MATTERS CAPITAL LLC
CIK 2110838 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $142.9M
- 포지션
- 75
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,542위 · 상위 79.9%
포트폴리오 가치 분기별: +26.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 46.54%
- 상위 25개 보유 비중
- 76.27%
- 1% 초과 포지션
- 32
- 유효 포지션 수
- 32.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 7.29% 추정 매수 $21,434,046 · 매도 $9,322,178
- 신규 포지션
- 14
- 증가함
- 16
- 감소
- 9
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
22.5%
Communication Services
5.7%
Health Care
3.9%
Industrials
3.2%
Materials
2.7%
Retail
2.0%
Financials
1.5%
Energy
1.3%
Utilities
1.1%
Telecommunication
0.8%
Financial Services
0.8%
기타/미분류
54.5%
전체 포트폴리오 75 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10,051,971 | 7.03% | 13,650 | ||||
| IWY | $9,209,195 | 6.44% | 31,688 | $1,324,720 | 상승 ×2 | ||
| CAIE | $7,496,355 | 5.25% | 275,500 | 상승 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7,015,041 | 4.91% | 12,076 | $3,741,048 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $6,045,850 | 4.23% | 8,096 | $780,697 | |||
| IEFA | $5,941,373 | 4.16% | 61,518 | $382,084 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5,862,172 | 4.10% | 12,275 | $1,713,836 | |||
| IWX | $5,491,812 | 3.84% | 52,223 | $654,135 | 상승 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4,730,888 | 3.31% | 2,378 | $1,183,139 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4,674,874 | 3.27% | 13,081 | $910,838 | 하락 ×1 | ||
| HEFA | $4,517,517 | 3.16% | 96,271 | $426,481 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,299,520 | 3.01% | 21,488 | $120,210 | 하락 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $3,803,339 | 2.66% | 103,461 | $-411,843 | |||
| XMMO | $3,317,220 | 2.32% | 19,497 | $489,765 | |||
| IEMG | $3,003,948 | 2.10% | 36,262 | $521,916 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,851,065 | 1.99% | 11,962 | $359,702 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,847,447 | 1.99% | 2,374 | $663,913 | |||
| IWS | $2,592,719 | 1.81% | 15,752 | $297,843 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,563,393 | 1.79% | 6,872 | $19,585 | |||
| JQUA | $2,500,310 | 1.75% | 34,592 | $379,129 | |||
| SPLV | $2,124,988 | 1.49% | 28,371 | $49,933 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2,083,633 | 1.46% | 20,698 | $-130,394 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,053,192 | 1.44% | 3,645 | $-32,222 | |||
| BRKB | $2,018,073 | 1.41% | 4,033 | $85,459 | |||
| MUB | $1,902,722 | 1.33% | 17,680 | $25,990 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,868,219 | 1.31% | 12,748 | $-7,139 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1,719,934 | 1.20% | 23,835 | $5,482 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1,715,906 | 1.20% | 4,401 | $-366,823 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1,560,757 | 1.09% | 6,284 | $-194,050 | |||
| VOO | $1,547,650 | 1.08% | 2,253 | $380,402 | 상승 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1,534,782 | 1.07% | 80,271 | $-14,448 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1,430,142 | 1.00% | 20,030 | $-495,742 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1,408,265 | 0.99% | 11,598 | $246,781 | 상승 ×2 | ||
| IWP | $1,287,516 | 0.90% | 8,794 | $160,979 | 상승 ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1,196,083 | 0.84% | 7,131 | $-301,641 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1,154,961 | 0.81% | 4,854 | $-639,359 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $1,138,566 | 0.80% | 11,503 | $3,986 | 상승 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1,000,992 | 0.70% | 2,310 | $507,437 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $987,814 | 0.69% | 29,673 | $-36,963 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $944,348 | 0.66% | 13,254 | $216,784 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $940,537 | 0.66% | 3,250 | $115,617 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $884,924 | 0.62% | 2,051 | $548,293 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $795,994 | 0.56% | 2,182 | $181,368 | |||
