Fairbanks Capital Management, Inc.

CIK 1681372 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$155.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,273위 · 상위 77.0%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.28%
상위 25개 보유 비중
86.19%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
26.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.95% 추정 매수 $7,549,938 · 매도 $11,253,724

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
5
감소
38
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+10.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-17.5%

연율화: +6.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
27.1%
Industrials
15.6%
Financial Services
13.8%
Communication Services
13.2%
Retail
8.0%
Healthcare
7.9%
Energy
6.4%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
0.9%
Financials
0.8%
기타/미분류
0.1%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $13,327,060 8.57% 10,005 $2,320,417 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,457,350 6.73% 21,897 $2,945,736 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,719,477 5.61% 24,678 $1,557,731 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,254,263 4.67% 19,447 $-18,979 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,023,879 4.52% 29,470 $354,866 하락 ×4
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6,721,522 4.32% 280,297 $-1,101,796 하락 ×6
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $6,476,387 4.16% 36,264 $-348,318 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,415,891 4.13% 12,492 $72,208 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,972,886 3.84% 29,851 $654,384 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,809,100 3.74% 10,000 $3,367,940 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,739,911 3.69% 15,195 $985,528 하락 ×4
V Visa Inc. $5,723,427 3.68% 16,682 $547,265 하락 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5,297,966 3.41% 21,986 $951,707 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,500,744 2.89% 25,526 $2,591,722 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,148,498 2.67% 42,821 $83,293 하락 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4,103,441 2.64% 23,022 $916,229 상승 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3,602,944 2.32% 22,700 $-559,374 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,561,119 2.29% 6,322 $-152,004 하락 ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $3,250,216 2.09% 60,548 $-2,797,460 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,209,494 2.06% 7,722 $1,055,869 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,155,490 2.03% 12,090 $-1,893,411 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,102,018 1.99% 3,316 $-292,819 하락 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,680,380 1.72% 5,918 $37,578 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $1,984,851 1.28% 5,868 $59,264 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,782,457 1.15% 6,160 $-1,264,799 하락 ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $1,628,819 1.05% 73,769 $-70,818
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,561,736 1.00% 3,115 $5,061 하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,428,583 0.92% 4,149 $79,709 하락 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,417,025 0.91% 17,978 $-128,737 하락 ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,400,475 0.90% 28,552 $-240,826 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,304,295 0.84% 8,900 $-28,080 하락 ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,241,751 0.80% 19,357 $-39,951 하락 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,234,490 0.79% 4,170 $-287,860 하락 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,190,227 0.77% 9,668 $-367,788 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,181,107 0.76% 3,305 $230,722
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,139,031 0.73% 5,895 $118,009 하락 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,100,031 0.71% 22,903 $21,417 하락 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,046,001 0.67% 24,508 $-514,654 하락 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $806,134 0.52% 3,724 $11,806 하락 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $700,020 0.45% 6,000 $261,180 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $683,015 0.44% 24,229 $-133,638 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623,538 0.40% 1,768 $8,843 하락 ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $453,504 0.29% 12,800 $125,184
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $361,600 0.23% 20,000
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $272,002 0.17% 2,826 $-98,771 하락 ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $248,620 0.16% 698 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $236,584 0.15% 6,085 $-108,345 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $218,848 0.14% 6,574 $-1,253,521 하락 ×3

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TTD $361,600 20,000 0.23%
HEI $248,620 698 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -2K +$3.4M
TSM 축소함 -330 +$2.9M
SU 축소함 -31K -$2.8M
APH 추가 매수 +10K +$2.6M
TDG 추가 매수 +508 +$2.3M
INTU 추가 매수 +413 -$1.9M
GOOG 축소함 -288 +$1.6M
AAPL 축소함 -6K -$1.3M
ARLP 축소함 -3K -$1.1M
UNH 축소함 -237 +$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QCOM 2025년 3월 31일 92,710 $14,242,148 4.8%
AMT 2026년 6월 30일 8,504 $1,467,620 8.0%
MSCI 2026년 3월 31일 2,509 $1,439,488 4.8%
ACN 2026년 3월 31일 4,664 $1,251,351 -7.9%
CRM 2026년 3월 31일 4,351 $1,152,623 10.1%
STZ 2025년 9월 30일 5,892 $958,510 -0.3%
LRCX 2025년 6월 30일 12,951 $941,537 222.6%
GFL 2025년 12월 31일 18,239 $864,163 -4.1%
DG 2026년 3월 31일 4,398 $583,922 2.6%
QDTE 2026년 6월 30일 17,100 $468,882 더 이상 추적하지 않음
VLO 2026년 6월 30일 1,727 $426,707 32.8%
TTD 2025년 9월 30일 4,000 $287,960 -73.0%
PYPL 2026년 3월 31일 4,000 $233,520 37.6%
TTD 2026년 3월 31일 6,000 $227,760 -41.7%
SPY 2026년 3월 31일 331 $225,715 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 6월 30일 775 $211,249 33.0%
VRSN 2026년 6월 30일 847 $210,360 10.2%
GD 2025년 12월 31일 595 $202,895 15.3%