Aspen Wealth Management LLC

CIK 1895252 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +17.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중65.29%

상위 25개 보유 비중84.75%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수18.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.4% 추정 매수 $58,497,062 · 매도 $7,638,611

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% 보유 중

신규 포지션12

증가함67

감소39

종료4

포트폴리오 가치 $588.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,484위 · 상위 37.3%

포지션 132

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Retail 1.5%

Technology 1.5%

Financials 1.3%

Energy 1.1%

Healthcare 0.6%

Industrials 0.4%

Communication Services 0.3%

Materials 0.2%

Consumer products 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.0%

기타/미분류 93.0%

전체 포트폴리오 132 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
DFUS Dimensional ETF Trust	$67,824,409	11.52%	827,733	$14,538,044	상승 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$56,661,593	9.62%	1,520,708	$7,074,272	상승 ×6
QUAL iShares Trust	$53,704,668	9.12%	244,746	$10,036,791	상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$40,869,286	6.94%	584,682	$7,382,952	상승 ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$40,013,800	6.80%	852,446	$3,859,321	상승 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$39,750,578	6.75%	211,338	$8,989,336	상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$34,537,463	5.87%	778,572	$4,137,748	하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$22,352,892	3.80%	374,483	$3,432,676	상승 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$15,406,548	2.62%	304,147	$3,799,315	상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$13,254,087	2.25%	262,094	$387,796	상승 ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$11,469,891	1.95%	438,451	$2,254,585	상승 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$10,758,296	1.83%	260,807	$1,525,766	상승 ×2
SPY SPY	$10,517,058	1.79%	14,048	$1,389,841	상승 ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$9,976,545	1.69%	195,619	$1,615,302	상승 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9,926,152	1.69%	115,233	$1,599,253	상승 ×2
MUB iShares Trust	$9,150,629	1.55%	85,027	$109,466	하락 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$8,402,078	1.43%	162,547	$1,045,681	하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7,097,987	1.21%	29,997	$507,426	하락 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$6,584,128	1.12%	157,779	$787,502	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,900,977	1.00%	52,101	$-557,443	상승 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$5,716,806	0.97%	140,669	$1,323,887	상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,392,239	0.92%	39,440	$-802,046	상승 ×2
ITOT iShares Trust	$5,090,883	0.86%	30,991	$687,404	상승 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$4,562,673	0.77%	55,413	$590,010	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,035,119	0.69%	13,945	$630,944	상승 ×5
AGG iShares Trust	$3,648,210	0.62%	36,858	$1,703,826	상승 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$3,626,697	0.62%	75,033	$-1,378,479	하락 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$2,518,805	0.43%	49,340	$-327,813	하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2,381,788	0.40%	27,103	$304,244	하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,360,203	0.40%	3,436	$292,209	하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2,333,796	0.40%	21,920	$-1,103,966	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,173,893	0.37%	5,828	$195,723	상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,031,155	0.34%	5,489	$241,255	하락 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$1,919,431	0.33%	12,422	$220,222	상승 ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$1,802,389	0.31%	24,936	$260,085	하락 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1,801,853	0.31%	32,755	$214,546
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1,683,911	0.29%	75,007	$743,811	상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,665,112	0.28%	13,410	$231,728	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,640,278	0.28%	3,278	$69,460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,615,590	0.27%	4,936	$149,804	하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,491,461	0.25%	15,443	$108,810	상승 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,387,673	0.24%	6,368	$231,962	상승 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1,306,405	0.22%	19,660	$143,301	상승 ×2
IVV iShares Trust	$1,290,997	0.22%	1,724	$164,752
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1,287,742	0.22%	3,744	$171,885	상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,249,331	0.21%	1,336	$-68,280	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,227,084	0.21%	6,133	$224,525	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,170,488	0.20%	4,911	$301,586	상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1,139,329	0.19%	11,938	$118,062	상승 ×1
IBDS iShares Trust	$1,094,598	0.19%	45,194	$873,941	상승 ×1
IBDT iShares Trust	$1,094,201	0.19%	43,335	$873,957	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,083,550	0.18%	1,470	$233,484	하락 ×1
IBDU iShares Trust	$1,044,809	0.18%	45,113		상승 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$1,034,420	0.18%	14,000	$-309,180	하락 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$967,982	0.16%	15,426	$20,363
IBHG iShares Trust	$964,416	0.16%	43,678	$371,288	상승 ×3
