섹터별 비중

04
Industrials 25.4%
Technology 21.4%
Financials 7.3%
Communication Services 5.9%
Healthcare 5.3%
Retail 3.7%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 1.9%
Materials 1.3%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 22.9%

전체 포트폴리오 278 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $16,714,305 19.23% 114,615 $2,370,238
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,396,339 5.06% 22,565 $249,316 하락 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,302,522 3.80% 15,367 $1,019,812 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,587,245 2.98% 8,383 $417,555 하락 ×4
PULS PGIM ETF Trust $2,082,882 2.40% 42,019 $545,755 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,841,623 2.12% 7,589 $172,273 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,787,226 2.06% 1,832 $806,802 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,712,299 1.97% 4,385 $73,557 하락 ×3
IVW iShares Trust $1,634,534 1.88% 12,071 $261,939 상승 ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1,540,516 1.77% 33,962 $155,888 하락 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,476,868 1.70% 9,231 $292,537 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,425,244 1.64% 3,960 $242,756 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,424,842 1.64% 4,260 $168,373 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,321,049 1.52% 3,665 $168,223
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,256,497 1.45% 3,610 $659,801 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,183,215 1.36% 1,228 $275,214 하락 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $1,149,942 1.32% 18,027 $-21,057 하락 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,134,801 1.31% 3,776 $27,977 하락 ×4
IVES Amplify ETF Trust $1,125,110 1.29% 30,180 $762,806 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,119,215 1.29% 34,910 $90,221 상승 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,112,035 1.28% 8,279 $87,477 하락 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,089,737 1.25% 28,021 $88,225 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $930,228 1.07% 3,213 $114,278 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $857,020 0.99% 706 $192,758 하락 ×4
ICOW Pacer Funds Trust $856,871 0.99% 20,305 $86,942 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $794,676 0.91% 1,565 $39,986 하락 ×4
MP MP Materials Corp. Common Stock $718,459 0.83% 13,477 $95,491 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $685,970 0.79% 1,949 $100,919
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $684,996 0.79% 1,741 $180,891 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $673,300 0.77% 2,579 $134,702
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $663,923 0.76% 1,139 $2,145 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $619,343 0.71% 3,514 $169,330 하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $602,651 0.69% 3,416 $-33,115 하락 ×3
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $573,478 0.66% 21,531 $18,753 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $566,655 0.65% 555 $87,668
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $563,269 0.65% 10,497 $-68,371 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $538,891 0.62% 6,940 $-127,064 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $515,370 0.59% 463 $81,361 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $504,233 0.58% 2,357 $113,419
VIS VANGUARD WORLD FUND $489,369 0.56% 1,378 $64,498 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $468,711 0.54% 3,419 $-48,550 상승 ×1
CALF Pacer Funds Trust $458,232 0.53% 8,865 $31,790 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $445,647 0.51% 739 $182,204 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $431,270 0.50% 1,205 $70,723 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $425,850 0.49% 1,975 $155,432 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $411,121 0.47% 432 $-27,342
UNM Unum Group Common Stock $406,665 0.47% 4,404 $80,020
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $398,106 0.46% 1,623 $213,555 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $372,372 0.43% 1,886 $-27,161 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $369,736 0.43% 3,281 $105,809 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $363,131 0.42% 1,872 $157,584 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $353,306 0.41% 2,339 $1,208 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334,737 0.39% 771 $73,337
