S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +26.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -11.0%

연율화: +20.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.0%
Industrials 19.0%
Financials 7.5%
Communication Services 6.7%
Healthcare 6.4%
Retail 6.2%
Utilities 3.0%
Energy 2.6%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer products 1.2%
Materials 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 20.1%

전체 포트폴리오 332 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $110,062,585 8.92% 1,023,838 $9,089,367 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49,669,178 4.02% 171,652 $5,985,359 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43,078,055 3.49% 120,542 $15,132,274 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42,951,346 3.48% 62,537 $11,209,336 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42,736,906 3.46% 113,135 $11,303,709 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,088,553 2.92% 180,362 $10,042,690 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,509,933 2.80% 92,515 $4,017,616 상승 ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $31,619,103 2.56% 105,838 $1,212,533 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29,474,034 2.39% 86,429 $18,008,741 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,469,951 2.31% 119,451 $7,384,905 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,679,896 2.24% 108,989 $933,422 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $25,279,706 2.05% 132,688 $7,849,876 상승 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $24,310,722 1.97% 208,372 $-5,909,068 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,192,704 1.96% 20,170 $5,883,752 상승 ×6
AMLP ALPS ETF Trust $23,262,247 1.88% 448,645 $897,594 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19,587,509 1.59% 45,202 $10,333,253 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $17,263,208 1.40% 196,687 $-828,474 상승 ×3
SOXX iShares Trust $16,905,888 1.37% 26,384 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16,738,303 1.36% 47,251 $5,115,685 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14,528,343 1.18% 106,263 $-3,470,462 상승 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14,458,131 1.17% 25,790 $4,614,242 상승 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14,342,289 1.16% 84,426 $12,097,257 상승 ×3
V Visa Inc. $13,547,540 1.10% 39,487 $1,839,620 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13,480,006 1.09% 26,939 $817,146 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,319,144 1.08% 80,352 $-2,751,583 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13,067,859 1.06% 86,256 $-577,259 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,049,123 1.06% 27,324 $11,553,356 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13,016,260 1.05% 177,309 $-2,107,406 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,344,079 1.00% 108,989 $-1,113,763 상승 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12,217,037 0.99% 51,631 $-2,037,949 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,921,459 0.97% 39,513 $6,474,939 상승 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10,949,255 0.89% 216,474 $1,072,482 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $10,268,663 0.83% 81,278 $-936,543 상승 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $10,144,744 0.82% 105,995 $59,097 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,034,710 0.81% 13,627 $2,514,304 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,466,473 0.77% 28,920 $878,999 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,923,987 0.72% 17,522 $-3,008,504 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,883,874 0.72% 8,784 $1,440,008 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,326,994 0.67% 16,213 $467,999 상승 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,014,840 0.65% 141,906 $281,898 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7,657,450 0.62% 22,473 $7,264,052 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,559,433 0.61% 104,759 $380,292 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,536,896 0.61% 21,331 $1,445,129 상승 ×5