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$956,754	0.16%	42,241	$363,451	상승 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$952,585	0.16%	19,669	$-98,746	하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$911,090	0.15%	3,587	$57,882	상승 ×6
EFA iShares Trust	$893,369	0.15%	8,600	$70,186	상승 ×3
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$890,988	0.15%	35,051	$-345,065	하락 ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$890,495	0.15%	34,731	$-344,410	하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$887,192	0.15%	5,661	$285,204	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$883,151	0.15%	2,500	$148,143	하락 ×1
IBHH iShares Trust	$879,256	0.15%	37,415	$373,642	상승 ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$867,183	0.15%	17,138	$9,364	하락 ×1
DGRO iShares Trust	$816,633	0.14%	10,775	$45,926	하락 ×3
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$804,109	0.14%	31,435	$-341,014	하락 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$800,820	0.14%	18,972	$491,871	상승 ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$779,556	0.13%	33,329	$375,526	상승 ×1
IJR iShares Trust	$759,298	0.13%	5,120	$110,168	하락 ×1
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$757,269	0.13%	29,272	$-338,465	하락 ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$755,523	0.13%	29,757	$-340,434	하락 ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$696,924	0.12%	31,969		상승 ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF	$669,693	0.11%	25,708		상승 ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$668,946	0.11%	26,556		상승 ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$668,649	0.11%	25,972		상승 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$668,026	0.11%	32,055		상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$659,414	0.11%	3,978	$-166,556	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$639,508	0.11%	1,736	$-107,475
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$629,909	0.11%	644	$63,222	상승 ×2
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares	$612,179	0.10%	86,466	$-81,278
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$603,916	0.10%	1,599	$140,096	상승 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$598,091	0.10%	3,785	$38,037	상승 ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$556,299	0.09%	10,729	$-8,476
JPIE JPMorgan Income ETF	$538,542	0.09%	11,695	$-66,183	하락 ×1
ILCB iShares Trust	$514,425	0.09%	4,963	$69,499	상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$504,699	0.09%	3,442	$7,558
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF	$502,403	0.09%	19,473	$-595,447	하락 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$497,775	0.08%	16,339	$36,386	하락 ×1
IBDR iShares Trust	$493,206	0.08%	20,355	$272,380	상승 ×1
SLV iShares Silver Trust	$480,161	0.08%	8,980	$-151,565	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$454,787	0.08%	379	$129,052	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$453,545	0.08%	1,269	$213,143	상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$452,324	0.08%	888	$-82,188	상승 ×1
EFG iShares Trust	$445,681	0.08%	3,582	$46,746
MGK VANGUARD WORLD FUND	$429,859	0.07%	4,890	$70,739	상승 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$397,331	0.07%	11,411	$40,014	하락 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$390,034	0.07%	12,200	$-19,032
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$386,767	0.07%	3,293	$136,927	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFIC	$56,661,593	9.62%	×6 상승
DFAT	$40,869,286	6.94%	×6 상승
JCPB	$40,013,800	6.80%	×6 상승
JPST	$13,254,087	2.25%	×4 상승
DFAR	$11,469,891	1.95%	×4 상승
SPY	$10,517,058	1.79%	×6 상승
JMST	$9,976,545	1.69%	×4 상승
DFEM	$5,716,806	0.97%	×6 상승
ITOT	$5,090,883	0.86%	×6 상승
AAPL	$4,035,119	0.69%	×5 상승
MSFT	$2,173,893	0.37%	×6 상승
IEFA	$1,491,461	0.25%	×5 상승
VV	$1,287,742	0.22%	×4 상승
NVDA	$1,227,084	0.21%	×4 상승
AMZN	$1,170,488	0.20%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IBDU	$1,044,809	45,113	0.18%
IBDV	$696,924	31,969	0.12%
IBDZ	$669,693	25,708	0.11%
IBDX	$668,946	26,556	0.11%
IBDY	$668,649	25,972	0.11%
IBDW	$668,026	32,055	0.11%
GEV	$290,479	247	0.05%
XLK	$253,703	1,332	0.04%
INTC	$218,102	1,562	0.04%
VMC	$215,947	732	0.04%
ALC	$213,646	3,184	0.04%
SPYV	$209,679	3,449	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFUS	추가 매수	+76K	+$14.5M
QUAL	추가 매수	+17K	+$10.0M
IUSG	추가 매수	+13K	+$9.0M
DFAT	추가 매수	+48K	+$7.4M
DFIC	추가 매수	+125K	+$7.1M
DFAC	축소함	-4K	+$4.1M
JCPB	추가 매수	+85K	+$3.9M
JMUB	추가 매수	+72K	+$3.8M
VWO	추가 매수	+24K	+$3.4M
DFAR	추가 매수	+49K	+$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IBMN	2025년 12월 31일	22,175	$594,068
SHOP	2026년 3월 31일	2,513	$404,518	35.0%
VBR	2025년 6월 30일	2,060	$383,757
PSLV	2026년 3월 31일	15,100	$357,115
ET	2025년 12월 31일	20,663	$354,571	더 이상 추적하지 않음
ANET	2026년 3월 31일	2,640	$345,919	68.5%
IBHE	2025년 12월 31일	14,795	$343,540
CRWD	2026년 3월 31일	722	$338,445	-30.2%
QQQM	2026년 3월 31일	1,117	$282,529
DFGP	2025년 9월 30일	4,640	$252,857
QQQ	2025년 12월 31일	419	$251,557	21.2%
QCOM	2025년 12월 31일	1,506	$250,548	5.7%
GD	2025년 6월 30일	909	$247,908	13.7%
MPC	2026년 6월 30일	1,010	$246,630	69.5%
HD	2026년 6월 30일	747	$245,795	-20.3%
IWM	2026년 3월 31일	964	$237,203	14.3%
RSP	2026년 3월 31일	1,142	$218,834	10.0%
OKE	2025년 6월 30일	2,144	$212,679	8.5%
WMB	2025년 12월 31일	3,250	$205,899	17.8%
DFSD	2025년 6월 30일	4,289	$203,809
VCSH	2026년 6월 30일	2,571	$203,803
MELI	2026년 3월 31일	101	$203,440	7.6%
OKE	2026년 6월 30일	2,243	$202,714	1.9%
DIS	2026년 3월 31일	1,773	$201,691	7.5%