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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.49%▼ -0.49%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.95%▼ -0.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$137.3M
분기 종료 7월 2026 +$326.4M
지난 12개월 +$1.1B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Calamos Tax-Aware Collateral ETF 12811T514 $939.5M 79.32 9,287,631 EC US
United States Treasury 912797VS3 $160.6M 13.56 163,284,000 STIV US
JPMorgan Chase Bank NA · $87.5M 7.39 1,096,752,494 DE US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 14건의 결제

08
13.24%TTM 수익률
$3.52TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.3130
2026년 8월 3일$0.3130
2026년 7월 1일$0.3180
2026년 6월 1일$0.3190
2026년 5월 1일$0.3200
2026년 4월 1일$0.3170
2026년 3월 2일$0.3200
2026년 2월 2일$0.3250
2025년 12월 23일$0.3250
2025년 12월 1일$0.3250
2025년 11월 3일$0.3260
2025년 10월 1일$0.3280
2025년 9월 2일$0.3060
2025년 8월 1일$0.3860

기관 투자자 (13F) 174개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Calamos Wealth Management LLC $51,832,325 9.22% 1,904,900 주식 2026년 6월 30일
Wealth Watch Advisors, INC $35,239,487 6.27% 1,295,093 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $29,991,823 5.33% 1,102,235 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $25,777,000 4.58% 947,329 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth, LLC/TN $19,361,622 3.44% 713,398 주식 2026년 6월 30일
Menard Financial Group LLC $18,928,528 3.37% 695,646 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16,595,278 2.95% 609,896 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $15,319,764 2.72% 563,020 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $14,610,668 2.60% 537,750 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $14,378,567 2.56% 528,430 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $13,918,794 2.48% 511,532 주식 2026년 6월 30일
Pinion Investment Advisors, LLC $12,434,223 2.21% 456,973 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11,240,050 2.00% 413,085 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $11,015,516 1.96% 404,833 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $10,365,200 1.84% 380,933 주식 2026년 6월 30일
Innovative Asset Advisors Group, LLC $10,011,371 1.78% 367,930 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $9,543,362 1.70% 350,730 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $8,532,701 1.52% 313,587 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $8,262,255 1.47% 303,648 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $8,025,169 1.43% 294,935 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $7,785,232 1.38% 286,117 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $7,718,965 1.37% 283,681 주식 2026년 6월 30일
MATTERS CAPITAL LLC $7,496,355 1.33% 275,500 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $7,426,158 1.32% 279,179 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,706,632 1.19% 246,477 주식 2026년 6월 30일
GoalVest Advisory LLC $6,612,355 1.18% 248,398 주식 2026년 9월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $6,341,671 1.13% 233,064 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,276,531 1.12% 230,670 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $5,953,498 1.06% 218,798 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $5,589,184 0.99% 203,465 주식 2025년 9월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5,403,125 0.96% 198,571 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,836,859 0.86% 177,760 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,813,567 0.86% 176,904 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $4,131,879 0.73% 154,290 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $4,114,208 0.73% 151,202 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4,075,714 0.72% 149,787 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $3,985,897 0.71% 158,548 주식 2026년 3월 31일
OPPENHEIMER & CO INC $3,676,806 0.65% 135,127 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $3,404,508 0.61% 125,120 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $3,273,934 0.58% 120,321 주식 2026년 6월 30일
CORRADO ADVISORS, LLC $3,209,163 0.57% 117,941 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,185,387 0.57% 117,067 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $3,173,857 0.56% 116,643 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,944,421 0.52% 108,210 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $2,865,406 0.51% 105,307 주식 2026년 6월 30일
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $2,855,584 0.51% 104,946 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,686,387 0.48% 101,068 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $2,496,999 0.44% 91,768 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,490,580 0.44% 91,802 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $2,444,438 0.43% 89,836 주식 2026년 6월 30일
Strive Financial Group ,LLC $2,405,964 0.43% 88,422 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,383,954 0.42% 87,985 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,368,766 0.42% 87,055 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $2,240,867 0.40% 82,355 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $2,217,724 0.39% 81,504 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $2,170,341 0.39% 79,763 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $2,167,848 0.39% 79,671 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $2,122,870 0.38% 78,018 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $2,010,296 0.36% 73,881 주식 2026년 6월 30일
FFG Partners, LLC $1,975,990 0.35% 72,620 주식 2026년 6월 30일
MCDONALD PARTNERS LLC $1,904,700 0.34% 70,000 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,863,349 0.33% 68,480 주식 2026년 6월 30일
Palacios Wealth Management, LLC $1,742,175 0.31% 64,027 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,737,176 0.31% 65,332 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $1,737,176 0.31% 65,332 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $1,626,693 0.29% 59,783 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,534,972 0.27% 56,412 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,384,892 0.25% 50,896 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,316,991 0.23% 43,808 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,279,578 0.23% 47,026 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $1,277,278 0.23% 46,942 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,272,448 0.23% 46,764 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,239,633 0.22% 45,558 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1,235,439 0.22% 45,404 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $1,172,588 0.21% 43,094 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,157,975 0.21% 42,557 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $1,095,852 0.19% 43,590 주식 2026년 3월 31일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,086,024 0.19% 39,913 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $1,079,176 0.19% 39,661 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $965,111 0.17% 35,469 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $920,073 0.16% 33,814 주식 2026년 6월 30일
WealthTrust Asset Management, LLC $912,263 0.16% 33,527 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $908,814 0.16% 33,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Commerce Advisors, LLC $894,169 0.16% 32,862 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $832,134 0.15% 33,100 주식 2026년 3월 31일
CIBC WORLD MARKET INC. $831,048 0.15% 30,542 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $821,521 0.15% 30,192 주식 2026년 6월 30일
Next Level Private LLC $741,023 0.13% 27,233 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $733,078 0.13% 26,941 주식 2026년 6월 30일
WINNACLE WEALTH LLC $730,869 0.13% 26,860 주식 2026년 6월 30일
Calamos Advisors LLC $674,835 0.12% 24,801 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $669,697 0.12% 24,612 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $662,226 0.12% 24,338 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $656,110 0.12% 24,113 주식 2026년 6월 30일
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $649,802 0.12% 23,881 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $639,053 0.11% 23,486 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $533,234 0.09% 19,597 주식 2026년 6월 30일
Cannon Advisors, Inc. $519,855 0.09% 19,197 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $507,654 0.09% 18,657 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $503,385 0.09% 18,500 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap … $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B