DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC.

CIK 938077 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$439.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,128위 · 상위 43.7%
포지션
180
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +10.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.92%
상위 25개 보유 비중
72.77%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
5.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 2.41% 추정 매수 $10,133,557 · 매도 $11,757,986

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 84.5% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
47
감소
97
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
44.9%
Technology
8.6%
Industrials
4.5%
Healthcare
4.1%
Communication Services
3.9%
Retail
3.3%
Financial Services
3.0%
Financials
2.8%
Consumer Staples
1.8%
Utilities
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.8%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
N/A
0.1%
기타/미분류
18.4%

전체 포트폴리오 180 포지션

유형 연속 8분기 추세
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $178,665,234 40.61% 1,053,078 $49,577,428 하락 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $20,136,380 4.58% 129,820 $-1,704,721 하락 ×5
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF $17,692,177 4.02% 839,192 $-271,664 하락 ×3
IVV $13,980,000 3.18% 21,402 $-146,888 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,100,125 1.84% 28,237 $-1,218,166 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,916,968 1.80% 38,013 $-1,098,169 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,981,232 1.59% 40,030 $178,831 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,885,576 1.57% 27,131 $-420,590 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,420,491 1.46% 21,827 $-176,269 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,624,610 1.28% 9,831 $-901,700 하락 ×1
ITOT $4,789,636 1.09% 33,628 $-221,068 하락 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,187,600 0.95% 11,708 $461,670 상승 ×1
IWM $4,119,032 0.94% 16,609 $377,400 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,920,716 0.89% 103,613 $736,741 상승 ×2
V Visa Inc. $3,870,485 0.88% 12,806 $-684,186 하락 ×2
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,563,603 0.81% 374,328 $1,423,845 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,487,351 0.79% 21,092 $-347,973 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,044,215 0.69% 9,836 $-137,172 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,728,396 0.62% 8,076 $1,589 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,502,577 0.57% 10,238 $256,342 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,471,625 0.56% 6,677 $-824,245 하락 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,409,667 0.55% 42,223 $142,883 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,301,451 0.52% 34,876 $281,651 하락 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,226,919 0.51% 1,686 $21,938 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,109,385 0.48% 5,403 $-515,671 하락 ×5
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,071,925 0.47% 18,596 $-593,420 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,070,311 0.47% 17,211 $218,682 하락 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,949,062 0.44% 5,647 $170,028 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,925,339 0.44% 13,318 $500,501 하락 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1,914,250 0.44% 65,000 $-51,196 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,903,065 0.43% 452 $-1,037,011 하락 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,892,546 0.43% 3,850 $-315,910 상승 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,849,364 0.42% 7,827 $-92,939 하락 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,789,585 0.41% 1,999 $-194,228 하락 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,730,509 0.39% 11,474 $-623,443 상승 ×2
SGU Star Group L.P. Common Stock $1,718,451 0.39% 139,939 $61,573
XLK XLK $1,705,373 0.39% 12,832 $-142,050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,670,395 0.38% 15,977 $-267,152 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,660,995 0.38% 16,178 $-435,858 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,629,260 0.37% 8,186 $-89,462 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,612,521 0.37% 5,331 $-358,943 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,593,184 0.36% 22,149 $-257,799 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,585,636 0.36% 4,507 $-18,531 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,583,981 0.36% 12,097 $126,709 하락 ×1
IEMG $1,582,697 0.36% 22,691 $245,153 상승 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,568,046 0.36% 75,751 $-295,301 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,558,859 0.35% 6,897 $164,059 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,516,460 0.34% 7,329 $329,930 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,474,085 0.34% 4,482 $-69,548 하락 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,451,285 0.33% 7,319 $21,348 상승 ×2
XLV XLV $1,421,384 0.32% 9,695 $97,225 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,419,821 0.32% 27,299 $-69,670 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,403,459 0.32% 1,981 $237,669 하락 ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1,385,890 0.32% 126,681 $-145,147 상승 ×1
VGT $1,344,506 0.31% 1,927 $-108,028
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,287,603 0.29% 4,143 $-57,169 하락 ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1,265,667 0.29% 111,808 $-37,669 상승 ×5
VOO $1,236,331 0.28% 2,069 $-54,930 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,168,170 0.27% 9,848 $-101,883 상승 ×5
