Alpha Omega Wealth Management LLC

CIK 1665633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$657.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,200위 · 상위 33.9%
포지션
208
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.03%
상위 25개 보유 비중
47.88%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
66.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.01% 추정 매수 $25,528,715 · 매도 $34,083,692

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
58
감소
108
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.4%
Industrials
9.1%
Healthcare
8.5%
Energy
7.2%
Financial Services
5.5%
Financials
4.3%
Real Estate
4.0%
Consumer Staples
3.2%
Communication Services
2.4%
Communications
2.2%
Retail
2.2%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.4%
Packaging
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Materials
0.3%
기타/미분류
31.9%

전체 포트폴리오 208 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPST $40,322,739 6.14% 797,365 $-883,376 하락 ×1
VUSB $23,885,888 3.64% 479,829 $-586,975 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,073,457 2.90% 51,133 $-83,690 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,462,633 2.81% 63,805 $1,630,532 하락 ×5
GSST $16,314,632 2.48% 322,583 $1,599,582 상승 ×6
FNDF $15,188,338 2.31% 287,876 $1,445,516 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,184,619 2.16% 120,761 $3,907,247 하락 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,736,966 1.94% 123,122 $2,041,868 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,065,904 1.84% 47,949 $1,389,643 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,955,832 1.82% 72,127 $-3,357,498 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,723,961 1.78% 46,163 $143,230 하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10,248,835 1.56% 40,086 $182,386 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,980,543 1.52% 30,491 $800,194 하락 ×6
VOE $9,930,190 1.51% 50,254 $695,182 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,338,581 1.42% 33,209 $1,042,279 하락 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9,230,062 1.40% 46,008 $760,078 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,221,922 1.40% 36,104 $2,974,044 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,167,845 1.40% 216,529 $-1,576,883 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $8,494,744 1.29% 37,982 $1,064,544 하락 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,533,578 1.15% 151,216 $523,469 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,456,796 1.13% 19,740 $1,008,146 하락 ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $7,304,343 1.11% 237,926 $1,442,581 상승 ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $6,974,301 1.06% 61,453 $5,176,844 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,884,376 1.05% 19,264 $1,177,748 하락 ×4
VBR $6,877,956 1.05% 28,306 $786,601 상승 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6,839,441 1.04% 3,502 $245,470 상승 ×2
SCHF $6,734,261 1.02% 243,114 $690,615 하락 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $6,643,383 1.01% 121,009 $2,218,268 상승 ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6,362,789 0.97% 251,792 $1,125,131 상승 ×2
SCHD $5,851,021 0.89% 184,517 $123,281 하락 ×2
SCHP $5,760,091 0.88% 217,362 $-343,369 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,614,767 0.85% 15,891 $920,303 하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $5,597,949 0.85% 33,114 $-563,405 하락 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,577,613 0.85% 102,889 $-213,147 하락 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $5,544,291 0.84% 259,079 $1,290,022 상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5,519,002 0.84% 158,592 $-702,507 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $5,436,519 0.83% 87,742 $40,038 하락 ×1
FNDE $5,274,781 0.80% 132,933 $198,329 상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,263,235 0.80% 218,573 $-707,633 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,208,465 0.79% 12,223 $430,351 하락 ×6
AVDV $5,186,919 0.79% 50,334 $323,837 상승 ×3
SCHB $5,160,063 0.79% 178,179 $567,948 하락 ×6
SCHM $5,152,463 0.78% 139,747 $783,757 하락 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4,995,706 0.76% 90,469 $-243,722 하락 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,962,940 0.76% 114,936 $-1,193,003 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,693,255 0.71% 37,715 $968,377 상승 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4,690,377 0.71% 81,092 $18,892 상승 ×2
BRKB $4,652,626 0.71% 9,298 $128,499 하락 ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,621,803 0.70% 14,692 $329,777 하락 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4,561,947 0.69% 98,127 $-639,671 하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,483,872 0.68% 32,774 $144,801 하락 ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4,284,071 0.65% 109,961 $-54,363 상승 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4,268,129 0.65% 29,212 $-82,292 하락 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4,212,437 0.64% 19,448 $360,517 하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,134,707 0.63% 37,667 $527,115 상승 ×2
KMX CarMax Inc $4,132,454 0.63% 78,133 $1,065,388 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,929,530 0.60% 30,580 $-9,125 하락 ×1
SCHA $3,728,299 0.57% 103,191 $729,103 상승 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,670,352 0.56% 51,334 $178,595 하락 ×6
IEMG $3,544,972 0.54% 42,793 $495,781 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,534,761 0.54% 85,546 상승 ×1
