995
T AT&T Inc. $211,844 0.04% 10,234 $-103,074 下落 ×4
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares $111,903 0.02% 53,287 $41,238 下落 ×3
TEAD Teads Holding Co. - Common Stock $61,321 0.01% 79,959 $-2,328 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ZIM $86,028,098 16.31% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QXO $1,728,000 100,000 0.33%
QQQM $1,031,916 3,406 0.20%
CF $866,080 8,000 0.16%
URTH $290,991 1,436 0.06%
BUD $229,072 2,780 0.04%
UPS $214,463 1,995 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -3K +$8.6M
GLBE 買い増し +142K +$8.2M
GOOGL 削減 -4 +$5.3M
MRVL 価格変動のみ +0 +$4.9M
META 買い増し +8K +$4.2M
XLF 削減 -129K -$3.7M
XBI 価格変動のみ +0 +$3.2M
SPY 価格変動のみ +0 +$3.0M
AMZN 価格変動のみ +0 +$2.4M
BABA 価格変動のみ +0 -$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQM 2025年9月30日 441,487 $100,261,697
VTRS 2026年3月31日 442,462 $5,508,652 33.2%
XLP 2025年6月30日 43,611 $3,561,710 追跡終了
SNDX 2026年6月30日 96,297 $2,249,498 -38.7%
RDWR 2026年3月31日 72,277 $1,741,153 18.0%
MGIC 2026年3月31日 62,066 $1,598,200 追跡終了
CMMB 2025年9月30日 578,291 $670,818 -60.8%
FISV 2025年12月31日 3,200 $412,576 -25.8%
QQQM 2026年3月31日 1,608 $406,695
SEDG 2026年3月31日 11,654 $336,218 -34.7%
NEE 2025年12月31日 3,505 $264,592 2.3%
CEG 2025年12月31日 781 $257,004 -28.3%
SPNS 2025年6月30日 9,271 $251,151 追跡終了
DUK 2025年12月31日 1,938 $239,828 6.6%
OKE 2025年9月30日 2,930 $239,176 31.3%
VLN 2025年6月30日 110,142 $224,690 -40.7%
WMB 2026年6月30日 3,023 $220,014 -3.6%
PYPL 2025年12月31日 3,250 $217,945 -2.3%
AMT 2026年6月30日 1,256 $216,760 15.5%
CCI 2025年9月30日 2,022 $207,720 -10.9%
NGG 2025年9月30日 2,718 $202,246 12.6%
TRGP 2025年6月30日 1,005 $201,472 73.7%
UPS 2025年9月30日 1,995 $201,375 21.0%
AUDC 2026年6月30日 20,113 $169,150 16.8%
SLGL 2025年9月30日 17,753 $131,372 138.3%
NFE 2025年12月31日 14,998 $33,146 205.3%
PYPD 2025年6月30日 11,153 $30,225 48.7%
CMCT 2025年6月30日 31,321 $7,852