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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.19%▼ -4.99%
3M▼ -3.82%▼ -3.27%
6M▲ +3.29%▲ +4.52%
연초 대비▲ +5.78%▲ +7.48%
1Y▲ +4.42%▲ +6.96%
3Y▲ +35.57%▲ +45.74%
5Y▲ +29.71%▲ +46.71%
최대2006년 6월 16일 이후▲ +226.24%▲ +469.98%
1년 변동성12.10%
변동성 3년15.73%
최대 낙폭 3년 -22.09% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.67
샤프 지수 1년*0.42

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$5.6M
분기 종료 6월 2026 -$35.7M
지난 12개월 -$173.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 296 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FRANKLIN RESOURCES INC 354613101 $56.0M 1.41 1,682,940 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $50.8M 1.28 3,201,421 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $50.4M 1.27 664,325 EC US
STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 $42.9M 1.08 455,636 EC US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $38.3M 0.97 273,918 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $37.8M 0.95 1,661,672 EC US
APA CORP 03743Q108 $37.7M 0.95 1,156,026 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $37.2M 0.94 92,326 EC US
HASBRO INC 418056107 $36.6M 0.92 443,268 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $35.2M 0.89 1,909,398 EC US
OGE ENERGY CORP 670837103 $34.9M 0.88 718,184 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $34.8M 0.88 477,523 EC US
CLOROX COMPANY 189054109 $34.1M 0.86 356,965 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484101 $33.7M 0.85 315,258 EC US
AES CORP (THE) 00130H105 $33.5M 0.85 2,287,754 EC US
W.P. CAREY INC 92936U109 $33.4M 0.84 466,661 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $33.1M 0.83 1,304,546 EC US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696405 $33.1M 0.83 293,875 EC US
SIRIUS XM HOLDINGS INC 829933100 $32.8M 0.83 1,110,741 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $32.1M 0.81 461,344 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506101 $31.1M 0.78 392,518 EC US
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 $29.3M 0.74 914,334 EC US
SUN COMMUNITIES INC 866674104 $29.3M 0.74 244,067 EC US
HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 $29.0M 0.73 1,221,391 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $28.6M 0.72 264,206 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST INC 297178105 $28.4M 0.72 97,481 EC US
UGI CORP 902681105 $27.2M 0.69 787,725 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $26.6M 0.67 181,438 EC US
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 $26.5M 0.67 562,026 EC US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 $26.3M 0.66 393,299 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $24.9M 0.63 473,757 EC US
ONEMAIN HOLDINGS INC 68268W103 $24.8M 0.62 406,005 EC US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614N201 $24.7M 0.62 182,251 EC US
ALLY FINANCIAL INC 02005N100 $24.4M 0.61 529,949 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $24.3M 0.61 358,877 EC US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 $23.9M 0.60 622,875 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $23.4M 0.59 130,972 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $22.5M 0.57 174,094 EC US
MASCO CORP 574599106 $22.4M 0.56 275,076 EC US
CAMPBELL'S COMPANY (THE) 134429109 $22.3M 0.56 1,002,958 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $22.2M 0.56 194,496 EC US
RELIANCE INC 759509102 $21.9M 0.55 58,708 EC US
UNUM GROUP 91529Y106 $21.5M 0.54 240,821 EC US
DILLARD'S INC 254067101 $20.9M 0.53 39,563 EC US
FIRST HORIZON CORP 320517105 $20.4M 0.52 796,462 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $20.4M 0.51 393,187 EC US
LAMAR ADVERTISING COMPANY 512816109 $20.3M 0.51 130,237 EC US
MKS INC 55306N104 $20.1M 0.51 45,139 EC US
REGENCY CENTERS CORP 758849103 $20.0M 0.50 250,368 EC US
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $19.8M 0.50 178,560 EC US

배당금 193건의 결제

08
2.39%TTM 수익률
$1.31TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1200
2026년 8월 26일$0.1100
2026년 7월 28일$0.0950
2026년 6월 25일$0.1550
2026년 5월 26일$0.0900
2026년 4월 27일$0.0950
2026년 3월 26일$0.1800
2026년 2월 24일$0.0060
2026년 1월 27일$0.0350
2025년 12월 31일$0.0420
2025년 12월 26일$0.2340
2025년 11월 24일$0.0800
2025년 10월 28일$0.0650
2025년 9월 25일$0.1450
2025년 8월 26일$0.1000
2025년 7월 28일$0.0500
2025년 6월 25일$0.1750
2025년 5월 27일$0.0650
2025년 4월 25일$0.0900
2025년 3월 26일$0.1850
2025년 2월 25일$0.0350
2025년 1월 28일$0.0400
2024년 12월 31일$0.0040
2024년 12월 26일$0.1470
2024년 11월 25일$0.1100
2024년 10월 28일$0.0650
2024년 9월 25일$0.1350
2024년 8월 27일$0.1000
2024년 7월 26일$0.0550
2024년 6월 25일$0.1800
2024년 5월 24일$0.0550
2024년 4월 24일$0.0550
2024년 3월 22일$0.1700
2024년 2월 23일$0.0600
2024년 1월 25일$0.0200
2023년 12월 28일$0.0200
2023년 12월 22일$0.1600
2023년 11월 24일$0.1100
2023년 10월 25일$0.0350
2023년 8월 25일$0.1150
2023년 7월 25일$0.0500
2023년 6월 26일$0.1200
2023년 5월 24일$0.1150
2023년 4월 24일$0.0450
2023년 3월 27일$0.2000
2023년 2월 22일$0.0100
2023년 1월 25일$0.0050
2022년 12월 23일$0.1960
2022년 11월 23일$0.1500
2022년 10월 25일$0.0500

