섹터별 비중

04
Technology 10.9%
Communication Services 2.0%
Financials 1.3%
Healthcare 1.3%
Industrials 1.3%
Retail 1.1%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 80.8%

전체 포트폴리오 96 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32,210,175 12.19% 1,162,822 $4,093,312 상승 ×6
IVV iShares Trust $31,199,821 11.80% 41,661 $6,539,709 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,996,867 8.70% 278,244 $975,933 상승 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,971,737 5.29% 474,745 $2,014,174 상승 ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13,017,981 4.92% 256,993 $5,993,886 상승 ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,460,938 4.71% 156,919 $2,023,681 상승 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10,998,288 4.16% 136,506 $2,258,826 상승 ×6
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9,533,991 3.61% 94,424 $8,122,538 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,209,184 3.48% 272,139 $1,117,630 하락 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $9,048,780 3.42% 222,657 $1,507,379 상승 ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,251,198 3.12% 83,692 $-24,835 하락 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,806,989 2.95% 162,240 $439,927 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,330,733 2.77% 25,334 $4,080,607 상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6,237,642 2.36% 20,578 $963,363 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,552,402 1.72% 22,752 $593,039 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $3,905,077 1.48% 74,241 $-2,343,527 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,417,142 1.29% 15,680 $203,975 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,349,649 1.27% 11,912 $331,177 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,704,333 1.02% 53,839 $437,302 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,697,564 1.02% 6,225 $1,447,319 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,469,799 0.93% 6,621 $-305,232 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,384,592 0.90% 10,005 $259,821 하락 ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,678,654 0.64% 45,529 $261,924 하락 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,527,851 0.58% 14,935 $353,064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,453,099 0.55% 4,066 $286,196 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,440,101 0.54% 1,992 $916,315 상승 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $1,370,918 0.52% 47,322 $148,025 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,361,016 0.51% 11,587 $540,241 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,317,921 0.50% 3,730 $388,495 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,305,199 0.49% 2,733 $365,022 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,289,396 0.49% 3,939 $148,876 상승 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $1,193,474 0.45% 20,854 $30,029
DISV Dimensional ETF Trust $1,170,552 0.44% 29,169 $-486,638 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,134,667 0.43% 983 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,058,412 0.40% 4,167 $-11,982 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $966,285 0.37% 2,558 $255,031 상승 ×1
IMCG iShares Trust $915,566 0.35% 9,314 $175,364 하락 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $912,574 0.35% 23,526 $-686,792 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $838,256 0.32% 1,993 $-1,527 하락 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $822,476 0.31% 15,589 $59,706
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $819,381 0.31% 28,061 $178,457 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800,435 0.30% 1,421 $-127,008 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $771,472 0.29% 5,643 상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $739,776 0.28% 23,787 $77,308
IJR iShares Trust $737,249 0.28% 4,971 $44,594 하락 ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $734,084 0.28% 3,715 $43,771 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712,723 0.27% 594 $141,440 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $688,984 0.26% 5,453 $-123,017 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $666,885 0.25% 1,148 상승 ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $666,317 0.25% 5,679 $12,332 하락 ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $665,894 0.25% 18,364 $31,066 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624,082 0.24% 4,857 $-41,018 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $579,458 0.22% 1,921 $294,599 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $547,868 0.21% 3,789 $96,692 하락 ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $544,764 0.21% 22,091 $-2,015,311 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $533,515 0.20% 501 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $495,452 0.19% 973 $-95,184 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $475,953 0.18% 1,314 $-61,187 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $459,538 0.17% 4,980 $-86,110 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $454,671 0.17% 387 $116,859