PSA Public Storage Common Stock $1,132,820 0.26% 4,182 $61,344 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,126,733 0.26% 2,255 $-256,683 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,117,430 0.25% 33,326 $197,854 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,113,391 0.25% 2,995 $-233,520
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,101,472 0.25% 7,093 $40,859 하락 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1,097,026 0.25% 10,137 $-43,561 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,076,067 0.24% 28,008 $-283,052 상승 ×5
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,048,399 0.24% 9,550 $-31,915 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,041,839 0.24% 8,383 $-283,272 하락 ×2
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1,028,633 0.23% 35,191 $377,104 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,012,334 0.23% 2,196 $-324,842 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $963,111 0.22% 2,704 $152,570 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959,550 0.22% 4,412 $-48,273 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $948,401 0.22% 6,566 $-77,220 하락 ×5
VOX $909,811 0.21% 5,059 $-69,763
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $878,492 0.20% 758 $-198,687 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $878,198 0.20% 10,135 $-114,294 하락 ×4
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $868,469 0.20% 4,247 $82,220 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $848,592 0.19% 3,491 $-163,579 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $848,228 0.19% 4,544 $-255,652 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $835,937 0.19% 1,484 $132,926 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $828,972 0.19% 10,684 $-20,284 하락 ×3
IAU $812,394 0.18% 9,215 $6,782 하락 ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $812,059 0.18% 2,908 $-213,131 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $806,846 0.18% 5,130 $-90,250 하락 ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $806,596 0.18% 4,089 $95,789 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $794,272 0.18% 5,208 $49,994 하락 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $779,468 0.18% 15,750 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $770,501 0.18% 1,782 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $769,372 0.17% 3,782 $-33,086 상승 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $766,058 0.17% 20,250 $-3,645
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760,547 0.17% 7,910 $12,342 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $759,529 0.17% 5,163 $-202,937 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $755,430 0.17% 15,496 $-84,750 상승 ×2
EFA $751,106 0.17% 7,733 $35,586 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733,566 0.17% 2,551 $-69,592 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $733,066 0.17% 7,606 $-152,975 하락 ×5
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $694,146 0.16% 3,320 $-117,116 하락 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $693,660 0.16% 45,877 $228,191 상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $672,879 0.15% 13,372 $302,550 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $668,916 0.15% 11,380 $284,233 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $6,885,576 1.57% ×3 상승
TMO $1,892,546 0.43% ×5 상승
BA $1,629,260 0.37% ×3 상승
IEMG $1,582,697 0.36% ×3 상승
REFI $1,265,667 0.29% ×5 상승
SHOP $1,168,170 0.27% ×5 상승
PSA $1,132,820 0.26% ×5 상승
IBIT $1,076,067 0.24% ×5 상승
BSM $693,660 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GPIQ $779,468 15,750 0.18%
INTU $770,501 1,782 0.18%
EQT $500,592 7,866 0.11%
VBR $479,688 2,208 0.11%
IBRX $383,500 50,000 0.09%
CION $246,240 36,000 0.06%
TXN $216,466 1,115 0.05%
SCM $92,100 10,000 0.02%
ONCY $84,880 100,000 0.02%
DRCT $83,081 102,569 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 축소함 -20K +$49.6M
IUSG 축소함 -233 -$1.7M
BCRX 추가 매수 +100K +$1.4M
GOOG 축소함 -1K -$1.2M
AMZN 축소함 -1K -$1.1M
BKNG 축소함 -97 -$1.0M
META 축소함 -56 -$902K
MSFT 축소함 -138 -$824K
EPD 추가 매수 +4K +$737K
V 축소함 -181 -$684K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CHTR 2025년 9월 30일 2,613 $1,068,299 -44.4%
GTLS 2026년 3월 31일 4,509 $929,891 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 3월 31일 1,751 $885,986 -25.1%
PYPL 2025년 12월 31일 12,451 $834,964 5.7%
SLV 2026년 3월 31일 11,153 $718,476 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 12월 31일 3,812 $587,925 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 9월 30일 6,167 $577,416 -31.5%
MTN 2025년 12월 31일 3,726 $557,298 15.3%
ABNB 2025년 6월 30일 4,662 $556,923 40.7%
IBTX 2025년 3월 31일 8,644 $524,414 더 이상 추적하지 않음
SSBXXXX 2025년 12월 31일 5,133 $507,500 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 1,350 $434,984 -26.2%
EA 2025년 9월 30일 2,667 $425,920 더 이상 추적하지 않음
SDS 2025년 12월 31일 23,953 $346,121 더 이상 추적하지 않음
SMG 2025년 12월 31일 5,957 $339,251 3.6%
VFH 2025년 12월 31일 2,559 $335,843 더 이상 추적하지 않음
GDX 2025년 6월 30일 6,421 $295,173 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 6월 30일 3,550 $292,840 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 6월 30일 1,623 $279,529 -51.4%
UAL 2025년 3월 31일 2,839 $275,667 64.1%
HPE 2025년 3월 31일 11,950 $255,133 242.4%
ETHXXXX 2025년 3월 31일 8,091 $254,786 더 이상 추적하지 않음
BMO 2025년 3월 31일 2,597 $252,039 83.4%
NEM 2025년 6월 30일 4,916 $237,344 117.7%
T 2025년 6월 30일 8,198 $231,839 -12.8%
CVS 2025년 3월 31일 5,126 $230,106 38.8%
SPY 2025년 9월 30일 362 $223,662 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 451 $220,025 더 이상 추적하지 않음
SRE 2025년 3월 31일 2,505 $219,739 21.5%
CPT 2025년 9월 30일 1,823 $205,454 2.1%
CPT 2026년 3월 31일 1,825 $200,938 11.6%
TXN 2025년 9월 30일 965 $200,451 44.8%
VFC 2025년 9월 30일 16,532 $194,251 -1.9%
UNG 2026년 3월 31일 14,600 $178,996 더 이상 추적하지 않음
NCVXXXX 2025년 6월 30일 10,856 $140,368 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 3월 31일 11,287 $75,171