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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.22%▼ -0.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.46%▼ -0.10%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$36.6M
분기 종료 5월 2026 +$135.0M
지난 12개월 +$645.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 391 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAK7 $18.7M 1.23 18,639,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CET4 $18.3M 1.20 18,536,700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $17.4M 1.15 17,597,700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLQ2 $16.2M 1.06 16,178,500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKZ3 $14.1M 0.93 14,056,200 DBT US
UBS GROUP AG 225401AC2 $14.1M 0.93 14,127,000 DBT CH
Oracle Corp. 6840C3K28 $14.0M 0.92 14,236,000 STIV US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCP9 $13.4M 0.88 13,505,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $12.4M 0.82 12,393,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JBJ5 $12.1M 0.80 12,188,000 DBT US
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NZT3 $12.0M 0.79 11,943,000 DBT US
FIFTH THIRD BANK NA (OHIO) 31677QBV0 $11.8M 0.78 11,789,000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAG4 $11.7M 0.77 11,656,000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAP0 $11.3M 0.74 11,293,000 DBT JP
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFF8 $11.2M 0.74 11,171,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $11.2M 0.74 11,281,000 DBT IE
DRYDEN 37 SENIOR LOAN FUND 26254CAN1 $11.1M 0.73 11,100,000 ABS-CBDO KY
SOCIETE GENERALE SA 83368RBZ4 $11.1M 0.73 11,060,000 DBT FR
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CN7 $11.1M 0.73 11,079,000 DBT US
UNICREDIT SPA 904678AW9 $10.9M 0.72 10,881,000 DBT IT
BASF SE 05526MGU3 $10.6M 0.70 10,701,000 STIV DE
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 46849CJS1 $10.6M 0.70 10,658,000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAR9 $10.6M 0.69 10,542,000 DBT GB
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WLT4 $10.5M 0.69 10,500,000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 36R LTD 64090EAA4 $10.4M 0.68 10,375,000 ABS-CBDO KY
KB KOOKMIN BANK NEW YORK BRANCH 48241G2Q4 $10.3M 0.68 10,347,000 STIV US
BANCO SANTANDER SA 05964HAB1 $10.2M 0.67 10,200,000 DBT ES
GLENCORE FUNDING LLC 378272BX5 $10.2M 0.67 10,191,000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCA8 $10.1M 0.67 10,095,000 DBT FR
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282R0 $10.1M 0.66 10,253,000 DBT US
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 743672AJ6 $10.0M 0.66 10,000,000 DBT US
DRYDEN 76 CLO LTD 26252WBE8 $10.0M 0.66 10,000,000 ABS-CBDO KY
NATIONAL BANK OF CANADA 63307NRZ2 $10.0M 0.66 10,000,000 STIV CA
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDN1 $9.8M 0.65 9,906,000 DBT NL
CEDAR FUNDING IX CLO LTD 15033EAN8 $9.8M 0.64 9,750,000 ABS-CBDO KY
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KCL2 $9.7M 0.64 9,616,000 DBT US
RWE AG 7497MBRL8 $9.6M 0.63 10,000,000 STIV DE
BANK OF AMERICA CORP 06051GJS9 $9.5M 0.62 9,508,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3134HBU66 $9.5M 0.62 9,447,000 DBT US
TARGA RES CORP 87613LF12 $9.3M 0.61 9,283,000 STIV US
NATIXIS SA NEW YORK BRANCH 63873TJE9 $9.0M 0.59 9,028,000 STIV US
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 592179KS3 $9.0M 0.59 9,018,000 DBT US
FIFTH THIRD BANK NA (OHIO) 31677QBU2 $8.9M 0.59 8,877,000 DBT US
DRYDEN 37 SENIOR LOAN FUND 26253MAN0 $8.9M 0.58 8,861,000 ABS-CBDO KY
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAV3 $8.8M 0.58 8,800,000 DBT ES
Hyundai Capital America 44890NFQ8 $8.7M 0.57 8,696,000 STIV US
AGL CORE CLO 31 LTD 00852MAA8 $8.5M 0.56 8,500,000 ABS-CBDO KY
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMP3 $8.5M 0.56 8,490,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3M3 $8.5M 0.56 8,449,000 DBT US
VW CREDIT INC 91842KJQ0 $8.5M 0.56 8,589,000 STIV US

배당금 89건의 결제

08
4.20%TTM 수익률
$2.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1930
2026년 9월 1일$0.1780
2026년 8월 3일$0.1760
2026년 7월 1일$0.1850
2026년 6월 1일$0.1660
2026년 5월 1일$0.1710
2026년 4월 1일$0.1810
2026년 3월 2일$0.1620
2026년 2월 2일$0.1400
2025년 12월 31일$0.2150
2025년 12월 1일$0.1640
2025년 11월 3일$0.1840
2025년 10월 1일$0.2310