V Visa Inc. $3,329,688 0.51% 9,705 $339,325 하락 ×1
RSP $3,266,445 0.50% 15,352 $304,352 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,210,916 0.49% 13,472 $318,671 하락 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $3,137,827 0.48% 41,130 $128,499 하락 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,107,661 0.47% 21,490 $-778,938 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,038,151 0.46% 11,240 $-706,893 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,026,645 0.46% 5,893 $27,686 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,017,319 0.46% 157,892 $360,575 상승 ×2
T AT&T Inc. $3,016,009 0.46% 145,701 $-1,394,067 하락 ×6
VTI $2,990,988 0.46% 8,083 $346,672 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,962,060 0.45% 5,099 $1,915,413 하락 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $2,900,359 0.44% 39,391 $1,262,087
DGS $2,798,841 0.43% 43,252 $215,152 상승 ×5
BSV $2,762,769 0.42% 35,461 $-13,953 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2,754,505 0.42% 59,544 $1,087,660 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,688,325 0.41% 19,663 $-801,242 하락 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,680,816 0.41% 14,074 $-31,033 하락 ×4
FNDA $2,651,640 0.40% 69,670 $398,404 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2,590,384 0.39% 13,653 $-32,284 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,586,231 0.39% 80,896 $-139,609 하락 ×2
STIP $2,511,023 0.38% 24,579 $-4,279 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,485,674 0.38% 3,438 $1,167,390 하락 ×3
FNDX $2,318,692 0.35% 74,556 $413,390 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,305,116 0.35% 6,536 $103,855 하락 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,210,391 0.34% 16,325 $-324,702
SCHX $2,186,424 0.33% 74,292 $261,806 하락 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,166,920 0.33% 9,107 $278,675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,059,227 0.31% 14,043 $45,338 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,046,228 0.31% 1,706 $495,496 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,976,803 0.30% 9,642 $273,055 상승 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,955,806 0.30% 11,957 $-92,201 상승 ×2
SPY SPY $1,869,822 0.28% 2,504 $245,102 상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1,866,769 0.28% 12,581 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,843,296 0.28% 8,360 $-133,683 하락 ×2
JMST $1,842,509 0.28% 36,128 $37,615 상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,828,497 0.28% 9,895 $423,894 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,827,909 0.28% 20,144 $-314,964 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,826,854 0.28% 6,055 $790,277 상승 ×1
SPSB $1,798,310 0.27% 59,924 $-13,424 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GSST $16,314,632 2.48% ×6 상승
FNDF $15,188,338 2.31% ×6 상승
VOE $9,930,190 1.51% ×6 상승
RHI $7,304,343 1.11% ×6 상승
VBR $6,877,956 1.05% ×6 상승
FBIN $6,643,383 1.01% ×5 상승
FNDE $5,274,781 0.80% ×6 상승
AVDV $5,186,919 0.79% ×3 상승
ACN $4,693,255 0.71% ×5 상승
DGS $2,798,841 0.43% ×5 상승
FNDA $2,651,640 0.40% ×6 상승
FNDX $2,318,692 0.35% ×3 상승
ADBE $1,976,803 0.30% ×3 상승
JMST $1,842,509 0.28% ×6 상승
KD $1,508,132 0.23% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $3,534,761 85,546 0.54%
BMI $1,866,769 12,581 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $661,742 2,956 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $651,965 2,949 0.10%
PANW $330,789 970 0.05%
NUE $250,817 1,126 0.04%
NVDA $225,101 1,125 0.03%
VOOV $221,183 1,009 0.03%
DE $211,232 333 0.03%
IUSV $204,879 1,860 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MKTX 추가 매수 +51K +$5.2M
CSCO 축소함 -12K +$3.9M
CVX 축소함 -2K -$3.4M
GLW 축소함 -10K +$3.0M
FBIN 추가 매수 +7K +$2.2M
CVS 축소함 -26K +$2.0M
AMD 축소함 -46 +$1.9M
AAPL 축소함 -3K +$1.6M
GSST 추가 매수 +31K +$1.6M
VZ 추가 매수 +2K -$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CTRA 2026년 6월 30일 120,004 $4,216,941 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 9월 30일 8,410 $1,838,678 -50.5%
EMR 2025년 9월 30일 10,857 $1,447,564 21.1%
IP 2026년 6월 30일 38,552 $1,376,306 9.0%
HON 2026년 6월 30일 5,911 $1,336,063 0.8%
STZ 2025년 12월 31일 9,781 $1,317,151 -4.7%
GILD 2025년 3월 31일 11,832 $1,092,899 32.5%
KHC 2025년 12월 31일 39,203 $1,020,841 4.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 20,277 $637,103 -4.5%
PARA 2025년 9월 30일 28,318 $365,304
MMM 2025년 12월 31일 2,344 $363,742 14.4%
BND 2025년 9월 30일 4,821 $354,970
VLO 2026년 6월 30일 1,152 $284,636 32.3%
ZTS 2026년 6월 30일 2,365 $279,567 7.2%
META 2026년 6월 30일 478 $273,478 -3.2%
LOGI 2025년 12월 31일 2,299 $252,154 -0.3%
AVY 2025년 3월 31일 1,338 $250,380 2.4%
KKR 2025년 3월 31일 1,651 $244,199 -4.4%
UBSI 2025년 6월 30일 6,608 $229,099 33.6%
BDX 2025년 6월 30일 984 $225,395 37.2%
KLG 2025년 9월 30일 13,930 $222,044 더 이상 추적하지 않음
TEL 2026년 3월 31일 947 $215,452 -2.1%
HSY 2026년 6월 30일 1,028 $213,711 6.9%
EMB 2025년 12월 31일 2,238 $213,072
EG 2025년 6월 30일 583 $211,827 9.1%
KKR 2026년 3월 31일 1,651 $210,469 19.4%
SCHV 2025년 9월 30일 7,536 $208,521 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 3월 31일 2,290 $208,230 더 이상 추적하지 않음
CMP 2025년 9월 30일 10,354 $208,012 33.4%
FCX 2025년 9월 30일 4,737 $205,349 73.2%
BINC 2025년 3월 31일 3,929 $204,405 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 9월 30일 400 $203,396 29.5%
EPD 2026년 6월 30일 5,372 $203,276 4.5%
AUB 2025년 6월 30일 6,494 $202,223 35.0%
IP 2025년 6월 30일 3,790 $202,197 -11.3%
AFL 2025년 3월 31일 1,952 $201,915 7.7%
HBI 2025년 9월 30일 39,241 $179,724 더 이상 추적하지 않음
AQN 2025년 12월 31일 11,999 $64,435 -5.0%