Asset Advisors Investment Management, LLC
CIK 1756695 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.1B
- 포지션
- 102
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,317위 · 상위 24.5%
포트폴리오 가치 분기별: +4.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 45.72%
- 상위 25개 보유 비중
- 73.64%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 32.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.39% 추정 매수 $36,285,913 · 매도 $45,409,325
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 18
- 감소
- 53
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Retail
11.6%
Technology
8.8%
Industrials
7.5%
Healthcare
5.8%
Communication Services
4.8%
Consumer Discretionary
3.5%
Financial Services
3.0%
Financials
2.3%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
1.7%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
45.1%
전체 포트폴리오 102 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $79,331,897 | 7.28% | 2,739,361 | $9,998,843 | 하락 ×6 | ||
| SCHD | $73,780,814 | 6.77% | 2,326,736 | $-3,488,714 | 하락 ×6 | ||
| XLK XLK | $66,829,853 | 6.13% | 350,776 | $26,716,108 | 상승 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $60,036,823 | 5.51% | 160,948 | $-1,021,608 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45,521,433 | 4.18% | 127,379 | $9,191,390 | 상승 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $45,451,681 | 4.17% | 48,587 | $-3,712,175 | 하락 ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $36,060,260 | 3.31% | 97,305 | $4,054,171 | 하락 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $34,027,721 | 3.12% | 300,439 | $-3,700,083 | 하락 ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $29,026,480 | 2.66% | 1,340,715 | $1,982,290 | 상승 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $28,460,894 | 2.61% | 119,413 | $4,252,006 | 상승 ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $26,914,310 | 2.47% | 158,245 | $-640,964 | 하락 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $26,911,369 | 2.47% | 1,215,509 | $-123,370 | 상승 ×6 | ||
| XLC XLC | $25,994,880 | 2.38% | 242,648 | $-1,373,350 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $23,807,912 | 2.18% | 94,611 | $2,966,933 | 하락 ×2 | ||
| XLF XLF | $23,147,726 | 2.12% | 431,780 | $1,516,310 | 하락 ×2 | ||
| GSIE | $23,096,323 | 2.12% | 505,390 | $982,106 | 하락 ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $22,007,026 | 2.02% | 98,123 | $1,675,021 | 상승 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $21,355,539 | 1.96% | 62,674 | $594,450 | 하락 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $19,216,942 | 1.76% | 236,458 | $1,007,682 | 하락 ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $16,768,574 | 1.54% | 749,601 | $42,052 | 상승 ×6 | ||
| USMV | $16,556,105 | 1.52% | 171,637 | $383,455 | 하락 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $16,214,699 | 1.49% | 175,731 | $-362,809 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15,444,424 | 1.42% | 60,812 | $579,539 | |||
| XLV XLV | $13,687,757 | 1.26% | 86,271 | $-1,639,146 | 하락 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13,205,430 | 1.21% | 36,467 | $303,794 | 하락 ×1 | ||
| QUAL | $12,471,523 | 1.14% | 56,836 | $1,672,236 | 상승 ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $12,072,120 | 1.11% | 124,609 | $197,990 | 하락 ×6 | ||
| DABS | $11,901,117 | 1.09% | 234,837 | $586,922 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $11,543,497 | 1.06% | 23,069 | $78,158 | 하락 ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11,008,076 | 1.01% | 480,912 | $-87,483 | 하락 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $10,838,376 | 0.99% | 82,371 | $-1,500,360 | 하락 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10,051,721 | 0.92% | 50,236 | $1,298,585 | 상승 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $9,544,616 | 0.88% | 61,066 | $187,932 | 하락 ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $9,194,719 | 0.84% | 2,877 | $-1,016,310 | 하락 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9,059,913 | 0.83% | 18,971 | $6,273,853 | 상승 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8,755,369 | 0.80% | 25,428 | $234,188 | 하락 ×3 | ||