| V Visa Inc. | $791,166 | 0.55% | 2,306 | $94,201 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $694,342 | 0.49% | 7,652 | $-1,243,246 | 하락 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $607,699 | 0.43% | 7,387 | $29,293 | 상승 ×1 | ||
| VB | $527,429 | 0.37% | 1,740 | $116,215 | 상승 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $494,114 | 0.35% | 464 | $165,389 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $442,942 | 0.31% | 1,462 | $143,066 | 상승 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $430,381 | 0.30% | 1,010 | $69,134 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $427,100 | 0.30% | 377 | $152,433 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $423,080 | 0.30% | 1,120 | $76,429 | |||
| VO | $363,371 | 0.25% | 4,510 | $51,781 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $352,648 | 0.25% | 953 | $46,916 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $322,605 | 0.23% | 946 | 상승 ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $317,031 | 0.22% | 1,240 | $14,248 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309,708 | 0.22% | 925 | $77,922 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $303,294 | 0.21% | 1,936 | $-546,054 | 하락 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $299,151 | 0.21% | 392 | 상승 ×1 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $291,136 | 0.20% | 10,839 | ||||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $290,366 | 0.20% | 21,041 | $56,577 | 상승 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $275,629 | 0.19% | 286 | 상승 ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $270,297 | 0.19% | 10,786 | $36,672 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $256,185 | 0.18% | 860 | 상승 ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $250,863 | 0.18% | 1,056 | $27,720 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $240,544 | 0.17% | 498 | 상승 ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $226,093 | 0.16% | 314 | 상승 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $223,265 | 0.16% | 740 | 상승 ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $218,961 | 0.15% | 1,068 | $-1,000,814 | 하락 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $218,797 | 0.15% | 1,875 | $-55,529 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $213,777 | 0.15% | 2,811 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $208,622 | 0.15% | 998 | 상승 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208,095 | 0.15% | 740 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $207,544 | 0.15% | 291 | 상승 ×1 | |||
| BBDO Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | $94,512 | 0.07% | 31,504 | $-9,136 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $10,051,971 | 13,650 | 7.03% |
| CAIE | $7,496,355 | 275,500 | 5.25% |
| PANW | $322,605 | 946 | 0.23% |
| CRWD | $299,151 | 392 | 0.21% |
| BCS | $291,136 | 10,839 | 0.20% |
| STX | $275,629 | 286 | 0.19% |
| MRVL | $256,185 | 860 | 0.18% |
| ALAB | $240,544 | 498 | 0.17% |
| PWR | $226,093 | 314 | 0.16% |
| KLAC | $223,265 | 740 | 0.16% |
| SYF | $213,777 | 2,811 | 0.15% |
| MS | $208,622 | 998 | 0.15% |
| IBM | $208,095 | 740 | 0.15% |
| CMI | $207,544 | 291 | 0.15% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | 축소함 | -4K | +$3.7M |
| TSM | 가격 변동만 | +0 | +$1.7M |
| IWY | 추가 매수 | +3 | +$1.3M |
| ABT | 축소함 | -11K | -$1.2M |
| ASML | 축소함 | -308 | +$1.2M |
| GOOGL | 축소함 | -9 | +$911K |
| SPY | 가격 변동만 | +0 | +$781K |
| LLY | 가격 변동만 | +0 | +$664K |
| IWX | 추가 매수 | +20 | +$654K |
| ALL | 축소함 | -4K | -$639K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 14,622 | $8,982,534 | |
| PGR | 2026년 6월 30일 | 8,294 | $1,644,203 | -2.2% |
| FISV | 2026년 6월 30일 | 12,144 | $677,635 | 7.5% |
| SNPS | 2026년 6월 30일 | 713 | $282,690 | -9.7% |
| BCS | 2026년 3월 31일 | 10,506 | $267,378 | 28.5% |
| FICO | 2026년 3월 31일 | 154 | $260,355 | 6.3% |
| ADSK | 2026년 3월 31일 | 830 | $245,688 | 5.6% |
| SYF | 2026년 3월 31일 | 2,811 | $234,522 | 20.0% |
| NOW | 2026년 3월 31일 | 1,495 | $229,019 | 18.1% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 740 | $219,195 | -3.1% |
| BABA | 2026년 3월 31일 | 1,446 | $211,955 | 2.0% |