Alpha Omega Wealth Management LLC

CIK 1665633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중28.03%

상위 25개 보유 비중47.88%

1% 초과 포지션28

유효 포지션 수66.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.01% 추정 매수 $25,528,715 · 매도 $34,083,692

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.1% 보유 중

신규 포지션10

증가함58

감소108

종료8

포트폴리오 가치 $657.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,260위 · 상위 34.9%

포지션 208

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 11.4%

Financials 10.5%

Industrials 9.5%

Healthcare 8.5%

Energy 7.2%

Communication Services 6.4%

Real Estate 4.0%

Consumer Staples 3.2%

Retail 2.2%

Utilities 2.0%

Consumer Discretionary 1.8%

Consumer products 1.4%

Materials 0.7%

기타/미분류 31.2%

전체 포트폴리오 208 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$40,322,739	6.14%	797,365	$-883,376	하락 ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$23,885,888	3.64%	479,829	$-586,975	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19,073,457	2.90%	51,133	$-83,690	하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18,462,633	2.81%	63,805	$1,630,532	하락 ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$16,314,632	2.48%	322,583	$1,599,582	상승 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15,188,338	2.31%	287,876	$1,445,516	상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14,184,619	2.16%	120,761	$3,907,247	하락 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$12,736,966	1.94%	123,122	$2,041,868	하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$12,065,904	1.84%	47,949	$1,389,643	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$11,955,832	1.82%	72,127	$-3,357,498	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11,723,961	1.78%	46,163	$143,230	하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$10,248,835	1.56%	40,086	$182,386	하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9,980,543	1.52%	30,491	$800,194	하락 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$9,930,190	1.51%	50,254	$695,182	상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9,338,581	1.42%	33,209	$1,042,279	하락 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$9,230,062	1.40%	46,008	$760,078	하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$9,221,922	1.40%	36,104	$2,974,044	하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$9,167,845	1.40%	216,529	$-1,576,883	상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$8,494,744	1.29%	37,982	$1,064,544	하락 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$7,533,578	1.15%	151,216	$523,469	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7,456,796	1.13%	19,740	$1,008,146	하락 ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$7,304,343	1.11%	237,926	$1,442,581	상승 ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock	$6,974,301	1.06%	61,453	$5,176,844	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,884,376	1.05%	19,264	$1,177,748	하락 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$6,877,956	1.05%	28,306	$786,601	상승 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$6,839,441	1.04%	3,502	$245,470	상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,734,261	1.02%	243,114	$690,615	하락 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$6,643,383	1.01%	121,009	$2,218,268	상승 ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$6,362,789	0.97%	251,792	$1,125,131	상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,851,021	0.89%	184,517	$123,281	하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,760,091	0.88%	217,362	$-343,369	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,614,767	0.85%	15,891	$920,303	하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$5,597,949	0.85%	33,114	$-563,405	하락 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$5,577,613	0.85%	102,889	$-213,147	하락 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$5,544,291	0.84%	259,079	$1,290,022	상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$5,519,002	0.84%	158,592	$-702,507	하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$5,436,519	0.83%	87,742	$40,038	하락 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,274,781	0.80%	132,933	$198,329	상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5,263,235	0.80%	218,573	$-707,633	상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5,208,465	0.79%	12,223	$430,351	하락 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,186,919	0.79%	50,334	$323,837	상승 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,160,063	0.79%	178,179	$567,948	하락 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,152,463	0.78%	139,747	$783,757	하락 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock	$4,995,706	0.76%	90,469	$-243,722	하락 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$4,962,940	0.76%	114,936	$-1,193,003	하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4,693,255	0.71%	37,715	$968,377	상승 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$4,690,377	0.71%	81,092	$18,892	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,652,626	0.71%	9,298	$128,499	하락 ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$4,621,803	0.70%	14,692	$329,777	하락 ×3
SLB SLB Limited Common Shares	$4,561,947	0.69%	98,127	$-639,671	하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$4,483,872	0.68%	32,774	$144,801	하락 ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$4,284,071	0.65%	109,961	$-54,363	상승 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$4,268,129	0.65%	29,212	$-82,292	하락 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$4,212,437	0.64%	19,448	$360,517	하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$4,134,707	0.63%	37,667	$527,115	상승 ×2
KMX CarMax Inc	$4,132,454	0.63%	78,133	$1,065,388	상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,929,530	0.60%	30,580	$-9,125	하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,728,299	0.57%	103,191	$729,103	상승 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$3,670,352	0.56%	51,334	$178,595	하락 ×6