| MTUM | $8,685,598 | 0.80% | 25,335 | $8,416,809 | 상승 ×1 | ||
| XLY XLY | $8,475,239 | 0.78% | 72,265 | $535,828 | 하락 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7,519,080 | 0.69% | 33,736 | $-321,355 | 하락 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $7,298,446 | 0.67% | 74,224 | $-706,321 | 하락 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,626,104 | 0.61% | 22,899 | $190,454 | 하락 ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6,553,449 | 0.60% | 25,109 | $-9,416,939 | 하락 ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $6,506,957 | 0.60% | 10,258 | $728,626 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6,333,220 | 0.58% | 72,157 | $292,491 | 상승 ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $6,165,606 | 0.57% | 192,856 | $320,120 | 상승 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,802,997 | 0.53% | 16,454 | $225,351 | 하락 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5,547,391 | 0.51% | 37,830 | $-290,585 | 하락 ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $5,217,700 | 0.48% | 21,985 | $604,284 | 상승 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5,123,809 | 0.47% | 39,874 | $293,684 | 하락 ×6 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4,854,741 | 0.45% | 28,181 | $-183,128 | 상승 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4,763,568 | 0.44% | 4,954 | $-68,063 | 하락 ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4,400,436 | 0.40% | 48,495 | $-6,898,603 | 하락 ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $4,251,438 | 0.39% | 37,395 | $826,569 | 하락 ×2 | ||
| GEM | $4,047,113 | 0.37% | 77,829 | 상승 ×1 | |||
| IYY | $3,873,268 | 0.36% | 21,249 | $379,604 | 하락 ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3,728,343 | 0.34% | 8,127 | $-4,902,349 | 하락 ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3,680,956 | 0.34% | 51,554 | $-1,226,252 | 상승 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,579,945 | 0.33% | 23,630 | $-193,766 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3,396,030 | 0.31% | 10,040 | $2,942,310 | 상승 ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2,847,628 | 0.26% | 68,223 | $-995,809 | 하락 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2,797,660 | 0.26% | 22,482 | $-5,059,185 | 하락 ×5 | ||
| SCHM | $2,540,417 | 0.23% | 68,902 | $401,700 | 하락 ×6 | ||
| XLU XLU | $2,438,022 | 0.22% | 53,772 | $-32,696 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $2,149,028 | 0.20% | 3,129 | $245,831 | 하락 ×3 | ||
| SPY SPY | $1,878,127 | 0.17% | 2,515 | $242,522 | |||
| IVV | $1,854,252 | 0.17% | 2,476 | $236,904 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1,746,754 | 0.16% | 12,572 | $211,461 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,624,293 | 0.15% | 6,009 | $-274,323 | 하락 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,499,179 | 0.14% | 4,243 | $282,032 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,430,105 | 0.13% | 4,369 | $86,088 | 하락 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,428,831 | 0.13% | 14,845 | $-73,733 | 하락 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,310,296 | 0.12% | 30,947 | $-255,894 | 하락 ×1 | ||
| FCCO First Community Corporation - Common Stock | $1,291,825 | 0.12% | 39,530 | $136,377 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1,288,350 | 0.12% | 9,000 | $109,170 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1,269,402 | 0.12% | 13,263 | $-10,743 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1,193,060 | 0.11% | 6,800 | $-220,592 | |||
| VTI | $1,177,837 | 0.11% | 3,183 | $156,699 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,096,459 | 0.10% | 4,896 | $96,610 | 하락 ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $933,045 | 0.09% | 8,500 | $113,050 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $868,049 | 0.08% | 6,411 | $-151,119 | 하락 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $770,300 | 0.07% | 2,460 | $-105,903 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $752,040 | 0.07% | 1,500 | $14,745 | |||