2025년 9월 2일$0.1770
2025년 8월 1일$0.1930
2025년 7월 1일$0.1940
2025년 6월 2일$0.1880
2025년 5월 1일$0.1970
2025년 4월 1일$0.1940
2025년 3월 3일$0.1840
2025년 2월 3일$0.1810
2024년 12월 31일$0.2560
2024년 12월 2일$0.1900
2024년 11월 1일$0.2280
2024년 10월 1일$0.2840
2024년 9월 3일$0.2290
2024년 8월 1일$0.2520
2024년 7월 1일$0.2120
2024년 6월 3일$0.2290
2024년 5월 1일$0.2360
2024년 4월 1일$0.2110
2024년 3월 1일$0.2090
2024년 2월 1일$0.1990
2023년 12월 27일$0.2510
2023년 12월 1일$0.2300
2023년 11월 1일$0.2190
2023년 10월 2일$0.2020
2023년 9월 1일$0.2190
2023년 8월 1일$0.2140
2023년 7월 3일$0.2160
2023년 6월 1일$0.1880
2023년 5월 1일$0.1980
2023년 4월 3일$0.1980
2023년 3월 1일$0.1710
2023년 2월 1일$0.1840
2022년 12월 27일$0.1690
2022년 12월 1일$0.1490
2022년 11월 1일$0.1320
2022년 10월 3일$0.1180
2022년 9월 1일$0.1070

기관 투자자 (13F) 171개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $117,982,017 9.71% 2,332,813 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $97,262,751 8.00% 1,923,139 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $82,700,037 6.80% 1,635,196 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75,146,081 6.18% 1,485,835 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $63,044,137 5.19% 1,246,547 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $61,295,862 5.04% 1,212,579 주식 2026년 3월 31일
PATTEN & PATTEN INC/TN $51,394,518 4.23% 1,016,204 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47,480,762 3.91% 938,819 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $45,820,494 3.77% 905,991 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $41,298,160 3.40% 816,573 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $36,964,913 3.04% 730,893 주식 2026년 6월 30일
Providence Financial Advisors, LLC $33,666,248 2.77% 665,670 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $30,777,691 2.53% 608,555 주식 2026년 6월 30일
McGowan Group Asset Management, Inc. $27,340,083 2.25% 540,585 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $23,541,904 1.94% 465,485 주식 2026년 6월 30일
FreeGulliver LLC $21,746,225 1.79% 429,980 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $20,671,841 1.70% 408,736 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $17,253,321 1.42% 341,312 주식 2026년 6월 30일
Alpha Omega Wealth Management LLC $16,314,632 1.34% 322,583 주식 2026년 6월 30일
Andrews Advisory Associates, LLC $15,993,131 1.32% 316,226 주식 2026년 6월 30일
WINCAP FINANCIAL LLC $14,574,379 1.20% 288,174 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $10,316,989 0.85% 203,994 주식 2026년 6월 30일
Cassia Capital Partners, LLC $9,477,288 0.78% 187,391 주식 2026년 6월 30일
Mainstream Capital Management LLC $9,476,592 0.78% 187,377 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $8,882,011 0.73% 175,621 주식 2026년 6월 30일
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $8,671,851 0.71% 171,465 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,543,339 0.70% 168,924 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $8,309,428 0.68% 164,299 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Advisors, LLC $7,943,474 0.65% 156,676 주식 2025년 9월 30일
Ethos Financial Group, LLC $7,835,098 0.64% 154,997 주식 2026년 6월 30일
Three Seasons Wealth, LLC $7,616,517 0.63% 150,598 주식 2026년 6월 30일
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $7,204,509 0.59% 142,452 주식 2026년 6월 30일
ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC $6,512,453 0.54% 128,768 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $5,658,213 0.47% 111,933 주식 2026년 3월 31일
Inscription Capital, LLC $5,118,816 0.42% 101,212 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $4,952,203 0.41% 97,918 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,758,680 0.39% 94,092 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,618,379 0.38% 91,317 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $4,601,161 0.38% 90,977 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,450,061 0.37% 87,989 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4,434,957 0.36% 87,691 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,426,476 0.36% 87,523 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,203,965 0.35% 83,123 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $4,197,720 0.35% 83,000 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $4,120,657 0.34% 81,581 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,992,484 0.33% 78,942 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $3,875,498 0.32% 77,305 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,732,411 0.31% 73,800 주식 2026년 6월 30일