IEMG iShares, Inc.	$3,544,972	0.54%	42,793	$495,781	하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3,534,761	0.54%	85,546		상승 ×1
V Visa Inc.	$3,329,688	0.51%	9,705	$339,325	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,266,445	0.50%	15,352	$304,352	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,210,916	0.49%	13,472	$318,671	하락 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$3,137,827	0.48%	41,130	$128,499	하락 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3,107,661	0.47%	21,490	$-778,938	하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,038,151	0.46%	11,240	$-706,893	하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,026,645	0.46%	5,893	$27,686	하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$3,017,319	0.46%	157,892	$360,575	상승 ×2
T AT&T Inc.	$3,016,009	0.46%	145,701	$-1,394,067	하락 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,990,988	0.46%	8,083	$346,672	하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,962,060	0.45%	5,099	$1,915,413	하락 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock	$2,900,359	0.44%	39,391	$1,262,087
DGS WisdomTree Trust	$2,798,841	0.43%	43,252	$215,152	상승 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,762,769	0.42%	35,461	$-13,953	상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$2,754,505	0.42%	59,544	$1,087,660	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,688,325	0.41%	19,663	$-801,242	하락 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2,680,816	0.41%	14,074	$-31,033	하락 ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,651,640	0.40%	69,670	$398,404	상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,590,384	0.39%	13,653	$-32,284	상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2,586,231	0.39%	80,896	$-139,609	하락 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2,511,023	0.38%	24,579	$-4,279	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,485,674	0.38%	3,438	$1,167,390	하락 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,318,692	0.35%	74,556	$413,390	상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,305,116	0.35%	6,536	$103,855	하락 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,210,391	0.34%	16,325	$-324,702
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,186,424	0.33%	74,292	$261,806	하락 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2,166,920	0.33%	9,107	$278,675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,059,227	0.31%	14,043	$45,338	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,046,228	0.31%	1,706	$495,496	상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,976,803	0.30%	9,642	$273,055	상승 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1,955,806	0.30%	11,957	$-92,201	상승 ×2
SPY SPY	$1,869,822	0.28%	2,504	$245,102	상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$1,866,769	0.28%	12,581		상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,843,296	0.28%	8,360	$-133,683	하락 ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1,842,509	0.28%	36,128	$37,615	상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,828,497	0.28%	9,895	$423,894	하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,827,909	0.28%	20,144	$-314,964	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,826,854	0.28%	6,055	$790,277	상승 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$1,798,310	0.27%	59,924	$-13,424	하락 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
GSST	$16,314,632	2.48%	×6 상승
FNDF	$15,188,338	2.31%	×6 상승
VOE	$9,930,190	1.51%	×6 상승
RHI	$7,304,343	1.11%	×6 상승
VBR	$6,877,956	1.05%	×6 상승
FBIN	$6,643,383	1.01%	×5 상승
FNDE	$5,274,781	0.80%	×6 상승
AVDV	$5,186,919	0.79%	×3 상승
ACN	$4,693,255	0.71%	×5 상승
DGS	$2,798,841	0.43%	×5 상승
FNDA	$2,651,640	0.40%	×6 상승
FNDX	$2,318,692	0.35%	×3 상승
ADBE	$1,976,803	0.30%	×3 상승
JMST	$1,842,509	0.28%	×6 상승
KD	$1,508,132	0.23%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DVN	$3,534,761	85,546	0.54%
BMI	$1,866,769	12,581	0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$661,742	2,956	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$651,965	2,949	0.10%
PANW	$330,789	970	0.05%
NUE	$250,817	1,126	0.04%
NVDA	$225,101	1,125	0.03%
VOOV	$221,183	1,009	0.03%
DE	$211,232	333	0.03%
IUSV	$204,879	1,860	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MKTX	추가 매수	+51K	+$5.2M
CSCO	축소함	-12K	+$3.9M
CVX	축소함	-2K	-$3.4M
GLW	축소함	-10K	+$3.0M
FBIN	추가 매수	+7K	+$2.2M
CVS	축소함	-26K	+$2.0M
AMD	축소함	-46	+$1.9M
AAPL	축소함	-3K	+$1.6M
GSST	추가 매수	+31K	+$1.6M
VZ	추가 매수	+2K	-$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CTRA	2026년 6월 30일	120,004	$4,216,941	더 이상 추적하지 않음
ORCL	2025년 9월 30일	8,410	$1,838,678	-49.4%
EMR	2025년 9월 30일	10,857	$1,447,564	23.2%
IP	2026년 6월 30일	38,552	$1,376,306	-16.1%
HON	2026년 6월 30일	5,911	$1,336,063	-4.4%
STZ	2025년 12월 31일	9,781	$1,317,151	-18.2%
KHC	2025년 12월 31일	39,203	$1,020,841	-8.5%
CMCSA	2025년 12월 31일	20,277	$637,103	-23.0%
PARA	2025년 9월 30일	28,318	$365,304
MMM	2025년 12월 31일	2,344	$363,742	1.1%
BND	2025년 9월 30일	4,821	$354,970
VLO	2026년 6월 30일	1,152	$284,636	56.0%
ZTS	2026년 6월 30일	2,365	$279,567	-3.0%
META	2026년 6월 30일	478	$273,478	29.3%
LOGI	2025년 12월 31일	2,299	$252,154	4.1%
UBSI	2025년 6월 30일	6,608	$229,099	29.1%
BDX	2025년 6월 30일	984	$225,395	30.6%
KLG	2025년 9월 30일	13,930	$222,044	더 이상 추적하지 않음
TEL	2026년 3월 31일	947	$215,452	5.4%
HSY	2026년 6월 30일	1,028	$213,711	-8.7%
EMB	2025년 12월 31일	2,238	$213,072
EG	2025년 6월 30일	583	$211,827	8.4%
KKR	2026년 3월 31일	1,651	$210,469	-2.4%
SCHV	2025년 9월 30일	7,536	$208,521	16.1%
CMP	2025년 9월 30일	10,354	$208,012	15.6%
FCX	2025년 9월 30일	4,737	$205,349	83.7%
DE	2025년 9월 30일	400	$203,396	50.2%
EPD	2026년 6월 30일	5,372	$203,276	-1.6%
AUB	2025년 6월 30일	6,494	$202,223	24.1%
IP	2025년 6월 30일	3,790	$202,197	-31.7%
HBI	2025년 9월 30일	39,241	$179,724	더 이상 추적하지 않음
AQN	2025년 12월 31일	11,999	$64,435	-17.1%