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $332,514 0.38% 6,300 $39,671 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $322,596 0.37% 5,800 $87,081 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $321,931 0.37% 2,300 $56,856
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $319,816 0.37% 3,801 $28,203
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $315,770 0.36% 1,980 $22,512
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313,889 0.36% 1,071 $105,183
VAW VANGUARD WORLD FUND $306,613 0.35% 1,318 $217,013 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $304,788 0.35% 3,228 $-37,877 하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $299,320 0.34% 800 $16,793 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $292,568 0.34% 565 $277,343 상승 ×2
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $273,041 0.31% 3,298 $10,593 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,956 0.31% 2,378 $-33,173
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $262,489 0.30% 2,026 $14,343 하락 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $255,456 0.29% 4,800 $54,006 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $235,683 0.27% 4,013 $37,521
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $231,595 0.27% 325 $47,326 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $228,730 0.26% 2,184 $-43,274 상승 ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $222,138 0.26% 3,225 $11,515 하락 ×1
QNST QuinStreet, Inc. - Common Stock $220,056 0.25% 13,910 $51,745
MCD McDonald's Corporation Common Stock $218,330 0.25% 778 $-20,625
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $218,169 0.25% 900 $27,648
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $217,430 0.25% 4,265 $115,329 상승 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $206,406 0.24% 2,525 $-9,474 하락 ×2
V Visa Inc. $204,966 0.24% 566 $34,713
IVV iShares Trust $204,321 0.24% 273 $24,425
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $197,698 0.23% 2,083 상승 ×1
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $196,256 0.23% 183,417 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $194,000 0.22% 1,980 $15,666 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $189,393 0.22% 580 $-2,900
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $188,210 0.22% 5,500 $-109,090 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $187,870 0.22% 441 $-30,480 하락 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $186,778 0.21% 455 $-27,909
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $185,064 0.21% 4,330 $32,172
CVX Chevron Corporation Common Stock $181,890 0.21% 1,075 $-32,003
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $180,752 0.21% 2,220 $27,761 상승 ×2
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $169,278 0.19% 9,165 $-13,244 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $167,448 0.19% 305 $51,535 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $165,573 0.19% 439 $20,092 하락 ×3
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $164,449 0.19% 2,051 $15,882 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $156,104 0.18% 1,031 $8,547
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $156,040 0.18% 16,600 $-2,867 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $155,693 0.18% 1,288 $4,004 하락 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $153,132 0.18% 290 $25,906
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $153,100 0.18% 159 $8,718
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $152,261 0.18% 5,434 $21,030
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $147,193 0.17% 647 $-2,283
SPY SPY $142,998 0.16% 192 $17,079

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
RSP $3,302,522 3.80% ×3 상승
VST $353,306 0.41% ×3 상승
NOC $167,448 0.19% ×3 상승
BBSI $109,370 0.13% ×3 상승
MATW $92,481 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BBAG $197,698 2,083 0.23%
LUCD $196,256 183,417 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $136,232 665 0.16%
LGND $113,440 355 0.13%
AIOT $92,076 21,070 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $85,050 525 0.10%
IONS $69,530 850 0.08%
ALAB $60,963 150 0.07%
RSHO $59,530 1,000 0.07%
PNFP $52,636 529 0.06%