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441,183 0.17% 14,484 $47,218
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $438,617 0.17% 5,550 $-1,610,830 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $430,319 0.16% 3,799 $-119,189 하락 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $404,724 0.15% 178 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397,281 0.15% 1,000 $81,100 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $384,898 0.15% 381 $95,349 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $363,861 0.14% 974 $112,895 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $361,516 0.14% 566 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $320,361 0.12% 1,254 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318,179 0.12% 3,915 $17,659 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $304,315 0.12% 1,604 $-42,701 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $303,962 0.11% 316 $-28,498 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302,420 0.11% 1,672 $-21,309 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $301,091 0.11% 2,053 $-60,015 하락 ×1
MUB iShares Trust $297,354 0.11% 2,763 $-413,639 하락 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $296,399 0.11% 5,860 $-414,983 하락 ×6
MO Altria Group, Inc. $291,718 0.11% 4,054 $28,488 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $280,719 0.11% 561 $-66,222 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $280,595 0.11% 1,518
MA Mastercard Incorporated Common Stock $271,181 0.10% 528 $-92,571 하락 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $258,123 0.10% 706 $-216,444 하락 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $250,090 0.09% 478 $16,498 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $242,481 0.09% 562 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $239,004 0.09% 5,254 $-983,840 하락 ×6
EAGG iShares Trust $231,787 0.09% 4,889 $-3,158 하락 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $230,073 0.09% 469 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $229,216 0.09% 769 상승 ×1
EUSB iShares Trust $224,941 0.09% 5,177 $-2,390 하락 ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $221,668 0.08% 3,532 $-2,447 하락 ×5
GARP iShares Trust $218,011 0.08% 2,641 $-175,262 하락 ×5
ESGV VANGUARD WORLD FUND $215,816 0.08% 1,632
JUST Goldman Sachs ETF Trust $213,817 0.08% 2,004
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211,773 0.08% 621 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $204,912 0.08% 103 상승 ×1
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF $101,122 0.04% 11,433 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,834 0.01% 100 콜 옵션 $-80,301 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHF $32,210,175 12.19% ×6 상승
IVV $31,199,821 11.80% ×3 상승
VCIT $22,996,867 8.70% ×4 상승
JMUB $13,017,981 4.92% ×6 상승
VO $10,998,288 4.16% ×6 상승
SCHC $7,806,989 2.95% ×3 상승
LRCX $2,697,564 1.02% ×3 상승
DFGR $1,370,918 0.52% ×5 상승
GOOG $1,317,921 0.50% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $1,134,667 983 0.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $771,472 5,643 0.29%
AMD $666,885 1,148 0.25%
CAT $533,515 501 0.20%
SNDK $404,724 178 0.15%
WDC $361,516 566 0.14%
GLW $320,361 1,254 0.12%
QCOM $280,595 1,518 0.11%
DELL $242,481 562 0.09%
CIEN $230,073 469 0.09%
TXN $229,216 769 0.09%
ESGV $215,816 1,632 0.08%
JUST $213,817 2,004 0.08%
PANW $211,773 621 0.08%
ASML $204,912 103 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +4K +$6.5M
JMUB 추가 매수 +116K +$6.0M
SCHF 추가 매수 +27K +$4.1M
AAPL 추가 매수 +13K +$4.1M
MUNI 축소함 -45K -$2.3M
VO 추가 매수 +106K +$2.3M
JAVA 추가 매수 +11K +$2.0M
SCHR 축소함 -81K -$2.0M
SCHX 추가 매수 +8K +$2.0M
VCSH 축소함 -20K -$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IUSB 2026년 6월 30일 31,511 $1,455,493
BOND 2026년 6월 30일 15,398 $1,420,927 -4.9%
XOM 2026년 6월 30일 6,062 $1,028,435 20.0%
NEAR 2026년 6월 30일 13,876 $705,386
LDUR 2026년 6월 30일 5,520 $528,926
GLD 2025년 12월 31일 1,315 $467,443
PLTR 2026년 3월 31일 2,361 $419,668 29.0%
JQUA 2026년 6월 30일 5,471 $335,456
ORCL 2026년 3월 31일 1,690 $329,341 -3.3%
KO 2025년 9월 30일 4,004 $283,269 29.1%
SUB 2026년 6월 30일 2,623 $279,350
NOW 2025년 9월 30일 261 $268,329 -27.0%
QCOM 2026년 3월 31일 1,511 $258,474 43.6%
MCD 2026년 6월 30일 785 $243,900 -14.2%
DASH 2025년 12월 31일 879 $239,079 -16.5%
WAT 2026년 6월 30일 794 $236,453 13.4%
OMC 2026년 3월 31일 2,894 $233,691 -1.5%
IBHE 2025년 12월 31일 10,026 $232,803
IPG 2025년 12월 31일 8,334 $232,589 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 6월 30일 1,473 $231,600 16.8%
EFG 2026년 3월 31일 2,023 $230,497
V 2026년 3월 31일 638 $223,753 19.3%
CHE 2025년 12월 31일 499 $223,606 18.6%
NFLX 2026년 3월 31일 2,380 $223,149 -30.3%
IHDG 2026년 3월 31일 4,540 $220,933
JUST 2026년 3월 31일 2,269 $219,402
HD 2025년 6월 30일 598 $218,989 -22.9%
CMCSA 2025년 6월 30일 5,918 $218,376 -39.6%
HON 2025년 9월 30일 936 $217,970 7.9%
CRM 2025년 6월 30일 806 $216,298 -13.9%
ESGV 2026년 3월 31일 1,766 $213,615
MCD 2025년 9월 30일 725 $211,828 -23.7%
ISRG 2025년 6월 30일 427 $211,480 -27.9%
VOT 2026년 6월 30일 804 $206,969
HON 2026년 6월 30일 908 $205,338 -4.4%
APP 2026년 3월 31일 303 $204,167 -32.6%
INSM 2026년 3월 31일 1,163 $202,409 -32.0%
MMM 2025년 9월 30일 1,328 $202,175 4.3%