기관 투자자 (13F) 494개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $255,604,109 11.18% 4,522,366 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $139,896,820 6.12% 2,475,172 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $105,414,039 4.61% 1,865,075 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $103,723,301 4.54% 1,826,895 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $99,655,473 4.36% 1,763,190 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $86,327,323 3.78% 1,527,377 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $85,701,729 3.75% 1,516,308 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $78,653,865 3.44% 1,391,530 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58,599,137 2.56% 1,036,786 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $56,450,949 2.47% 998,779 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $48,738,722 2.13% 862,327 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $32,064,763 1.40% 567,317 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $29,835,000 1.30% 527,892 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28,476,034 1.25% 503,822 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $27,071,049 1.18% 478,941 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $26,568,939 1.16% 470,081 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $25,897,460 1.13% 458,200 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $24,842,199 1.09% 439,529 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $21,765,537 0.95% 403,439 주식 2026년 9월 30일
Sandy Spring Bank $21,442,557 0.94% 433,008 주식 2025년 3월 31일
Trajan Wealth LLC $21,081,405 0.92% 372,990 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $20,332,007 0.89% 359,731 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $20,113,279 0.88% 355,863 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $19,831,279 0.87% 350,872 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $18,307,791 0.80% 323,917 주식 2026년 6월 30일
Marion Wealth Management $17,955,799 0.79% 317,689 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $16,964,286 0.74% 300,151 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,493,237 0.72% 291,812 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $16,454,271 0.72% 291,122 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $15,984,360 0.70% 282,809 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $13,893,926 0.61% 245,561 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13,712,246 0.60% 242,608 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $13,561,107 0.59% 239,935 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $13,316,016 0.58% 235,598 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $13,260,483 0.58% 234,616 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $13,053,693 0.57% 230,956 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $12,966,532 0.57% 229,415 주식 2026년 6월 30일
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $12,629,193 0.55% 223,446 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $12,125,246 0.53% 214,530 주식 2026년 6월 30일
Lee-Kelleher Wealth Management $11,629,534 0.51% 221,346 주식 2026년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $11,208,168 0.49% 198,304 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $10,830,702 0.47% 191,626 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $10,043,474 0.44% 177,698 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $10,012,534 0.44% 177,150 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $9,444,761 0.41% 167,105 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $9,417,640 0.41% 166,625 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $8,584,940 0.38% 151,892 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $8,499,342 0.37% 150,378 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $8,368,277 0.37% 148,059 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $8,048,541 0.35% 142,402 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $8,025,800 0.35% 141,999 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $7,896,776 0.35% 139,716 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $7,844,671 0.34% 138,793 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7,119,089 0.31% 125,957 주식 2026년 6월 30일
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $7,051,165 0.31% 124,755 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,966,349 0.30% 123,429 주식 2026년 6월 30일
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $6,935,548 0.30% 122,710 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $6,874,530 0.30% 121,630 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,643,239 0.29% 117,538 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $6,633,002 0.29% 117,357 주식 2026년 6월 30일
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $6,573,841 0.29% 116,310 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,565,280 0.29% 116,159 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $6,495,798 0.28% 114,929 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,454,913 0.28% 114,206 주식 2026년 6월 30일
Roan Capital Partners $6,199,914 0.27% 109,694 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $6,165,636 0.27% 109,088 주식 2026년 6월 30일
Long Run Wealth Advisors, LLC $5,975,986 0.26% 115,814 주식 2025년 12월 31일
IFG Advisory, LLC $5,945,728 0.26% 105,197 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $5,636,307 0.25% 99,740 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $5,618,786 0.25% 99,412 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $5,576,827 0.24% 98,669 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $5,365,070 0.23% 94,923 주식 2026년 6월 30일
Private Capital Management, LLC $5,247,694 0.23% 92,847 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $5,032,995 0.22% 89,047 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $5,000,048 0.22% 88,465 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $4,960,608 0.22% 94,416 주식 2026년 3월 31일
JPL Wealth Management, LLC $4,895,059 0.21% 86,608 주식 2026년 6월 30일
Harbour Wealth Management Group, Inc. $4,867,178 0.21% 86,114 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $4,830,199 0.21% 85,460 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $4,680,988 0.20% 82,879 주식 2026년 6월 30일
Nikulski Financial, Inc. $4,560,313 0.20% 80,685 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $4,524,590 0.20% 80,053 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $4,517,725 0.20% 79,919 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $4,367,252 0.19% 77,269 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $4,354,640 0.19% 77,046 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $4,319,794 0.19% 76,429 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $4,314,381 0.19% 76,334 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,174,244 0.18% 73,854 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,076,423 0.18% 72,124 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $4,060,453 0.18% 71,841 주식 2026년 6월 30일
HANCOCK WHITNEY CORP $3,846,355 0.17% 68,053 주식 2026년 6월 30일
Independence Bank of Kentucky $3,682,221 0.16% 65,149 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3,567,538 0.16% 63,098 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $3,422,907 0.15% 60,561 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,349,168 0.15% 59,256 주식 2026년 6월 30일
Defined Financial Planning LLC $3,294,246 0.14% 65,375 주식 2025년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $3,284,377 0.14% 58,110 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $3,246,622 0.14% 57,442 주식 2026년 6월 30일
TFG Advisers LLC $3,224,699 0.14% 64,340 주식 2025년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,142,722 0.14% 55,604 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AAXJ iShares MSCI All Country Asia e… $4.0B
ARTY iShares Future AI & Tech ETF $4.0B
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… $4.0B
ILF iShares Latin America 40 ETF $4.0B
PZA Invesco National AMT-Free Munic… $4.0B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Co… $3.9B
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Co… $3.9B
IWX iShares Russell Top 200 Value E… $3.9B
XT iShares Future Exponential Tech… $3.9B