III $51,334 12,490 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Q4982l109) $50,466 1,300 0.06%
LAKE $45,979 3,720 0.05%
ORCL $42,081 300 0.05%
TROX $34,466 5,550 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JBTM 가격 변동만 +0 +$2.4M
RSP 추가 매수 +4K +$1.0M
MU 축소함 -845 +$807K
IVES 추가 매수 +18K +$763K
PANW 축소함 -46 +$660K
PULS 추가 매수 +11K +$546K
AAPL 축소함 -95 +$418K
ANET 축소함 -118 +$293K
CAT 축소함 -38 +$275K
IVW 추가 매수 +100 +$262K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SECT 2025년 12월 31일 18,510 $1,182,171
FLRT 2025년 9월 30일 11,039 $524,412
SPMO 2025년 12월 31일 2,155 $260,432
HERD 2026년 3월 31일 5,175 $243,924
DFUS 2025년 12월 31일 3,330 $243,723
HROW 2025년 12월 31일 4,580 $193,139 -37.8%
BBUS 2025년 12월 31일 1,106 $134,772
LGND 2026년 3월 31일 710 $129,745 51.7%
RECS 2025년 12월 31일 3,116 $126,385
IWX 2025년 12월 31일 1,000 $88,737
DFAI 2025년 12월 31일 2,206 $81,255
AIOT 2026년 3월 31일 21,070 $77,643 -8.8%
AVUV 2025년 12월 31일 663 $66,777
JEF 2026년 6월 30일 1,520 $63,338 -8.0%
TMAT 2025년 12월 31일 2,222 $62,916
JMEE 2025년 12월 31일 926 $59,221
QUAL 2025년 12월 31일 283 $55,757
MSTR 2025년 12월 31일 150 $52,956 5.3%
III 2026년 3월 31일 11,600 $52,386 48.4%
JGLO 2025년 12월 31일 742 $50,794
TLH 2025년 12월 31일 492 $50,452
PYPL 2026년 6월 30일 1,100 $49,874 22.3%
AVEM 2025년 12월 31일 637 $48,783
DYNF 2025년 12월 31일 795 $47,310
SNV 2025년 12월 31일 950 $46,232 더 이상 추적하지 않음
BUYW 2025년 12월 31일 3,253 $46,224
PNFP 2026년 3월 31일 454 $43,203 11.6%
LAKE 2026년 3월 31일 3,830 $38,108 25.4%
JIRE 2025년 12월 31일 490 $36,674
IVE 2025년 12월 31일 175 $36,501
BBHY 2025년 12월 31일 775 $36,231
EFV 2025년 12월 31일 508 $34,737
XYZ 2026년 3월 31일 500 $32,545 23.5%
AVUQ 2025년 12월 31일 415 $24,832
SPTS 2025년 12월 31일 848 $24,808
SPTI 2025년 12월 31일 857 $24,707
IEMG 2025년 12월 31일 353 $23,778
QQQM 2025년 12월 31일 94 $23,572
CGDV 2025년 12월 31일 546 $23,194
SPTL 2025년 12월 31일 852 $22,840
EFG 2025년 12월 31일 188 $21,955
IYW 2025년 12월 31일 106 $21,228 33.3%
GSIE 2025년 12월 31일 510 $21,180
XME 2026년 3월 31일 200 $20,722 -2.1%
GE 2026년 3월 31일 66 $20,330 9.1%
MO 2025년 12월 31일 291 $19,142 16.8%
ORCL 2025년 12월 31일 65 $18,926 -27.0%
GILD 2025년 12월 31일 165 $18,738 17.9%
MTUM 2025년 12월 31일 72 $18,370
EMXC 2025년 12월 31일 259 $17,969
JEPQ 2025년 12월 31일 307 $17,654
JBND 2025년 12월 31일 300 $16,209 -4.9%
TROX 2025년 12월 31일 3,995 $15,521 -5.8%
PVAL 2025년 12월 31일 360 $15,451
BEN 2025년 12월 31일 625 $14,641 37.3%
DXCM 2026년 6월 30일 228 $14,186 26.7%
IAU 2025년 12월 31일 178 $13,322 -4.0%
PATH 2026년 3월 31일 803 $13,161 18.2%
MA 2025년 12월 31일 21 $12,268 -3.3%
BBIN 2025년 12월 31일 170 $12,124
SEAT (제출됨 SEATXXXX) 2025년 12월 31일 758 $11,370 -51.2%
SNPS 2026년 3월 31일 23 $10,804 23.6%
PM 2025년 12월 31일 70 $10,689 16.9%
AVDE 2025년 12월 31일 125 $9,978
EQIN 2025년 12월 31일 200 $9,344
T 2025년 12월 31일 323 $8,363 -2.2%
HEFA 2025년 12월 31일 198 $8,029
IP 2025년 12월 31일 169 $7,844 -18.8%
PFE 2025년 12월 31일 292 $7,677 11.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2026년 3월 31일 117 $7,652 4.8%
AVMC 2025년 12월 31일 100 $7,005
IVLU 2025년 12월 31일 175 $6,267
ARTY 2025년 12월 31일 115 $5,625
IEI 2025년 12월 31일 47 $5,605
HII 2025년 12월 31일 19 $5,515 -21.0%
FBIN 2025년 12월 31일 105 $5,398 -22.9%
MCHP 2025년 12월 31일 79 $5,304 27.6%
FUBO 2026년 3월 31일 2,000 $5,040 -8.5%
CGIE 2025년 12월 31일 138 $4,752
GHYB 2025년 12월 31일 102 $4,651
DD 2025년 12월 31일 57 $4,599 223.3%
FELV 2025년 12월 31일 136 $4,595
LULU 2026년 6월 30일 29 $4,516 -17.3%
NB 2026년 3월 31일 800 $4,240 -22.2%
IPG 2025년 12월 31일 155 $4,221 더 이상 추적하지 않음
INTC 2026년 3월 31일 100 $3,690 170.4%
CTVA 2025년 12월 31일 56 $3,612 -82.2%
BMRN 2026년 3월 31일 60 $3,566 1.2%
EFA 2025년 12월 31일 32 $3,038
FIG 2026년 3월 31일 80 $2,990 1.0%
FENI 2025년 12월 31일 83 $2,970
IUSV 2025년 12월 31일 28 $2,827
EXC 2025년 12월 31일 57 $2,637 -6.6%
SMCI 2026년 3월 31일 90 $2,634 91.9%
CRCL 2026년 3월 31일 30 $2,379 -14.8%
RCT 2026년 3월 31일 1,500 $2,235 -72.9%
USMV 2025년 12월 31일 21 $1,999
IYR 2025년 12월 31일 16 $1,534 2.9%
IWM 2025년 12월 31일 6 $1,484 14.5%
KSS 2026년 3월 31일 71 $1,447 45.8%
MBC 2025년 12월 31일 105 $1,377 -36.4%
BABA 2025년 12월 31일 7 $1,319 -27.8%
IJJ 2025년 12월 31일 10 $1,313 6.8%
IJK 2025년 12월 31일 13 $1,257 14.1%
IEFA 2025년 12월 31일 14 $1,241
CL 2025년 12월 31일 16 $1,235 6.6%
SPRY 2026년 3월 31일 100 $1,165 -49.3%
SPYG 2025년 12월 31일 11 $1,160
TEAM 2026년 6월 30일 15 $1,024 141.5%
IUSG 2025년 12월 31일 5 $831
IGF 2025년 12월 31일 12 $740
CMCSA 2025년 12월 31일 14 $434 -23.0%
MICC 2026년 6월 30일 25 $358 0.4%
TTD 2026년 6월 30일 9 $198 -33.9%
RYAN 2025년 12월 31일 1 $59 -27.0%