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $3,517,263 0.29% 69,594 주식 2025년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,474,429 0.29% 68,699 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $3,346,663 0.28% 66,172 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,326,803 0.27% 65,780 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,190,000 0.26% 63,076 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $3,050,212 0.25% 60,311 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $3,021,907 0.25% 59,751 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $2,898,536 0.24% 57,312 주식 2026년 6월 30일
Jeter Robert S II $2,738,507 0.23% 54,271 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2,589,383 0.21% 51,214 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,543,575 0.21% 50,293 주식 2026년 6월 30일
Wills Financial Group LLC $2,495,624 0.21% 49,345 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $2,417,538 0.20% 47,801 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $2,152,173 0.18% 42,554 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $2,109,382 0.17% 41,708 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,037,079 0.17% 40,276 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,838,503 0.15% 36,352 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,823,441 0.15% 36,136 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,785,955 0.15% 35,313 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,687,336 0.14% 33,363 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,670,999 0.14% 33,040 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,634,179 0.13% 32,312 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $1,605,921 0.13% 31,775 주식 2025년 3월 31일
DAVENPORT & Co LLC $1,402,700 0.12% 27,735 주식 2026년 6월 30일
Alessandra Capital Management, LLC $1,379,691 0.11% 27,280 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $1,368,964 0.11% 27,068 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,360,023 0.11% 26,891 주식 2026년 6월 30일
Blue Line Capital, LLC / IL $1,335,263 0.11% 26,402 주식 2026년 6월 30일
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $1,296,794 0.11% 25,641 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,246,408 0.10% 24,645 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,234,991 0.10% 24,419 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,194,582 0.10% 23,620 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,192,197 0.10% 23,573 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,133,965 0.09% 22,421 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $1,125,142 0.09% 22,258 주식 2026년 3월 31일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $1,124,083 0.09% 22,241 주식 2025년 3월 31일
CHANNEL WEALTH LLC $1,123,271 0.09% 22,210 주식 2026년 6월 30일
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $1,097,604 0.09% 21,702 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,068,298 0.09% 21,123 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $1,020,343 0.08% 20,175 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,001,385 0.08% 19,800 주식 2026년 6월 30일
GPS Wealth Strategies Group, LLC $989,100 0.08% 19,598 주식 2025년 12월 31일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $844,438 0.07% 16,700 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $844,113 0.07% 16,690 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $831,676 0.07% 16,444 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $787,217 0.06% 15,565 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $777,540 0.06% 15,374 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $714,483 0.06% 14,127 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $711,585 0.06% 14,070 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $708,814 0.06% 13,979 주식 2025년 9월 30일
Procyon Advisors, LLC $696,583 0.06% 13,773 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $693,130 0.06% 13,705 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.5B
IGOV iShares International Treasury … $1.5B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Alph… $1.6B
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.6B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B