Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

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포트폴리오 가치
$507.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,737위 · 상위 39.6%
포지션
127
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.91%
상위 25개 보유 비중
76.73%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
28.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.2% 추정 매수 $62,188,853 · 매도 $5,670,841

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
30
감소
33
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.9%
Communication Services
2.1%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.7%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
82.9%

전체 포트폴리오 127 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $53,122,719 10.46% 745,582 $6,656,060 상승 ×5
JPST $33,928,524 6.68% 670,922 $4,785,498 상승 ×3
JQUA $24,803,756 4.89% 343,162 $2,675,879 하락 ×1
VIG $23,339,440 4.60% 98,637 $1,917,817 하락 ×1
VUG $22,670,733 4.47% 263,185 $3,625,768 상승 ×2
VB $22,607,346 4.45% 74,582 $2,845,677 하락 ×1
IVV $17,385,255 3.42% 23,215 $2,326,829 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,008,725 3.35% 23,097 $3,802,196 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,787,256 3.31% 58,015 $2,065,849 상승 ×1
VO $16,654,698 3.28% 206,711 $1,773,725 상승 ×2
OEF $16,417,964 3.23% 44,874 $1,949,038 하락 ×3
JSCP $16,364,121 3.22% 347,102 $-87,325 하락 ×1
MINT $15,085,093 2.97% 149,639 $285,155 상승 ×1
VTV $13,546,993 2.67% 62,162 $1,703,380 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $11,619,369 2.29% 113,018 $782,316 하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,030,247 2.17% 134,335 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,945,617 2.16% 99,190 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,803,928 1.73% 24,917 $1,478,382 하락 ×4
JMST $5,890,602 1.16% 115,502 $-198,908 하락 ×1
SUSA $5,773,886 1.14% 37,420 $734,643 하락 ×6
VBR $5,389,979 1.06% 22,182 $469,626 하락 ×1
FNDA $5,305,411 1.04% 139,396 $782,119 하락 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,209,857 1.03% 54,485 $327,655 하락 ×4
HEFA $5,153,538 1.02% 109,825 $267,675 하락 ×1
JPIB $4,721,861 0.93% 97,660 $268,145 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,721,408 0.93% 14,424 $400,492 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,574,979 0.90% 12,265 $3,359 하락 ×1
VTI $3,788,840 0.75% 10,239 $504,066
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,767,181 0.74% 18,827 $492,454 상승 ×1
IEUR $3,737,086 0.74% 49,715 $-750,143 하락 ×1
FNDX $3,438,353 0.68% 110,558 $415,449 상승 ×1
IYW $3,381,900 0.67% 13,408 $949,421
V Visa Inc. $3,360,732 0.66% 9,795 $385,043 하락 ×1
BRKB $3,045,374 0.60% 6,086 $123,692 하락 ×1
SPMO $2,831,677 0.56% 17,529 $1,107,197 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,731,747 0.54% 31,954 $205,315 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,452,572 0.48% 2,425 $401,046
SMH SMH $2,415,643 0.48% 3,683 $1,003,964 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,365,128 0.47% 4,605 $48,704 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,263,022 0.45% 2,995 $-346,038 하락 ×4
VOE $2,185,654 0.43% 11,061 $195,246 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,027,797 0.40% 8,508 $235,009 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,780,410 0.35% 19,621 $-446,605 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,680,138 0.33% 13,075 $107,346
ESG $1,588,083 0.31% 9,034 $217,273
USMV $1,557,335 0.31% 16,145 $-373,713 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,537,788 0.30% 6,055 $57,704
SPY SPY $1,503,224 0.30% 2,013 $196,040 상승 ×2
BRKA $1,497,700 0.29% 2 $61,420
EFAV $1,455,460 0.29% 16,594 $-60,734
VWO $1,408,654 0.28% 23,600 $126,903 하락 ×1
VNQ $1,359,577 0.27% 14,099 $109,322 상승 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,304,744 0.26% 8,563 $81,175 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,297,783 0.26% 1,082 $302,592
JCPB $1,296,013 0.26% 27,610 $46,745 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,294,553 0.25% 3,038 $207,952
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,293,070 0.25% 13,847 $70,536 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,286,132 0.25% 7,759 $-324,378 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,280,244 0.25% 23,055 $-388,016
GE GE Aerospace Common Stock $1,261,339 0.25% 3,375 $289,427 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,221,382 0.24% 5,480 $-41,314 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,118,694 0.22% 11,392 $40,400 하락 ×1
EFA $1,117,541 0.22% 10,758 $72,616
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,109,209 0.22% 8,113 $-318,141 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,054,221 0.21% 16,068 $304,327