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7,503,008 0.61% 432,450 $1,002,010 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,492,558 0.61% 51,095 $129,030 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,396,761 0.60% 7,907 $-882,576 하락 ×2
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $7,279,615 0.59% 89,994 $2,439,982 상승 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $7,129,234 0.58% 90,484 $1,789,656 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,735,734 0.55% 26,767 $-4,019,782 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,485,466 0.53% 65,325 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,231,181 0.50% 49,227 $497,550 상승 ×2
IWF iShares Trust $6,229,364 0.50% 50,168 $872,498 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $6,196,628 0.50% 19,515 $592,294 하락 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5,200,414 0.42% 56,471 $-15,563 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,808,437 0.39% 8,536 $1,819,502 상승 ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4,642,636 0.38% 59,217 $347,827 상승 ×3
SPY SPY $4,141,586 0.34% 5,546 $818,999 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3,999,237 0.32% 45,492 $680,502 상승 ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3,992,356 0.32% 52,531 $831,040
IVW iShares Trust $3,827,334 0.31% 27,829 $679,586
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,825,672 0.31% 83,621 $504,670 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,477,797 0.28% 65,483 $-499,273 상승 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3,415,859 0.28% 68,509 $-147,787 상승 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $3,264,400 0.26% 75,425 $396,870 상승 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,174,351 0.26% 22,175 $274,223 상승 ×5
XLU XLU $3,100,042 0.25% 68,373 $-330,549 하락 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2,931,231 0.24% 21,708 상승 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,905,368 0.24% 85,452 $170,049
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,843,455 0.23% 20,316 $479,147 하락 ×2
IJH iShares Trust $2,828,152 0.23% 36,677 $388,609 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,697,821 0.22% 22,968 $918,837 상승 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,691,406 0.22% 2,799 $-13,884 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,668,730 0.22% 7,567 $87,272 하락 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,635,953 0.21% 87,370 $-452,643 상승 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,635,590 0.21% 3,140 $1,395,046 상승 ×3
IWD iShares Trust $2,568,546 0.21% 10,595 $304,712
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2,559,692 0.21% 68,883 $-121,234
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $2,404,141 0.19% 28,799 $1,069,019
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,291,665 0.19% 2,152 $777,686 상승 ×1
DGRO iShares Trust $2,250,553 0.18% 29,695 $221,533 상승 ×1
IVV iShares Trust $2,215,477 0.18% 2,958 $-78,144 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,185,398 0.18% 8,080 $82,255
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,162,808 0.18% 24,611 $317,251 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,996,922 0.16% 1,730 $1,213,133 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,992,440 0.16% 11,013 $116,392 하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,950,615 0.16% 3,940 $536,628
IJR iShares Trust $1,907,857 0.15% 12,864 $342,467 상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,906,924 0.15% 5,266 $-64,492 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,824,859 0.15% 5,395 $196,004 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,798,125 0.15% 31,557 $271,008 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,777,008 0.14% 13,904 $290,783 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,747,518 0.14% 4,101 $286,436 상승 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,687,785 0.14% 1,749 $997,504 하락 ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $1,672,220 0.14% 22,000 $1,317,105 상승 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,669,690 0.14% 4,577 $427,763 상승 ×4
