Orion Investment Co

CIK 2033920 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$342.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,786위 · 상위 50.7%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.04%
상위 25개 보유 비중
84.05%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
24.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.09% 추정 매수 $6,866,807 · 매도 $10,016,633

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
32
감소
22
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+30.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+2.3%

연율화: +19.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
43.7%
Healthcare
19.5%
Industrials
13.8%
Energy
6.1%
Utilities
5.1%
Consumer products
2.7%
Consumer Staples
2.5%
Materials
2.5%
Communication Services
0.8%
Financials
0.7%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
1.8%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,332,771 11.19% 102,763 $-1,242,219 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21,384,217 6.24% 115,722 $5,785,518 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,980,525 6.12% 150,258 $14,358,421 상승 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $18,395,054 5.37% 29,501 $-5,430,846 하락 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17,470,362 5.10% 220,335 $573,986 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $16,216,256 4.73% 22,737 $3,874,077 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15,693,982 4.58% 134,516 $-4,025,147 하락 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $14,923,345 4.35% 280,198 $6,886,579 상승 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,712,264 4.00% 14,019 $1,165,475 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,522,368 3.36% 84,277 $-2,856,677 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,619,631 3.10% 5,338 $3,525,453 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,240,513 2.70% 105,281 $-427,273 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,820,836 2.57% 60,153 $208,457 상승 ×4
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8,624,520 2.52% 2,073,202 $1,374,081 상승 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $8,549,710 2.49% 39,571 $1,288,009 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7,103,575 2.07% 20,053 $293,747 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $6,855,533 2.00% 39,074 $-1,248,851 상승 ×4
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $5,976,922 1.74% 29,943 $-1,625,967 상승 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,739,029 1.67% 50,263 $-197,072 상승 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5,597,207 1.63% 54,950 $-329,098 상승 ×4
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,365,885 1.57% 65,831 $1,444,941 상승 ×2
VOO $4,720,445 1.38% 6,873 $1,196,095 상승 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,166,052 1.22% 11,100 $1,138,658 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,153,473 1.21% 14,354 $510,571
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $3,889,985 1.14% 201,345 $1,605,565 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,794,877 1.11% 10,046 $2,212,043 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,703,477 1.08% 10,860 $1,972,823 상승 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3,686,431 1.08% 13,171 $-1,066,498 상승 ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,451,257 1.01% 20,034 $-40,136 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,619,216 0.76% 20,383 $144,370 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $2,618,189 0.76% 28,032 $-424,935 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,248,624 0.66% 8,267 $558,290 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,180,884 0.64% 21,967 $1,644 상승 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,724,632 0.50% 46,916 $131,871 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,566,710 0.46% 4,384 $307,485 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,535,507 0.45% 6,102 $206,426 하락 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,491,337 0.44% 13,193 $40,173 하락 ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1,410,545 0.41% 8,887 $-189,737
SR Spire Inc. Common Stock $1,382,505 0.40% 17,704 $-220,415
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $1,375,961 0.40% 4,893 $16,153 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,340,743 0.39% 9,366 $135,883 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,237,034 0.36% 4,871 $49,596 상승 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,208,928 0.35% 23,102 $766,833 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,172,633 0.34% 4,920 $147,945
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,150,130 0.34% 12,675 $-5,279,476 하락 ×6
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1,045,528 0.31% 43,600 $-176,602 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,009,041 0.29% 17,512 $-358,798 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851,525 0.25% 2,410 $160,192
BRKB $789,616 0.23% 1,578 $33,438
VTI $723,058 0.21% 1,954 $-545,425 하락 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $681,681 0.20% 11,804 $100,924
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $619,467 0.18% 7,989 $-123,510
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $612,318 0.18% 575 $204,954
MO Altria Group, Inc. $597,905 0.17% 8,310 $50,452 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $560,382 0.16% 5,855 $-3,777 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552,937 0.16% 461 $128,923
WMT Walmart Inc. - Common Stock $505,026 0.15% 4,459 $-54,980 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $495,422 0.14% 6,096 $32,810 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $495,381 0.14% 4,225 $12,657 하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $440,115 0.13% 3,691 $-20,397 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $412,159 0.12% 1,904 $33,206
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $390,240 0.11% 16,206 $-64,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335,158 0.10% 595 $-5,259
PM Philip Morris International Inc Common Stock $329,437 0.10% 1,821 $28,353
CVX Chevron Corporation Common Stock $302,678 0.09% 1,826 $-73,259 상승 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $285,881 0.08% 5,670 $-15,246 하락 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $285,048 0.08% 1,200 $6,636
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283,202 0.08% 803 $20,090 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $277,468 0.08% 581 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $233,581 0.07% 625 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228,142 0.07% 844 $-32,922 상승 ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $214,880 0.06% 8,000
AXP American Express Company Common Stock $202,950 0.06% 600 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IONQ $14,923,345 4.35% ×4 상승
NEE $9,240,513 2.70% ×6 상승
PG $8,820,836 2.57% ×4 상승
IOVA $8,624,520 2.52% ×3 상승
HSY $6,855,533 2.00% ×4 상승
RGLD $5,976,922 1.74% ×6 상승
SHOP $5,739,029 1.67% ×4 상승
CCJ $5,597,207 1.63% ×4 상승
VOO $4,720,445 1.38% ×4 상승
CDNS $4,166,052 1.22% ×6 상승
RGTI $3,889,985 1.14% ×4 상승
AVGO $3,794,877 1.11% ×3 상승
PANW $3,703,477 1.08% ×6 상승
ATO $3,451,257 1.01% ×4 상승
NOW $2,180,884 0.64% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSM $277,468 581 0.08%
GE $233,581 625 0.07%
EPC $214,880 8,000 0.06%
AXP $202,950 600 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 추가 매수 +199 +$14.4M
IONQ 추가 매수 +1K +$6.9M
QCOM 축소함 -5K +$5.8M
REGN 축소함 -1K -$5.4M
PLTR 축소함 -288 -$4.0M
CMI 축소함 -203 +$3.9M
ASML 축소함 -33 +$3.5M
XOM 축소함 -475 -$2.9M
AVGO 추가 매수 +5K +$2.2M
PANW 추가 매수 +65 +$2.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BPMC 2025년 9월 30일 106,134 $13,604,256 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 12월 31일 8,859 $594,085 6.6%
UNH 2025년 9월 30일 1,100 $343,167 12.2%
ORCL 2025년 12월 31일 995 $279,834 -24.9%
EPC 2025년 6월 30일 8,000 $249,680 17.6%
PEP 2025년 12월 31일 1,752 $246,051 -0.6%
ENR 2025년 6월 30일 8,000 $239,360 5.3%
CAT 2025년 3월 31일 575 $208,587 149.8%