XLK XLK $1,051,670 0.21% 5,520 $318,062
CMF $1,029,854 0.20% 17,867 $13,936
EEM $1,025,808 0.20% 14,995 $174,242
WPC W. P. Carey Inc. REIT $992,635 0.20% 13,883 $49,146
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $956,336 0.19% 814 $245,795
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $926,587 0.18% 3,295 $127,912
IGRO $879,300 0.17% 10,000 $41,600
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $852,436 0.17% 4,613 $258,374
IBMR $840,409 0.17% 33,100 $1,324
PYLD $830,481 0.16% 31,315 $10,105 상승 ×4
IBMP $823,090 0.16% 32,380 $663 상승 ×6
IBMQ $817,767 0.16% 31,969 $2,758 상승 ×6
IBMO $766,735 0.15% 29,904 $1,588 상승 ×5
VOT $759,624 0.15% 2,480 $121,396
ORCL Oracle Corporation Common Stock $733,776 0.14% 5,007 $-2,804
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $715,047 0.14% 989 $373,257 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $712,610 0.14% 5,263 $-104,681
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $706,929 0.14% 1,255 $-108,356 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $691,646 0.14% 6,653 $-186,550
SMLF $675,085 0.13% 7,573 $249,335 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $662,616 0.13% 13,941 $90,338
PSX Phillips 66 Common Stock $649,659 0.13% 3,843 $-50,459
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $592,289 0.12% 3,631 $41,793
MDY $561,265 0.11% 798 $69,091
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $558,825 0.11% 23,207 $-92,828
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $550,883 0.11% 2,315 $70,912
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547,738 0.11% 1,450 $98,948
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $545,814 0.11% 1,735 $47,869
ESML $522,946 0.10% 9,350 $83,309
VOO $508,926 0.10% 741 $66,141
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $505,803 0.10% 1,415 $98,813
ILCG $497,335 0.10% 4,250 $91,545
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488,516 0.10% 4,159 $165,819
SCHX $485,154 0.10% 16,485 $62,479
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $483,976 0.10% 17,800 $13,661 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $53,122,719 10.46% ×5 상승
JPST $33,928,524 6.68% ×3 상승
IVV $17,385,255 3.42% ×5 상승
SPMO $2,831,677 0.56% ×4 상승
VNQ $1,359,577 0.27% ×5 상승
DTE $1,304,744 0.26% ×3 상승
VIGI $1,293,070 0.25% ×5 상승
PYLD $830,481 0.16% ×4 상승
IBMP $823,090 0.16% ×6 상승
IBMQ $817,767 0.16% ×6 상승
IBMO $766,735 0.15% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SHY $11,030,247 134,335 2.17%
SHV $10,945,617 99,190 2.16%
INTC $444,722 3,185 0.09%
JGRO $208,025 2,110 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEA 추가 매수 +20K +$6.7M
JPST 추가 매수 +95K +$4.8M
QQQ 추가 매수 +216 +$3.8M
VUG 추가 매수 +220K +$3.6M
VB 축소함 -867 +$2.8M
JQUA 축소함 -18K +$2.7M
IVV 추가 매수 +162 +$2.3M
AAPL 추가 매수 +9 +$2.1M
OEF 축소함 -616 +$1.9M
VIG 축소함 -971 +$1.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FBND 2025년 3월 31일 60,557 $2,717,193 더 이상 추적하지 않음
PHM 2025년 6월 30일 15,415 $1,584,662 21.5%
AIT 2025년 6월 30일 6,260 $1,410,628 46.7%
CMCSA 2025년 6월 30일 35,927 $1,325,706 -25.9%
ITW 2025년 12월 31일 4,792 $1,249,562 14.8%
ROCK 2025년 9월 30일 19,825 $1,169,675 -25.5%
SCHG 2025년 3월 31일 41,081 $1,144,927 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2025년 12월 31일 10,860 $913,109 88.2%
VTEB 2025년 12월 31일 14,478 $724,945 더 이상 추적하지 않음
WCC 2025년 6월 30일 4,185 $649,931 85.3%
IBMN 2025년 12월 31일 21,900 $586,701 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 6월 30일 4,776 $552,156 -18.3%
UNM 2025년 9월 30일 6,323 $510,645 13.0%
CGXU 2025년 3월 31일 19,630 $484,263 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 3월 31일 3,301 $421,175 더 이상 추적하지 않음
O 2025년 6월 30일 6,600 $382,866 9.6%
JEPI 2025년 3월 31일 5,500 $316,415 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 3월 31일 12,510 $310,748 -12.5%
SBUX 2025년 3월 31일 3,112 $283,970 5.7%
XHB 2025년 9월 30일 2,570 $253,325 더 이상 추적하지 않음
SCHO 2025년 3월 31일 10,280 $247,346 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 960 $223,219 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 6월 30일 5,307 $222,099 더 이상 추적하지 않음
TCBK 2025년 12월 31일 5,000 $222,050 18.3%
HRB 2026년 3월 31일 5,000 $217,900 65.3%
MCD 2026년 6월 30일 693 $215,377 -0.6%
IWN 2025년 3월 31일 1,283 $210,630 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,156 $210,542 17.0%
RGTI 2025년 12월 31일 7,045 $209,871 -24.9%
AIQ 2025년 3월 31일 5,363 $207,213
UNH 2025년 3월 31일 405 $204,873 -26.0%
QBTS 2026년 3월 31일 7,800 $203,970 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,196 $203,822 -10.1%
CEG 2026년 6월 30일 721 $201,339 9.8%
NVAX 2025년 3월 31일 10,000 $80,400 38.0%