NOBL ProShares Trust $1,621,692 0.13% 28,876 $26,227 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1,548,472 0.13% 82,060 $-433,459 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,539,695 0.12% 2,967 $-157,787 하락 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1,519,610 0.12% 16,391 $-240,430 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,504,066 0.12% 3,576 $111,490 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $43,078,055 3.49% ×6 상승
AVGO $42,736,906 3.46% ×3 상승
NVDA $36,088,553 2.92% ×5 상승
MSFT $34,509,933 2.80% ×3 상승
PANW $29,474,034 2.39% ×6 상승
AMZN $28,469,951 2.31% ×6 상승
XLK $25,279,706 2.05% ×6 상승
PLTR $24,310,722 1.97% ×3 상승
LLY $24,192,704 1.96% ×6 상승
AMLP $23,262,247 1.88% ×4 상승
LRCX $19,587,509 1.59% ×3 상승
NEE $17,263,208 1.40% ×3 상승
GD $16,738,303 1.36% ×5 상승
XOM $14,528,343 1.18% ×6 상승
AXON $14,458,131 1.17% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SOXX $16,905,888 26,384 1.37%
NOW $6,485,466 65,325 0.53%
ALB $2,931,231 21,708 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $561,093 2,506 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $554,026 2,506 0.04%
INTC $545,674 3,908 0.04%
CRDO $488,422 1,796 0.04%
DELL $412,476 956 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $396,352 973 0.03%
BE $388,667 1,284 0.03%
SUSC $376,789 16,275 0.03%
KLIC $361,152 2,700 0.03%
JMBS $351,319 7,809 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $344,047 12,042 0.03%
TTMI $285,206 1,525 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PANW 추가 매수 +15K +$18.0M
GOOGL 추가 매수 +23K +$15.1M
AVGO 추가 매수 +12K +$11.3M
VOO 추가 매수 +9K +$11.2M
LRCX 추가 매수 +2K +$10.3M
NVDA 추가 매수 +31K +$10.0M
UPS 축소함 -3K +$9.1M
XLK 추가 매수 +2K +$7.8M
AMZN 추가 매수 +18K +$7.4M
KLAC 추가 매수 +36K +$6.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSN 2025년 9월 30일 113,454 $6,346,594 -4.4%
SFM 2025년 12월 31일 39,610 $4,309,568 -19.1%
FTNT 2026년 3월 31일 51,738 $4,108,541 121.4%
ARES 2026년 6월 30일 36,413 $3,972,658 5.6%
VLTO 2025년 12월 31일 34,361 $3,663,229 -5.1%
SOFI 2026년 6월 30일 201,551 $3,200,630 -12.0%
COWZ 2025년 6월 30일 57,644 $3,156,591
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 27,835 $1,650,059 -8.7%
PZA 2025년 9월 30일 58,550 $1,310,935
HON 2026년 6월 30일 4,999 $1,129,924 -4.4%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 10,185 $937,326 3.1%
SPGI 2026년 6월 30일 1,461 $621,488 0.3%
LYFT 2026년 6월 30일 33,482 $445,311 5.8%
DXPE 2026년 3월 31일 3,937 $432,243 38.8%
PFE 2025년 12월 31일 16,923 $431,198 11.6%
LRN 2026년 3월 31일 6,326 $410,747 -10.5%
TCHP 2025년 6월 30일 10,000 $380,900
MDT 2026년 6월 30일 4,060 $351,799 10.4%
AMT 2025년 12월 31일 1,688 $324,636 -7.6%
CMCSA 2025년 12월 31일 10,170 $319,541 -23.0%
PYPL 2025년 12월 31일 4,593 $308,007 -9.6%
WDAY 2026년 3월 31일 1,425 $306,061 43.3%
PIPR 2026년 3월 31일 898 $304,936 -14.6%
CCL 2026년 6월 30일 11,761 $304,381 -9.8%
PSN 2025년 12월 31일 3,332 $276,289 -34.0%
CRM 2026년 3월 31일 1,042 $276,036 25.7%
INGR 2026년 3월 31일 2,429 $267,822 -15.4%
BMY 2025년 9월 30일 5,725 $265,010 35.6%
WING 2025년 12월 31일 1,028 $258,727 -55.2%
ROL 2026년 6월 30일 4,768 $254,672 -27.7%
JNPR 2025년 9월 30일 6,347 $253,436 더 이상 추적하지 않음
EFX 2026년 3월 31일 1,162 $252,131 -22.3%
CCI 2025년 12월 31일 2,586 $249,523 -25.2%
EXC 2026년 3월 31일 5,689 $247,984 -16.9%
XLB 2025년 6월 30일 2,870 $246,763 더 이상 추적하지 않음
IT 2026년 3월 31일 978 $246,730 16.7%
SAP 2026년 3월 31일 1,015 $246,554 21.8%
CRDO 2026년 3월 31일 1,688 $242,886 132.9%
GM 2026년 3월 31일 2,869 $233,307 5.1%
SCHW 2026년 6월 30일 2,471 $232,225 4.8%
XLI 2025년 9월 30일 1,556 $229,541 10.2%
VRTX 2026년 3월 31일 502 $227,587 13.0%
CDNS 2026년 3월 31일 722 $225,683 26.4%
AZN 2026년 6월 30일 1,138 $224,338 -17.3%
BSY 2025년 12월 31일 4,237 $218,121 -15.6%
MKC 2025년 6월 30일 2,636 $216,969 -41.1%
ADBE 2026년 6월 30일 883 $214,640 15.9%
FLUT 2025년 9월 30일 750 $214,320 -70.5%
TYG 2026년 6월 30일 4,298 $214,240 -11.1%
COP 2026년 6월 30일 1,621 $213,946 21.9%
BRO 2025년 9월 30일 1,909 $211,651 -36.1%
CI 2026년 6월 30일 783 $208,865 -1.9%
CVS 2026년 3월 31일 2,631 $208,796 20.4%
VO 2025년 6월 30일 804 $207,930
SNV 2026년 3월 31일 4,121 $206,256 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 311 $206,013 -35.0%
KDP 2025년 6월 30일 6,019 $205,970 -8.1%
PPC 2025년 6월 30일 3,776 $205,830 -38.9%
PNFP 2026년 6월 30일 2,358 $203,133 -4.7%
LII 2026년 3월 31일 418 $202,999 -23.2%
POOL 2025년 12월 31일 652 $202,166 -29.4%
IAU 2026년 3월 31일 2,464 $200,003 -11.6%
BGR 2026년 6월 30일 10,026 $173,550 15.0%
OWL 2025년 12월 31일 10,174 $172,249 -39.2%
AWP 2026년 3월 31일 24,620 $94,541 -7.9%
CMU 2026년 6월 30일 16,247 $58,164 더 이상 추적하지 않음