| VIS | $697,335 | 0.06% | 1,935 | $30,745 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $612,757 | 0.06% | 2,179 | $10,903 | 하락 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $550,494 | 0.05% | 3,400 | $56,712 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $547,712 | 0.05% | 4,327 | $-64,171 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $505,864 | 0.05% | 3,700 | $-121,878 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $499,025 | 0.05% | 2,500 | $-137,200 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $465,240 | 0.04% | 6,000 | $-92,760 | |||
| BAPRA | $464,370 | 0.04% | 6,900 | $16,698 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $455,270 | 0.04% | 7,990 | $65,757 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446,226 | 0.04% | 2,692 | $-110,749 | |||
| XLP XLP | $427,727 | 0.04% | 5,149 | $-1,843,775 | 하락 ×4 | ||
| SGOL | $412,884 | 0.04% | 10,800 | $-202,872 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $407,060 | 0.04% | 1,105 | $-68,410 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $397,327 | 0.04% | 1,333 | $138,538 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $353,940 | 0.03% | 3,000 | $36,690 | |||
| SPYM | $311,886 | 0.03% | 3,549 | 상승 ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $282,821 | 0.03% | 1,673 | $-21,966 | |||
| PHYS | $259,462 | 0.02% | 8,600 | $-45,322 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| XLK | $66,829,853 | 6.13% | ×4 상승 |
| IBTJ | $29,026,480 | 2.66% | ×3 상승 |
| AMZN | $28,460,894 | 2.61% | ×4 상승 |
| IBTI | $26,911,369 | 2.47% | ×6 상승 |
| IBTH | $16,768,574 | 1.54% | ×6 상승 |
| QUAL | $12,471,523 | 1.14% | ×4 상승 |
| NEE | $6,333,220 | 0.58% | ×4 상승 |
| FERG | $5,217,700 | 0.48% | ×5 상승 |
| ATO | $4,854,741 | 0.45% | ×6 상승 |
| NFLX | $3,680,956 | 0.34% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GEM | $4,047,113 | 77,829 | 0.37% |
| SPYM | $311,886 | 3,549 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | 추가 매수 | +49K | +$26.7M |
| SCHB | 축소함 | -23K | +$10.0M |
| INTU | 축소함 | -12K | -$9.4M |
| GOOGL | 추가 매수 | +1K | +$9.2M |
| ABT | 축소함 | -62K | -$6.9M |
| TSM | 추가 매수 | +11K | +$6.3M |
| ACN | 축소함 | -17K | -$5.1M |
| AMP | 축소함 | -11K | -$4.9M |
| AMZN | 추가 매수 | +3K | +$4.3M |
| MAR | 축소함 | -552 | +$4.1M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 2025년 12월 31일 | 282,837 | $6,608,487 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPGI | 2026년 6월 30일 | 7,005 | $2,979,507 | 12.5% |
| FTNT | 2025년 9월 30일 | 22,290 | $2,356,499 | 77.7% |
| ISRG | 2025년 9월 30일 | 3,431 | $1,864,440 | -16.5% |
| PM | 2026년 3월 31일 | 8,300 | $1,331,320 | 14.8% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 1,838 | $962,653 | 24.2% |
| CPRT | 2026년 6월 30일 | 25,315 | $840,458 | 21.7% |
| ISRG | 2026년 6월 30일 | 1,500 | $691,485 | -6.1% |
| CTVA | 2025년 12월 31일 | 10,075 | $681,372 | 19.6% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 1,745 | $394,422 | -1.9% |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 624 | $383,329 | |
| NOW | 2026년 3월 31일 | 2,450 | $375,316 | 24.0% |
| SCHY | 2025년 12월 31일 | 12,812 | $357,967 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XYL | 2025년 6월 30일 | 2,557 | $305,459 | -11.9% |
| ADBE | 2026년 6월 30일 | 1,170 | $284,404 | 33.1% |
| CL | 2025년 9월 30일 | 2,670 | $242,703 | 12.9% |
| BX | 2026년 3월 31일 | 1,570 | $242,000 | 24.6% |
| BFB | 2025년 9월 30일 | 8,700 | $234,117 | 더 이상 추적하지 않음 |
| META | 2025년 12월 31일 | 298 | $218,845 | -16.9% |
| MO | 2025년 12월 31일 | 3,300 | $217,998 | 15.8% |
| MDLZ | 2026년 3월 31일 | 4,020 | $216,397 | 11.2% |
| LOW | 2025년 6월 30일 | 870 | $202,910 | -1.9% |
| LOW | 2026년 6월 30일 | 850 | $200,838 | -1.3% |
| AGL | 2025년 9월 30일 | 80,092 | $184,212 | 264.9% |
| AAL | 2025년 6월 30일 | 14,888 | $157,068 | 21.9% |